Stepan Company (SCL) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 demonstrou crescimento financeiro significativo e desenvolvimentos operacionais. A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado. O desempenho financeiro em trimestres recentes reflete essas iniciativas estratégicas.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, o H3 registrou um lucro líquido de US $ 47,0 milhões, ou US $ 2,05 por ação diluída, em comparação com US $ 41,4 milhões, ou US $ 1,80 por ação diluída no mesmo período de 2023. Isso representa um aumento de aproximadamente 13.5% no lucro líquido ano a ano. O lucro líquido ajustado foi de US $ 47,7 milhões, ou US $ 2,08 por ação diluída, contra US $ 43,2 milhões, ou US $ 1,88 por ação diluída no ano anterior, indicando um desempenho operacional robusto.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 47,0 milhões | US $ 41,4 milhões | +13.5% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 47,7 milhões | US $ 43,2 milhões | +10.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.05 | $1.80 | +13.9% |
Receita e crescimento de vendas
As vendas líquidas totais do H3 nos primeiros nove meses de 2024 foram de aproximadamente US $ 1,65 bilhão, abaixo dos US $ 1,79 bilhão em 2023, marcando uma diminuição de cerca de cerca de 8%. Esse declínio foi atribuído principalmente a preços médios de venda média e diminuição do volume de vendas em determinados segmentos.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 | Vendas líquidas 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Surfactantes | US $ 1.153,3 milhões | US $ 1.233,4 milhões | -6% |
| Polímeros | US $ 455,1 milhões | US $ 495,2 milhões | -8% |
| Produtos Especiais | US $ 46,3 milhões | US $ 65,1 milhões | -29% |
| Total | US $ 1.654,7 milhões | US $ 1.793,6 milhões | -8% |
Desenvolvimentos operacionais
Durante os primeiros nove meses de 2024, os ganhos do H3 antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foram relatados em US $ 151,0 milhões, UP 8% A partir de US $ 140,1 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado também mostrou uma tendência positiva, atingindo US $ 151,9 milhões, um aumento de 6% ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA | US $ 151,0 milhões | US $ 140,1 milhões | +8% |
| Ebitda ajustada | US $ 151,9 milhões | US $ 142,5 milhões | +6% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 93,8 milhões, em comparação com US $ 105,9 milhões no mesmo período de 2023. A queda no fluxo de caixa foi influenciada por requisitos de capital de giro mais altos, que utilizaram US $ 39,2 milhões em dinheiro.
As despesas de capital para H3 durante os primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 86,6 milhões, uma queda significativa de US $ 213,6 milhões no ano anterior. A empresa prevê que as despesas totais de capital estão entre US $ 120 milhões e US $ 125 milhões durante o ano inteiro.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 93,8 milhões | US $ 105,9 milhões |
| Despesas de capital | US $ 86,6 milhões | US $ 213,6 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da H3 aumentou para US $ 688,5 milhões, de US $ 654,1 milhões no final de 2023. O aumento ocorreu principalmente devido a empréstimos domésticos da linha de crédito rotativa da empresa, que foi parcialmente deslocada pelos pagamentos de dívida programados.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 688,5 milhões | US $ 654,1 milhões |
| Dívida líquida | US $ 541,2 milhões | US $ 524,3 milhões |
Posição de mercado e desempenho de ações
O preço de mercado das ações ordinárias da H3 em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 77,25, abaixo dos US $ 94,55 no final de 2023. O declínio no preço das ações reflete tendências mais amplas de mercado e desafios operacionais enfrentados durante o ano.
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $77.25 |
| 31 de dezembro de 2023 | $94.55 |
Uma empresa da OMS é dona da Stepan (SCL)
Principais acionistas
Em 31 de outubro de 2024, as ações em circulação da Stepan Company totalizaram 22.494.728. A estrutura de propriedade compreende vários investidores institucionais e individuais.
| Tipo de acionista | Propriedade (% do total de ações) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.5% | 15,392,076 |
| Investidores individuais | 21.5% | 4,836,000 |
| Propriedade interna | 10.0% | 2,266,652 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Stepan Company. Alguns dos maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Propriedade (% do total de ações) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 2,100,000 | 9.3% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 1,500,000 | 6.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes são insiders notáveis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| F. Quinn Stepan Jr. | Presidente e CEO | 1,200,000 |
| David H. Stepan | Presidente | 800,000 |
| Mary F. Stepan | Membro do conselho | 266,652 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Stepan Company (SCL) era de US $ 77,25, refletindo um declínio de US $ 83,96 no final do trimestre anterior. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 1,74 bilhão, com base no preço mais recente das ações e em ações totais em circulação.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Stepan Company opera em um ambiente competitivo com tendências notáveis que afetam sua posição de mercado:
- Aumento da demanda por produtos sustentáveis.
- Volatilidade dos preços da matéria -prima Impatando margens de lucro.
- Iniciativas de expansão em mercados emergentes que impulsionam o crescimento.
Conclusão
Compreender a estrutura de propriedade da Stepan Company fornece informações sobre sua governança e dinâmica de mercado. A presença significativa de investidores institucionais indica confiança institucional robusta nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Declaração de missão da Stepan Company (SCL)
Overview
A Stepan Company (SCL) está comprometida em fornecer soluções inovadoras por meio de química sustentável. A missão da empresa enfatiza o foco na sustentabilidade, qualidade e atendimento ao cliente, alavancando sua extensa experiência em surfactantes, polímeros e produtos especializados.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Stepan Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 47,0 milhões | US $ 41,4 milhões | US $ 5,6 milhões | 13.5% |
| Lucro líquido por ação diluída | $2.05 | $1.80 | $0.25 | 13.9% |
| EBITDA | US $ 151,0 milhões | US $ 140,1 milhões | US $ 10,9 milhões | 7.8% |
| Vendas líquidas totais | US $ 1,654 bilhão | US $ 1,794 bilhão | (US $ 138,972 milhões) | (7.7%) |
Desempenho do segmento
A Stepan Company opera através de três segmentos principais: surfactantes, polímeros e produtos especiais. O desempenho financeiro desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas 2024 | Vendas líquidas 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Surfactantes | US $ 1,153 bilhão | US $ 1,233 bilhão | (US $ 80,012 milhões) | (6.5%) |
| Polímeros | US $ 455,061 milhões | US $ 495,200 milhões | (US $ 40,139 milhões) | (8.1%) |
| Produtos Especiais | US $ 46,265 milhões | US $ 65,086 milhões | (US $ 18,821 milhões) | (28.9%) |
Receita operacional
O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 mostra um desempenho misto entre os segmentos:
| Segmento | Receita operacional 2024 | Receita operacional 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Surfactantes | US $ 69,445 milhões | US $ 57,570 milhões | US $ 11,875 milhões | 20.6% |
| Polímeros | US $ 37,227 milhões | US $ 48,137 milhões | (US $ 10,910 milhões) | (22.7%) |
| Produtos Especiais | US $ 15,314 milhões | US $ 8,704 milhões | US $ 6,610 milhões | 75.9% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Stepan Company demonstrou liquidez robusta com dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 147,3 milhões |
| Dinheiro em contas de depósito de demanda dos EUA | US $ 6,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro de não americanos. Subsidiárias | US $ 134,9 milhões |
Desempenho de ações
O desempenho do mercado das ações ordinárias da Stepan Company em 30 de setembro de 2024, está detalhado na tabela abaixo:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $77.25 |
| 30 de junho de 2024 | $83.96 |
| 30 de setembro de 2023 | $74.97 |
| 30 de junho de 2023 | $95.56 |
Conclusão da análise da declaração de missão
A declaração de missão da Stepan Company está alinhada com seu foco operacional na sustentabilidade, inovação e satisfação do cliente, enquanto as métricas financeiras indicam um modelo de negócios resiliente em meio a flutuações do mercado. O compromisso da Companhia em melhorar o valor dos acionistas se reflete em seu crescimento de ganhos e investimentos estratégicos em segmentos principais.
Como funciona a Stepan Company (SCL)
Overview da Stepan Company
A Stepan Company (SCL) é um fabricante global de produtos químicos especializados e intermediários. A empresa opera através de três segmentos de negócios primários: surfactantes, polímeros e produtos especializados. A partir de 2024, a Stepan Company continua inovando e se adaptando dentro da indústria química enquanto se concentra em práticas sustentáveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stepan Company relatou vendas líquidas totais de US $ 1,65 bilhão, uma diminuição de 8% comparado com US $ 1,79 bilhão No mesmo período de 2023. A quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Surfactantes | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polímeros | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Produtos Especiais | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Total | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Renda operacional do segmento
A renda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 62,8 milhões, acima 8% de US $ 58,4 milhões Em 2023. A tabela a seguir resume a receita operacional do segmento:
| Segmento | Receita operacional 2024 (em milhares) | Receita operacional 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Surfactantes | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polímeros | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Produtos Especiais | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Receita operacional total | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Repartição de vendas geográficas
As vendas líquidas pelo mercado geográfico nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europa | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| América latina | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Ásia | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Total | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 93,8 milhões, comparado com US $ 105,9 milhões em 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento diminuiu para US $ 80,7 milhões de US $ 211,9 milhões no período do ano anterior. A Companhia estima que as despesas totais de capital para 2024 estarão entre US $ 120,0 milhões e US $ 125,0 milhões.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 23,6 milhões, ou $1.03 por parte diluída, em comparação com US $ 12,6 milhões, ou $0.55 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 47,0 milhões, ou $2.06 por parte diluída, versus US $ 41,4 milhões, ou $1.82 por participação diluída no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | EPS (diluído) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $23,606 | $1.03 |
| Q3 2023 | $12,571 | $0.55 |
| 9m 2024 | $47,020 | $2.06 |
| 9m 2023 | $41,397 | $1.82 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 41,9 milhões, uma diminuição de 4% de US $ 43,7 milhões Em 2023. Essa diminuição é atribuída a despesas salariais mais baixas resultantes de medidas de produtividade implementadas no final de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Stepan Company tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 147,3 milhões. A liquidez da empresa é considerada suficiente para atender a possíveis aumentos nos requisitos de capital de giro durante 2024.
Como a Stepan Company (SCL) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Stepan Company opera através de três segmentos primários: surfactantes, polímeros e produtos especiais. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stepan Company relatou vendas líquidas totais de US $ 1.654,7 milhões, um declínio de 8% de US $ 1.793,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Surfactantes | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polímeros | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Produtos Especiais | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Total | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Segmento de surfactantes
O segmento de surfactantes é o maior colaborador da receita de Stepan. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram US $ 1.153,3 milhões, de baixo de US $ 1.233,4 milhões em 2023. Essa diminuição foi impulsionada principalmente por preços médios de venda mais baixos, que impactaram negativamente as vendas por US $ 113,3 milhões.
Volume de vendas, no entanto, aumentado por 3%, impactando positivamente as vendas por US $ 35,2 milhões.
Segmento de polímeros
O segmento de polímeros gerado US $ 455,1 milhões nas vendas nos primeiros nove meses de 2024, uma diminuição de US $ 495,2 milhões em 2023. O renda operacional deste segmento caiu 23%, com uma receita operacional relatada de US $ 37,2 milhões em 2024 em comparação com US $ 48,1 milhões em 2023.
Segmento de produtos especiais
Produtos especializados sofreram um declínio significativo nas vendas líquidas, caindo para US $ 46,3 milhões em 2024 de US $ 65,1 milhões no ano anterior. O declínio de 29% foi atribuído a preços médios mais baixos de venda, apesar de um ligeiro aumento no volume de vendas.
Receita operacional
Nos primeiros nove meses de 2024, a Stepan Company relatou receita operacional total de US $ 62,8 milhões, um aumento de 8% de US $ 58,4 milhões Em 2023. A quebra de renda operacional é a seguinte:
| Segmento | Receita operacional 2024 (em milhares) | Receita operacional 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Surfactantes | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polímeros | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Produtos Especiais | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Total | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Stepan também é impactada pela distribuição geográfica. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por região foram:
| Região | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europa | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| América latina | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Ásia | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Total | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Resultado líquido
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 47,0 milhões, ou $2.05 por parte diluída, em comparação com US $ 41,4 milhões, ou $1.80 por participação diluída em 2023, refletindo um aumento na lucratividade, apesar do declínio das vendas.
Esses números ilustram o desempenho misto da Stepan Company em seus segmentos e geografias, destacando os desafios e oportunidades enfrentados no ambiente atual do mercado.
Stepan Company (SCL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stepan Company (SCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stepan Company (SCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stepan Company (SCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.