Stepan Company (SCL) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 ein erhebliches finanzielles Wachstum und die operativen Entwicklungen nachgewiesen. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Die finanzielle Leistung in den letzten Quartalen spiegelt diese strategischen Initiativen wider.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten von 2024 meldete H3 ein Nettoergebnis von 47,0 Mio. USD oder 2,05 USD pro verdünnt 13.5% im Nettoeinkommen gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte Nettoeinkommen betrug 47,7 Mio. USD oder 2,08 USD pro verdünnter Aktie von 43,2 Mio. USD oder 1,88 USD pro verwässertem Anteil im Vorjahr, was auf eine robuste Betriebsleistung hinweist.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 47,0 Millionen US -Dollar | 41,4 Millionen US -Dollar | +13.5% |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 47,7 Millionen US -Dollar | 43,2 Millionen US -Dollar | +10.4% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.05 | $1.80 | +13.9% |
Umsatz- und Umsatzwachstum
Der Gesamtumsatz des H3 für die ersten neun Monate von 2024 betrug rund 1,65 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 1,79 Milliarden US 8%. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und ein verringertes Umsatzvolumen in bestimmten Segmenten zurückgeführt.
| Segment | Nettoumsatz 2024 | Nettoumsatz 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Tenside | 1.153,3 Millionen US -Dollar | 1.233,4 Millionen US -Dollar | -6% |
| Polymere | 455,1 Millionen US -Dollar | 495,2 Millionen US -Dollar | -8% |
| Spezialprodukte | 46,3 Millionen US -Dollar | 65,1 Millionen US -Dollar | -29% |
| Gesamt | 1.654,7 Millionen US -Dollar | 1.793,6 Millionen US -Dollar | -8% |
Betriebliche Entwicklungen
In den ersten neun Monaten des 2024 wurden die Gewinne von H3 vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) mit 151,0 Mio. USD gemeldet 8% von 140,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das bereinigte EBITDA zeigte ebenfalls einen positiven Trend, der 151,9 Mio. USD erreichte, ein Anstieg von von 6% Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 151,0 Millionen US -Dollar | 140,1 Millionen US -Dollar | +8% |
| Angepasstes EBITDA | 151,9 Millionen US -Dollar | 142,5 Millionen US -Dollar | +6% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 93,8 Mio. USD, verglichen mit 105,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Rückgang des Cashflows wurde von höheren Anforderungen an das Betriebskapital beeinflusst, was 39,2 Mio. USD in bar.
Die Investitionsausgaben für H3 in den ersten neun Monaten von 2024 betrugen 86,6 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 213,6 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet, dass die Gesamtkapitalausgaben für das gesamte Jahr zwischen 120 und 125 Millionen US -Dollar liegen.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 93,8 Millionen US -Dollar | 105,9 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 86,6 Millionen US -Dollar | 213,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 stieg die Gesamtverschuldung von H3 auf 688,5 Mio. USD von 654,1 Mio. USD Ende 2023. Der Anstieg war hauptsächlich auf inländische Kredite aus der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens zurückzuführen, die teilweise durch geplante Schuldenverschiebungen ausgeglichen wurden.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 688,5 Millionen US -Dollar | 654,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 541,2 Millionen US -Dollar | 524,3 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Aktienleistung
Der Marktpreis der Stammaktien von H3 zum 30. September 2024 betrug 77,25 USD, gegenüber 94,55 USD Ende 2023. Der Rückgang des Aktienkurs spiegelt breitere Markttrends und operative Herausforderungen im Laufe des Jahres wider.
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| 30. September 2024 | $77.25 |
| 31. Dezember 2023 | $94.55 |
A WHER besitzt Stepan Company (SCL)
Hauptaktionäre
Zum 31. Oktober 2024 beliefen sich die ausstehenden Aktien der Stepan Company auf 22.494.728. Die Eigentümerstruktur umfasst verschiedene institutionelle und individuelle Anleger.
| Aktionärsart | Eigentum (% der Gesamtanteile) | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.5% | 15,392,076 |
| Einzelinvestoren | 21.5% | 4,836,000 |
| Insiderbesitz | 10.0% | 2,266,652 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle im Eigentum der Stepan Company. Einige der größten institutionellen Aktionäre sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentum (% der Gesamtanteile) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 2,100,000 | 9.3% |
| Wellington Management Group | 1,500,000 | 6.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden Insider:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| F. Quinn Stepan Jr. | Vorsitzender und CEO | 1,200,000 |
| David H. Stepan | Präsident | 800,000 |
| Mary F. Stepan | Vorstandsmitglied | 266,652 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs der Stepan Company (SCL) 77,25 USD, was einen Rückgang von 83,96 USD zum Ende des Vorquartals widerspiegelte. Die Marktkapitalisierung betrug rund 1,74 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem jüngsten Aktienkurs und der insgesamt ausstehenden Aktien.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Stepan Company tätig in einem wettbewerbsfähigen Umfeld mit bemerkenswerten Trends, die sich auf die Marktposition auswirken:
- Erhöhte Nachfrage nach nachhaltigen Produkten.
- Rohstoffpreis Volatilität Auswirkungen auf Gewinnmargen.
- Expansionsinitiativen in Schwellenländern vorantreiben das Wachstum.
Abschluss
Das Verständnis der Eigentümerstruktur des Stepan -Unternehmens bietet Einblicke in seine Governance und Marktdynamik. Die erhebliche Präsenz institutioneller Anleger weist auf ein robustes institutionelles Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens hin.
Leitbild von Stepan Company (SCL)
Overview
Stepan Company (SCL) setzt sich für die Bereitstellung innovativer Lösungen durch nachhaltige Chemie ein. Die Mission des Unternehmens betont einen Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenservice und nutzt das umfangreiche Fachwissen in Tensiden, Polymeren und Spezialprodukten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 meldete Stepan Company die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 47,0 Millionen US -Dollar | 41,4 Millionen US -Dollar | 5,6 Millionen US -Dollar | 13.5% |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.05 | $1.80 | $0.25 | 13.9% |
| EBITDA | 151,0 Millionen US -Dollar | 140,1 Millionen US -Dollar | 10,9 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| Gesamtnettoumsatz | 1,654 Milliarden US -Dollar | 1,794 Milliarden US -Dollar | (138,972 Millionen US -Dollar) | (7.7%) |
Segmentleistung
Stepan Company arbeitet über drei Hauptsegmente: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Die finanzielle Leistung dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz 2024 | Nettoumsatz 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Tenside | 1,153 Milliarden US -Dollar | 1,233 Milliarden US -Dollar | (80,012 Millionen US -Dollar) | (6.5%) |
| Polymere | 455,061 Millionen US -Dollar | 495,200 Millionen US -Dollar | (40,139 Millionen US -Dollar) | (8.1%) |
| Spezialprodukte | 46,265 Millionen US -Dollar | 65,086 Millionen US -Dollar | (18,821 Millionen US -Dollar) | (28.9%) |
Betriebseinkommen
Betriebsergebnisse für die ersten neun Monate von 2024 zeigen eine gemischte Leistung in den Segmenten:
| Segment | Betriebsergebnis 2024 | Betriebsergebnis 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Tenside | 69,445 Millionen US -Dollar | 57,570 Millionen US -Dollar | 11,875 Millionen US -Dollar | 20.6% |
| Polymere | 37,227 Millionen US -Dollar | 48,137 Millionen US -Dollar | (10,910 Mio. USD) | (22.7%) |
| Spezialprodukte | 15,314 Millionen US -Dollar | 8,704 Millionen US -Dollar | 6,610 Millionen US -Dollar | 75.9% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 zeigte die Stepan Company eine robuste Liquidität mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 147,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld in US -Nachzahlungskonten in den USA | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente von Nicht-USA. Tochterunternehmen | 134,9 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Die Marktleistung der Stammaktien von Stepan Company zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| 30. September 2024 | $77.25 |
| 30. Juni 2024 | $83.96 |
| 30. September 2023 | $74.97 |
| 30. Juni 2023 | $95.56 |
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Das Leitbild von Stepan Company entspricht seinem operativen Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit, während die finanziellen Metriken auf ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell inmitten von Marktschwankungen hinweisen. Das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Shareholder Value spiegelt sich in seinem Gewinnwachstum und strategischen Investitionen in Kernsegmente wider.
Wie Stepan Company (SCL) funktioniert
Overview von Stepan Company
Stepan Company (SCL) ist ein globaler Hersteller von Spezial- und Zwischenchemikalien. Das Unternehmen arbeitet über drei primäre Geschäftsbereiche: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Ab 2024 innoviert das Stepan Company weiterhin in der chemischen Industrie und passt sich in der chemischen Branche an und konzentriert sich auf nachhaltige Praktiken.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stepan Company den Gesamtnettumumsatz von 1,65 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 8% im Vergleich zu 1,79 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Tenside | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polymere | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Spezialprodukte | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Gesamt | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Segmentbetriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war 62,8 Millionen US -Dollar, hoch 8% aus 58,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 fasst die folgende Tabelle das Segmentbetriebergebnis zusammen:
| Segment | Betriebsergebnis 2024 (in Tausenden) | Betriebsergebnis 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Tenside | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polymere | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Spezialprodukte | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Gesamtbetriebserträge | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Geografische Umsatzrunde
Der Nettoumsatz nach geografischer Markt für die neun Monate am 30. September 2024 landete wie folgt:
| Region | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europa | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| Lateinamerika | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Asien | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Gesamt | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 war Bargeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurde 93,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 105,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Bargeld, das für Investitionstätigkeiten verwendet wurde 80,7 Millionen US -Dollar aus 211,9 Millionen US -Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen schätzt, dass die gesamten Investitionsausgaben für 2024 zwischen sich liegen werden 120,0 Millionen US -Dollar Und 125,0 Millionen US -Dollar.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 23,6 Millionen US -Dollar, oder $1.03 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 12,6 Millionen US -Dollar, oder $0.55 pro verdünnter Aktie, im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoergebnis 47,0 Millionen US -Dollar, oder $2.06 pro verdünnter Aktie versus 41,4 Millionen US -Dollar, oder $1.82 pro verdünnter Anteil im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | EPS (verwässert) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $23,606 | $1.03 |
| Q3 2023 | $12,571 | $0.55 |
| 9m 2024 | $47,020 | $2.06 |
| 9m 2023 | $41,397 | $1.82 |
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten für die ersten neun Monate des 2024 waren 41,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4% aus 43,7 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Gehaltskosten zurückgeführt, die sich aus Produktivitätsmaßnahmen ergeben, die Ende 2023 implementiert sind.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte die Stepan Company Bargeld und Bargeldäquivalente von 147,3 Millionen US -Dollar. Die Liquidität des Unternehmens wird als ausreichend angesehen, um potenzielle Anforderungen des Betriebskapitals im Jahr 2024 zu erfüllen.
Wie Stepan Company (SCL) Geld verdient
Geschäftsegmente
Stepan Company arbeitet über drei Hauptsegmente: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stepan Company den Gesamtnettumumsatz von 1.654,7 Millionen US -Dollarein Niedergang von 8% aus 1.793,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Tenside | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polymere | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Spezialprodukte | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Gesamt | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Tensidesegment
Das Segment der Tenside leistet den größten Beitrag zu Stepans Einnahmen. In den ersten neun Monaten des 2024 waren der Nettoumsatz 1.153,3 Millionen US -Dollar, unten von 1.233,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise zurückzuführen, die den Umsatz negativ beeinflussten 113,3 Millionen US -Dollar.
Das Verkaufsvolumen stieg jedoch um um 3%positiv beeinflussen den Umsatz durch 35,2 Millionen US -Dollar.
Polymerssegment
Das Polymersegment erzeugte 455,1 Millionen US -Dollar Im Verkauf in den ersten neun Monaten des 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 495,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis dieses Segments sank um 23%, mit einem gemeldeten operativen Einkommen von 37,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 48,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Spezialproduktsegment
Spezialprodukte verzeichneten einen signifikanten Rückgang des Nettoumsatzes und fielen auf 46,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 65,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Niedergang von 29% wurde trotz eines leichten Anstiegs des Umsatzvolumens auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise zurückgeführt.
Betriebseinkommen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Stepan Company das gesamte Betriebsergebnis von 62,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8% aus 58,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die operative Einkommensaufschlüsselung lautet wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnis 2024 (in Tausenden) | Betriebsergebnis 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Tenside | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polymere | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Spezialprodukte | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Gesamt | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Geografische Einnahmeverteilung
Stepans Umsatz wird auch durch die geografische Verteilung beeinflusst. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz nach Region:
| Region | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europa | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| Lateinamerika | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Asien | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Gesamt | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des 2024 war 47,0 Millionen US -Dollar, oder $2.05 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 41,4 Millionen US -Dollar, oder $1.80 pro verdünntem Anteil im Jahr 2023, was trotz des Rückgangs des Umsatzes einen Anstieg der Rentabilität widerspricht.
Diese Zahlen veranschaulichen die gemischte Leistung von Stepan Company in seinen Segmenten und Regionen und unterstreichen die Herausforderungen und Chancen im aktuellen Marktumfeld.
Stepan Company (SCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stepan Company (SCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stepan Company (SCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stepan Company (SCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.