Stepan Company (SCL) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a démontré une croissance financière et des développements opérationnels importants. La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché. La performance financière dans les trimestres récents reflète ces initiatives stratégiques.
Performance financière Overview
Pour les neuf premiers mois de 2024, H3 a déclaré un bénéfice net de 47,0 millions de dollars, ou 2,05 $ par action diluée, contre 41,4 millions de dollars, ou 1,80 $ par action diluée au cours de la même période de 2023. Cela représente une augmentation d'environ 13.5% dans le revenu net d'une année à l'autre. Le bénéfice net ajusté était de 47,7 millions de dollars, ou 2,08 $ par action diluée, contre 43,2 millions de dollars, ou 1,88 $ par action diluée au cours de l'année précédente, indiquant une performance opérationnelle robuste.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 47,0 millions de dollars | 41,4 millions de dollars | +13.5% |
| Revenu net ajusté | 47,7 millions de dollars | 43,2 millions de dollars | +10.4% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.05 | $1.80 | +13.9% |
Revenus et croissance des ventes
Les ventes nettes totales de H3 pour les neuf premiers mois de 2024 étaient d'environ 1,65 milliard de dollars, contre 1,79 milliard de dollars en 2023, marquant une diminution d'environ 8%. Cette baisse a été principalement attribuée à la baisse des prix de vente moyenne et à la baisse du volume des ventes dans certains segments.
| Segment | Ventes nettes 2024 | Ventes nettes 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Tensioactif | 1 153,3 millions de dollars | 1 233,4 millions de dollars | -6% |
| Polymères | 455,1 millions de dollars | 495,2 millions de dollars | -8% |
| Produits spécialisés | 46,3 millions de dollars | 65,1 millions de dollars | -29% |
| Total | 1 654,7 millions de dollars | 1 793,6 millions de dollars | -8% |
Développements opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les bénéfices de H3 avant les intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) ont été signalés à 151,0 millions de dollars, en hausse 8% De 140,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté a également montré une tendance positive, atteignant 151,9 millions de dollars, une augmentation de 6% d'une année à l'autre.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 151,0 millions de dollars | 140,1 millions de dollars | +8% |
| EBITDA ajusté | 151,9 millions de dollars | 142,5 millions de dollars | +6% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 93,8 millions de dollars, contre 105,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse des flux de trésorerie a été influencée par des exigences de fonds de roulement plus élevées, qui utilisaient 39,2 millions de dollars en espèces.
Les dépenses en capital pour H3 au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient de 86,6 millions de dollars, une baisse significative de 213,6 millions de dollars l'année précédente. La société prévoit que les dépenses en capital totales se situent entre 120 millions de dollars et 125 millions de dollars pour l'année complète.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 93,8 millions de dollars | 105,9 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 86,6 millions de dollars | 213,6 millions de dollars |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de H3 est passée à 688,5 millions de dollars, contre 654,1 millions de dollars à la fin de 2023. L'augmentation était principalement due aux emprunts nationaux auprès de la facilité de crédit renouvelable de la société, qui ont été partiellement compensées par les remboursements de dettes prévues.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 688,5 millions de dollars | 654,1 millions de dollars |
| Dette nette | 541,2 millions de dollars | 524,3 millions de dollars |
Position du marché et performance des stocks
Le prix du marché des actions ordinaires de H3 au 30 septembre 2024 était de 77,25 $, en baisse par rapport à 94,55 $ à la fin de 2023. La baisse du cours des actions reflète les tendances du marché plus larges et les défis opérationnels rencontrés au cours de l'année.
| Date | Cours des actions |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $77.25 |
| 31 décembre 2023 | $94.55 |
A qui possède Stepan Company (SCL)
Importants actionnaires
Au 31 octobre 2024, les actions en circulation de Stepan Company ont totalisé 22 494 728. La structure de propriété comprend divers investisseurs institutionnels et individuels.
| Type d'actionnaire | Propriété (% des actions totales) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.5% | 15,392,076 |
| Investisseurs individuels | 21.5% | 4,836,000 |
| Propriété d'initié | 10.0% | 2,266,652 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Stepan Company. Certains des plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Propriété (% des actions totales) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 2,100,000 | 9.3% |
| Groupe de gestion de Wellington | 1,500,000 | 6.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Depuis le 30 septembre 2024, ce qui suit sont des initiés notables:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| F. Quinn Stepan Jr. | Président et chef de la direction | 1,200,000 |
| David H. Stepan | Président | 800,000 |
| Mary F. Stepan | Membre du conseil d'administration | 266,652 |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Stepan Company (SCL) était de 77,25 $, reflétant une baisse de 83,96 $ à la fin du trimestre précédent. La capitalisation boursière était d'environ 1,74 milliard de dollars en fonction du dernier cours de l'action et du total des actions en circulation.
Tendances du marché et perspectives futures
Stepan Company opère dans un environnement concurrentiel avec des tendances notables affectant sa position de marché:
- Demande accrue de produits durables.
- La volatilité des prix des matières premières a un impact sur les marges bénéficiaires.
- Les initiatives d'expansion sur les marchés émergents stimulent la croissance.
Conclusion
Comprendre la structure de propriété de Stepan Company fournit un aperçu de sa gouvernance et de sa dynamique de marché. La présence importante d'investisseurs institutionnels indique une solide confiance institutionnelle dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
Énoncé de mission Stepan Company (SCL)
Overview
Stepan Company (SCL) s'engage à fournir des solutions innovantes grâce à une chimie durable. La mission de l'entreprise met l'accent sur la durabilité, la qualité et le service client tout en tirant parti de sa vaste expertise dans les tensioactifs, les polymères et les produits spécialisés.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Stepan Company a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 47,0 millions de dollars | 41,4 millions de dollars | 5,6 millions de dollars | 13.5% |
| Revenu net par action diluée | $2.05 | $1.80 | $0.25 | 13.9% |
| EBITDA | 151,0 millions de dollars | 140,1 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 7.8% |
| Ventes nettes totales | 1,654 milliard de dollars | 1,794 milliard de dollars | (138,972 millions de dollars) | (7.7%) |
Performance du segment
Stepan Company fonctionne à travers trois segments principaux: les tensioactifs, les polymères et les produits spécialisés. La performance financière de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes 2024 | Ventes nettes 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactif | 1,153 milliard de dollars | 1,233 milliard de dollars | (80,012 millions de dollars) | (6.5%) |
| Polymères | 455,061 millions de dollars | 495,200 millions de dollars | (40,139 millions de dollars) | (8.1%) |
| Produits spécialisés | 46,265 millions de dollars | 65,086 millions de dollars | (18,821 millions de dollars) | (28.9%) |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 montre une performance mitigée entre les segments:
| Segment | Revenu d'exploitation 2024 | Revenu d'exploitation 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactif | 69,445 millions de dollars | 57,570 millions de dollars | 11,875 millions de dollars | 20.6% |
| Polymères | 37,227 millions de dollars | 48,137 millions de dollars | (10,910 millions de dollars) | (22.7%) |
| Produits spécialisés | 15,314 millions de dollars | 8,704 millions de dollars | 6,610 millions de dollars | 75.9% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Stepan Company a démontré des liquidités robustes avec des espèces et des équivalents en espèces totalisant:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 147,3 millions de dollars |
| Les comptes de dépôt à la demande aux États-Unis | 6,7 millions de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie de non-États-Unis. Filiales | 134,9 millions de dollars |
Performance du stock
La performance du marché des actions ordinaires de Stepan Company au 30 septembre 2024 est détaillée dans le tableau ci-dessous:
| Date | Cours des actions |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $77.25 |
| 30 juin 2024 | $83.96 |
| 30 septembre 2023 | $74.97 |
| 30 juin 2023 | $95.56 |
Conclusion de l'analyse de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Stepan Company s'aligne sur son accent opérationnel sur la durabilité, l'innovation et la satisfaction des clients, tandis que les mesures financières indiquent un modèle commercial résilient au milieu des fluctuations du marché. L'engagement de l'entreprise à améliorer la valeur des actionnaires se reflète dans sa croissance des bénéfices et ses investissements stratégiques dans les segments de base.
Comment fonctionne Stepan Company (SCL)
Overview de Stepan Company
Stepan Company (SCL) est un fabricant mondial de produits chimiques spécialisés et intermédiaires. La société opère à travers trois segments d'activité principaux: les tensioactifs, les polymères et les produits spécialisés. Depuis 2024, Stepan Company continue d'innover et de s'adapter au sein de l'industrie chimique tout en se concentrant sur les pratiques durables.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stepan Company a déclaré que les ventes nettes totales de 1,65 milliard de dollars, une diminution de 8% par rapport à 1,79 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes 2024 (par milliers) | Ventes nettes 2023 (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactif | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polymères | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Produits spécialisés | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Total | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Résultat d'exploitation du segment
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 62,8 millions de dollars, en haut 8% depuis 58,4 millions de dollars en 2023. Le tableau suivant résume le revenu d'exploitation du segment:
| Segment | Revenu d'exploitation 2024 (en milliers) | Revenu d'exploitation 2023 (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactif | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polymères | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Produits spécialisés | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Bénéfice d'exploitation total | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Répartition des ventes géographiques
Les ventes nettes par le marché géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes 2024 (par milliers) | Ventes nettes 2023 (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europe | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| l'Amérique latine | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Asie | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Total | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf premiers mois de 2024, les liquidités fournies par les activités d'exploitation étaient 93,8 millions de dollars, par rapport à 105,9 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé pour les activités d'investissement a diminué 80,7 millions de dollars depuis 211,9 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. La société estime que les dépenses en capital total pour 2024 se feront entre 120,0 millions de dollars et 125,0 millions de dollars.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était 23,6 millions de dollars, ou $1.03 par part diluée, par rapport à 12,6 millions de dollars, ou $0.55 par action diluée, au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 47,0 millions de dollars, ou $2.06 par part diluée, contre 41,4 millions de dollars, ou $1.82 par part diluée dans la même période de 2023.
| Période | Revenu net (par milliers) | EPS (dilué) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $23,606 | $1.03 |
| Q3 2023 | $12,571 | $0.55 |
| 9m 2024 | $47,020 | $2.06 |
| 9m 2023 | $41,397 | $1.82 |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf premiers mois de 2024 41,9 millions de dollars, une diminution de 4% depuis 43,7 millions de dollars en 2023. Cette diminution est attribuée à des dépenses salariales plus faibles résultant de mesures de productivité mises en œuvre fin 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Stepan Company avait des équivalents en espèces et en espèces de 147,3 millions de dollars. La liquidité de l'entreprise est considérée comme suffisante pour répondre aux augmentations potentielles des exigences de fonds de roulement au cours de 2024.
Comment Stepan Company (SCL) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Stepan Company fonctionne à travers trois segments principaux: les tensioactifs, les polymères et les produits spécialisés. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux de l'entreprise.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stepan Company a déclaré que les ventes nettes totales de 1 654,7 millions de dollars, un déclin de 8% depuis 1 793,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | Ventes nettes 2024 (par milliers) | Ventes nettes 2023 (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactif | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polymères | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Produits spécialisés | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Total | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Segment des tensioactifs
Le segment des surfactants est le plus grand contributeur aux revenus de Stepan. Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes ont été 1 153,3 millions de dollars, à partir de 1 233,4 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par la baisse des prix de vente moyenne, qui a eu un impact négatif sur les ventes par 113,3 millions de dollars.
Cependant, le volume des ventes a augmenté de 3%, impactant positivement les ventes par 35,2 millions de dollars.
Segment des polymères
Le segment des polymères générés 455,1 millions de dollars dans les ventes dans les neuf premiers mois de 2024, une diminution de 495,2 millions de dollars en 2023. Le résultat d'exploitation de ce segment a chuté 23%, avec un bénéfice d'exploitation déclaré de 37,2 millions de dollars en 2024 par rapport à 48,1 millions de dollars en 2023.
Segment des produits spécialisés
Les produits spécialisés ont connu une baisse significative des ventes nettes, baissant à 46,3 millions de dollars en 2024 de 65,1 millions de dollars l'année précédente. Le déclin de 29% a été attribué à une baisse des prix de vente moyenne, malgré une légère augmentation du volume des ventes.
Revenu opérationnel
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Stepan Company a déclaré un bénéfice d'exploitation total de 62,8 millions de dollars, une augmentation de 8% depuis 58,4 millions de dollars en 2023. La répartition des revenus d'exploitation est la suivante:
| Segment | Revenu d'exploitation 2024 (en milliers) | Revenu d'exploitation 2023 (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactif | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polymères | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Produits spécialisés | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Total | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Stepan sont également affectés par la distribution géographique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes par région étaient:
| Région | Ventes nettes 2024 (par milliers) | Ventes nettes 2023 (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europe | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| l'Amérique latine | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Asie | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Total | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 était 47,0 millions de dollars, ou $2.05 par part diluée, par rapport à 41,4 millions de dollars, ou $1.80 par part diluée en 2023, reflétant une augmentation de la rentabilité malgré la baisse des ventes.
Ces chiffres illustrent la performance mixte de la société Stepan à travers ses segments et ses géographies, mettant en évidence les défis et les opportunités rencontrés dans l'environnement de marché actuel.
Stepan Company (SCL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stepan Company (SCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stepan Company (SCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stepan Company (SCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.