Stepan Company (SCL) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha demostrado un crecimiento financiero significativo y desarrollos operativos. La compañía se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado. El desempeño financiero en los últimos trimestres refleja estas iniciativas estratégicas.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, H3 reportó un ingreso neto de $ 47.0 millones, o $ 2.05 por acción diluida, en comparación con $ 41.4 millones, o $ 1.80 por acción diluida en el mismo período de 2023. Esto representa un aumento de aproximadamente 13.5% en ingresos netos año tras año. El ingreso neto ajustado fue de $ 47.7 millones, o $ 2.08 por acción diluida, frente a $ 43.2 millones, o $ 1.88 por acción diluida en el año anterior, lo que indica un rendimiento operativo robusto.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 47.0 millones | $ 41.4 millones | +13.5% |
| Ingresos netos ajustados | $ 47.7 millones | $ 43.2 millones | +10.4% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.05 | $1.80 | +13.9% |
Ingresos y crecimiento de las ventas
Las ventas netas totales de H3 para los primeros nueve meses de 2024 fueron de aproximadamente $ 1.65 mil millones, por debajo de $ 1.79 mil millones en 2023, marcando una disminución de aproximadamente 8%. Esta disminución se atribuyó principalmente a precios de venta promedio más bajos y una disminución del volumen de ventas en ciertos segmentos.
| Segmento | Ventas netas 2024 | Ventas netas 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $ 1,153.3 millones | $ 1,233.4 millones | -6% |
| Polímeros | $ 455.1 millones | $ 495.2 millones | -8% |
| Productos especializados | $ 46.3 millones | $ 65.1 millones | -29% |
| Total | $ 1,654.7 millones | $ 1,793.6 millones | -8% |
Desarrollos operativos
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ganancias de H3 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se informaron en $ 151.0 millones, arriba 8% de $ 140.1 millones en el mismo período de 2023. El EBITDA ajustado también mostró una tendencia positiva, llegando a $ 151.9 millones, un aumento de 6% año tras año.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda | $ 151.0 millones | $ 140.1 millones | +8% |
| Ebitda ajustado | $ 151.9 millones | $ 142.5 millones | +6% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 93.8 millones, en comparación con $ 105.9 millones en el mismo período de 2023. La disminución en el flujo de efectivo fue influenciada por mayores requisitos de capital de trabajo, que utilizó $ 39.2 millones en efectivo.
Los gastos de capital para H3 durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 86.6 millones, una disminución significativa de $ 213.6 millones en el año anterior. La compañía anticipa que los gastos de capital total son de entre $ 120 millones y $ 125 millones para todo el año.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 93.8 millones | $ 105.9 millones |
| Gastos de capital | $ 86.6 millones | $ 213.6 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de H3 aumentó a $ 688.5 millones de $ 654.1 millones a fines de 2023. El aumento se debió principalmente a préstamos nacionales de la línea de crédito giratorio de la compañía, que se compensaron parcialmente por los pagos programados de la deuda.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 688.5 millones | $ 654.1 millones |
| Deuda neta | $ 541.2 millones | $ 524.3 millones |
Posición de mercado y rendimiento de acciones
El precio de mercado de las acciones comunes de H3 al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 77.25, por debajo de $ 94.55 a fines de 2023. La disminución en el precio de las acciones refleja tendencias más amplias del mercado y desafíos operativos que enfrentan durante el año.
| Fecha | Precio de las acciones |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $77.25 |
| 31 de diciembre de 2023 | $94.55 |
A Who posee Stepan Company (SCL)
Principales accionistas
Al 31 de octubre de 2024, las acciones en circulación de Stepan Company totalizaron 22,494,728. La estructura de propiedad comprende varios inversores institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Propiedad (% de las acciones totales) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 68.5% | 15,392,076 |
| Inversores individuales | 21.5% | 4,836,000 |
| Propiedad interna | 10.0% | 2,266,652 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Stepan Company. Algunos de los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad (% de las acciones totales) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.6% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 2,100,000 | 9.3% |
| Grupo de gestión de Wellington | 1,500,000 | 6.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son expertos notables:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| F. Quinn Stepan Jr. | Presidente y CEO | 1,200,000 |
| David H. Stepan | Presidente | 800,000 |
| Mary F. Stepan | Miembro de la junta | 266,652 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Stepan Company (SCL) era de $ 77.25, lo que refleja una disminución de $ 83.96 al final del trimestre anterior. La capitalización de mercado fue de aproximadamente $ 1.74 mil millones en función del último precio de las acciones y las acciones totales en circulación.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Stepan Company opera en un entorno competitivo con tendencias notables que afectan su posición de mercado:
- Mayor demanda de productos sostenibles.
- Volatilidad del precio de la materia prima que impacta los márgenes de beneficio.
- Iniciativas de expansión en los mercados emergentes que impulsan el crecimiento.
Conclusión
Comprender la estructura de propiedad de Stepan Company proporciona información sobre su gobernanza y dinámica del mercado. La presencia significativa de inversores institucionales indica una confianza institucional sólida en las perspectivas a largo plazo de la Compañía.
Declaración de misión de Stepan Company (SCL)
Overview
Stepan Company (SCL) se compromete a proporcionar soluciones innovadoras a través de la química sostenible. La misión de la compañía enfatiza un enfoque en la sostenibilidad, la calidad y el servicio al cliente, al tiempo que aprovecha su amplia experiencia en tensioactivos, polímeros y productos especializados.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Stepan Company informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 47.0 millones | $ 41.4 millones | $ 5.6 millones | 13.5% |
| Ingresos netos por acción diluida | $2.05 | $1.80 | $0.25 | 13.9% |
| Ebitda | $ 151.0 millones | $ 140.1 millones | $ 10.9 millones | 7.8% |
| Ventas netas totales | $ 1.654 mil millones | $ 1.794 mil millones | ($ 138.972 millones) | (7.7%) |
Rendimiento de segmento
Stepan Company opera a través de tres segmentos principales: tensioactivos, polímeros y productos especializados. El desempeño financiero de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas 2024 | Ventas netas 2023 | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $ 1.153 mil millones | $ 1.233 mil millones | ($ 80.012 millones) | (6.5%) |
| Polímeros | $ 455.061 millones | $ 495.200 millones | ($ 40.139 millones) | (8.1%) |
| Productos especializados | $ 46.265 millones | $ 65.086 millones | ($ 18.821 millones) | (28.9%) |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 muestran un rendimiento mixto entre los segmentos:
| Segmento | Ingresos operativos 2024 | Ingresos operativos 2023 | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $ 69.445 millones | $ 57.570 millones | $ 11.875 millones | 20.6% |
| Polímeros | $ 37.227 millones | $ 48.137 millones | ($ 10.910 millones) | (22.7%) |
| Productos especializados | $ 15.314 millones | $ 8.704 millones | $ 6.610 millones | 75.9% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Stepan Company demostró una liquidez sólida con efectivo y equivalentes de efectivo por un total:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 147.3 millones |
| Efectivo en cuentas de depósito de demanda de EE. UU. | $ 6.7 millones |
| Efectivo y equivalentes de efectivo de los no estadounidenses. Subsidiarias | $ 134.9 millones |
Rendimiento de stock
El desempeño del mercado de las acciones comunes de Stepan Company al 30 de septiembre de 2024 se detalla en la tabla a continuación:
| Fecha | Precio de las acciones |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $77.25 |
| 30 de junio de 2024 | $83.96 |
| 30 de septiembre de 2023 | $74.97 |
| 30 de junio de 2023 | $95.56 |
Conclusión del análisis de la declaración de misión
La declaración de misión de Stepan Company se alinea con su enfoque operativo en la sostenibilidad, la innovación y la satisfacción del cliente, mientras que las métricas financieras indican un modelo comercial resistente en medio de fluctuaciones del mercado. El compromiso de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas se refleja en su crecimiento de ganancias e inversiones estratégicas en segmentos centrales.
Cómo funciona Stepan Company (SCL)
Overview de la compañía Stepan
Stepan Company (SCL) es un fabricante global de productos químicos especializados e intermedios. La compañía opera a través de tres segmentos comerciales principales: tensioactivos, polímeros y productos especializados. A partir de 2024, Stepan Company continúa innovando y adaptándose dentro de la industria química al tiempo que se enfoca en prácticas sostenibles.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stepan Company reportó ventas netas totales de $ 1.65 mil millones, una disminución de 8% en comparación con $ 1.79 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas 2024 (en miles) | Ventas netas 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polímeros | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Productos especializados | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Total | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Ingresos operativos del segmento
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 62.8 millones, arriba 8% de $ 58.4 millones en 2023. La siguiente tabla resume el ingreso operativo del segmento:
| Segmento | Ingresos operativos 2024 (en miles) | Ingresos operativos 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polímeros | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Productos especializados | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Ingresos operativos totales | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Desglose de ventas geográficas
Las ventas netas por el mercado geográfico para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas 2024 (en miles) | Ventas netas 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europa | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| América Latina | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Asia | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Total | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 93.8 millones, en comparación con $ 105.9 millones en 2023. El efectivo utilizado para las actividades de inversión disminuyó a $ 80.7 millones de $ 211.9 millones en el período del año anterior. La compañía estima que los gastos de capital totales para 2024 estarán entre $ 120.0 millones y $ 125.0 millones.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 23.6 millones, o $1.03 por acción diluida, en comparación con $ 12.6 millones, o $0.55 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 47.0 millones, o $2.06 por acción diluida, versus $ 41.4 millones, o $1.82 por acción diluida en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (en miles) | EPS (diluido) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $23,606 | $1.03 |
| P3 2023 | $12,571 | $0.55 |
| 9m 2024 | $47,020 | $2.06 |
| 9m 2023 | $41,397 | $1.82 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 41.9 millones, una disminución de 4% de $ 43.7 millones en 2023. Esta disminución se atribuye a gastos salariales más bajos resultantes de las medidas de productividad implementadas a fines de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Stepan Company tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 147.3 millones. La liquidez de la compañía se considera suficiente para cumplir con los aumentos potenciales en los requisitos de capital de trabajo durante 2024.
Cómo Stepan Company (SCL) gana dinero
Segmentos de negocios
Stepan Company opera a través de tres segmentos principales: tensioactivos, polímeros y productos especializados. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales de la compañía.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stepan Company reportó ventas netas totales de $ 1,654.7 millones, un declive de 8% de $ 1,793.6 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas 2024 (en miles) | Ventas netas 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| Polímeros | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| Productos especializados | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| Total | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
Segmento de tensioactivos
El segmento de tensioactivos es el mayor contribuyente a los ingresos de Stepan. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas fueron $ 1,153.3 millones, abajo de $ 1,233.4 millones en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por precios de venta promedio más bajos, que afectaron negativamente las ventas por $ 113.3 millones.
El volumen de ventas, sin embargo, aumentó por 3%, impactando positivamente las ventas por $ 35.2 millones.
Segmento de polímeros
El segmento de polímeros generado $ 455.1 millones en ventas en los primeros nueve meses de 2024, una disminución de $ 495.2 millones en 2023. Los ingresos operativos de este segmento cayeron 23%, con un ingreso operativo reportado de $ 37.2 millones en 2024 en comparación con $ 48.1 millones en 2023.
Segmento de productos especializados
Los productos especializados experimentaron una disminución significativa en las ventas netas, cayendo a $ 46.3 millones en 2024 de $ 65.1 millones en el año anterior. El declive de 29% se atribuyó a precios de venta promedio más bajos, a pesar de un ligero aumento en el volumen de ventas.
Ingreso operativo
Durante los primeros nueve meses de 2024, Stepan Company informó ingresos operativos totales de $ 62.8 millones, un aumento de 8% de $ 58.4 millones en 2023. El desglose del ingreso operativo es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos 2024 (en miles) | Ingresos operativos 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Tensioactivos | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| Polímeros | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| Productos especializados | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| Total | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Stepan también se ven afectados por la distribución geográfica. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por región fueron:
| Región | Ventas netas 2024 (en miles) | Ventas netas 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| Europa | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| América Latina | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| Asia | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| Total | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
Lngresos netos
El ingreso neto durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 47.0 millones, o $2.05 por acción diluida, en comparación con $ 41.4 millones, o $1.80 por acción diluida en 2023, lo que refleja un aumento en la rentabilidad a pesar de la disminución de las ventas.
Estas cifras ilustran el rendimiento mixto de Stepan Company en sus segmentos y geografías, destacando los desafíos y las oportunidades que enfrentan el entorno actual del mercado.
Stepan Company (SCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stepan Company (SCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stepan Company (SCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stepan Company (SCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.