Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Bundle
تاريخ موجز لشركة ستيلوس كابيتال مانجمنت
تركز شركة Stellas Capital Management، وهي لاعب بارز في قطاع التمويل، في المقام الأول على توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة من خلال منصتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي والأنشطة الاستثمارية للشركة موقعها الاستراتيجي في السوق.
مالي Overview
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أعلنت ستيلوس كابيتال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $335,918,984 |
| إجمالي الالتزامات | $12,502,705 |
| صافي قيمة الأصول | $323,440,404 |
| صافي دخل الاستثمار | $11,792,661 |
| صافي الربح المحقق من الاستثمارات | $1,992,482 |
| صافي التغير في الإهلاك غير المحقق | $(5,586,681) |
| توزيعات من صافي دخل الاستثمار | $(10,049,073) |
النشاط الاستثماري
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت ستيلوس كابيتال في أنشطة استثمارية مهمة:
- إجمالي الاستثمارات المنفذة: 112.6 مليون دولار
- شركات المحفظة الجديدة: 12
- شركات المحفظة القائمة: 18
- عائدات السداد: 87.3 مليون دولار
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تنوعت محفظة ستيلوس كابيتال عبر مختلف القطاعات:
| قطاع | القيمة العادلة (مليون دولار) | % من إجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| وسائل الإعلام: البث والاشتراك | 17.95 | 2.37% |
| النقل والخدمات اللوجستية | 17.24 | 2.02% |
| المواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط | 18.34 | 2.01% |
| المعادن والتعدين | 16.58 | 1.90% |
| المرافق: النفط والغاز | 9.94 | 1.14% |
| إجمالي قيمة المحفظة | $908.72 | 100% |
أداء المخزون
كان أداء سهم Stellas Capital ملحوظًا، مع المقاييس الرئيسية كما يلي:
- الأسهم المصدرة: 27,039,364
- إجمالي العائدات التي تم جمعها: 392,392,518 دولارًا أمريكيًا
- متوسط سعر السهم: 13.79 دولارًا
التطورات الأخيرة
أبرمت شركة Stellas Capital العديد من اتفاقيات توزيع الأسهم لتعزيز قدراتها على جمع رأس المال:
- اتفاقية توزيع الأسهم لعام 2023: ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي في إجمالي سعر الطرح
- اتفاقية توزيع الأسهم لعام 2021: ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في إجمالي سعر الطرح
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجيات الاستثمار المستمرة لشركة Stellas Capital وسداد الديون المستحقة.
من يملك شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار (SCM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Stellas Capital Investment Corporation (SCM) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم SCM. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الملكية كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| إنفيسكو المحدودة. | 2,025,000 | 7.48% |
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | 6.66% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 5.55% |
| ويلز فارجو وشركاه | 1,200,000 | 4.44% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 8,000,000 | 29.63% |
ملكية التجزئة
ويلعب المستثمرون الأفراد أيضًا دورًا في ملكية SCM، حيث يمتلك المساهمون الأفراد حوالي 30% من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل كلا من صغار المستثمرين وأصحاب المصلحة الأفراد الأكبر.
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 10٪ من إجمالي الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعد المطلعون الرئيسيون التاليون من المساهمين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت تي إتش سميث | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.70% |
| ماري جي جونسون | المدير المالي | 500,000 | 1.85% |
| جيمس ل. رايت | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 1.11% |
توزيعات المساهمين
تتمتع شركة Stellas Capital Investment Corporation بتاريخ حافل بالتوزيعات المتسقة للمساهمين. أعلنت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عن التوزيعات الإجمالية لما يلي:
| فترة | توزيع لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.1333 |
| الربع الثاني 2024 | $0.1333 |
| الربع الثالث 2024 | $0.1333 | الربع الرابع 2024 | $0.1333 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Stellas Capital Investment Corporation حوالي 366.3 مليون دولار أمريكي، استنادًا إلى إجمالي عدد الأسهم القائمة، وهو 27,039,364.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم SCM خلال العام الماضي مرونة، حيث يبلغ سعر السهم الحالي 13.56 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام.
بيان مهمة شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار (SCM).
شركة Overview
تعمل شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة وإقراضها. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال مزيج من الدخل الحالي وزيادة رأس المال.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Stellus Capital Investment Corporation في توفير حلول تمويل مرنة لشركات السوق المتوسطة مع الحفاظ على استراتيجية استثمار منضبطة. وتلتزم الشركة بتقديم عوائد ثابتة لمساهميها من خلال محفظتها الاستثمارية، والتي تتكون من مزيج متنوع من استثمارات الديون والأسهم.
استراتيجية الاستثمار
تؤكد SCM على اتباع نهج موجه نحو القيمة للاستثمار، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بفرق إدارة قوية، ونماذج أعمال قوية، وإمكانات للنمو. وتسعى الشركة إلى الاستثمار في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية، بهدف إنشاء محفظة متوازنة تخفف من المخاطر.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة ستيلوس كابيتال إجماليًا قدره 112.6 مليون دولار في الاستثمارات عبر 12 شركة محفظة جديدة و 18 شركة محفظة حالية. وخلال نفس الفترة تلقت الشركة 87.3 مليون دولار في عائدات سداد استثماراتها.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة SCM بحوالي 908.7 مليون دولار. وتضمنت المحفظة الفئات التالية:
| فئة الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | % من إجمالي المحفظة | عدد الشركات |
|---|---|---|---|
| 1 (فوق التوقعات) | $232.1 | 26% | 26 |
| 2 (ضمن التوقعات) | $505.3 | 56% | 54 |
| 3 (أقل من التوقعات) | $129.5 | 14% | 12 |
| 4 (أقل بكثير من التوقعات) | $38.5 | 4% | 5 |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية الرئيسية كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $0.39 |
| صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات لكل سهم | $0.59 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 26,326,426 |
| التوزيعات لكل سهم | $0.40 |
هيكل رأس المال وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت ستيلوس كابيتال ما مجموعه 27,039,364 سهم ورفعت 392.4 مليون دولار في إجمالي العائدات منذ البداية، مع 11.9 مليون دولار في تقديم النفقات المتكبدة. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت الرمز “SCM”.
السيولة والالتزامات غير الممولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 38.6 مليون دولار و 38.3 مليون دولار في التزامات الديون غير الممولة، مما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم الاستثمارات المستقبلية.
خاتمة
بشكل عام، تركز شركة Stellas Capital Investment Corporation على مهمتها المتمثلة في تحقيق عوائد متسقة من خلال استراتيجية استثمار منضبطة، مع الحفاظ على مركز مالي قوي للاستفادة من الفرص المستقبلية.
كيف تعمل شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار (SCM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM) كشركة عامة لتطوير الأعمال (BDC) تركز في المقام الأول على توفير تمويل الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة. تم تصميم الشركة لتكون مؤهلة كشركة استثمارية منظمة بموجب قانون الإيرادات الداخلية، مما يسمح لها بتجنب دفع الضرائب على مستوى الشركة إذا قامت بتوزيع ما لا يقل عن 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ستيلوس كابيتال عن صافي أصول قدرها $366,285,287، مقارنة ب $318,125,780 اعتبارًا من نفس التاريخ في عام 2023. وبلغ إجمالي الاستثمارات المحتفظ بها $909,319,888 مع القيمة العادلة $908,718,893.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | $366,285,287 | $319,939,788 |
| إجمالي الاستثمارات | $909,319,888 | $902,143,550 |
| النقد والنقد المعادل | $38,580,261 | $26,125,741 |
| صافي دخل الاستثمار | $10,259,690 | $10,235,916 |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | $1,992,482 | $(20,384,731) |
| التوزيعات لكل سهم | $1.20 | $1.22 |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ستيلوس كابيتال استثمارات في 99 شركة محفظة. وتضمن تكوين الاستثمار:
| نوع الاستثمار | يكلف | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| تأمين كبير - الامتياز الأول | $834,831,967 | $813,032,551 |
| كبار المضمون - الامتياز الثاني | $12,063,585 | $11,933,275 |
| الديون غير المضمونة | $6,643,222 | $6,543,287 |
| عدالة | $55,781,114 | $77,209,780 |
| المجموع | $909,319,888 | $908,718,893 |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم الشركة استراتيجية استثمارية متنوعة تركز على القروض المضمونة الممتازة، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها. وكان متوسط العائد المرجح على جميع استثمارات الديون تقريبيا 11.0% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 11.9% في ديسمبر 2023. وشمل النشاط الاستثماري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي الاستثمارات المنفذة: 112.6 مليون دولار
- عائدات السداد: 87.3 مليون دولار
نتائج التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ستيلوس كابيتال:
| نتائج التشغيل | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | $26,498,259 | $27,165,026 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $16,238,569 | $16,344,227 |
| صافي دخل الاستثمار | $10,259,690 | $10,820,799 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون Stellas Capital ما يلي:
- أوراق الدفع: 100 مليون دولار بسعر فائدة ثابت قدره 4.875%، استحقاق عام 2026.
- التسهيلات الائتمانية المستحقة الدفع: $157,374,851
- السندات المضمونة من قبل SBA: 325 مليون دولار
إدارة المخاطر
تستخدم الشركة نظام تصنيف استثماري مكون من خمسة مستويات لمراقبة الملفات الائتمانية والعوائد المتوقعة على استثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الاستثمارات حسب فئة المخاطر على النحو التالي:
| فئة الاستثمار | القيمة العادلة | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| الفئة 1 | 232.1 مليون دولار | 26% |
| الفئة 2 | 505.3 مليون دولار | 56% |
| الفئة 3 | 129.5 مليون دولار | 14% |
| الفئة 4 | 38.5 مليون دولار | 4% |
| الفئة 5 | $0 | 0% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها التمويلية، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله $38,580,261.
كيف تجني شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار (SCM) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM) إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الفوائد من استثمارات الديون، والأرباح الرأسمالية، والرسوم المختلفة المرتبطة بأنشطتها الاستثمارية. وفي 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الاستثمار على النحو التالي:
| نوع الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $24.2 | $25.0 | $72.2 | $71.9 |
| مصلحة بيك | $0.9 | $0.8 | $2.5 | $2.7 |
| رسوم متنوعة | $1.3 | $1.3 | $4.4 | $3.2 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $26.5 | $27.2 | $79.1 | $77.8 |
تكوين المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة SCM حوالي 909.3 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة. تكوين المحفظة هو كما يلي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $7.7 | 0.8% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة | $900.9 | 99.2% |
| إجمالي الاستثمارات | $909.3 | 100% |
خصائص الاستثمار في الديون
عادةً ما تتراوح مدة استثمارات الديون الخاصة بشركة SCM من خمس إلى سبع سنوات وتحمل فائدة في المقام الأول بأسعار فائدة متغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 95% من استثمارات الدين تحمل أسعار فائدة متغيرة، بينما تحمل 5% أسعار فائدة ثابتة. وبلغ متوسط العائد المرجح لاستثمارات الدين هذه حوالي 11.0%.
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة SCM الرسوم الإدارية والنفقات الإدارية ومصروفات الفوائد. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | $3.96 |
| رسوم التقييم | $0.15 |
| مصاريف الخدمات الإدارية | $0.47 |
| حساب الفائدة | $7.96 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $16.24 |
صافي دخل الاستثمار
يعد صافي دخل الاستثمار مقياسًا حاسمًا للأداء المالي لشركة SCM. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 10.26 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.82 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
النشاط الاستثماري الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة "إس سي إم" باستثمارات بلغ مجموعها 112.6 مليون دولار أمريكي عبر شركات المحفظة المختلفة. وخلال نفس الفترة، حصلت الشركة على 87.3 مليون دولار من عائدات سداد استثماراتها.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة SCM بنقود وما في حكمها بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضع سيولة قويًا لدعم الأنشطة الاستثمارية المستمرة.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
يتم تداول شركة Stellas Capital Investment Corporation علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "SCM". وفي 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل صافي قيمة الأصول للسهم الواحد عند 13.55 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 13.26 دولارًا أمريكيًا في نهاية العام السابق.
بشكل عام، تواصل شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار الاستفادة من استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءاتها التشغيلية لتوليد الدخل والحفاظ على مكانة مالية قوية في السوق.
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stellus Capital Investment Corporation (SCM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stellus Capital Investment Corporation (SCM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.