Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stellus Capital Management
Stellus Capital Management, ein prominenter Akteur im Finanzsektor, konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt über seine Anlageplattform. Ab 2024 spiegeln die finanziellen Leistung und Investitionstätigkeit des Unternehmens die strategische Positionierung auf dem Markt wider.
Finanziell Overview
Zum 31. März 2024 meldete Stellus Capital die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $335,918,984 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,502,705 |
| Nettovermögenswert | $323,440,404 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $11,792,661 |
| Netto realisierter Gewinn bei Investitionen | $1,992,482 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Abschreibungen | $(5,586,681) |
| Ausschüttungen aus dem Nettoinvestitionseinkommen | $(10,049,073) |
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 führte Stellus Capital bedeutende Investitionstätigkeiten aus:
- Gesamtinvestitionen getätigt: 112,6 Millionen US -Dollar
- Neue Portfoliounternehmen: 12
- Bestehende Portfoliounternehmen: 18
- Einnahmen aus Rückzahlungen: 87,3 Millionen US -Dollar
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 war das Portfolio von Stellus Capital in verschiedenen Sektoren diversifiziert:
| Sektor | Fair Value (Millionen US -Dollar) | % des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Medien: Rundfunk & Abonnement | 17.95 | 2.37% |
| Transport & Logistik | 17.24 | 2.02% |
| Chemikalien, Kunststoffe und Gummi | 18.34 | 2.01% |
| Metalle & Bergbau | 16.58 | 1.90% |
| Versorgungsunternehmen: Öl & Gas | 9.94 | 1.14% |
| Gesamtportfoliowert | $908.72 | 100% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Stellus Capital war bemerkenswert mit wichtigen Metriken wie folgt:
- Ausgestellte Aktien: 27.039.364
- Bruttoerlöse erhöht: 392.392.518 USD
- Durchschnittlicher Aktienkurs: 13,79 USD
Jüngste Entwicklungen
Stellus Capital hat verschiedene Aktienverteilungsvereinbarungen geschlossen, um seine Kapitalerhebungsfähigkeiten zu verbessern:
- 2023 Aktienverteilungsvertrag: bis zu 100 Mio. USD im Gesamtangebotpreis
- 2021 Eigenkapitalverteilungsvertrag: Ein Gesamtangebot von bis zu 50 Mio. USD
Diese Vereinbarungen zielen darauf ab, die laufenden Anlagestrategien von Stellus Capital und die Rückzahlung der ausstehenden Verschuldung zu unterstützen.
A WHO DER STELDUS CAPITAL INVESTMANATION (SCM)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Stellus Capital Investment Corporation (SCM) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern besteht.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von SCM. Zum 30. September 2024 lautet der Besitzverhältnis wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 2,025,000 | 7.48% |
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 6.66% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 5.55% |
| Wells Fargo & Company | 1,200,000 | 4.44% |
| Andere institutionelle Investoren | 8,000,000 | 29.63% |
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren spielen auch eine Rolle für das Eigentum an SCM, und einzelne Aktionäre besitzen ungefähr 30% der Gesamtanteile. Dies schließt sowohl kleine Investoren als auch größere einzelnen Stakeholder ein.
Insiderbesitz
Insider, einschließlich Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, halten rund 10% der gesamten Aktien. Zum 30. September 2024 sind die folgenden wichtigen Insider bemerkenswerte Aktionäre:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Robert T. H. Smith | CEO | 1,000,000 | 3.70% |
| Mary J. Johnson | CFO | 500,000 | 1.85% |
| James L. Wright | Vorstandsmitglied | 300,000 | 1.11% |
Aktionärsverteilungen
Die Stellus Capital Investment Corporation hat eine Geschichte konsistenter Aktionärsausschüttungen. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen die Gesamtausschüttungen von:
| Zeitraum | Pro Aktienverteilung |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.1333 |
| Q2 2024 | $0.1333 |
| Q3 2024 | $0.1333 | Q4 2024 | $0.1333 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung der Stellus Capital Investment Corporation rund 366,3 Mio. USD, basierend auf der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien, die 27.039.364 beträgt.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von SCM im letzten Jahr hat Resilienz mit einem aktuellen Aktienkurs von 13,56 USD je Aktie gezeigt, was eine Erhöhung des Jahres um ca. 15%widerspricht.
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Die Stellus Capital Investment Corporation (SCM) ist als Business Development Company (BDC) tätig, die sich auf die Investition in und die Kredite an Mittelmarktunternehmen konzentrieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch eine Kombination aus aktuellem Einkommen und Kapitaler Wert eine attraktive risikobereinigte Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von Stellus Capital Investment Corporation darin, flexible Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bereitzustellen und gleichzeitig eine disziplinierte Anlagestrategie beizubehalten. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seinen Aktionären durch sein Anlageportfolio konsistente Renditen zu erzielen, das aus einer diversifizierten Mischung aus Schulden und Eigenkapitalinvestitionen besteht.
Anlagestrategie
SCM betont einen wertorientierten Ansatz für Investitionen und konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Managementteams, soliden Geschäftsmodellen und dem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen versucht, in eine Reihe von Branchen zu investieren, darunter Technologie-, Gesundheits- und Verbraucherdienstleistungen, um ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen, das das Risiko mindert.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 machte Stellus Capital ein Gesamtwert von 112,6 Millionen US -Dollar in Investitionen durch 12 neue Portfoliounternehmen Und 18 Bestehende Portfoliounternehmen. Im gleichen Zeitraum erhielt das Unternehmen 87,3 Millionen US -Dollar im Erlös aus Rückzahlungen seiner Investitionen.
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 wurde das Anlageportfolio von SCM mit ungefähr bewertet 908,7 Millionen US -Dollar. Das Portfolio bestand aus den folgenden Kategorien:
| Anlagekategorie | Fair Value (Millionen $) | % des gesamten Portfolios | Anzahl der Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 1 (über Erwartungen) | $232.1 | 26% | 26 |
| 2 (innerhalb der Erwartungen) | $505.3 | 56% | 54 |
| 3 (unteren Erwartungen) | $129.5 | 14% | 12 |
| 4 (im Wesentlichen unter den Erwartungen) | $38.5 | 4% | 5 |
Wichtige finanzielle Metriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die wichtigsten finanziellen Metriken wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie | $0.39 |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Operationen pro Aktie | $0.59 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 26,326,426 |
| Verteilungen pro Aktie | $0.40 |
Kapitalstruktur und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hatte Stellus Capital insgesamt insgesamt herausgegeben 27.039.364 Aktien und großgezogen 392,4 Millionen US -Dollar im Bruttoerlös seit Gründung mit 11,9 Millionen US -Dollar in Anbieten von Ausgaben anbieten. Die Aktien des Unternehmens werden an der New Yorker Börse unter dem Symbol „SCM“ gehandelt.
Liquidität und nicht finanzierte Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 38,6 Millionen US -Dollar Und 38,3 Millionen US -Dollar in nicht finanzierten Schuldenverpflichtungen, was auf eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung zukünftiger Investitionen hinweist.
Abschluss
Insgesamt konzentriert sich die Stellus Capital Investment Corporation auf ihre Mission, durch eine disziplinierte Anlagestrategie konsistente Renditen zu erzielen und gleichzeitig eine starke finanzielle Position aufrechtzuerhalten, um zukünftige Chancen zu nutzen.
Wie Stellus Capital Investment Corporation (SCM) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Stellus Capital Investment Corporation (SCM) fungiert als börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Das Unternehmen ist strukturiert, um als regulierter Investmentgesellschaft im Rahmen des Internal Revenue Code zu qualifizieren, sodass es die Zahlung von Steuern auf Unternehmensebene vermeiden kann, wenn es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre verteilt.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Stellus Capital das Nettovermögen von $366,285,287, im Vergleich zu $318,125,780 Ab dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2023. Die Gesamtinvestitionen waren $909,319,888 mit einem angemessenen Wert von $908,718,893.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögen | $366,285,287 | $319,939,788 |
| Gesamtinvestitionen | $909,319,888 | $902,143,550 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $38,580,261 | $26,125,741 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $10,259,690 | $10,235,916 |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) | $1,992,482 | $(20,384,731) |
| Verteilungen pro Aktie | $1.20 | $1.22 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 hatte Stellus Capital Investitionen in 99 Portfolio -Unternehmen. Die Investitionszusammensetzung umfasste:
| Investitionstyp | Kosten | Fairer Wert |
|---|---|---|
| Senior gesichert - erstes Pfandrecht | $834,831,967 | $813,032,551 |
| Senior gesichert - zweites Pfandrecht | $12,063,585 | $11,933,275 |
| Ungesicherte Schulden | $6,643,222 | $6,543,287 |
| Eigenkapital | $55,781,114 | $77,209,780 |
| Gesamt | $909,319,888 | $908,718,893 |
Anlagestrategie
Das Unternehmen beschäftigt eine diversifizierte Anlagestrategie, die sich auf hochrangige Kredite konzentriert, die einen erheblichen Teil seines Portfolios ausmachen. Die gewichtete durchschnittliche Rendite bei allen Schuldeninvestitionen betrug ungefähr 11.0% Ab dem 30. September 2024, unten von 11.9% Im Dezember 2023. Die Investitionstätigkeit für die neun Monate am 30. September 2024 beinhaltete:
- Gesamtinvestitionen getätigt: 112,6 Millionen US -Dollar
- Erlös aus Rückzahlungen: 87,3 Millionen US -Dollar
Betriebsergebnisse
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Stellus Capital:
| Betriebsergebnisse | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | $26,498,259 | $27,165,026 |
| Gesamtbetriebskosten | $16,238,569 | $16,344,227 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $10,259,690 | $10,820,799 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur von Stellus Capital:
- Notizen zu zahlen: 100 Millionen Dollar zu einem festen Zinssatz von 4.875%, reift im Jahr 2026.
- Kreditfazilität zu zahlen: $157,374,851
- SBA-garantierte Schuldverschreibungen: 325 Millionen US -Dollar
Risikomanagement
Das Unternehmen nutzt ein fünfstufiges Investitions-Rating-System, um Kreditprofile zu überwachen und seine Anlagen zu erwarten. Zum 30. September 2024 war die Verteilung der Investitionen nach Risikokategorie:
| Anlagekategorie | Fairer Wert | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Kategorie 1 | 232,1 Millionen US -Dollar | 26% |
| Kategorie 2 | 505,3 Millionen US -Dollar | 56% |
| Kategorie 3 | 129,5 Millionen US -Dollar | 14% |
| Kategorie 4 | 38,5 Millionen US -Dollar | 4% |
| Kategorie 5 | $0 | 0% |
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine ausreichende Liquidität, um seine Finanzierungsverpflichtungen zu erfüllen, wobei Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt sich $38,580,261.
Wie Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Geld verdient
Modellgenerierungsmodell
Die Stellus Capital Investment Corporation (SCM) erzielt in erster Linie Einnahmen durch Zinserträge aus Schuldeninvestitionen, Kapitalgewinnen und verschiedenen Gebühren, die mit seinen Anlageaktivitäten verbunden sind. Zum 30. September 2024 war der Zusammenbruch des Anlageinkommens wie folgt:
| Einkommenstyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | $24.2 | $25.0 | $72.2 | $71.9 |
| PIK -Interesse | $0.9 | $0.8 | $2.5 | $2.7 |
| Verschiedene Gebühren | $1.3 | $1.3 | $4.4 | $3.2 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $26.5 | $27.2 | $79.1 | $77.8 |
Investmentportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 wurde das Anlageportfolio von SCM mit rund 909,3 Mio. USD bewertet, wobei ein erheblicher Teil nicht kontrollierten, nicht verbundenen Investitionen zugewiesen wurde. Die Portfolio -Komposition lautet wie folgt:
| Investitionstyp | Fairer Wert (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Kontrollierte Investitionen | $7.7 | 0.8% |
| Nicht kontrollierte, nicht verbundene Investitionen | $900.9 | 99.2% |
| Gesamtinvestitionen | $909.3 | 100% |
Merkmale der Schuldeninvestitionen
Die Schuldeninvestitionen von SCM haben in der Regel eine Bedingungen zwischen fünf und sieben Jahren und tragen hauptsächlich zu schwimmenden Zinssätzen. Zum 30. September 2024 trugen ungefähr 95% der Schuldeninvestitionen schwimmende Zinssätze an, während 5% feste Zinssätze trugen. Die gewichtete durchschnittliche Rendite für diese Schuldeninvestitionen betrug ungefähr 11,0%.
Betriebskosten
Zu den Betriebskosten von SCM gehören Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und Zinskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Aufschlüsselung der Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $3.96 |
| Bewertungsgebühren | $0.15 |
| Verwaltungsdienstleistungen | $0.47 |
| Zinsaufwand | $7.96 |
| Gesamtbetriebskosten | $16.24 |
Nettoinvestitionseinkommen
Das Nettoinvestitionseinkommen ist eine entscheidende Maßnahme für die finanzielle Leistung von SCM. In den drei Monaten zum 30. September 2024 wurde der Nettoinvestitionsergebnis bei 10,26 Mio. USD gegenüber 10,82 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldet.
Jüngste Investitionstätigkeit
In den neun Monaten zum 30. September 2024 tätigte SCM in verschiedenen Portfolio -Unternehmen investiert in Höhe von insgesamt 112,6 Mio. USD. Im gleichen Zeitraum erhielt das Unternehmen einen Erlös von 87,3 Millionen US -Dollar aus Rückzahlungen seiner Investitionen.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt SCM Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 38,6 Mio. USD, was auf eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Investitionsaktivitäten zurückzuführen ist.
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Die Stellus Capital Investment Corporation wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol „SCM“ öffentlich gehandelt. Zum 30. September 2024 wurde der Nettovermögenswert pro Aktie bei 13,55 USD verzeichnet, verglichen mit 13,26 USD zum Ende des Vorjahres.
Insgesamt nutzt die Stellus Capital Investment Corporation ihre Anlagestrategien und operationelle Effizienz weiterhin, um Einnahmen zu erzielen und einen robusten finanziellen Stand auf dem Markt zu erhalten.
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stellus Capital Investment Corporation (SCM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stellus Capital Investment Corporation (SCM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.