Schrödinger, Inc. (SDGR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة شرودنغر (SDGR)
شركة Overview
تأسست شركة Schrödinger, Inc. في عام 1990، وهي شركة تكنولوجيا توفر منصة للنمذجة والمحاكاة الجزيئية. لقد أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال الكيمياء الحاسوبية واكتشاف الأدوية.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شرودنجر للاكتتاب العام في 5 فبراير 2020. وقد جمعت الشركة تقريبًا 200 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام، والطرح 10 مليون سهم بسعر 20 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلن شرودنغر عن إيرادات قدرها 91.3 مليون دولار، من 70.1 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $57.3 | ($24.4) | $115.2 | $1.7 |
| 2021 | $70.1 | ($12.1) | $143.4 | $2.1 |
| 2022 | $91.3 | ($5.9) | $187.5 | $2.9 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شرودنجر عن العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منصة اكتشاف الأدوية الخاصة بها. وتشمل عمليات التعاون عقودًا مع شركات الأدوية الكبرى، مما يؤدي إلى تجاوز نمو الإيرادات المحتملة 200 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الابتكارات التكنولوجية
وتشتهر الشركة ببرمجياتها الاحتكارية، التي تستخدم خوارزميات متقدمة للنمذجة الجزيئية. يعد هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من المراحل المختلفة لاكتشاف الأدوية وتطويرها.
| ابتكار | سنة التقديم | تأثير |
|---|---|---|
| جناح شرودنغر | 2004 | تسريع عمليات تصميم الدواء |
| التصميم المباشر | 2017 | الفحص الظاهري في الوقت الحقيقي |
| الإرساء القائم على الذكاء الاصطناعي | 2021 | تحسين الدقة في التنبؤات الملزمة |
عمليات الاستحواذ والشراكات
شاركت شرودنغر في عمليات استحواذ مختلفة لتعزيز قدراتها التكنولوجية. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة للتكنولوجيا الحيوية مقابل ما يقرب من 40 مليون دولار، وتعزيز خط تطوير الأدوية.
- الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية، 2021
- الشراكة مع شركة ميجور فارما، 2022
- التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، 2023
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم شرودنغر حوالي 1.5 مليون دولار $22.50 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 1.2 مليار دولار.
موقف الصناعة
يتنافس شرودنغر مع لاعبين آخرين معروفين في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والأدوية، بما في ذلك:
- ذريًا
- استبعاد
- طب إنسيليكو
استنتاج بشأن إمكانات النمو
تعد إمكانات النمو لشركة Schrödinger، Inc. كبيرة، حيث تقدر التوقعات معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 15% خلال الخمس سنوات القادمة.
من يملك شركة Schrödinger, Inc. (SDGR)
كبار المساهمين
يتم تقسيم ملكية شركة Schrödinger, Inc. بين العديد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين.
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.72% | 1,963,118 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.23% | 1,854,126 |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 7.41% | 1,507,474 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6.34% | 1,280,626 |
| مستثمر فردي | جيمس سي. ماكنيرني الابن. | 4.15% | 842,476 |
ملكية المطلعين
تعكس ملكية المطلعين في شركة Schrödinger, Inc. ثقة الإدارة في الشركة.
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد إم إي مكارثي | المدير التنفيذي | 1.20% | 242,017 |
| سانديب جولاتي | رئيس | 0.80% | 162,634 |
| ماكسيميليان إف فون شيفر | المدير المالي | 0.45% | 91,530 |
| دي جي دي تشانغ | كبير العلماء | 0.35% | 70,193 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Schrödinger, Inc. حوالي 1.9 مليار دولار.
أداء المخزون
يظهر أداء أسهم شركة Schrödinger, Inc. خلال العام الماضي تقلبات في الأسعار.
| فترة | سعر السهم ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 1-سنة عالية | 40.00 | +15.00% |
| 1 سنة منخفضة | 22.50 | -20.00% |
| السعر الحالي | 33.50 | -5.00% |
الأرقام المالية الأخيرة
يشير الأداء المالي الأخير لشركة Schrödinger, Inc. إلى تدفق الإيرادات المتزايد.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | نفقات البحث والتطوير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125.4 | -20.3 | 55.2 |
| 2022 | 110.7 | -15.1 | 50.0 |
| 2021 | 90.5 | -12.5 | 45.3 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
هيكل ملكية شركة Schrödinger, Inc. عبارة عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الداخليين وديناميكيات السوق التي تشكل مشهدها المالي.
بيان مهمة شركة شرودنغر (SDGR).
تعمل شركة Schrödinger, Inc. في إطار مهمة تهدف إلى تعزيز تطوير العلاجات والمواد من خلال منصة حسابية تجمع بين عمليات المحاكاة القائمة على الفيزياء والتعلم الآلي. وتسعى الشركة جاهدة لإحداث ثورة في عمليات اكتشاف الأدوية وعلوم المواد من خلال توفير حلول برمجية متطورة.
رؤية الشركة
يتصور شرودنجر مستقبلًا حيث تعمل التكنولوجيا المتقدمة على تسريع وتيرة الابتكار العلمي. يتم التركيز على دمج الأساليب الحسابية المتطورة لتبسيط البحث في مختلف المجالات.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والاكتشافات الرائدة.
- تعاون: تعزيز الشراكات مع القادة الأكاديميين والصناعيين.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات العلمية الأخلاقية.
- تنوع: تعزيز مكان عمل شامل يقدر وجهات النظر المتنوعة.
نموذج الأعمال
يجمع نموذج أعمال Schrödinger بين ترخيص البرامج والتعاون مع شركات الأدوية ومبادرات البحث الداخلية. أظهرت الإيرادات المولدة نموًا ثابتًا، مما يعكس الطلب المتزايد على الأدوات الحسابية في قطاع علوم الحياة.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أفاد شرودنغر:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 148.6 مليون دولار | 96.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (42.9 مليون دولار) | (31.8 مليون دولار) |
| نفقات البحث والتطوير | 81.7 مليون دولار | 63.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 129.2 مليون دولار | 156.3 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1.48 مليار دولار | 2.57 مليار دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل أهداف شرودنغر الإستراتيجية ما يلي:
- تعزيز القدرة وإمكانية الوصول إلى النظام الأساسي الحسابي الخاص بهم.
- توسيع الشراكات مع شركات الأدوية الحيوية.
- الاستثمار في المشاريع البحثية المبتكرة في مجال اكتشاف الأدوية.
- زيادة التواجد في السوق دوليا.
الأهداف طويلة المدى
تم وضع الأهداف طويلة المدى لتعزيز النمو المستدام من خلال:
- تطوير ميزات برمجية جديدة لتحسين تجربة المستخدم.
- دخول الأسواق الناشئة للاستفادة من الفرص الجديدة.
- زيادة خط أنابيب المرشحين للأدوية الملكية.
- تهدف إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز الخبرة التكنولوجية.
المعالم الأخيرة
في عام 2023، وصل شرودنغر إلى العديد من المعالم المهمة بما في ذلك:
- الإعلان عن تعاون مع إحدى شركات الأدوية الكبرى بقيمة 50 مليون دولار.
- إطلاق نسخة جديدة من منصة البرامج الخاصة بهم، والتي تتميز بخوارزميات التعلم الآلي المحسنة.
- نشر أكثر من 100 ورقة بحثية تمت مراجعتها من قبل النظراء للاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بهم.
ملاحظات ختامية
يعكس بيان مهمة شركة Schrödinger, Inc. التزامها بقيادة الابتكار في علوم الحياة من خلال القوة الحسابية والتعاون والتركيز على الممارسات المستدامة. ومن خلال التطوير المستمر والشراكات الإستراتيجية، تسعى الشركة إلى إعادة تعريف حدود اكتشاف الأدوية وعلوم المواد.
كيف تعمل شركة Schrödinger, Inc. (SDGR).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Schrödinger, Inc. بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على الحلول البرمجية التي تعزز اكتشاف الأدوية وعلوم المواد من خلال النمذجة الحسابية. تستخدم الشركة منصة البرمجيات الخاصة بها لمحاكاة التفاعلات الجزيئية، وتسريع عملية تطوير الأدوية.
تدفقات الإيرادات
- تراخيص البرامج
- اتفاقيات البحث التعاوني
- الخدمات الاستشارية
في عام 2022، أعلنت شرودنجر عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 108 ملايين دولار، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2021.
الأداء المالي
الأداء المالي لشركة Schrödinger, Inc. هو كما يلي:
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 108 مليون دولار | 81 مليون دولار | 66 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 26 مليون دولار | - 24 مليون دولار | - 22 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 75 مليون دولار | 59 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 200 مليون دولار | 179 مليون دولار | 160 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر شركة شرودنغر بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها البرمجية وتوسيع تطبيقاتها في اكتشاف الأدوية. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 50 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 46% من إجمالي الإيرادات.
الشراكات الرئيسية
- التعاون مع Amgen لجهود اكتشاف الأدوية
- الشراكة مع شركة بريستول مايرز سكويب لأبحاث الأورام
- مشاريع مشتركة مع مؤسسات أكاديمية مختلفة لأغراض بحثية
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمتلك شركة Schrödinger, Inc. قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي. تتنافس الشركة مع شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى التي تستخدم الكيمياء الحاسوبية، مثل:
- شركة ثيرمو فيشر العلمية
- شركة الببتيدريم
- ايفوتيك SE
أداء المخزون
شهد أداء أسهم شركة Schrödinger, Inc. تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 10.77 دولارًا أمريكيًا إلى 31.65 دولارًا أمريكيًا، اعتبارًا من أكتوبر 2023. وكان سعر السهم حوالي 23.50 دولارًا أمريكيًا في 1 أكتوبر 2023.
التحديات والفرص
يواجه شرودنغر تحديات مثل المنافسة العالية في تكنولوجيا اكتشاف الأدوية والحاجة إلى الابتكار المستمر. ومع ذلك، توجد فرص لتوسيع تطبيقاتها البرمجية إلى مجالات علاجية جديدة وزيادة التعاون مع شركات الأدوية.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نظرة مستقبلية إيجابية لشركة شرودنجر، مع نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 25٪ في عام 2023، مدفوعًا بزيادة تراخيص البرمجيات والشراكات الإستراتيجية.
كيف تجني شركة Schrödinger, Inc. (SDGR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Schrödinger, Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة، تتضمن في المقام الأول ترخيص البرامج والتعاون في اكتشاف الأدوية.
ترخيص البرمجيات
توفر الشركة برامج حسابية قوية لتطبيقات علوم المواد واكتشاف الأدوية. في عام 2022، أفاد شرودنغر تقريبًا 69.7 مليون دولار في الإيرادات من ترخيص البرمجيات.
اتفاقيات البحث التعاوني
يشارك شرودنغر في اتفاقيات بحثية تعاونية مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. على سبيل المثال، في عام 2022، أدركت الشركة 57.4 مليون دولار من اتفاقيات التعاون.
شراكات التنمية
بالإضافة إلى التعاون المباشر، يعقد شرودنغر شراكات مع منظمات أخرى لمبادرات تطوير الأدوية. ويشمل ذلك الاتفاقيات مع شركات الأدوية الكبرى، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. وفي عام 2022، كانت الإيرادات من هذه الشراكات موجودة 20.5 مليون دولار.
الجدول: توزيع الإيرادات لشركة Schrödinger, Inc (2022)
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ترخيص البرمجيات | $69.7 |
| اتفاقيات التعاون | $57.4 |
| شراكات التنمية | $20.5 |
| إجمالي الإيرادات | $147.6 |
هيكل التكلفة واستثمارات البحث والتطوير
تستثمر شركة Schrödinger بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز قدراتها البرمجية ودعم اكتشاف الأدوية. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير ما يقرب من 110.2 مليون دولار.
النفقات التشغيلية
تشمل التكاليف التشغيلية الرواتب، وتطوير البرمجيات، والنفقات الإدارية. وفي عام 2022، كان إجمالي النفقات التشغيلية موجودًا 134.5 مليون دولار.
الجدول: توزيع النفقات لشركة Schrödinger, Inc. (2022)
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $110.2 |
| النفقات التشغيلية | $134.5 |
| إجمالي النفقات | $244.7 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
وتسعى شرودنغر باستمرار إلى توسيع قدراتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والحصول على تقنيات مبتكرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى دفع نمو الإيرادات في المستقبل.
موقف السوق والمنافسين
تعمل شرودنغر في بيئة تنافسية مع شركات مثل مجموعة ريلكس و القياسات الحيوية. يتزايد الطلب على أدوات اكتشاف الأدوية الحاسوبية، ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي إليها 4.2 مليار دولار بحلول عام 2025.
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ شرودنجر عن وضع نقدي يبلغ تقريبًا 392 مليون دولار، مما يوفر أساسًا متينًا للنمو المستقبلي والنفقات التشغيلية.
Schrödinger, Inc. (SDGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support