Vivid Seats Inc. (SEAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vivid Seats Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Vivid Seats Inc. كسوق تذاكر عبر الإنترنت توفر منصة للمستهلكين لشراء وبيع التذاكر لمختلف الأحداث. تأسست الشركة عام 2001، وقد نمت بشكل ملحوظ، خاصة بعد اندماجها مع شركة Horizon Acquisition Corporation في عام 2021.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 8 سبتمبر 2023، استحوذت Vivid Seats على WD Holdings Co., Ltd.، الشركة الأم لشركة Wavedash Co., Ltd.، مقابل 10,946.1 مليون ين ياباني (حوالي 74.3 مليون دولار أمريكي). ويهدف هذا الاستحواذ إلى توسيع حضور Vivid Seats في السوق في اليابان وتعزيز عمليات إصدار التذاكر العالمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vivid Seats عن إيرادات قدرها 186.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض طفيف بنسبة 1٪ مقارنة بـ 188.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات بنسبة 12٪ ٪ إلى 575.8 مليون دولار من 514.6 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل لكل سهم (أساسي) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $186,605 | $9,196 | $0.04 |
| الربع الثالث 2023 | $188,133 | $16,018 | $0.07 |
| 9 أشهر 2024 | $575,773 | $18,716 | $0.08 |
| 9 أشهر 2023 | $514,576 | $84,616 | $0.57 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 51.0 مليون دولار، بزيادة هامشية بنسبة 1٪ من 50.5 مليون دولار في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي التكاليف بنسبة 14٪ إلى 149.4 مليون دولار من 130.8 مليون دولار في العام. العام السابق.
برامج إعادة شراء الأسهم والأسهم
في فبراير 2024، أعلنت Vivid Seats عن برنامج إعادة شراء أسهم يسمح بما يصل إلى 100.0 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة "أ". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 77.2 مليون دولار متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية، بعد إعادة شراء حوالي 4.1 مليون سهم مقابل 22.8 مليون دولار.
| برنامج | مبلغ التفويض | المبلغ المعاد شراؤه | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم 2024 | $100,000,000 | $22,800,000 | $77,200,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Vivid Seats مبلغ 202.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله، وهو ما يكفي لتلبية احتياجاتها من السيولة للأشهر الـ 12 المقبلة. قامت الشركة تاريخياً بتمويل عملياتها من خلال النقد الناتج عن مبيعات التذاكر.
الديون والتمويل
تمتلك Vivid Seats رصيدًا مستحقًا قدره 465.7 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات الديون الأولى. تواصل الشركة إدارة ديونها مع متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع العضوي.
من يملك شركة Vivid Seats Inc. (SEAT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Vivid Seats Inc. (SEAT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| هويا توبكو، LLC | 29.4% | 41,500,000 |
| شركة بلاك روك | 10.1% | 14,300,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 12,000,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.6% | 8,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 46.4% | 65,300,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة Vivid Seats. يوضح الجدول التالي كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| من الداخل | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون ر. سويني | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جيسيكا ج. تشين | المدير المالي | 800,000 |
| مارك ر. بيكر | سجع | 500,000 |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا متزايدًا بشركة Vivid Seats Inc. في السنوات الأخيرة. ويقدم الجدول التالي overview من التغيرات في الملكية المؤسسية من 2023 إلى 2024:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير في النسبة المئوية |
|---|---|---|
| 2023 | 54.0% | لا يوجد |
| 2024 | 56.5% | +2.5% |
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
في عام 2024، أعلنت Vivid Seats عن برنامج إعادة شراء الأسهم يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين. ويلخص الجدول التالي التفاصيل:
| تاريخ بدء البرنامج | المبلغ المصرح به | الأسهم المعاد شراؤها (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| 5 مارس 2024 | 100 مليون دولار | 4.1 مليون سهم | 77.2 مليون دولار |
أداء السوق
كان أداء أسهم Vivid Seats متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $4.07 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
| القيمة السوقية | 577 مليون دولار |
خاتمة
شركة Vivid Seats Inc. مملوكة في المقام الأول لمجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والشركة الأم المهمة، Hoya Topco, LLC. يسلط الاتجاه المتزايد للملكية المؤسسية وبرنامج إعادة شراء الأسهم الأخير الضوء على تركيز الشركة على تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Vivid Seats Inc. (SEAT).
Overview
يركز بيان مهمة Vivid Seats Inc. على تزويد العملاء بتجربة شراء تذاكر سلسة، مع التركيز على إمكانية الوصول إلى الأحداث المباشرة. وتهدف الشركة إلى ربط المشجعين بأحداثهم المفضلة مع ضمان الشفافية والثقة في عملية إصدار التذاكر.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات وتوقعات العملاء في جميع جوانب العمل.
- ابتكار: التحسين المستمر للتكنولوجيا والخدمات لتحسين تجربة المستخدم.
- نزاهة: بناء الثقة من خلال الممارسات الشفافة وعروض التذاكر الموثوقة.
- مجتمع: دعم الفعاليات المحلية والوطنية، وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين المشجعين.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت Vivid Seats عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي ومكانتها في السوق.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2023) | 532 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | 34 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | 78 مليون دولار |
| القيمة السوقية (2024) | 1.5 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من مارس 2024) | $18.50 |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 22% |
| تقييم رضا العملاء | 4.7/5 |
موقف السوق
تمتلك Vivid Seats حصة كبيرة في سوق التذاكر عبر الإنترنت، حيث تتنافس مع اللاعبين الرئيسيين مثل Ticketmaster وStubHub. وفي عام 2023، قامت الشركة بمعالجة أكثر من 10 ملايين تذكرة، مما يعكس قاعدة عملائها المتنامية.
المبادرات الاستراتيجية
لتعزيز مكانتها في السوق، تركز Vivid Seats على العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- الشراكات: التعاون مع البطولات الرياضية الكبرى وأماكن الترفيه لتوسيع عروض التذاكر.
- التطورات التكنولوجية: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص تجارب المستخدم وتحسين كفاءة الخدمة.
- الحملات التسويقية: إطلاق مبادرات تسويقية مستهدفة لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Vivid Seats إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع الأحداث الحية، حيث تشير التوقعات إلى زيادة محتملة في الإيرادات إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2025. وتستكشف الشركة أيضًا الأسواق الدولية لتوسيع نطاق وصولها.
كيف تعمل شركة Vivid Seats Inc. (SEAT).
شركة Overview
تعمل شركة Vivid Seats Inc. كسوق تذاكر عبر الإنترنت، حيث تربط المشجعين ببائعي التذاكر للأحداث المباشرة. تسهل منصة الشركة شراء وبيع تذاكر الحفلات الموسيقية والرياضة والمسرح والعروض الحية الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، قامت Vivid Seats بتوسيع عروضها من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك Vegas.com وWavedash، مما يعزز تواجدها في السوق.
قطاعات الأعمال
تعمل Vivid Seats بشكل أساسي من خلال قطاعين: السوق وإعادة البيع.
قطاع السوق
يعمل هذا القطاع كوسيط بين مشتري التذاكر والبائعين. تحقق Vivid Seats إيرادات من خلال رسوم الخدمة والتسليم المفروضة على المشترين. يتضمن قطاع السوق أيضًا حجوزات الفنادق وتأمين تذاكر الأحداث كمصادر إيرادات إضافية.
قطاع إعادة البيع
يتضمن قطاع إعادة البيع الحصول على التذاكر لبيعها في الأسواق الثانوية، وتحقيق إيرادات من زيادة أسعار التذاكر.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vivid Seats عن إيرادات إجمالية قدرها 575.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 61.2 مليون دولار أمريكي أو 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| السوق | $482,711 | $430,119 | $52,592 | 12% |
| إعادة البيع | $93,062 | $84,457 | $8,605 | 10% |
| المجموع | $575,773 | $514,576 | $61,197 | 12% |
الاعتراف بالإيرادات
تعترف Vivid Seats بالإيرادات وفقًا لموضوع ASC 606. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $186,605 | $188,133 | $(1,528) | (1%) |
| إيرادات السوق | $152,653 | $154,388 | $(1,735) | (1%) |
| إيرادات إعادة البيع | $33,952 | $33,745 | $207 | 1% |
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Vivid Seats عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 18.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 117.2 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 389.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 45.9 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
في نوفمبر 2023، استحوذت Vivid Seats على موقع Vegas.com مقابل 248.3 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز سوقها لأحداث لاس فيغاس. تضمنت عملية الاستحواذ مبلغ 152.8 مليون دولار نقدًا وحوالي 15.6 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ".
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Vivid Seats تحديات مثل تقلب الطلب على التذاكر وزيادة عمليات الإلغاء والمنافسة من منصات التذاكر الأخرى. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في رسوم الإلغاء، مما أثر على الإيرادات بمقدار 20.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تأثر أداء أسهم Vivid Seats بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وظروف السوق العامة. وقد سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي في أسهم عادية من الفئة "أ"، مما يشير إلى الالتزام بقيمة المساهمين.
خاتمة
تواصل Vivid Seats تكييف نموذج أعمالها وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحسينات على عروض خدماتها. تشير مقاييس الأداء المستمرة إلى إمكانات النمو مع تسليط الضوء أيضًا على التحديات في مشهد التذاكر التنافسي.
كيف تجني شركة Vivid Seats Inc. (SEAT) الأموال
Overview نموذج الأعمال
تعمل Vivid Seats في المقام الأول كسوق تذاكر عبر الإنترنت، حيث تربط المشجعين ببائعي التذاكر للأحداث المباشرة. تحقق الشركة إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: السوق وإعادة البيع.
قطاع السوق
في قطاع Marketplace، تعمل Vivid Seats كوسيط، حيث تقوم بمعالجة مبيعات التذاكر لمختلف الأحداث المباشرة ومناطق الجذب السياحي. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- رسوم الخدمة والتسليم المفروضة على مشتري التذاكر
- رسوم الإحالة من تأمين تذكرة الحدث المقدمة من خلال مزود طرف ثالث
- الإيرادات من حجوزات الفنادق والباقات
- Vivid Picks - مسابقات رياضية خيالية يومية
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي إجمالي قيمة الطلب السوقي (GOV) والإيرادات وصافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 (بالآلاف):
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حكومة السوق | $871,726 | $998,933 | $2,898,269 | $2,808,200 |
| الإيرادات | $186,605 | $188,133 | $575,773 | $514,576 |
| صافي الدخل | $9,196 | $16,018 | $18,716 | $84,616 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $34,077 | $33,367 | $117,172 | $106,879 |
توزيع الإيرادات حسب فئة الحدث
يعرض الجدول التالي إيرادات Marketplace حسب فئة الأحداث للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعام 2023 (بالآلاف):
| فئة الحدث | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الحفلات الموسيقية | $67,701 | $87,142 | $216,533 | $239,762 |
| الرياضة | $50,378 | $52,169 | $149,183 | $143,118 |
| مسرح | $28,705 | $14,788 | $97,544 | $45,705 |
| آخر | $5,869 | $289 | $19,451 | $1,534 |
| إجمالي إيرادات السوق | $152,653 | $154,388 | $482,711 | $430,119 |
قطاع إعادة البيع
يركز قطاع إعادة البيع على الحصول على التذاكر لإعادة بيعها في أسواق التذاكر الثانوية. بلغت إيرادات إعادة البيع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- ثلاثة أشهر: 33,952 دولارًا
- تسعة أشهر: 93,062 دولارًا
تمثل هذه الأرقام زيادة طفيفة من 33,745 دولارًا و 84,457 دولارًا للفترتين في عام 2023.
هيكل التكلفة والربحية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالإيرادات والتكاليف لقطاع السوق:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $23,052 | $23,923 |
| مصاريف التسويق والبيع | $67,835 | $77,006 |
| هامش المساهمة | $61,766 | $53,459 |
الإيرادات المؤجلة وائتمانات العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Vivid Seats إيرادات مؤجلة بقيمة 24.6 مليون دولار أمريكي، تتعلق في المقام الأول ببرنامج ولاء العملاء الخاص بها. اعترفت الشركة بمبلغ 20.2 مليون دولار من هذه الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التدفق النقدي وإدارة الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Vivid Seats:
- صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 6,135 دولارًا أمريكيًا
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية:(17,838) دولار
- صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل: 87,881 دولارًا أمريكيًا
وبحلول 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 394.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة بسبب ترتيبات التمويل الجديدة.
خاتمة
تواصل شركة Vivid Seats Inc. تكييف نموذج أعمالها واستراتيجياتها المالية لتحسين توليد الإيرادات وإدارة تكاليف التشغيل بفعالية.
Vivid Seats Inc. (SEAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vivid Seats Inc. (SEAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vivid Seats Inc. (SEAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.