Sealed Air Corporation (SEE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sealed Air Corporation
شهدت شركة Sealed Air Corporation، المعروفة بحلول التغليف المبتكرة، تحولات كبيرة على مر السنين، لا سيما في الآونة الأخيرة اعتبارًا من عام 2024. وقد ركزت الشركة بشكل استراتيجي على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ وجهود إعادة الهيكلة.
الاستحواذ على Liquibox
في عام 2023، أكملت شركة Sealed Air عملية الاستحواذ على Liquibox مقابل ما يقرب من 1.148 مليار دولار أمريكي، صافي الأموال النقدية المكتسبة. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات شركة Sealed Air في التغليف المرن، واستكمال مجموعة منتجاتها الحالية. بحلول 30 سبتمبر 2024، ساهم الاستحواذ على Liquibox بمبلغ إضافي قدره 23 مليون دولار في صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس التزام الشركة بالنمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sealed Air عن إجمالي صافي مبيعات قدره 4.019 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.2٪ مقارنة بـ 4.111 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشملت العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا الانخفاض انخفاض الكميات والتسعير غير المواتي، وخاصة في الأمريكتين ومناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
| تكلفة المبيعات (بالملايين) | $2,801.5 | $2,875.0 | -2.6% |
| نفقات SG&A (بالملايين) | $563.8 | $582.6 | -3.2% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $269.9 | $214.4 | +25.9% |
أداء القطاع
تعمل شركة Sealed Air بشكل أساسي من خلال قطاعين: الغذاء والحماية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| طعام | $2,660.1 | 66.2% |
| واقية | $1,359.7 | 33.8% |
مبادرات إدارة التكلفة
في أغسطس 2023، أطلقت شركة Sealed Air برنامج CTO2Grow، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 140 مليون دولار و160 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق البرنامج بالفعل نتائج فوائد كبيرة من حيث التكلفة، مع تحقيق وفورات تقدر بنحو 71 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر.
التدفق النقدي والسيولة
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي لشركة Sealed Air من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 483.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 192.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسن إدارة رأس المال العامل وانخفاض مدفوعات الضرائب.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $483.8 | $192.5 |
| النفقات الرأسمالية | $161.1 | $185.0 |
إدارة الديون
في يونيو 2024، أصدرت شركة Sealed Air سندات ممتازة بقيمة 400 مليون دولار مستحقة في عام 2032، مما يدل على نهجها الاستباقي في إدارة هيكل رأس مالها. وقد تم استخدام عائدات هذا الإصدار في المقام الأول لإعادة شراء الديون القائمة، مما يعزز المرونة المالية للشركة.
اختتام السنة المالية
ومع تقدم شركة Sealed Air، فإنها تواصل التكيف مع تحديات السوق مع الاستفادة من نقاط قوتها في الابتكار والكفاءة التشغيلية. إن تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة التكاليف يضعها في موضع النمو المستدام في صناعة التعبئة والتغليف.
من يملك شركة Sealed Air Corporation (SEE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Sealed Air Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: SEE) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحامل |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 36.4% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 30.8% | المساهمين الأفراد |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين في شركة Sealed Air Corporation أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من أوائل عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون حصصًا ملحوظة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريستين بي ماكنزي | المدير التنفيذي | 175,000 | 0.12% |
| إدوارد جي بي إتش بي إف بلانشارد | رئيس | 100,000 | 0.07% |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 450,000 | 0.31% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
تبلغ القيمة السوقية لشركة Sealed Air Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، مع تداول سعر السهم بحوالي 50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم اتجاه الأداء على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | $48.00 | 4.4 مليار دولار |
| ديسمبر 2023 | $52.00 | 4.8 مليار دولار |
| مارس 2024 | $49.50 | 4.5 مليار دولار |
| يونيو 2024 | $50.00 | 4.5 مليار دولار |
| سبتمبر 2024 | $50.00 | 4.5 مليار دولار |
توزيعات الأرباح والأداء المالي
تتمتع شركة Sealed Air Corporation بتاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية على النحو التالي:
| تاريخ إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي المبلغ المدفوع |
|---|---|---|
| 21 فبراير 2024 | $0.20 | 29.1 مليون دولار |
| 23 مايو 2024 | $0.20 | 29.1 مليون دولار |
| 23 يوليو 2024 | $0.20 | 29.1 مليون دولار |
| 17 أكتوبر 2024 | $0.20 | القادمة |
بلغ صافي الأرباح المُعلن عنها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 272 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي على الرغم من تحديات السوق.
بيان مهمة شركة Sealed Air Corporation (SEE).
Overview
تركز شركة Sealed Air Corporation على تقديم حلول التعبئة والتغليف المبتكرة التي تعزز حماية المنتج وتحسن الاستدامة. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مستدامة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة، مع ضمان سلامة وسلامة المنتجات في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
تفاصيل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Sealed Air Corporation اعتبارًا من عام 2024 على المكونات الرئيسية التالية:
- ابتكار: الالتزام بالابتكار المستمر في حلول التعبئة والتغليف.
- الاستدامة: التركيز على الحد من الأثر البيئي من خلال الممارسات المستدامة.
- التركيز على العملاء: توفير القيمة للعملاء من خلال تعزيز كفاءتهم التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sealed Air Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $2,660.1 |
| إجمالي الربح | $401.5 |
| الربح التشغيلي | $186.3 |
| صافي الأرباح | $91.7 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.63 |
قطاعات السوق
تعمل شركة Sealed Air بشكل أساسي في قطاعين: الغذاء والحماية. ويتلخص أداء هذه القطاعات كما في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بملايين الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| طعام | $893.4 | 34.6% |
| واقية | $488.4 | 19.5% |
| شركة توتال | $1,381.8 | 100% |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Sealed Air Corporation العديد من المبادرات الإستراتيجية لتتوافق مع بيان مهمتها:
- برنامج CTO2Grow: تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 140 إلى 160 مليون دولار بحلول عام 2025، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية.
- الاستحواذ على Liquibox: تم الانتهاء منه في 1 فبراير 2023، بتكلفة تبلغ حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي، مما يعزز قدرات تغليف المواد الغذائية.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحمل شركة Sealed Air التزامات ديون كبيرة:
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى | $1,136.6 |
| 2032 ملاحظات كبار | $400.0 |
| إجمالي الديون | $1,536.6 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ينعكس أداء سهم Sealed Air في المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 4.5 مليار دولار |
| سعر السهم | $30.87 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
كيف تعمل شركة Sealed Air Corporation (SEE).
شركة Overview
شركة Sealed Air Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SEE) هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول التعبئة والتغليف، وتركز في المقام الأول على تغليف المواد الغذائية والتعبئة الواقية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الغذاء والحماية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sealed Air عن صافي مبيعات بقيمة 4,019.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة بـ 4,111.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| طعام | $2,660.1 | $2,627.1 | 1% |
| واقية | $1,359.7 | $1,484.3 | -8.4% |
| شركة توتال | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 943.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 968.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات 70.2% في عام 2024، بارتفاع طفيف من 70.1% في عام 2023. .
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 187.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% من 181.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل ذلك 13.9% من صافي المبيعات في عام 2024 مقارنة بـ 13.2% في عام 2023. .
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 88.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 54٪ من 57.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأرباح 269.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 25.9٪ من 214.4 مليون دولار في عام 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2024 (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| طعام | $205.9 | $194.3 | 6.9% |
| واقية | $75.5 | $95.0 | -20.5% |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع | $281.4 | $289.3 | -2.7% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على شركة Sealed Air 197.8 مليون دولار أمريكي في شكل قروض قصيرة الأجل و58.1 مليون دولار أمريكي في الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل 5.5%.
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 272 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 217.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله قدره 386 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مبادرات إعادة الهيكلة
أطلقت شركة Sealed Air برنامج CTO2Grow في أغسطس 2023 بتكلفة نقدية تقديرية تتراوح بين 140 إلى 160 مليون دولار أمريكي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة رسوم إعادة هيكلة بقيمة 24.8 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ
في فبراير 2023، استحوذت شركة Sealed Air على شركة Liquibox مقابل 1.16 مليار دولار تقريبًا. ساهم دمج Liquibox في نمو قطاع الأغذية، حيث وصل صافي المبيعات المنسوبة إلى Liquibox إلى 214.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
اتجاهات السوق
يعكس أداء السوق لشركة Sealed Air تحديات مثل انكماش تكلفة المواد الخام وانخفاض الطلب في المحافظ الصناعية والتنفيذية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من حلول التغليف المبتكرة الخاصة بها للتنقل بين ديناميكيات السوق بشكل فعال.
كيف تجني شركة Sealed Air Corporation (SEE) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Sealed Air Corporation بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: الغذاء والحماية. يتضمن قطاع الأغذية حلولاً لتعبئة المنتجات الغذائية، بينما يوفر قطاع الحماية حلول التعبئة والتغليف لمختلف التطبيقات الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sealed Air عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1,345.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.7% من 1,381.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 4,019.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4,111.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 2.2%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,345.1 | $1,381.8 | $4,019.8 | $4,111.4 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $401.5 | $413.3 | $1,218.3 | $1,236.4 |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $186.3 | $157.6 | $576.9 | $543.4 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $91.7 | $56.6 | $272.0 | $217.6 |
أداء القطاع
وجاء أداء كل شريحة في عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| طعام | $897.9 | $893.4 | $2,660.1 | $2,627.1 |
| واقية | $447.2 | $488.4 | $1,359.7 | $1,484.3 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات شركة Sealed Air 943.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.6% من 968.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي المبيعات 70.2%، بارتفاع طفيف من 70.1% في عام 2023. العام السابق. وللأشهر التسعة، بلغت تكلفة المبيعات 2,801.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2,875.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، لتحافظ على نسبة 69.7% من صافي المبيعات.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لقطاع الأغذية 205.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 194.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وشهد قطاع الحماية انخفاضًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 75.5 مليون دولار أمريكي من 95.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| طعام | $205.9 | $194.3 |
| واقية | $75.5 | $95.0 |
تأثير عمليات الاستحواذ
في عام 2023، استحوذت شركة Sealed Air على شركة Liquibox، مما ساهم في تحقيق إيرادات شهرية إضافية في عام 2024 بقيمة 23 مليون دولار. وقد عزز هذا الاستحواذ مكانة شركة Sealed Air في قطاع التغليف المستدام.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Sealed Air نقد وما يعادله بقيمة 386 مليون دولار أمريكي، منها 334 مليون دولار أمريكي موجودة خارج الولايات المتحدة. كما تمكنت الشركة من الوصول إلى 137 مليون دولار أمريكي في إطار برامج توريق الحسابات المدينة الخاصة بها.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $386.0 |
| توافر توريق حسابات القبض | $137.0 |
| إجمالي القروض القائمة تحت التوريق | $136.0 |
خاتمة
تواصل شركة Sealed Air Corporation تكييف استراتيجية أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ والكفاءة التشغيلية، مع إدارة هيكل تكاليفها لتعزيز الربحية في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
Sealed Air Corporation (SEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sealed Air Corporation (SEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sealed Air Corporation (SEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sealed Air Corporation (SEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.