Sealed Air Corporation (SEE) Bundle
Uma breve história da corporação aérea selada
A Sealed Air Corporation, conhecida por suas soluções inovadoras de embalagens, passou por transformações significativas ao longo dos anos, particularmente nos últimos tempos a partir de 2024. A empresa se concentrou estrategicamente em aumentar sua eficiência operacional e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e esforços de reestruturação.
Aquisição da Libibox
Em 2023, o Sealed Air concluiu a aquisição da Libibox por aproximadamente US $ 1,148 bilhão, líquido de dinheiro adquirido. Essa aquisição teve como objetivo reforçar as capacidades da Sealed Air em embalagens flexíveis, complementando seu portfólio de produtos existente. Em 30 de setembro de 2024, a aquisição da Libibox contribuiu com US $ 23 milhões adicionais para as vendas líquidas nos nove meses, refletindo o compromisso da empresa com o crescimento por meio de investimentos estratégicos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sealed Air registrou vendas líquidas totais de US $ 4,019 bilhões, uma queda de 2,2% em comparação com US $ 4,111 bilhões no mesmo período de 2023. Os principais fatores que contribuem para esse declínio incluíram volumes mais baixos e preços desfavoráveis, particularmente nas regiões das Américas e EMEA.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
| Custo das vendas (em milhões) | $2,801.5 | $2,875.0 | -2.6% |
| SG&A Despesas (em milhões) | $563.8 | $582.6 | -3.2% |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $269.9 | $214.4 | +25.9% |
Desempenho do segmento
O ar selado opera principalmente através de dois segmentos: alimentos e proteção. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por segmento eram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Comida | $2,660.1 | 66.2% |
| Protetor | $1,359.7 | 33.8% |
Iniciativas de gerenciamento de custos
Em agosto de 2023, a Sealed Air iniciou o programa CTO2Grow, um programa de take-outs de três anos destinado a gerar economias anualizadas entre US $ 140 milhões e US $ 160 milhões até o final de 2025. Em 30 de setembro de 2024, o programa já produziu Benefícios de custo significativos, com US $ 71 milhões estimados em economias realizadas para o período de nove meses.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da Sealed Air das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 483,8 milhões, um aumento substancial de US $ 192,5 milhões no ano anterior. Esse aumento é atribuído à melhoria do gerenciamento de capital de giro e aos pagamentos de impostos mais baixos.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $483.8 | $192.5 |
| Despesas de capital | $161.1 | $185.0 |
Gerenciamento de dívida
Em junho de 2024, a Sealed Air emitiu US $ 400 milhões em notas seniores com vencimento de 2032, demonstrando sua abordagem proativa para gerenciar sua estrutura de capital. Os recursos dessa emissão foram usados principalmente para recomprar a dívida existente, aumentando a flexibilidade financeira da empresa.
Conclusão do ano financeiro
À medida que o ar selado avança, ele continua a se adaptar aos desafios do mercado, aproveitando seus pontos fortes na inovação e na eficiência operacional. O foco da empresa em aquisições estratégicas e gerenciamento de custos a posiciona para um crescimento sustentável na indústria de embalagens.
Um que possui a Seleed Air Corporation (ver)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Sealed Air Corporation (NYSE: ver) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de suporte |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.7% | Investidor institucional |
| Outros detentores institucionais | 36.4% | Vários |
| Investidores de varejo | 30.8% | Acionistas individuais |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Sealed Air Corporation também desempenha um papel significativo na governança da empresa. No início de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho mantêm estacas notáveis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Kristin B. McKenzie | CEO | 175,000 | 0.12% |
| Edward J. B. H. P. F. Blanchard | Presidente | 100,000 | 0.07% |
| Outros executivos | N / D | 450,000 | 0.31% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
A capitalização de mercado da Sealed Air Corporation em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 4,5 bilhões, com uma negociação de preços de ações em torno de US $ 50 por ação. O estoque mostrou uma tendência de desempenho da seguinte maneira:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Setembro de 2023 | $48.00 | US $ 4,4 bilhões |
| Dezembro de 2023 | $52.00 | US $ 4,8 bilhões |
| Março de 2024 | $49.50 | US $ 4,5 bilhões |
| Junho de 2024 | $50.00 | US $ 4,5 bilhões |
| Setembro de 2024 | $50.00 | US $ 4,5 bilhões |
Dividendos e desempenho financeiro
A Sealed Air Corporation tem um histórico de capital que retorna aos acionistas por meio de dividendos. Em 2024, a empresa declarou dividendos trimestrais da seguinte maneira:
| Data de declaração de dividendos | Dividendo por ação | Valor total pago |
|---|---|---|
| 21 de fevereiro de 2024 | $0.20 | US $ 29,1 milhões |
| 23 de maio de 2024 | $0.20 | US $ 29,1 milhões |
| 23 de julho de 2024 | $0.20 | US $ 29,1 milhões |
| 17 de outubro de 2024 | $0.20 | Por vir |
Os ganhos líquidos relatados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 272 milhões, refletindo um forte desempenho operacional, apesar dos desafios do mercado.
Declaração de missão do Sealed Air Corporation (ver)
Overview
A Sealed Air Corporation se concentra em fornecer soluções inovadoras de embalagens que aprimoram a proteção do produto e melhoram a sustentabilidade. A missão da empresa é fornecer soluções sustentáveis, eficientes e econômicas, além de garantir a segurança e a integridade dos produtos em toda a cadeia de suprimentos.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão da Sealed Air Corporation, a partir de 2024, enfatiza os seguintes componentes -chave:
- Inovação: Compromisso com a inovação contínua em soluções de embalagem.
- Sustentabilidade: Concentre -se na redução do impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis.
- Foco no cliente: Fornecendo valor aos clientes, aprimorando suas eficiências operacionais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sealed Air Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $2,660.1 |
| Lucro bruto | $401.5 |
| Lucro operacional | $186.3 |
| Ganhos líquidos | $91.7 |
| Ganhos básicos por ação | $0.63 |
Segmentos de mercado
O ar selado opera principalmente em dois segmentos: alimentos e proteção. O desempenho desses segmentos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões de dólares) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Comida | $893.4 | 34.6% |
| Protetor | $488.4 | 19.5% |
| Companhia Total | $1,381.8 | 100% |
Iniciativas estratégicas recentes
Em 2024, a Sealed Air Corporation implementou várias iniciativas estratégicas para se alinhar com sua declaração de missão:
- Programa CTO2Grow: Tem como objetivo proporcionar uma economia anualizada de US $ 140 a US $ 160 milhões até 2025, com foco na eficiência operacional.
- Aquisição da Libibox: Concluído em 1º de fevereiro de 2023, por aproximadamente US $ 1,16 bilhão, aprimorando seus recursos de embalagem de alimentos.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o ar selado tem obrigações de dívida significativas:
| Tipo de dívida | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior | $1,136.6 |
| 2032 Notas seniores | $400.0 |
| Dívida total | $1,536.6 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Sealed Air é refletido nas seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 4,5 bilhões |
| Preço das ações | $30.87 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Como funciona a corporação aérea selada (ver)
Empresa Overview
A Sealed Air Corporation (NYSE: ver) é líder global em soluções de embalagens, focando principalmente em embalagens de alimentos e embalagens de proteção. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos principais: alimentos e proteção.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sealed Air reportou vendas líquidas de US $ 4.019,8 milhões, uma redução de 2,2% em comparação com US $ 4.111,4 milhões em 2023. A quebra de vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comida | $2,660.1 | $2,627.1 | 1% |
| Protetor | $1,359.7 | $1,484.3 | -8.4% |
| Companhia Total | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 943,6 milhões, em comparação com US $ 968,5 milhões em 2023. O custo das vendas como porcentagem de vendas líquidas foi de 70,2% em 2024, ligeiramente acima de 70,1% em 2023 .
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 187,1 milhões, um aumento de 3% de US $ 181,8 milhões em 2023. Isso representa 13,9% das vendas líquidas em 2024 em comparação com 13,2% em 2023 .
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos de operações continuadas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 88,7 milhões, um aumento significativo de 54%, de US $ 57,6 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos líquidos foram de US $ 269,9, um aumento de 25,9% de US $ 214,4 milhões em 2023.
EBITDA ajustado por segmento
O EBITDA ajustado por segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | 2023 Ebitda ajustada (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comida | $205.9 | $194.3 | 6.9% |
| Protetor | $75.5 | $95.0 | -20.5% |
| Ebitda ajustada ao segmento total | $281.4 | $289.3 | -2.7% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Sealed Air tinha dívida total em aberto de US $ 197,8 milhões em empréstimos de curto prazo e US $ 58,1 milhões na atual parte da dívida de longo prazo. A taxa média de juros ponderada na dívida de longo prazo foi de 5,5%.
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 272 milhões, em comparação com US $ 217,6 milhões em 2023. A empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 386 milhões em 30 de setembro de 2024.
Iniciativas de reestruturação
O Seleed Air iniciou o programa CTO2Grow em agosto de 2023, com um custo estimado em dinheiro de US $ 140 a US $ 160 milhões com o objetivo de melhorar a eficiência operacional. Em 30 de setembro de 2024, a empresa incorreu em acusações de reestruturação de US $ 24,8 milhões.
Aquisições
Em fevereiro de 2023, a Sealed Air adquiriu o Libibox por aproximadamente US $ 1,16 bilhão. A integração do Libibox contribuiu para o crescimento do segmento de alimentos, com as vendas líquidas atribuídas ao LIPIBOX atingindo US $ 214,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
Tendências de mercado
O desempenho do mercado da Sealed Air reflete desafios, como deflação de custos de matéria -prima e menor demanda nas carteiras industriais e de atendimento. A empresa pretende aproveitar suas soluções inovadoras de embalagens para navegar nessas dinâmicas de mercado de maneira eficaz.
Como a corporação aérea selada (ver) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Sealed Air Corporation opera principalmente através de dois segmentos relatáveis: alimentos e protetores. O segmento de alimentos inclui soluções para empacotar produtos alimentares, enquanto o segmento de proteção fornece soluções de embalagem para várias aplicações industriais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sealed Air reportou vendas líquidas consolidadas de US $ 1.345,1 milhões, uma queda de 2,7% de US $ 1.381,8 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 4,019,8 milhões, de queda de 30 de setembro de 2024 US $ 4.111,4 milhões em 2023, refletindo uma queda de 2,2%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,345.1 | $1,381.8 | $4,019.8 | $4,111.4 |
| Lucro bruto (em milhões) | $401.5 | $413.3 | $1,218.3 | $1,236.4 |
| Lucro operacional (em milhões) | $186.3 | $157.6 | $576.9 | $543.4 |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $91.7 | $56.6 | $272.0 | $217.6 |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento em 2024 é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | 9m 2024 vendas líquidas (em milhões) | 9m 2023 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Comida | $897.9 | $893.4 | $2,660.1 | $2,627.1 |
| Protetor | $447.2 | $488.4 | $1,359.7 | $1,484.3 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas do Sealed Air foi de US $ 943,6 milhões, uma queda de 2,6% de US $ 968,5 milhões em 2023. O custo das vendas como porcentagem de vendas líquidas foi de 70,2%, ligeiramente acima de 70,1% em no ano anterior. Durante os nove meses, o custo das vendas foi de US $ 2.801,5 milhões em comparação com US $ 2.875,0 milhões em 2023, mantendo uma porcentagem de 69,7% das vendas líquidas.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o segmento de alimentos foi de US $ 205,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 194,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. O segmento de proteção viu um declínio no EBITDA ajustado para US $ 75,5 milhões de US $ 95,0 milhões a ano.
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | Q3 2023 Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Comida | $205.9 | $194.3 |
| Protetor | $75.5 | $95.0 |
Impacto das aquisições
Em 2023, a Sealed Air adquiriu Libibox, que contribuiu para um mês adicional de receita em 2024, totalizando US $ 23 milhões. Esta aquisição fortaleceu a posição do Sealed Air no setor de embalagens sustentáveis.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Sealed Air tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 386 milhões, com US $ 334 milhões localizados fora dos EUA, a empresa também teve acesso a US $ 137 milhões sob seus programas de segurança a receber de contas.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $386.0 |
| Disponibilidade de securitização de contas a receber | $137.0 |
| Total de empréstimos pendentes sob securitização | $136.0 |
Conclusão
A Sealed Air Corporation continua a adaptar sua estratégia de negócios por meio de aquisições e eficiência operacional, gerenciando sua estrutura de custos para aumentar a lucratividade em um ambiente de mercado desafiador.
Sealed Air Corporation (SEE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sealed Air Corporation (SEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sealed Air Corporation (SEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sealed Air Corporation (SEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.