Sealed Air Corporation (SEE) Bundle
Une brève histoire de Scelled Air Corporation
Scelad Air Corporation, connu pour ses solutions d'emballage innovantes, a subi des transformations importantes au fil des ans, en particulier ces derniers temps.
Acquisition de Liquibox
En 2023, Scelled Air a achevé l'acquisition de Liquibox pour environ 1,148 milliard de dollars, net en espèces acquise. Cette acquisition visait à renforcer les capacités de Scellé Air en emballage flexible, complétant son portefeuille de produits existant. Au 30 septembre 2024, l'acquisition de Liquibox a contribué à 23 millions de dollars supplémentaires aux ventes nettes pour les neuf mois terminés, reflétant l'engagement de l'entreprise à la croissance grâce à des investissements stratégiques.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Scelled Air a déclaré des ventes nettes totales de 4,019 milliards de dollars, une diminution de 2,2% contre 4,111 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les principaux facteurs contribuant à cette baisse comprenaient des volumes plus faibles et des prix défavorables, en particulier dans les Amériques et les régions EMEA.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
| Coût des ventes (en millions) | $2,801.5 | $2,875.0 | -2.6% |
| Dépenses SG et A (en millions) | $563.8 | $582.6 | -3.2% |
| Géré net (en millions) | $269.9 | $214.4 | +25.9% |
Performance du segment
L'air scellé fonctionne principalement à travers deux segments: la nourriture et la protection. Au 30 septembre 2024, les ventes nettes par segment étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Nourriture | $2,660.1 | 66.2% |
| Protecteur | $1,359.7 | 33.8% |
Initiatives de gestion des coûts
En août 2023, Scelled Air a lancé le programme CTO2Grow, un programme à emporter sur trois ans visant à générer des économies annualisées entre 140 millions de dollars et 160 millions de dollars d'ici la fin de 2025. Le 30 septembre 2024, le programme a déjà conduit Avantages de coûts significatifs, avec environ 71 millions de dollars d'épargne réalisés pour la période de neuf mois.
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie de Scelled Air des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 483,8 millions de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à 192,5 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à l'amélioration de la gestion du fonds de roulement et à la baisse des paiements d'impôts.
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $483.8 | $192.5 |
| Dépenses en capital | $161.1 | $185.0 |
Gestion de la dette
En juin 2024, Scelad Air a émis 400 millions de dollars en billets de premier rang en 2032, démontrant son approche proactive de la gestion de sa structure de capital. Le produit de cette émission a été principalement utilisé pour racheter la dette existante, améliorant la flexibilité financière de l'entreprise.
Conclusion de l'exercice
À mesure que Scelled Air progresse, il continue de s'adapter aux défis du marché tout en tirant parti de ses forces dans l'innovation et l'efficacité opérationnelle. L'accent mis par l'entreprise sur les acquisitions stratégiques et la gestion des coûts les positionne pour une croissance durable dans l'industrie des emballages.
A qui possède Scelled Air Corporation (voir)
Importants actionnaires
Depuis 2024, Seled Air Corporation (NYSE: Voir) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de titulaire |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.9% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.7% | Investisseur institutionnel |
| Autres détenteurs institutionnels | 36.4% | Divers |
| Investisseurs de détail | 30.8% | Actionnaires individuels |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés dans Seled Air Corporation joue également un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise. Au début de 2024, les dirigeants et les membres du conseil d'administration suivants tiennent des enjeux notables:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Kristin B. McKenzie | PDG | 175,000 | 0.12% |
| Edward J. B. H. P. F. Blanchard | Président | 100,000 | 0.07% |
| Autres dirigeants | N / A | 450,000 | 0.31% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
La capitalisation boursière de Seled Air Corporation au 30 septembre 2024 est d'environ 4,5 milliards de dollars, avec un cours de bourse négociant environ 50 $ par action. Le stock a montré une tendance de performance comme suit:
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Septembre 2023 | $48.00 | 4,4 milliards de dollars |
| Décembre 2023 | $52.00 | 4,8 milliards de dollars |
| Mars 2024 | $49.50 | 4,5 milliards de dollars |
| Juin 2024 | $50.00 | 4,5 milliards de dollars |
| Septembre 2024 | $50.00 | 4,5 milliards de dollars |
Dividendes et performance financière
Scelad Air Corporation a un antécédent de retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, la société a déclaré des dividendes trimestriels comme suit:
| Date de déclaration de dividendes | Dividende par action | Montant total payé |
|---|---|---|
| 21 février 2024 | $0.20 | 29,1 millions de dollars |
| 23 mai 2024 | $0.20 | 29,1 millions de dollars |
| 23 juillet 2024 | $0.20 | 29,1 millions de dollars |
| 17 octobre 2024 | $0.20 | Prochain |
Les bénéfices nets signalés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 272 millions de dollars, reflétant de solides performances opérationnelles malgré les défis du marché.
Énoncé de mission Scelad Air Corporation (voir)
Overview
Scelad Air Corporation se concentre sur la fourniture de solutions d'emballage innovantes qui améliorent la protection des produits et améliore la durabilité. La mission de l'entreprise est de fournir des solutions durables, efficaces et rentables, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des produits dans toute la chaîne d'approvisionnement.
Détails de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Seled Air Corporation en 2024 souligne les composantes clés suivantes:
- Innovation: Engagement à l'innovation continue dans les solutions d'emballage.
- Durabilité: Concentrez-vous sur la réduction de l'impact environnemental grâce à des pratiques durables.
- Focus client: Offrant de la valeur aux clients en améliorant leur efficacité opérationnelle.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Seled Air Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions USD) |
|---|---|
| Ventes nettes | $2,660.1 |
| Bénéfice brut | $401.5 |
| Bénéfice d'exploitation | $186.3 |
| Gains nets | $91.7 |
| Bénéfice de base par action | $0.63 |
Segments de marché
L'air scellé fonctionne principalement dans deux segments: la nourriture et la protection. La performance de ces segments au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions USD) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Nourriture | $893.4 | 34.6% |
| Protecteur | $488.4 | 19.5% |
| Total Company | $1,381.8 | 100% |
Initiatives stratégiques récentes
En 2024, Seled Air Corporation a mis en œuvre diverses initiatives stratégiques pour s'aligner sur son énoncé de mission:
- Programme CTO2Grow: Vise à réaliser des économies annualisées de 140 à 160 millions de dollars d'ici 2025, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle.
- Acquisition de Liquibox: Achevé le 1er février 2023 pour environ 1,16 milliard de dollars, améliorant ses capacités d'emballage alimentaire.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Scelled Air détient des obligations importantes:
| Type de dette | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Facilité de crédit sécurisée senior | $1,136.6 |
| 2032 Notes seniors | $400.0 |
| Dette totale | $1,536.6 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Scelled Air se reflètent dans les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 4,5 milliards de dollars |
| Cours de l'action | $30.87 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Comment fonctionne Scelled Air Corporation (voir)
Entreprise Overview
Scelad Air Corporation (NYSE: See) est un leader mondial des solutions d'emballage, se concentrant principalement sur l'emballage alimentaire et l'emballage de protection. Depuis 2024, la société opère à travers deux segments principaux: la nourriture et la protection.
Performance financière
Au 30 septembre, 2024, Scelad Air a déclaré des ventes nettes de 4 019,8 millions de dollars, une baisse de 2,2% contre 4 111,4 millions de dollars en 2023. La répartition des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | 2024 Ventes nettes (en millions) | 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Nourriture | $2,660.1 | $2,627.1 | 1% |
| Protecteur | $1,359.7 | $1,484.3 | -8.4% |
| Total Company | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 943,6 millions de dollars, contre 968,5 millions de dollars en 2023. Le coût des ventes en pourcentage de ventes nettes était de 70,2% en 2024, légèrement en hausse par rapport à 70,1% en 2023 .
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs (SG & A) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 187,1 millions de dollars, soit une augmentation de 3% par rapport à 181,8 millions de dollars en 2023. Cela représente 13,9% des ventes nettes en 2024 contre 13,2% en 2023 .
Gains nets
Les bénéfices nets des opérations continues pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 88,7 millions de dollars, soit une augmentation significative de 54% contre 57,6 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 269,9 millions de dollars, en hausse de 25,9% à partir de 214,4 millions de dollars en 2023.
EBITDA ajusté du segment
Le BAIIA ajusté par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Segment | 2024 EBITDA ajusté (en millions) | 2023 EBITDA ajusté (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Nourriture | $205.9 | $194.3 | 6.9% |
| Protecteur | $75.5 | $95.0 | -20.5% |
| EBITDA ajusté au segment total | $281.4 | $289.3 | -2.7% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Scelad Air avait une dette totale en circulation de 197,8 millions de dollars en emprunts à court terme et 58,1 millions de dollars dans la partie actuelle de la dette à long terme. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme était de 5,5%.
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 272 millions de dollars, contre 217,6 millions de dollars en 2023. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 386 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Initiatives de restructuration
Scelad Air a lancé le programme CTO2Grow en août 2023, avec un coût en espèces estimé de 140 à 160 millions de dollars visant à améliorer l'efficacité opérationnelle. Au 30 septembre 2024, la société a engagé des frais de restructuration de 24,8 millions de dollars.
Acquisitions
En février 2023, Scellé Air a acquis Liquibox pour environ 1,16 milliard de dollars. L'intégration de Liquibox a contribué à la croissance du segment des aliments, les ventes nettes attribuées à Liquibox atteignant 214,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.
Tendances du marché
Les performances du marché de Scelad Air reflètent des défis tels que la déflation des coûts des matières premières et la baisse de la demande dans les portefeuilles industriels et de réalisation. La société vise à tirer parti de ses solutions d'emballage innovantes pour naviguer efficacement ces dynamiques de marché.
Comment scellé Air Corporation (voir) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Scelad Air Corporation opère principalement par deux segments à signaler: la nourriture et la protection. Le segment des aliments comprend des solutions pour l'emballage des produits alimentaires, tandis que le segment de protection fournit des solutions d'emballage pour diverses applications industrielles.
Performance financière
As of September 30, 2024, Sealed Air reported consolidated net sales of $1,345.1 million, a decrease of 2.7% from $1,381.8 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, net sales were $4,019.8 million, down from 4 1111,4 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution de 2,2%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,345.1 | $1,381.8 | $4,019.8 | $4,111.4 |
| Bénéfice brut (en millions) | $401.5 | $413.3 | $1,218.3 | $1,236.4 |
| Bénéfice d'exploitation (en millions) | $186.3 | $157.6 | $576.9 | $543.4 |
| Géré net (en millions) | $91.7 | $56.6 | $272.0 | $217.6 |
Performance du segment
Les performances de chaque segment en 2024 sont les suivantes:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | 9m 2024 Ventes nettes (en millions) | 9m 2023 Ventes nettes (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Nourriture | $897.9 | $893.4 | $2,660.1 | $2,627.1 |
| Protecteur | $447.2 | $488.4 | $1,359.7 | $1,484.3 |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes de scellé Air était de 943,6 millions de dollars, une baisse de 2,6% contre 968,5 millions de dollars en 2023. Le coût des ventes en pourcentage de ventes nettes était de 70,2%, légèrement en hausse par rapport à 70,1% l'année précédente. Pour les neuf mois, le coût des ventes était de 2 801,5 millions de dollars, contre 2 875,0 millions de dollars en 2023, en maintenant un pourcentage de 69,7% des ventes nettes.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour le segment des aliments était de 205,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 194,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le segment de protection a connu une baisse de l'EBITDA ajusté à 75,5 millions de dollars, contre 95,0 millions de dollars annuelle.
| Segment | Q3 2024 EBITDA ajusté (en millions) | Q3 2023 EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|
| Nourriture | $205.9 | $194.3 |
| Protecteur | $75.5 | $95.0 |
Impact des acquisitions
En 2023, Scelad Air a acquis Liquibox, qui a contribué à un mois supplémentaire de revenus en 2024, soit à 23 millions de dollars. Cette acquisition a renforcé la position de Scelled Air dans le secteur des emballages durables.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Scellé Air avait des équivalents en espèces et en espèces de 386 millions de dollars, avec 334 millions de dollars situés à l'extérieur des États-Unis, la société avait également accès à 137 millions de dollars dans le cadre de ses programmes de titrisation à recevoir des comptes.
| Métriques de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $386.0 |
| Disponibilité de titrisation des comptes débiteurs | $137.0 |
| Total des emprunts en cours en vertu de la titrisation | $136.0 |
Conclusion
Scelad Air Corporation continue d'adapter sa stratégie commerciale par les acquisitions et l'efficacité opérationnelle, tout en gérant sa structure de coûts pour améliorer la rentabilité dans un environnement de marché difficile.
Sealed Air Corporation (SEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sealed Air Corporation (SEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sealed Air Corporation (SEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sealed Air Corporation (SEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.