Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Bundle
تاريخ موجز لسوق المزارعين البراعم
شركة Overview
تأسست شركة Sprouts Farmers Market, Inc. في عام 2002، وهي تعمل كمتاجر بقالة بالتجزئة، وتتخصص في الأطعمة الطازجة والطبيعية والعضوية. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع تواجدها بشكل كبير، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Sprouts ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $5,723,062 | $5,138,839 | 11% |
| تكلفة المبيعات | $3,541,461 | $3,237,371 | 9% |
| إجمالي الربح | $2,181,601 | $1,901,468 | 15% |
| صافي الدخل | $300,999 | $208,807 | 44% |
| ربحية السهم المخففة | $2.97 | $2.01 | 48% |
المعالم التشغيلية
تم الإبلاغ عن نمو مبيعات المتاجر المماثلة لـ Sprouts خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024 عند 6.4%، مقارنة ب 3.4% في العام السابق. افتتحت الشركة 21 متجرًا جديدًا خلال هذه الفترة ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 428.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، قامت Sprouts بإنشاء ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $520,351 | $409,025 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | $(161,687) | $(178,048) |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | $(250,809) | $(272,320) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Sprouts برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 600 مليون دولار، مع 559.4 مليون دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء في المستقبل. أعادت الشركة شراءها 1,861,453 سهم خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024 بمتوسط سعر $70.22 للسهم الواحد، بإجمالي 130.7 مليون دولار.
الديون طويلة الأجل والالتزامات المالية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، لم تبلغ شركة Sprouts عن أي ديون طويلة الأجل، وهو انخفاض كبير من 125 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويمثل هذا تحولًا استراتيجيًا نحو هيكل خالي من الديون، مما يعزز المرونة المالية.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Sprouts التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال افتتاح متاجر جديدة وتعزيز عروض منتجاتها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الاعتراف القوي بعلامتها التجارية وولاء العملاء لدفع النمو المستقبلي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، أكملت شركة Sprouts عملية الاستحواذ على شركة Ronald Cohn, Inc.، والتي تضمنت متجرين في كاليفورنيا، مقابل مبلغ إجمالي قدره تقريبًا 31.1 مليون دولار، بما في ذلك كل من النقد والأسهم.
من يملك شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتألف ملكية شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,345,000 | 10.2% |
| شركة بلاك روك | 9,760,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 7,200,000 | 7.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,800,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 4.4% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون لشركة Sprouts Farmers Market أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جاك سنكلير | المدير التنفيذي | 200,000 | 0.2% |
| تيمي زالاتوريس | كبير موظفي الموارد البشرية | 50,000 | 0.05% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 350,000 | 0.35% |
تكوين المساهمين
يشير تكوين المساهمين في Sprouts Farmers Market اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 إلى مزيج من الملكية المؤسسية وملكية التجزئة:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% |
| مستثمرو التجزئة | 30% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
شاركت شركة Sprouts Farmers Market في أنشطة إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 264,135 | $96.60 | $25.5 |
| 2024 حتى تاريخه | 1,861,453 | $70.22 | $130.7 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم Sprouts Farmers Market نموًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| سعر السهم (نهاية الربع الثالث) | $102.88 | $38.89 | +164.4% |
| القيمة السوقية | 10.3 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | +145.2% |
اختتام هيكل الملكية
باختصار، تعود ملكية سوق Sprouts Farmers Market في المقام الأول إلى المستثمرين المؤسسيين، مع ملكية تنفيذية كبيرة. إن برنامج إعادة شراء الأسهم النشط للشركة والأداء القوي للأسهم يسلط الضوء بشكل أكبر على التزامها بتعزيز القيمة للمساهمين.
بيان مهمة شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
توضح شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) مهمتها المتمثلة في تزويد العملاء بخيارات غذائية صحية وطازجة وبأسعار معقولة. تؤكد الشركة على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة الصحية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف Sprouts إلى إنشاء تجربة تسوق مفتوحة وجذابة تتمحور حول المنتجات الطازجة والأطعمة الطبيعية.
مالي Overview
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Sprouts ما يلي:
- صافي المبيعات: 5,723,062,000 دولار
- تكلفة المبيعات: 3,541,461,000 دولار
- إجمالي الربح: 2,181,601,000 دولار
- الهامش الإجمالي: 38.1%
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 1,676,470,000 دولار أمريكي
- صافي الدخل: 300,999,000 دولار
- ربحية السهم المخففة: 2.97 دولار
| متري | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| صافي المبيعات | 5,723,062 |
| تكلفة المبيعات | 3,541,461 |
| إجمالي الربح | 2,181,601 |
| الهامش الإجمالي | 38.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1,676,470 |
| صافي الدخل | 300,999 |
| ربحية السهم المخففة | 2.97 |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تدير شركة Sprouts إجمالي 428 متجرًا في 23 ولاية. وتواصل الشركة التركيز على زيادة تواجدها من خلال فتح متاجر جديدة، مما يساهم في نمو مبيعاتها.
- المخازن في بداية الفترة: 407
- المتاجر المفتوحة: 21
- المتاجر مغلقة: 0
- المخازن في نهاية الفترة: 428
| مقاييس المتجر | عدد |
|---|---|
| المخازن في بداية الفترة | 407 |
| فتحت المتاجر | 21 |
| المتاجر مغلقة | 0 |
| المخازن في نهاية الفترة | 428 |
أداء المبيعات
أظهرت شركة Sprouts نموًا قويًا في المبيعات، مع زيادة كبيرة في مبيعات المتاجر المماثلة.
- نمو مبيعات المتاجر المماثلة: 6.4%
- صافي المبيعات لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024: 1,945,735,000 دولار أمريكي
- صافي المبيعات لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 1 أكتوبر 2023: 1,713,282,000 دولار أمريكي
| فترة | صافي المبيعات (ألف دولار) |
|---|---|
| ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 1,945,735 |
| ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 1 أكتوبر 2023 | 1,713,282 |
التزام المجتمع
يكرس سوق Sprouts Farmers Market جهوده لتعزيز رفاهية المجتمع من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات المحلية والمصادر المستدامة للمنتجات. تعمل الشركة على تعزيز أسلوب حياة يركز على الصحة، بما يتماشى مع بيان مهمتها.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، سمحت شركة Sprouts ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 600 مليون دولار، ليحل محل التفويض السابق. وتعكس هذه الخطوة المركز المالي القوي للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| تفاصيل التفويض | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد | 600,000 |
| التفويض السابق المتبقي | 119,300 |
| تكلفة إعادة الشراء (اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024) | 40,602 |
كيف تعمل شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) كمتجر تجزئة متخصص للبقالة يركز على المنتجات الطازجة والطبيعية والعضوية. تؤكد الشركة على اتباع نهج من المزرعة إلى المائدة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك المنتجات الطازجة والأطعمة السائبة والفيتامينات والمكملات الغذائية. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تدير شركة Sprouts 428 متجرًا في 23 ولاية.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Sprouts ما يلي:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $5,723,062,000 | $5,138,839,000 | $584,223,000 | 11% |
| تكلفة المبيعات | $3,541,461,000 | $3,237,371,000 | $304,090,000 | 9% |
| إجمالي الربح | $2,181,601,000 | $1,901,468,000 | $280,133,000 | 15% |
| صافي الدخل | $300,999,000 | $208,807,000 | $92,192,000 | 44% |
| ربحية السهم المخففة | $2.97 | $2.01 | $0.96 | 48% |
نمو مبيعات المتجر المقارن
شهدت Sprouts نموًا مشابهًا في مبيعات المتاجر بنسبة 6.4٪ خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 3.4٪ لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
سجلت الشركة خلال نفس الفترة مصاريف بيع وعمومية وإدارية لما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,676,470,000 | $1,486,961,000 | $189,509,000 | 13% |
| الاستهلاك والإطفاء | $98,129,000 | $99,834,000 | ($1,705,000) | (2%) |
| إغلاق المتجر وتكاليف أخرى | $8,968,000 | $33,880,000 | ($24,912,000) | (74%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sprouts عن النقد وما يعادله والنقد المقيد بقيمة 311,725,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 253,849,000 دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 520,351,000 دولار أمريكي من 409,025,000 دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 22 مايو 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 600 مليون دولار. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم:
| تاريخ النفاذ | تاريخ انتهاء الصلاحية | المبلغ المصرح به | تكلفة إعادة الشراء | التفويض متاح |
|---|---|---|---|---|
| 2 مارس 2022 | 31 ديسمبر 2024 | $600,000,000 | $480,715,000 | $0 |
| 22 مايو 2024 | 22 مايو 2027 | $600,000,000 | $40,602,000 | $559,398,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، لم يكن لدى Sprouts أي ديون مستحقة طويلة الأجل، وهو انخفاض كبير من 125 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
بلغ العائد على الاستثمار للأرباع الأربعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 14.2%، مقارنة بـ 12.9% في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة في توليد عوائد من رأس المال المستثمر.
نمو المتجر
واعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، افتتحت شركة Sprouts 21 متجرًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 428 متجرًا، مقارنة بـ 401 متجرًا في نهاية العام السابق.
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024 24.5%، بزيادة عن 24% في العام السابق.
كيف تجني شركة Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Sprouts Farmers Market, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات البقالة، مع التركيز على الأطعمة الطازجة والطبيعية والعضوية. في التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 5.72 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11% مقارنة ب 5.14 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
فئات المنتجات
تقوم الشركة بتصنيف منتجاتها إلى منتجات قابلة للتلف وغير قابلة للتلف. التقسيم هو كما يلي:
- المنتجات القابلة للتلف: المنتجات واللحوم وبدائل اللحوم والمأكولات البحرية والأطعمة الجاهزة والمخابز والزهور ومنتجات الألبان.
- المنتجات غير القابلة للتلف: البقالة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمواد السائبة والأطعمة المجمدة والبيرة والنبيذ والصحة الطبيعية والعناية بالجسم.
نمو مبيعات المتجر المقارن
أبلغت براعم عن نمو مماثل في مبيعات المتاجر بنسبة 6.4% للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.4% لنفس الفترة من العام السابق.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024 2.18 مليار دولار، وهو زيادة 15% من 1.90 مليار دولار في العام السابق. تحسن الهامش الإجمالي إلى 38.1% من 37.0%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 1.68 مليار دولار للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة ب 1.49 مليار دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى التوسع في المتاجر الجديدة وارتفاع تكاليف التعويضات التحفيزية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024 301 مليون دولار، زيادة كبيرة 44% من 209 مليون دولار في العام السابق. وكانت ربحية السهم المخففة $2.97، من $2.01.
توسيع المتجر
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، عملت براعم 428 متجرا، من 401 متجرا قبل عام. خلال هذه الفترة فتحوا 21 متجرًا جديدًا.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 520 مليون دولار للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 409 مليون دولار في العام السابق. إجمالي النقد وما في حكمه والنقد المقيد في نهاية الفترة 312 مليون دولار، من 254 مليون دولار قبل عام.
| المقياس المالي | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.72 مليار دولار | 5.14 مليار دولار | 584.2 مليون دولار (11%) |
| إجمالي الربح | 2.18 مليار دولار | 1.90 مليار دولار | 280.1 مليون دولار (15%) |
| صافي الدخل | 301 مليون دولار | 209 مليون دولار | 92.2 مليون دولار (44%) |
| ربحية السهم المخففة | $2.97 | $2.01 | $0.96 (48%) |
| المتاجر تعمل | 428 | 401 | 27 (6.7%) |
| التدفق النقدي من العمليات | 520 مليون دولار | 409 مليون دولار | 111 مليون دولار (27%) |
| النقد في نهاية الفترة | 312 مليون دولار | 254 مليون دولار | 58 مليون دولار (23%) |
مصاريف الفوائد ومخصصات الضرائب
بالنسبة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، انخفض صافي مصاريف الفوائد إلى $382,000، أسفل من 6.06 مليون دولار في العام السابق. وكان معدل الضريبة الفعلي لنفس الفترة 24.5%، مقارنة ب 24.0% في عام 2023.
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.