Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Bundle
Una breve historia del mercado de agricultores
Compañía Overview
Fundada en 2002, Sprouts Farmers Market, Inc. opera como un minorista de comestibles, especializado en alimentos frescos, naturales y orgánicos. A partir de 2024, la compañía ha ampliado su huella significativamente, con un enfoque en proporcionar productos de alta calidad a precios competitivos.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, Sprouts informó:
| Métrica financiera | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $5,723,062 | $5,138,839 | 11% |
| Costo de ventas | $3,541,461 | $3,237,371 | 9% |
| Beneficio bruto | $2,181,601 | $1,901,468 | 15% |
| Lngresos netos | $300,999 | $208,807 | 44% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.97 | $2.01 | 48% |
Destacados operativos
El crecimiento comparable de las ventas de tiendas de Sprouts durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024 6.4%, en comparación con 3.4% en el año anterior. La compañía abrió 21 nuevas tiendas Durante este período, llevando el número total de tiendas a 428.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024, los brotes generados:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $520,351 | $409,025 |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | $(161,687) | $(178,048) |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación | $(250,809) | $(272,320) |
Programa de recompra de compartir
Al 29 de septiembre, 2024, Sprouts tenía un nuevo programa de recompra de acciones autorizado por $ 600 millones, con $ 559.4 millones Disponible para futuras recompras. La compañía recompra 1.861.453 acciones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, a un precio promedio de $70.22 por acción, total $ 130.7 millones.
Deuda a largo plazo y obligaciones financieras
Al 29 de septiembre de 2024, Sprouts no informó deuda a largo plazo, una reducción significativa de $ 125 millones Al 31 de diciembre de 2023. Esto marca un cambio estratégico hacia una estructura libre de deudas, mejorando la flexibilidad financiera.
Posición y estrategia del mercado
Sprouts continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través de nuevas aperturas de tiendas y mejorar sus ofertas de productos. La compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte reconocimiento de marca y su lealtad al cliente para impulsar el crecimiento futuro.
Adquisiciones recientes
En 2023, Sprouts completó la adquisición de Ronald Cohn, Inc., que incluyó dos tiendas en California, para una consideración total de aproximadamente $ 31.1 millones, incluidos el efectivo y las acciones.
A Who posee Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) está compuesta por varios accionistas institucionales e individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,345,000 | 10.2% |
| Blackrock, Inc. | 9,760,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 7.1% |
| Wellington Management Group LLP | 5,800,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.4% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave de Sprouts Farmers Market también tienen acciones significativas en la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Jack Sinclair | CEO | 200,000 | 0.2% |
| Timmi zalatoris | Director de recursos humanos | 50,000 | 0.05% |
| Otros ejecutivos | Varios | 350,000 | 0.35% |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas del mercado de agricultores de Sprouts al 29 de septiembre de 2024 indica una combinación de propiedad institucional y minorista:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 70% |
| Inversores minoristas | 30% |
Actividad reciente de recompra de acciones
Sprouts Farmers Market se ha dedicado a actividades de recompra de acciones, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas:
| Período | Total de acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 264,135 | $96.60 | $25.5 |
| 2024 ytd | 1,861,453 | $70.22 | $130.7 |
Rendimiento de stock
A partir del 29 de septiembre, 2024, el rendimiento de acciones de Sprouts Farmers Market ha mostrado un crecimiento significativo en comparación con años anteriores:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Precio de las acciones (final del tercer trimestre) | $102.88 | $38.89 | +164.4% |
| Capitalización de mercado | $ 10.3 mil millones | $ 4.2 mil millones | +145.2% |
Conclusión de la estructura de propiedad
En resumen, Sprouts Farmers Market es propiedad principalmente de inversores institucionales, con una importante propiedad ejecutiva. El programa de recompra de acciones activas de la Compañía y el sólido rendimiento de las acciones resaltan aún más su compromiso de mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) articula su misión como proporcionar a los clientes opciones de alimentos saludables, frescas y asequibles. La compañía enfatiza un compromiso con la sostenibilidad, el compromiso comunitario y la promoción de estilos de vida saludables. A partir de 2024, Sprouts tiene como objetivo crear una experiencia de compra abierta y acogedora centrada en productos frescos y alimentos naturales.
Financiero Overview
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, Sprouts informó:
- Ventas netas: $ 5,723,062,000
- Costo de ventas: $ 3,541,461,000
- Beneficio bruto: $ 2,181,601,000
- Margen bruto: 38.1%
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 1,676,470,000
- Ingresos netos: $ 300,999,000
- Ganancias diluidas por acción: $ 2.97
| Métrico | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Ventas netas | 5,723,062 |
| Costo de ventas | 3,541,461 |
| Beneficio bruto | 2,181,601 |
| Margen bruto | 38.1% |
| Gastos de venta, general y administrativo | 1,676,470 |
| Lngresos netos | 300,999 |
| Ganancias diluidas por acción | 2.97 |
Operaciones de almacenamiento
Al 29 de septiembre, 2024, Sprouts opera un total de 428 tiendas en 23 estados. La compañía continúa enfocándose en aumentar su huella al abrir nuevas tiendas, contribuyendo a su crecimiento de ventas.
- Tiendas al comienzo del período: 407
- Tiendas abiertas: 21
- Tiendas cerradas: 0
- Tiendas al final del período: 428
| Métricas de almacenamiento | Contar |
|---|---|
| Tiendas al comienzo del período | 407 |
| Tiendas abiertas | 21 |
| Tiendas cerradas | 0 |
| Tiendas al final del período | 428 |
Rendimiento de ventas
Sprouts ha demostrado un crecimiento sólido de las ventas, con un aumento significativo en las ventas de tiendas comparables.
- Crecimiento comparable de ventas de tiendas: 6.4%
- Ventas netas para trece semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024: $ 1,945,735,000
- Ventas netas para trece semanas terminadas el 1 de octubre de 2023: $ 1,713,282,000
| Período | Ventas netas ($ 000) |
|---|---|
| Trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | 1,945,735 |
| Trece semanas terminadas el 1 de octubre de 2023 | 1,713,282 |
Compromiso comunitario
Sprouts Farmers Market se dedica a fomentar el bienestar de la comunidad a través de diversas iniciativas, incluidas las asociaciones con organizaciones locales y el abastecimiento sostenible de productos. La compañía promueve un estilo de vida centrado en la salud, alineándose con su declaración de misión.
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Sprouts autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $ 600 millones, reemplazando la autorización anterior. Este movimiento refleja la sólida posición financiera y el compromiso de la compañía con el valor de devolver a los accionistas.
| Detalles de autorización | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Nuevo programa de recompra de acciones | 600,000 |
| Autorización previa restante | 119,300 |
| Costo de las recompras (a partir del 29 de septiembre de 2024) | 40,602 |
Cómo funciona Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Modelo de negocio
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) opera como un minorista especializado de comestibles centrado en productos frescos, naturales y orgánicos. La compañía enfatiza un enfoque de granja a mesa, que ofrece una variedad de productos que incluyen productos frescos, alimentos a granel, vitaminas y suplementos. Al 29 de septiembre, 2024, Sprouts opera 428 tiendas en 23 estados.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, Sprouts informó:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $5,723,062,000 | $5,138,839,000 | $584,223,000 | 11% |
| Costo de ventas | $3,541,461,000 | $3,237,371,000 | $304,090,000 | 9% |
| Beneficio bruto | $2,181,601,000 | $1,901,468,000 | $280,133,000 | 15% |
| Lngresos netos | $300,999,000 | $208,807,000 | $92,192,000 | 44% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.97 | $2.01 | $0.96 | 48% |
Crecimiento de ventas de tiendas comparables
Sprouts experimentaron un crecimiento comparable de ventas de tiendas de 6.4% durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024, en comparación con el 3.4% para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Durante el mismo período, la compañía informó gastos de venta, general y administrativo de:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,676,470,000 | $1,486,961,000 | $189,509,000 | 13% |
| Depreciación y amortización | $98,129,000 | $99,834,000 | ($1,705,000) | (2%) |
| Cierre de la tienda y otros costos | $8,968,000 | $33,880,000 | ($24,912,000) | (74%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Sprouts reportó efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido de $ 311,725,000, un aumento de $ 253,849,000 en el año anterior. Los flujos de efectivo de las actividades operativas aumentaron a $ 520,351,000 de $ 409,025,000.
Programa de recompra de compartir
El 22 de mayo de 2024, la Junta Directiva autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $ 600 millones. Al 29 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume la actividad de recompra de acciones:
| Fecha de vigencia | Fecha de expiración | Monto autorizado | Costo de las recompras | Autorización disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2 de marzo de 2022 | 31 de diciembre de 2024 | $600,000,000 | $480,715,000 | $0 |
| 22 de mayo de 2024 | 22 de mayo de 2027 | $600,000,000 | $40,602,000 | $559,398,000 |
Deuda y financiamiento
Al 29 de septiembre de 2024, Sprouts no tenía una deuda a largo plazo pendiente, una reducción significativa de $ 125 millones al 31 de diciembre de 2023.
Retorno de capital invertido (ROIC)
El ROIC para los cuatro trimestres terminó el 29 de septiembre de 2024, fue del 14,2%, en comparación con el 12,9% en el año anterior, lo que indica una eficiencia mejorada en la generación de rendimientos del capital invertido.
Crecimiento de la tienda
Al 29 de septiembre de 2024, Sprouts abrió 21 nuevas tiendas, lo que llevó el número total de tiendas a 428, en comparación con 401 tiendas al final del año anterior.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 fue del 24,5%, un aumento del 24% en el año anterior.
Cómo Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) gana dinero
Generación de ingresos
Sprouts Farmers Market, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de comestibles, centrándose en alimentos frescos, naturales y orgánicos. En las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 5.72 mil millones, representando un aumento de 11% en comparación con $ 5.14 mil millones para el mismo período en el año anterior.
Categorías de productos
La compañía clasifica sus productos en artículos perecederos y no perecederos. El desglose es el siguiente:
- Productos perecederos: alternativas de productos, carne y carne, mariscos, delicatessen, panadería, flores y lácteos.
- Productos no perecederos: supermercado, vitaminas y suplementos, artículos a granel, alimentos congelados, cerveza y vino, y salud natural y cuidado corporal.
Crecimiento de ventas de tiendas comparables
Sprouts informó un crecimiento comparable de ventas de tiendas de 6.4% Durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024, en comparación con 3.4% para el mismo período en el año anterior.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 fue $ 2.18 mil millones, que es un aumento de 15% de $ 1.90 mil millones en el año anterior. El margen bruto mejoró a 38.1% de 37.0%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 1.68 mil millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, un aumento de 13% en comparación con $ 1.49 mil millones en el año anterior. Este aumento se debió principalmente a la expansión de nuevas tiendas y mayores costos de compensación de incentivos.
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos netos para las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 301 millones, un aumento significativo de 44% de $ 209 millones en el año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron $2.97, arriba de $2.01.
Expansión de la tienda
A partir del 29 de septiembre de 2024, operaron brotes 428 tiendas, arriba de 401 tiendas un año antes. Durante este período, abrieron 21 nuevas tiendas.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 520 millones Durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024, en comparación con $ 409 millones en el año anterior. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período totalizado $ 312 millones, arriba de $ 254 millones un año antes.
| Métrica financiera | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5.72 mil millones | $ 5.14 mil millones | $ 584.2 millones (11%) |
| Beneficio bruto | $ 2.18 mil millones | $ 1.90 mil millones | $ 280.1 millones (15%) |
| Lngresos netos | $ 301 millones | $ 209 millones | $ 92.2 millones (44%) |
| EPS diluido | $2.97 | $2.01 | $0.96 (48%) |
| Tiendas operadas | 428 | 401 | 27 (6.7%) |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 520 millones | $ 409 millones | $ 111 millones (27%) |
| Efectivo al final del período | $ 312 millones | $ 254 millones | $ 58 millones (23%) |
Gastos por intereses y provisión de impuestos
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, el gasto de interés neto disminuyó a $382,000, abajo de $ 6.06 millones en el año anterior. La tasa impositiva efectiva para el mismo período fue 24.5%, en comparación con 24.0% en 2023.
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.