Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Bundle
Uma breve história do mercado de agricultores de brotos
Empresa Overview
Fundada em 2002, a Sprouts Farmers Market, Inc. opera como varejista de supermercados, especializada em alimentos frescos, naturais e orgânicos. A partir de 2024, a empresa expandiu sua pegada significativamente, com foco no fornecimento de produtos de alta qualidade a preços competitivos.
Desempenho financeiro
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, Sprouts relatou:
| Métrica financeira | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $5,723,062 | $5,138,839 | 11% |
| Custo das vendas | $3,541,461 | $3,237,371 | 9% |
| Lucro bruto | $2,181,601 | $1,901,468 | 15% |
| Resultado líquido | $300,999 | $208,807 | 44% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.97 | $2.01 | 48% |
Destaques operacionais
O crescimento comparável das vendas de lojas da Sprouts nas trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024 foi relatado em 6.4%, comparado com 3.4% no ano anterior. A empresa abriu 21 novas lojas durante esse período, trazendo o número total de lojas para 428.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, os brotos gerados:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $520,351 | $409,025 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | $(161,687) | $(178,048) |
| Fluxos de caixa usados em atividades de financiamento | $(250,809) | $(272,320) |
Compartilhe o programa de recompra
Em 29 de setembro de 2024, Sprouts tinha um novo programa de recompra de ações autorizado por US $ 600 milhões, com US $ 559,4 milhões Disponível para recompras futuras. A empresa recompensou 1.861.453 ações Durante as trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, a um preço médio de $70.22 por ação, totalizando US $ 130,7 milhões.
Dívida de longo prazo e obrigações financeiras
Em 29 de setembro de 2024, os brotos não relataram dívida de longo prazo, uma redução significativa de US $ 125 milhões Em 31 de dezembro de 2023. Isso marca uma mudança estratégica em direção a uma estrutura sem dívidas, aumentando a flexibilidade financeira.
Posição e estratégia de mercado
Os brotos continuam a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de novas aberturas de lojas e aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa pretende aproveitar seu forte reconhecimento de marca e lealdade do cliente para impulsionar o crescimento futuro.
Aquisições recentes
Em 2023, Sprouts concluiu a aquisição da Ronald Cohn, Inc., que incluiu duas lojas na Califórnia, para uma consideração total de aproximadamente US $ 31,1 milhões, incluindo dinheiro e ações.
A Who é proprietário da Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) é composta por vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10,345,000 | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | 9,760,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 7.1% |
| Wellington Management Group LLP | 5,800,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.4% |
Propriedade executiva
Os principais executivos do Sprouts Farmers Market também possuem ações significativas da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Jack Sinclair | CEO | 200,000 | 0.2% |
| Timmi zalatoris | Diretor de recursos humanos | 50,000 | 0.05% |
| Outros executivos | Vários | 350,000 | 0.35% |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas do mercado de agricultores de couve em 29 de setembro de 2024, indica uma mistura de propriedade institucional e de varejo:
| Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 70% |
| Investidores de varejo | 30% |
Atividade recente de recompra de ações
O mercado de agricultores de Sprouts se envolveu em atividades de recompra de ações, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas:
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio por ação | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 264,135 | $96.60 | $25.5 |
| 2024 YTD | 1,861,453 | $70.22 | $130.7 |
Desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2024, o desempenho das ações do mercado de agricultores mostrou um crescimento significativo em comparação com os anos anteriores:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Preço das ações (final do terceiro trimestre) | $102.88 | $38.89 | +164.4% |
| Capitalização de mercado | US $ 10,3 bilhões | US $ 4,2 bilhões | +145.2% |
Conclusão da estrutura de propriedade
Em resumo, o Sprouts Farmers Market é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma propriedade executiva significativa. O programa de recompra de ações ativas da empresa e o forte desempenho das ações destacam ainda seu compromisso de melhorar o valor dos acionistas.
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Declaração de missão
A Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) articula sua missão como fornecendo aos clientes opções de alimentos saudáveis, frescas e acessíveis. A empresa enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, o envolvimento da comunidade e a promoção de estilos de vida saudáveis. A partir de 2024, Sprouts visa criar uma experiência de compra aberta e convidativa centrada em produtos frescos e alimentos naturais.
Financeiro Overview
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, Sprouts relatou:
- Vendas líquidas: US $ 5.723.062.000
- Custo das vendas: US $ 3.541.461.000
- Lucro bruto: US $ 2.181.601.000
- Margem bruta: 38,1%
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 1.676.470.000
- Lucro líquido: US $ 300.999.000
- Lucro diluído por ação: US $ 2,97
| Métrica | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Vendas líquidas | 5,723,062 |
| Custo das vendas | 3,541,461 |
| Lucro bruto | 2,181,601 |
| Margem bruta | 38.1% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 1,676,470 |
| Resultado líquido | 300,999 |
| Ganhos diluídos por ação | 2.97 |
Operações da loja
Em 29 de setembro de 2024, a Sprouts opera um total de 428 lojas em 23 estados. A empresa continua se concentrando em aumentar sua presença, abrindo novas lojas, contribuindo para o crescimento das vendas.
- Lojas no início do período: 407
- As lojas foram abertas: 21
- Lojas fechadas: 0
- Lojas no final do período: 428
| Métricas de armazenamento | Contar |
|---|---|
| Lojas no início do período | 407 |
| Lojas abertas | 21 |
| Lojas fechadas | 0 |
| Lojas no final do período | 428 |
Desempenho de vendas
Os Sprouts demonstraram crescimento robusto de vendas, com um aumento significativo nas vendas comparáveis de lojas.
- Crescimento comparável das vendas da loja: 6,4%
- Vendas líquidas por treze semanas encerradas em 29 de setembro de 2024: $ 1.945.735.000
- Vendas líquidas por treze semanas encerradas em 1 de outubro de 2023: $ 1.713.282.000
| Período | Vendas líquidas (US $ 000) |
|---|---|
| Treze semanas findos em 29 de setembro de 2024 | 1,945,735 |
| Treze semanas findos em 1 de outubro de 2023 | 1,713,282 |
Compromisso da comunidade
O Sprouts Farmers Market se dedica a promover o bem-estar da comunidade por meio de várias iniciativas, incluindo parcerias com organizações locais e fornecimento sustentável de produtos. A empresa promove um estilo de vida focado na saúde, alinhando-se com sua declaração de missão.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Sprouts autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 600 milhões, substituindo a autorização anterior. Esse movimento reflete a forte posição financeira da empresa e o compromisso de retornar valor aos acionistas.
| Detalhes da autorização | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Novo programa de recompra de compartilhamento | 600,000 |
| Autorização anterior restante | 119,300 |
| Custo das recompras (em 29 de setembro de 2024) | 40,602 |
Como Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) funciona
Modelo de negócios
A Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) opera como uma varejista de supermercados especializada focada em produtos frescos, naturais e orgânicos. A empresa enfatiza uma abordagem de fazenda para mesa, oferecendo uma variedade de produtos, incluindo produtos frescos, alimentos a granel, vitaminas e suplementos. Em 29 de setembro de 2024, a Sprouts opera 428 lojas em 23 estados.
Desempenho financeiro
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, Sprouts relatou:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $5,723,062,000 | $5,138,839,000 | $584,223,000 | 11% |
| Custo das vendas | $3,541,461,000 | $3,237,371,000 | $304,090,000 | 9% |
| Lucro bruto | $2,181,601,000 | $1,901,468,000 | $280,133,000 | 15% |
| Resultado líquido | $300,999,000 | $208,807,000 | $92,192,000 | 44% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.97 | $2.01 | $0.96 | 48% |
Crescimento comparável das vendas da loja
Os brotos sofreram um crescimento comparável de vendas de lojas de 6,4% nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, em comparação com 3,4% no mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
Durante o mesmo período, a empresa relatou despesas de venda, general e administrativa de:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $1,676,470,000 | $1,486,961,000 | $189,509,000 | 13% |
| Depreciação e amortização | $98,129,000 | $99,834,000 | ($1,705,000) | (2%) |
| Fechamento da loja e outros custos | $8,968,000 | $33,880,000 | ($24,912,000) | (74%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, os Sprouts reportaram dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 311.725.000, um aumento de US $ 253.849.000 no ano anterior. Os fluxos de caixa das atividades operacionais aumentaram para US $ 520.351.000, de US $ 409.025.000.
Compartilhe o programa de recompra
Em 22 de maio de 2024, o Conselho de Administração autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 600 milhões. Em 29 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume a atividade de recompra de ações:
| Data efetiva | Data de validade | Valor autorizado | Custo das recompras | Autorização disponível |
|---|---|---|---|---|
| 2 de março de 2022 | 31 de dezembro de 2024 | $600,000,000 | $480,715,000 | $0 |
| 22 de maio de 2024 | 22 de maio de 2027 | $600,000,000 | $40,602,000 | $559,398,000 |
Dívida e financiamento
Em 29 de setembro de 2024, os brotos não tiveram dívida de longo prazo em circulação, uma redução significativa de US $ 125 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Retorno sobre Capital Investido (ROIC)
O ROIC para os quatro trimestres à direita encerrado em 29 de setembro de 2024, foi de 14,2%, em comparação com 12,9% no ano anterior, indicando maior eficiência na geração de retornos do capital investido.
Crescimento da loja
Em 29 de setembro de 2024, Sprouts abriu 21 novas lojas, elevando o número total de lojas para 428, em comparação com 401 lojas no final do ano anterior.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva para as trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024 foi de 24,5%, um aumento de 24% no ano anterior.
Como Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) ganha dinheiro
Geração de receita
A Sprouts Farmers Market, Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos de supermercado, com foco em alimentos frescos, naturais e orgânicos. Nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 5,72 bilhões, representando um aumento de 11% comparado com US $ 5,14 bilhões pelo mesmo período no ano anterior.
Categorias de produtos
A empresa categoriza seus produtos em itens perecíveis e não perecíveis. O colapso é o seguinte:
- Produtos perecíveis: produtos, alternativas de carne e carne, frutos do mar, delicatessen, padaria, floral e laticínios.
- Produtos não perecíveis: supermercado, vitaminas e suplementos, itens a granel, alimentos congelados, cerveja e vinho e saúde natural e cuidados corporais.
Crescimento comparável das vendas da loja
Sprouts relataram um crescimento comparável de vendas de lojas de 6.4% pelas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com 3.4% pelo mesmo período no ano anterior.
Lucro bruto e margem
Lucro bruto nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 2,18 bilhões, que é um aumento de 15% de US $ 1,90 bilhão no ano anterior. A margem bruta melhorou para 38.1% de 37.0%.
Despesas operacionais
Vendas, despesas gerais e administrativas totalizadas US $ 1,68 bilhão Durante as trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, um aumento de 13% comparado com US $ 1,49 bilhão no ano anterior. Esse aumento ocorreu principalmente devido à expansão de novas lojas e aos custos de remuneração de incentivo mais altos.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido pelas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, alcançou US $ 301 milhões, um aumento significativo de 44% de US $ 209 milhões no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação foram $2.97, de cima de $2.01.
Expansão da loja
Em 29 de setembro de 2024, brotos operados 428 lojas, de cima de 401 lojas um ano antes. Durante esse período, eles abriram 21 novas lojas.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa das atividades operacionais foram US $ 520 milhões pelas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 409 milhões no ano anterior. Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no final do período totalizou US $ 312 milhões, de cima de US $ 254 milhões um ano antes.
| Métrica financeira | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,72 bilhões | US $ 5,14 bilhões | US $ 584,2 milhões (11%) |
| Lucro bruto | US $ 2,18 bilhões | US $ 1,90 bilhão | US $ 280,1 milhões (15%) |
| Resultado líquido | US $ 301 milhões | US $ 209 milhões | US $ 92,2 milhões (44%) |
| EPS diluído | $2.97 | $2.01 | $0.96 (48%) |
| Lojas operadas | 428 | 401 | 27 (6.7%) |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 520 milhões | US $ 409 milhões | US $ 111 milhões (27%) |
| Dinheiro no final do período | US $ 312 milhões | US $ 254 milhões | US $ 58 milhões (23%) |
Despesa de juros e provisão de impostos
Nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, a despesa de juros líquidos diminuiu para $382,000, de baixo de US $ 6,06 milhões no ano anterior. A taxa de imposto efetiva para o mesmo período foi 24.5%, comparado com 24.0% em 2023.
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.