Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Bundle
Une brève histoire du marché des agriculteurs des germes
Entreprise Overview
Fondée en 2002, Sprouts Farmers Market, Inc. fonctionne comme un détaillant d'épicerie, spécialisé dans les aliments frais, naturels et biologiques. En 2024, la société a considérablement élargi son empreinte, en mettant l'accent sur la fourniture de produits de haute qualité à des prix compétitifs.
Performance financière
Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, Sprouts a rapporté:
| Métrique financière | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $5,723,062 | $5,138,839 | 11% |
| Coût des ventes | $3,541,461 | $3,237,371 | 9% |
| Bénéfice brut | $2,181,601 | $1,901,468 | 15% |
| Revenu net | $300,999 | $208,807 | 44% |
| Bénéfice dilué par action | $2.97 | $2.01 | 48% |
Points saillants opérationnels
La croissance des ventes de magasins comparables de Sprouts pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024 a été signalée à 6.4%, par rapport à 3.4% l'année précédente. La société a ouvert ses portes 21 nouveaux magasins Au cours de cette période, apporter le nombre total de magasins à 428.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, les germes ont généré:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $520,351 | $409,025 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | $(161,687) | $(178,048) |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement | $(250,809) | $(272,320) |
Programme de rachat de partage
Au 29 septembre 2024, Sprouts avait un nouveau programme de rachat d'actions autorisé pour 600 millions de dollars, avec 559,4 millions de dollars Disponible pour les rachats futurs. La société a racheté 1 861 453 actions Au cours des trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, à un prix moyen de $70.22 par action, totalisant 130,7 millions de dollars.
Dette à long terme et obligations financières
Au 29 septembre 2024, Sprouts n'a signalé aucune dette à long terme, une réduction significative par rapport 125 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Cela marque un changement stratégique vers une structure sans dette, améliorant la flexibilité financière.
Position et stratégie du marché
Sprouts continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à de nouvelles ouvertures de magasins et à améliorer ses offres de produits. La société vise à tirer parti de sa forte reconnaissance de marque et de sa fidélité à la clientèle pour stimuler la croissance future.
Acquisitions récentes
En 2023, Sprouts a terminé l'acquisition de Ronald Cohn, Inc., qui comprenait deux magasins en Californie, pour une considération totale d'environ 31,1 millions de dollars, y compris à la fois en espèces et en actions.
A qui possède Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,345,000 | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | 9,760,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 7.1% |
| Wellington Management Group LLP | 5,800,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.4% |
Propriété exécutive
Les principaux dirigeants de Sprouts Farmers Market détiennent également des actions importantes de la société:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Jack Sinclair | PDG | 200,000 | 0.2% |
| Timmi Zalatoris | Chef des ressources humaines | 50,000 | 0.05% |
| Autres dirigeants | Divers | 350,000 | 0.35% |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de Sprouts Farmers Market au 29 septembre 2024 indique un mélange de propriété institutionnelle et de vente au détail:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% |
| Investisseurs de détail | 30% |
Activité de rachat d'actions récentes
Sprouts Farmers Market s'est engagé dans des activités de rachat d'actions, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires:
| Période | Total des actions rachetées | Prix moyen par action | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 264,135 | $96.60 | $25.5 |
| 2024 YTD | 1,861,453 | $70.22 | $130.7 |
Performance du stock
Au 29 septembre 2024, les performances des actions de Sprouts Farmers Market ont montré une croissance significative par rapport aux années précédentes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Cours des actions (fin du troisième trimestre) | $102.88 | $38.89 | +164.4% |
| Capitalisation boursière | 10,3 milliards de dollars | 4,2 milliards de dollars | +145.2% |
Conclusion de la structure de propriété
En résumé, Sprouts Farmers Market appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une propriété exécutive importante. Le programme de rachat d'actions actif de la société et de solides performances en actions mettent en évidence son engagement à améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) articule sa mission comme offrant aux clients des options alimentaires saines, fraîches et abordables. L'entreprise met l'accent sur un engagement envers la durabilité, l'engagement communautaire et la promotion de modes de vie sains. En 2024, Sprouts vise à créer une expérience de magasinage ouverte et invitante centrée sur les produits frais et les aliments naturels.
Financier Overview
Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, Sprouts a rapporté:
- Ventes nettes: 5 723 062 000 $
- Coût des ventes: 3 541 461 000 $
- Bénéfice brut: 2 181 601 000 $
- Marge brute: 38,1%
- Vente, dépenses générales et administratives: 1 676 470 000 $
- Revenu net: 300 999 000 $
- Bénéfice dilué par action: 2,97 $
| Métrique | Montant (000 $) |
|---|---|
| Ventes nettes | 5,723,062 |
| Coût des ventes | 3,541,461 |
| Bénéfice brut | 2,181,601 |
| Marge brute | 38.1% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 1,676,470 |
| Revenu net | 300,999 |
| Bénéfice dilué par action | 2.97 |
Opérations de magasin
Au 29 septembre 2024, Sprouts exploite un total de 428 magasins dans 23 États. La société continue de se concentrer sur l'augmentation de son empreinte en ouvrant de nouveaux magasins, contribuant à sa croissance des ventes.
- Magasins au début de la période: 407
- Les magasins ouverts: 21
- Magasins fermés: 0
- Magasins à la fin de la période: 428
| Métriques de magasin | Compter |
|---|---|
| Magasins au début de la période | 407 |
| Les magasins ont ouvert | 21 |
| Les magasins fermés | 0 |
| Magasins à la fin de la période | 428 |
Performance des ventes
Sprouts a démontré une croissance robuste des ventes, avec une augmentation significative des ventes de magasins comparables.
- Croissance comparable des ventes de magasins: 6,4%
- Les ventes nettes de treize semaines clos le 29 septembre 2024: 1 945 735 000 $
- Les ventes nettes de treize semaines terminées le 1er octobre 2023: 1 713 282 000 $
| Période | Ventes nettes (000 $) |
|---|---|
| Treize semaines terminées le 29 septembre 2024 | 1,945,735 |
| Treize semaines terminées le 1er octobre 2023 | 1,713,282 |
Engagement communautaire
Sprouts Farmers Market se consacre à favoriser le bien-être communautaire grâce à diverses initiatives, y compris des partenariats avec des organisations locales et un approvisionnement durable de produits. La société promeut un mode de vie axé sur la santé, s'alignant avec son énoncé de mission.
Développements récents
En mai 2024, Sprouts a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars, remplaçant l'autorisation précédente. Cette décision reflète la solide situation financière et l’engagement de la société à renvoyer la valeur aux actionnaires.
| Détails d'autorisation | Montant (000 $) |
|---|---|
| Programme de rachat de nouveaux actions | 600,000 |
| Autorisation précédente restante | 119,300 |
| Coût des rachats (au 29 septembre 2024) | 40,602 |
Comment fonctionne Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Modèle commercial
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) fonctionne comme un détaillant d'épicerie spécialisé axé sur les produits frais, naturels et biologiques. La société met l'accent sur une approche de la ferme à la table, offrant une variété de produits, notamment des produits frais, des aliments en vrac, des vitamines et des suppléments. Au 29 septembre 2024, Sprouts exploite 428 magasins dans 23 États.
Performance financière
Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, Sprouts a rapporté:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $5,723,062,000 | $5,138,839,000 | $584,223,000 | 11% |
| Coût des ventes | $3,541,461,000 | $3,237,371,000 | $304,090,000 | 9% |
| Bénéfice brut | $2,181,601,000 | $1,901,468,000 | $280,133,000 | 15% |
| Revenu net | $300,999,000 | $208,807,000 | $92,192,000 | 44% |
| Bénéfice dilué par action | $2.97 | $2.01 | $0.96 | 48% |
Croissance comparable aux ventes de magasins
Sprouts a connu une croissance comparable des ventes de magasins de 6,4% pour les trente-neuf semaines se terminant le 29 septembre 2024, contre 3,4% pour la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Au cours de la même période, la société a déclaré la vente, les frais généraux et administratifs de:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,676,470,000 | $1,486,961,000 | $189,509,000 | 13% |
| Dépréciation et amortissement | $98,129,000 | $99,834,000 | ($1,705,000) | (2%) |
| Fermeture des magasins et autres coûts | $8,968,000 | $33,880,000 | ($24,912,000) | (74%) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, Sprouts a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 311 725 000 $, une augmentation de 253 849 000 $ l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation sont passés à 520 351 000 $, contre 409 025 000 $.
Programme de rachat de partage
Le 22 mai 2024, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars. Au 29 septembre 2024, le tableau suivant résume l'activité de rachat de la part:
| Date d'entrée en vigueur | Date d'expiration | Montant autorisé | Coût des rachats | Autorisation disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars 2022 | 31 décembre 2024 | $600,000,000 | $480,715,000 | $0 |
| 22 mai 2024 | 22 mai 2027 | $600,000,000 | $40,602,000 | $559,398,000 |
Dette et financement
Au 29 septembre 2024, Sprouts n'avait pas de dette à long terme en cours, une réduction significative de 125 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Retour sur le capital investi (ROIC)
Le ROIC pour les quatre trimestres de fuite terminés le 29 septembre 2024, était de 14,2%, contre 12,9% l'année précédente, indiquant une efficacité améliorée dans la génération de rendements à partir de capitaux investis.
GROPTION DES MAGANDES
Au 29 septembre 2024, Sprouts a ouvert 21 nouveaux magasins, portant le nombre total de magasins à 428, contre 401 magasins à la fin de l'année précédente.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024 était de 24,5%, soit une augmentation de 24% l'année précédente.
Comment Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) fait de l'argent
Génération de revenus
Sprouts Farmers Market, Inc. génère des revenus principalement par la vente de produits d'épicerie, en se concentrant sur les aliments frais, naturels et biologiques. Au cours des trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 5,72 milliards de dollars, représentant une augmentation de 11% par rapport à 5,14 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente.
Catégories de produits
La société classe ses produits en articles périssables et non périssables. La ventilation est la suivante:
- Produits périssables: Alternatives sur les produits, la viande et la viande, les fruits de mer, la charcuterie, la boulangerie, les floraux et les produits laitiers.
- Produits non périssables: épicerie, vitamines et suppléments, articles en vrac, aliments surgelés, bière et vin et soins naturels et soins corporels.
Croissance comparable aux ventes de magasins
Sprouts a signalé une croissance comparable des ventes de magasins de 6.4% pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, par rapport à 3.4% pour la même période de l'année précédente.
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024 était 2,18 milliards de dollars, qui est une augmentation de 15% depuis 1,90 milliard de dollars l'année précédente. La marge brute s'est améliorée à 38.1% depuis 37.0%.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs ont totalisé 1,68 milliard de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, une augmentation de 13% par rapport à 1,49 milliard de dollars l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à l'expansion de nouveaux magasins et à des coûts de rémunération incitatif plus élevés.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, atteint 301 millions de dollars, une augmentation significative de 44% depuis 209 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action était $2.97, à partir de $2.01.
Expansion des magasins
Au 29 septembre 2024, Sprouts a opéré 428 magasins, à partir de 401 magasins un an plus tôt. Pendant cette période, ils ont ouvert 21 nouveaux magasins.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 520 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, par rapport à 409 millions de dollars l'année précédente. Les espèces, les équivalents de trésorerie et les espèces restreintes à la fin de la période ont totalisé 312 millions de dollars, à partir de 254 millions de dollars un an plus tôt.
| Métrique financière | 2024 (39 semaines) | 2023 (39 semaines) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5,72 milliards de dollars | 5,14 milliards de dollars | 584,2 millions de dollars (11%) |
| Bénéfice brut | 2,18 milliards de dollars | 1,90 milliard de dollars | 280,1 millions de dollars (15%) |
| Revenu net | 301 millions de dollars | 209 millions de dollars | 92,2 millions de dollars (44%) |
| EPS dilué | $2.97 | $2.01 | $0.96 (48%) |
| Les magasins ont fonctionné | 428 | 401 | 27 (6.7%) |
| Flux de trésorerie des opérations | 520 millions de dollars | 409 millions de dollars | 111 millions de dollars (27%) |
| Cash à la fin de la période | 312 millions de dollars | 254 millions de dollars | 58 millions de dollars (23%) |
Intérêts et disposition fiscale
Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, les frais d'intérêt nets ont diminué à $382,000, à partir de 6,06 millions de dollars l'année précédente. Le taux d'imposition effectif pour la même période était 24.5%, par rapport à 24.0% en 2023.
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.