The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
تاريخ موجز لشركة شيروين ويليامز
تأسست شركة Sherwin-Williams في عام 1866، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تصنيع وتوزيع الدهانات والطلاءات والمنتجات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع بصمتها العالمية وتعزيز عروض منتجاتها من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة شيروين ويليامز عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 6.162 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة بنسبة 0.7٪ مقارنة بـ 6.117 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويبلغ صافي المبيعات لعام 2024 حتى تاريخه 17.801 مليار دولار أمريكي. ارتفاعًا طفيفًا من 17.800 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.162 مليار دولار | 6.117 مليار دولار | 0.7% |
| إجمالي الربح | 3.028 مليار دولار | 2.916 مليار دولار | 3.8% |
| صافي الدخل | 806.2 مليون دولار | 761.5 مليون دولار | 5.9% |
| ربحية السهم المخففة | $3.18 | $2.95 | 7.8% |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت مجموعة متاجر الطلاء صافي مبيعات بقيمة 3.650 مليار دولار، بزيادة 3.2٪ من 3.537 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وشهدت مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية انخفاضًا، حيث بلغ صافي المبيعات 790.5 مليون دولار، بانخفاض 7.5٪ من 854.8 مليون دولار. ظلت مبيعات مجموعة طلاءات الأداء ثابتة فعليًا عند 1.720 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.724 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة محلات الدهانات | 3.650 مليار دولار | 3.537 مليار دولار | 3.2% |
| مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية | 790.5 مليون دولار | 854.8 مليون دولار | -7.5% |
| مجموعة طلاءات الأداء | 1.720 مليار دولار | 1.724 مليار دولار | -0.2% |
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sherwin-Williams عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.715 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.605 دولارًا أمريكيًا في الأرباع السابقة. وهذا يُترجم إلى توزيعات أرباح سنوية قدرها 2.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل توزيعًا بنسبة 31٪ من صافي الدخل المخفف للسهم لعام 2023.
| تاريخ الأرباح | 2024 أرباح لكل سهم | 2023 أرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| س1 | $0.715 | $0.605 |
| س2 | $0.715 | $0.605 |
| س3 | $0.715 | $0.605 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شيروين ويليامز عن إجمالي ديون قدرها 10.140 مليار دولار، مع نقد وما يعادله 238.2 مليون دولار. وأظهر صافي رأس المال العامل عجزا قدره 1.244 مليار دولار، بانخفاض عن عجز قدره 424.4 مليون دولار في نفس الوقت من عام 2023. وسجلت النسبة الجارية 0.83.
| المقاييس المالية | 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 10.140 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 238.2 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | عجز قدره 1.244 مليار دولار |
| النسبة الحالية | 0.83 |
موقف السوق والتوقعات
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Sherwin-Williams بمكانة قوية في صناعة الطلاء والطلاءات، مع استمرار الاستثمار في استراتيجيات النمو والتوسع في الأسواق الناشئة. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
من يملك شركة شيرون ويليامز (SHW)
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة شيروين ويليامز (SHW) العديد من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,000,000 | 8.39% |
| شركة بلاك روك | 18,500,000 | 7.76% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 6.28% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 14,500,000 | 6.06% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,500,000 | 3.98% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية لشركة Sherwin-Williams ثقة مديريها التنفيذيين في الأعمال. يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون جي موريكيس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,500,000 | 0.63% |
| ديفيد ب. سيويل | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 850,000 | 0.36% |
| ألين أ. أكين | نائب الرئيس الأول والمدير المالي | 300,000 | 0.13% |
| شيرلي جي سميث | نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للموارد البشرية | 250,000 | 0.11% |
| روبرت ج. ويلز | نائب الرئيس الأول والمستشار العام | 200,000 | 0.08% |
حقوق المساهمين والأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sherwin-Williams عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 4.156 مليار دولار. ويعكس ذلك زيادة من 3.715 مليار دولار في نهاية عام 2023. كما أظهرت الشركة أداءً مالياً قوياً بصافي دخل قدره 2.201 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم شيروين ويليامز (SHW) مرونة، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $358.96 |
| القيمة السوقية | 85 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $370.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $250.00 |
| عائد الأرباح | 2.0% |
إجراءات الشركات الأخيرة
في فبراير 2024، قام مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح النقدية ربع السنوية من 0.605 دولار أمريكي للسهم الواحد إلى 0.715 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يشير إلى التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين. من المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 2.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل توزيعًا بنسبة 31٪ من صافي الدخل المخفف للسهم لعام 2023.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة Sherwin-Williams اعتبارًا من عام 2024 حضورًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. ويعكس هذا نهجًا متوازنًا للملكية، يجمع بين الاستثمار الخارجي والثقة الداخلية من المديرين التنفيذيين للشركة.
بيان مهمة شركة شيروين ويليامز (SHW).
تلتزم شركة Sherwin-Williams بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في صناعة الطلاء والطلاء. وتؤكد مهمتهم على أهمية الجودة والنزاهة ورضا العملاء. تهدف شركة Sherwin-Williams إلى تعزيز جمال ومتانة أسطح عملائها من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمة الاستثنائية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شيروين ويليامز عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $17,801.3 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $9,179.4 |
| إجمالي الربح | $8,621.9 |
| الدخل التشغيلي | $2,836.2 |
| صافي الدخل | $2,201.3 |
| ربحية السهم المخففة | $8.65 |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $2.86 |
| إجمالي الأصول | $23,968.3 |
| إجمالي الالتزامات | $19,812.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,156.1 |
مكونات بيان المهمة
- ابتكار: ملتزمون بتطوير منتجات وحلول جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي مع تعزيز أداء المنتج.
- رضا العملاء: ملتزمون بتقديم خدمة ودعم استثنائيين لضمان نجاح العملاء.
- جودة: الحفاظ على معايير عالية في جودة المنتج والأداء في جميع العروض.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات التجارية.
أداء السوق
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شيروين ويليامز مقاييس أداء السوق التالية:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| مجموعة محلات الدهانات | $10,143.1 | 2.5 |
| مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية | $2,445.8 | -8.5 |
| مجموعة طلاءات الأداء | $5,208.3 | -0.4 |
| المجموع | $17,801.3 | 0.01 |
عوائد المساهمين
حافظت شركة Sherwin-Williams على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع تاريخ توزيع الأرباح التالي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.715 |
| الربع الثاني 2024 | $0.715 |
| الربع الثالث 2024 | $0.715 |
| الأرباح السنوية لعام 2024 | $2.86 |
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة شيروين ويليامز عدة أهداف استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- توسع: مواصلة توسيع بصمتها العالمية من خلال عمليات الاستحواذ وفتح المتاجر الجديدة.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لإنشاء منتجات متطورة.
- كفاءة: تحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية.
- مبادرات الاستدامة: تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة Sherwin-Williams على شركة SIC Holding GmbH، مما أدى إلى تعزيز عروض منتجاتها في قطاع الطلاءات عالية الأداء.
خاتمة
يقدم هذا الفصل overview بيان المهمة والتركيز الاستراتيجي لشركة Sherwin-Williams اعتبارًا من عام 2024، مدعومًا بالبيانات المالية ذات الصلة ومقاييس أداء السوق.
كيف تعمل شركة شيروين ويليامز (SHW).
شركة Overview
تعد شركة Sherwin-Williams (SHW) شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الدهانات والطلاءات، المعروفة بمحفظتها المتنوعة التي تشمل الطلاءات المعمارية والطلاءات الصناعية والمنتجات المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة شيروين ويليامز عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 6.162 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 0.7٪ مقارنة بـ 6.117 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وحتى تاريخه، صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 17.801 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 17.800 مليار دولار في عام 2024. 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.162 مليار دولار | 6.117 مليار دولار | +0.7% |
| إجمالي الربح | 3.028 مليار دولار | 2.916 مليار دولار | +3.8% |
| نفقات SG&A | 1.894 مليار دولار | 1.757 مليار دولار | +7.8% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 1.023 مليار دولار | 1.009 مليار دولار | +1.4% |
| صافي الدخل | 806.2 مليون دولار | 761.5 مليون دولار | +5.9% |
أداء القطاع
تعمل شركة Sherwin-Williams من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مجموعة متاجر الطلاء، ومجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية، ومجموعة طلاءات الأداء. يعد أداء كل قطاع أمرًا بالغ الأهمية للصحة المالية العامة للشركة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مجموعة محلات الدهانات | 3.650 مليار دولار | 3.537 مليار دولار | +3.2% |
| مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية | 790.5 مليون دولار | 854.8 مليون دولار | -7.5% |
| مجموعة طلاءات الأداء | 1.720 مليار دولار | 1.724 مليار دولار | -0.2% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 3.135 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 50.9% من صافي المبيعات. ويمثل هذا انخفاضًا من 52.3% في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 49.1% من 47.7% على أساس سنوي.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شيروين ويليامز صافي نقد تشغيلي قدره 2.219 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.603 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 238.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي ديون قدرها 10.140 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر. ، 2024.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد التشغيلي | 2.219 مليار دولار | 2.603 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 238.2 مليون دولار | 503.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 10.140 مليار دولار | 10.420 مليار دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
قامت شركة Sherwin-Williams بزيادة أرباحها ربع السنوية من 0.605 دولار أمريكي للسهم الواحد إلى 0.715 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير 2024، مما أدى إلى توزيع أرباح سنوية قدرها 2.86 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويمثل هذا دفعًا بنسبة 31٪ من صافي الدخل المخفف للسهم لعام 2023.
العوامل السوقية والاقتصادية
تواجه الشركة مخاطر السوق بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار السلع. تستخدم شيروين ويليامز بنشاط استراتيجيات التحوط للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك العقود الآجلة للعملات الأجنبية وعقود مبادلة العملات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شيروين ويليامز للحفاظ على النفقات الرأسمالية مساوية تقريبًا لمستويات عام 2023، ويتم تمويلها إلى حد كبير من خلال توليد النقد التشغيلي. تواصل الشركة الاستثمار في افتتاح متاجر جديدة، والتقنيات الرقمية، وتوسيع قدرات التصنيع لدعم النمو على المدى الطويل.
كيف تجني شركة شيروين ويليامز (SHW) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Sherwin-Williams إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مجموعة متاجر الطلاء، ومجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية، ومجموعة طلاءات الأداء.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير | ربح القطاع (2024) | ربح القطاع (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة محلات الدهانات | 10,143.1 مليون دولار | 9,894.9 مليون دولار | 2.5% | 2,296.2 مليون دولار | 2,293.5 مليون دولار |
| مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية | 2,445.8 مليون دولار | 2,673.3 مليون دولار | (8.5%) | 523.3 مليون دولار | 305.7 مليون دولار |
| مجموعة طلاءات الأداء | 5,208.3 مليون دولار | 5,228.9 مليون دولار | (0.4%) | 798.9 مليون دولار | 771.3 مليون دولار |
| المجموع | 17801.3 مليون دولار | 17,799.7 مليون دولار | 0.01% | 3,618.4 مليون دولار | 3,370.5 مليون دولار |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
في عام 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Sherwin-Williams 9,179.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 51.6% من صافي المبيعات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 8,621.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 48.4% من صافي المبيعات.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 17801.3 مليون دولار | 17,799.7 مليون دولار |
| تكلفة البضائع المباعة | 9,179.4 مليون دولار | 9,590.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 8,621.9 مليون دولار | 8,209.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مصاريف البيع والعمومية والإدارية، 5,539.2 مليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 31.1% من صافي المبيعات.
| نوع المصاريف | 2024 | ٪ من صافي المبيعات | 2023 | ٪ من صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 5,539.2 مليون دولار | 31.1% | 5,209.5 مليون دولار | 29.3% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "شيروين ويليامز" عن دخل صافي قدره 2,201.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 8.65 دولار أمريكي. يمثل هذا زيادة بنسبة 10.2٪ مقارنة بـ 7.85 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 2,201.3 مليون دولار | 2,032.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $8.65 | $7.85 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شيروين ويليامز 2,219 مليون دولار أمريكي من صافي النقد التشغيلي وتكبدت نفقات رأسمالية قدرها 770 مليون دولار أمريكي.
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد التشغيلي | 2,219 مليون دولار | 2,603 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 770 مليون دولار | 568.9 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شيروين ويليامز المستحقة 10.140 مليار دولار أمريكي والنقد وما يعادله 238.2 مليون دولار أمريكي.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 10.140 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 238.2 مليون دولار |
| إجمالي الدين صافي النقد | 9.902 مليار دولار |
سياسة توزيع الأرباح
قام مجلس إدارة الشركة بزيادة توزيعات الأرباح النقدية ربع السنوية إلى 0.715 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير 2024، مما يعكس نسبة توزيع قدرها 31٪ بناءً على صافي الدخل المخفف للسهم لعام 2023.
| مقياس الأرباح | كمية |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | 0.715 دولار للسهم الواحد |
| الأرباح السنوية (2024) | 2.86 دولار للسهم الواحد |
The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Sherwin-Williams Company (SHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Sherwin-Williams Company (SHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Sherwin-Williams Company (SHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.