Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sirius XM Holdings Inc.
شهدت شركة Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) تطورات وتغييرات كبيرة في نموذج أعمالها وأدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Sirius XM خسارة صافية قدرها 2,958 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 291 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 2,362 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بانخفاض عن صافي دخل قدره 760 مليون دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | (2,958) مليون دولار | 291 مليون دولار | (2,362) مليون دولار | 760 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 2,171 مليون دولار | 2,271 مليون دولار | 6,511 مليون دولار | 6,665 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 693 مليون دولار | 747 مليون دولار | 2,043 مليون دولار | 2,075 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 93 مليون دولار | 258 مليون دولار | 499 مليون دولار | 780 مليون دولار |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sirius XM ما يقرب من 33,156 مشتركًا، مما يعكس انخفاضًا قدره 813 من 33,969 مشتركًا في عام 2023. والجدير بالذكر أن إجمالي مشتركي الدفع الذاتي بلغ 31,497، بانخفاض قدره 314 (1%) على أساس سنوي.
| نوع المشترك | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المشتركون بالدفع الذاتي | 31,497 | 31,811 | (314) |
| المشتركين الترويجية المدفوعة | 1,659 | 2,158 | (499) |
| إجمالي المشتركين | 33,156 | 33,969 | (813) |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 1,062 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,301 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفع النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 792 مليون دولار أمريكي من 565 مليون دولار أمريكي، وبلغ النقد المستخدم في أنشطة التمويل 450 مليون دولار أمريكي مقارنة إلى 771 مليون دولار في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,062 مليون دولار | 1,301 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (792) مليون دولار | (565) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (450) مليون دولار | (771) مليون دولار |
حالة الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Sirius XM 10,137 مليون دولار أمريكي، مع التزامات متداولة قدرها 3,061 مليون دولار أمريكي وإجمالي التزامات قدرها 16,624 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة رصيد نقدي وما في حكمه قدره 127 مليون دولار.
| الإلتزامات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $10,137 |
| الالتزامات المتداولة | $3,061 |
| إجمالي الالتزامات | $16,624 |
| النقد والنقد المعادل | $127 |
في سياق هذه المقاييس المالية والتحديات التشغيلية، تواصل Sirius XM التنقل في مشهد تنافسي بينما تسعى جاهدة لتعزيز عروض خدماتها وقاعدة المشتركين.
من يملك شركة Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Sirius XM Holdings Inc. بهيكل ملكية متنوع. أكبر مساهم هو Liberty Media Corporation، التي تمتلك حصة كبيرة في Sirius XM. وتفاصيل الملكية كالتالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مؤسسة الحرية للإعلام | 70% | الفائدة على الأسهم |
| المستثمرون المؤسسيون | 20% | الفائدة على الأسهم |
| مستثمرو التجزئة | 10% | الأسهم العادية |
مجلس إدارة
يتكون مجلس إدارة شركة Sirius XM Holdings Inc. من أعضاء مختلفين يمثلون اهتمامات مختلفة، وبشكل أساسي من Liberty Media. تم تصميم الهيكل لضمان التوافق مع مصالح المساهمين. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- جريجوري ب. مافي - رئيس مجلس الإدارة
- جيمس إل ماير - الرئيس التنفيذي والمدير
- ديفيد إي هينسون - مخرج
- راشيل م. ما - مخرج
- جي ايه بي مكارثي - مخرج
التغييرات الأخيرة في الملكية
في يوليو 2023، خضعت Sirius XM لعملية إعادة هيكلة كبيرة للشركة كجزء من الانفصال عن Liberty Media. أدت عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تعديلات على نسب ملكية المساهمين الحاليين. ويلخص الجدول أدناه التغييرات:
| حدث | التأثير على الملكية | تاريخ |
|---|---|---|
| الانتهاء من الانقسام | تم تعديل حصة Liberty Media إلى 70% | 18 يوليو 2023 |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم | إعادة شراء مرخصة بقيمة 1.166 مليار دولار من الأسهم العادية | 30 سبتمبر 2024 |
هيكل الأسهم والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sirius XM Holdings عن المقاييس المالية التالية فيما يتعلق بحقوق الملكية والديون:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $27,483 |
| إجمالي الالتزامات | $16,624 |
| حقوق المساهمين | $10,859 |
| الديون طويلة الأجل | $10,137 |
أداء السوق
شهدت شركة Sirius XM Holdings Inc. تقلبات في أداء أسهمها. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يتم تداول السهم بسعر 8.74 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا مقارنة بالعام السابق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.74 |
| القيمة السوقية | 31.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $11.75 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $7.92 |
اختتام تحليل الملكية
تهيمن شركة Liberty Media Corporation بشكل أساسي على هيكل ملكية شركة Sirius XM Holdings Inc.، ويكملها المستثمرون من المؤسسات والأفراد. تسلط الإجراءات الأخيرة للشركات وأداء السوق الضوء على الطبيعة الديناميكية للبيئة المالية للشركة.
بيان مهمة Sirius XM Holdings Inc. (SIRI).
بيان المهمة الحالية
تتمثل مهمة شركة Sirius XM Holdings Inc. في توفير أفضل تجربة ترفيهية صوتية لمشتركيها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الموسيقى والرياضة والأخبار والبرامج الحوارية من خلال منصات الأقمار الصناعية والبث المباشر الخاصة بها. تهدف الشركة إلى تعزيز تجربة الاستماع من خلال الابتكار والمحتوى عالي الجودة وخدمة العملاء المتميزة.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Sirius XM Holdings Inc. مع قاعدة كبيرة من المشتركين ومصادر إيرادات متنوعة. يعكس الأداء المالي التحديات والفرص في صناعة الترفيه الصوتي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المشتركين (بالملايين) | $1,510 | $1,597 | -5% |
| إيرادات الإعلانات (بالملايين) | $41 | $42 | -2% |
| إيرادات المعدات (بالملايين) | $43 | $49 | -12% |
| الإيرادات الأخرى (بالملايين) | $33 | $33 | 0% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,171 | $2,271 | -4.4% |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(2,958) | $291 | -1,116.5% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(8.74) | $0.86 | -1,157.0% |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $93 | $258 | -64.0% |
قاعدة المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفتخر Sirius XM بعدد مشتركين يبلغ حوالي 33.2 مليون، مع انخفاض متوسط المشتركين مما ساهم في تحديات الإيرادات.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المشتركين | $4,576 | $4,757 | -4% |
| إيرادات الإعلانات | $124 | $126 | -2% |
| إيرادات المعدات | $140 | $142 | -1% |
| الإيرادات الأخرى | $93 | $99 | -6% |
| إجمالي الإيرادات | $6,511 | $6,665 | -2.3% |
التحديات التشغيلية
تواجه الشركة تحديات تشغيلية، بما في ذلك انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) مدفوعًا باستراتيجيات التسعير الترويجية وانخفاض عدد المشتركين الذين يدفعون ذاتيًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) 15.16 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 15.69 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Sirius XM Holdings Inc. التركيز على تعزيز عروض المحتوى الخاصة بها وتحسين مشاركة المستخدم من خلال الخدمات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية. وتتوقع الشركة حدوث تقلبات في أعداد المشتركين والإيرادات أثناء تنقلها في المشهد التنافسي للترفيه الصوتي.
كيف تعمل شركة Sirius XM Holdings Inc. (SIRI).
Overview نموذج الأعمال
تعمل شركة Sirius XM Holdings Inc. كمزود خدمة راديو عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة من خيارات الترفيه الصوتي بما في ذلك الموسيقى والرياضة والأخبار والراديو الحواري. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم المشتركين والإعلانات ومبيعات المعدات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Sirius XM:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,171 مليون دولار | 2,271 مليون دولار | (100) مليون دولار | (4%) |
| إيرادات المشتركين | 1,510 مليون دولار | 1,597 مليون دولار | (87) مليون دولار | (5%) |
| إيرادات الإعلانات | 41 مليون دولار | 42 مليون دولار | (1) مليون دولار | (2%) |
| إيرادات المعدات | 43 مليون دولار | 49 مليون دولار | (6) ملايين دولار | (12%) |
| الإيرادات الأخرى | 33 مليون دولار | 33 مليون دولار | 0 مليون دولار | 0% |
وكانت النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| المقاييس المالية | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,511 مليون دولار | 6,665 مليون دولار | (154) مليون دولار | (2%) |
| إيرادات المشتركين | 4,576 مليون دولار | 4,757 مليون دولار | (181) مليون دولار | (4%) |
| إيرادات الإعلانات | 124 مليون دولار | 126 مليون دولار | (2) مليون دولار | (2%) |
| إيرادات المعدات | 140 مليون دولار | 142 مليون دولار | (2) مليون دولار | (1%) |
| الإيرادات الأخرى | 93 مليون دولار | 99 مليون دولار | (6) ملايين دولار | (6%) |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sirius XM ما يقرب من 33,156 مشتركًا، بانخفاض قدره 813 مشتركًا عن 33,969 مشتركًا تم الإبلاغ عنها في العام السابق. شهدت قاعدة المشتركين في نظام الدفع الذاتي انخفاضًا بسبب انخفاض معدلات تحويل المركبات.
| مقاييس المشتركين | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي المشتركين | 33,156 | 33,969 | (813) |
| المشتركون بالدفع الذاتي | 14,000 | 14,096 | (96) |
| المشتركين الترويجية المدفوعة | 1,500 | 1,614 | (114) |
هيكل التكلفة
تم تقسيم تكلفة خدمات Sirius XM على النحو التالي للربع الثالث من عام 2024:
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حصة الإيرادات والإتاوات | 390 مليون دولار | 406 مليون دولار | (16) مليون دولار | (4%) |
| البرمجة والمحتوى | 137 مليون دولار | 136 مليون دولار | 1 مليون دولار | (1%) |
| خدمة العملاء والفواتير | 91 مليون دولار | 96 مليون دولار | (5) ملايين دولار | (5%) |
| الانتقال | 48 مليون دولار | 44 مليون دولار | 4 ملايين دولار | (9%) | تكلفة المعدات | 2 مليون دولار | 3 ملايين دولار | (1) مليون دولار | (33%) |
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Sirius XM:
| مقاييس الربحية | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | (2,362) مليون دولار | 760 مليون دولار | (3,122) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2,043 مليون دولار | 2,075 مليون دولار | (32) مليون دولار | التدفق النقدي الحر | 499 مليون دولار | 780 مليون دولار | (281) مليون دولار |
تكاليف اكتساب المشتركين
بلغت تكاليف اكتساب المشتركين (SAC) لكل عملية تثبيت للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.67 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 12.46 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة مدفوعة بارتفاع تكلفة الشرائح.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتوقع Sirius XM استمرار التحديات في نمو المشتركين بسبب الضغوط التنافسية وتغيير سلوكيات المستهلكين، مما يؤثر على توقعات الإيرادات.
كيف تجني شركة Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Sirius XM Holdings Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من رسوم الاشتراك والإعلانات ومبيعات المعدات.
إيرادات المشتركين
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المشتركين 1,510 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,597 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5٪، أو 87 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المشتركين 4,576 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,757 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 4%، أو 181 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إيرادات الدفع الذاتي، مدفوعًا بانخفاض متوسط المشتركين وانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).
إيرادات الإعلانات
بلغت إيرادات الإعلانات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 41 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 42 مليون دولار في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت إيرادات الإعلانات 124 مليون دولار، بانخفاض من 126 مليون دولار في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات القنوات الترفيهية، والذي قابله جزئيًا زيادة في إيرادات القنوات الإخبارية.
إيرادات المعدات
وبلغت إيرادات المعدات، التي تشمل المبيعات من أجهزة الراديو الفضائية وملحقاتها، 43 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 49 مليون دولار في عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغت إيرادات المعدات 140 مليون دولار مقارنة بـ 142 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانتقال إلى شرائح الجيل التالي الأعلى تكلفة.
الإيرادات الأخرى
بلغت الإيرادات الأخرى، التي تشمل إيرادات الخدمات والاستشارات من Sirius XM Canada وخدمات المركبات المتصلة، 33 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دون تغيير عن العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، انخفضت الإيرادات الأخرى إلى 93 مليون دولار من 99 مليون دولار.
باندورا والإيرادات خارج المنصة
بلغت إيرادات المشتركين في Pandora وOff-platform للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 135 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 132 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت إلى 407 مليون دولار أمريكي من 389 مليون دولار أمريكي. بلغت إيرادات الإعلانات من Pandora للأشهر الثلاثة 409 مليون دولار، بانخفاض من 418 مليون دولار، بينما ارتفعت خلال الأشهر التسعة إلى 1,171 مليون دولار من 1,152 مليون دولار.
تكلفة الخدمات
تتضمن تكلفة خدمات Sirius XM حصة الإيرادات والإتاوات، والبرمجة والمحتوى، وخدمة العملاء والفواتير، ونفقات النقل. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الخدمات 668 مليون دولار، بانخفاض من 685 مليون دولار في عام 2023، بينما انخفض خلال الأشهر التسعة إلى 2018 مليون دولار من 2044 مليون دولار.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | التغيير (السؤال الثالث) | التغيير (حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات المشتركين | $1,510 | $1,597 | $4,576 | $4,757 | ($87) (-5%) | ($181) (-4%) |
| إيرادات الإعلانات | $41 | $42 | $124 | $126 | ($1) (-2%) | ($2) (-2%) |
| إيرادات المعدات | $43 | $49 | $140 | $142 | ($6) (-12%) | ($2) (-1%) |
| الإيرادات الأخرى | $33 | $33 | $93 | $99 | $0 (0%) | ($6) (-6%) |
| إيرادات المشتركين في باندورا | $135 | $132 | $407 | $389 | $3 (2%) | $18 (5%) |
| إيرادات إعلانات باندورا | $409 | $418 | $1,171 | $1,152 | ($9) (-2%) | $19 (2%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,072 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,743 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مخصصات انخفاض القيمة البالغة 3,388 مليون دولار أمريكي.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Sirius XM خسارة صافية قدرها 2,958 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 291 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى Sirius XM Holdings Inc. 2,456 مليون دولار أمريكي.
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.