Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Bundle
Uma breve história da Sirius XM Holdings Inc.
A Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) passou por desenvolvimentos significativos e mudanças em seu modelo de negócios e desempenho financeiro a partir de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM registrou uma perda líquida de US $ 2.958 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 291 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 2.362 milhões, abaixo de um lucro líquido de US $ 760 milhões em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | US $ (2.958) milhões | US $ 291 milhões | $ (2.362) milhões | US $ 760 milhões |
| Receita total | US $ 2.171 milhões | US $ 2.271 milhões | US $ 6.511 milhões | US $ 6.665 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 693 milhões | US $ 747 milhões | US $ 2.043 milhões | US $ 2.075 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 93 milhões | US $ 258 milhões | US $ 499 milhões | US $ 780 milhões |
Métricas de assinante
Em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM teve aproximadamente 33.156 assinantes, refletindo uma diminuição de 813 de 33.969 assinantes em 2023. No entanto, os assinantes de pagamento próprio totalizaram 31.497, um declínio de 314 (1%) ano-ano.
| Tipo de assinante | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinantes autônomos | 31,497 | 31,811 | (314) |
| Assinantes promocionais pagos | 1,659 | 2,158 | (499) |
| Total de assinantes | 33,156 | 33,969 | (813) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 1.062 milhões, abaixo dos US $ 1.301 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento aumentou para US $ 792 milhões de US $ 565 milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ 450 milhões em comparação para US $ 771 milhões em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1.062 milhões | US $ 1.301 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ (792) milhões | $ (565) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (450) milhões | $ (771) milhões |
Status de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do Sirius XM era de US $ 10.137 milhões, com passivos circulantes de US $ 3.061 milhões e passivos totais de US $ 16.624 milhões. A empresa tinha um saldo de equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 127 milhões.
| Passivos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $10,137 |
| Passivos circulantes | $3,061 |
| Passivos totais | $16,624 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $127 |
No contexto dessas métricas financeiras e desafios operacionais, o Sirius XM continua a navegar em um cenário competitivo enquanto se esforça para aprimorar suas ofertas de serviços e base de assinantes.
Um dono da Sirius XM Holdings Inc. (Siri)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Sirius XM Holdings Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada. O maior acionista é a Liberty Media Corporation, que detém um interesse substancial do patrimônio no Sirius XM. Os detalhes da propriedade são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Liberty Media Corporation | 70% | Juros patrimoniais |
| Investidores institucionais | 20% | Juros patrimoniais |
| Investidores de varejo | 10% | Ações ordinárias |
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da Sirius XM Holdings Inc. consiste em vários membros representando interesses diferentes, principalmente da Liberty Media. A estrutura foi projetada para garantir o alinhamento com os interesses dos acionistas. Os principais membros incluem:
- Gregory B. Maffei - Presidente
- James L. Meyer - CEO e diretor
- David E. Hinson - Diretor
- Rachael M. Ma - Diretor
- J. A. B. McCarthy - Diretor
Mudanças recentes na propriedade
Em julho de 2023, o Sirius XM passou por uma reestruturação corporativa significativa como parte da divisão da Liberty Media. Essa reestruturação resultou em ajustes nas porcentagens de propriedade dos acionistas existentes. A tabela abaixo resume as alterações:
| Evento | Impacto na propriedade | Data |
|---|---|---|
| Conclusão da divisão | A participação da Liberty Media ajustada para 70% | 18 de julho de 2023 |
| Compartilhar autorização de recompra | Recompra autorizada de US $ 1,166 bilhão em ações ordinárias | 30 de setembro de 2024 |
Estrutura de patrimônio e dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Sirius XM Holdings relatou as seguintes métricas financeiras referentes à sua equidade e dívida:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $27,483 |
| Passivos totais | $16,624 |
| Equidade dos acionistas | $10,859 |
| Dívida de longo prazo | $10,137 |
Desempenho do mercado
A Sirius XM Holdings Inc. experimentou flutuações em seu desempenho em ações. No último período de relatório, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 8,74 por ação, refletindo um declínio em relação ao ano anterior.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $8.74 |
| Capitalização de mercado | US $ 31,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $11.75 |
| 52 semanas baixo | $7.92 |
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Sirius XM Holdings Inc. é dominada principalmente pela Liberty Media Corporation, complementada por investidores institucionais e de varejo. As ações corporativas recentes e o desempenho do mercado destacam a natureza dinâmica do ambiente financeiro da empresa.
Sirius XM Holdings Inc. (Siri) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A missão da Sirius XM Holdings Inc. é fornecer a melhor experiência de entretenimento de áudio aos seus assinantes, oferecendo uma gama diversificada de músicas, esportes, notícias e programação de conversas através de suas plataformas de satélite e streaming. A empresa pretende melhorar a experiência de audição por meio de inovação, conteúdo de qualidade e atendimento ao cliente superior.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Sirius XM Holdings Inc. opera com uma base significativa de assinantes e diversos fluxos de receita. O desempenho financeiro reflete desafios e oportunidades na indústria de entretenimento de áudio.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de assinante (em milhões) | $1,510 | $1,597 | -5% |
| Receita de publicidade (em milhões) | $41 | $42 | -2% |
| Receita de equipamentos (em milhões) | $43 | $49 | -12% |
| Outra receita (em milhões) | $33 | $33 | 0% |
| Receita total (em milhões) | $2,171 | $2,271 | -4.4% |
| Perda líquida (em milhões) | $(2,958) | $291 | -1,116.5% |
| Perda líquida por ação | $(8.74) | $0.86 | -1,157.0% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $93 | $258 | -64.0% |
Base de assinante
Em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM possui uma contagem de aproximadamente 33,2 milhões de assinantes, com um declínio em assinantes médios contribuindo para os desafios da receita.
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de assinante | $4,576 | $4,757 | -4% |
| Receita de publicidade | $124 | $126 | -2% |
| Receita do equipamento | $140 | $142 | -1% |
| Outra receita | $93 | $99 | -6% |
| Receita total | $6,511 | $6,665 | -2.3% |
Desafios operacionais
A empresa enfrenta desafios operacionais, incluindo um declínio na receita média por usuário (ARPU), impulsionada por estratégias de preços promocionais e uma diminuição nos assinantes auto-pagos. Em 30 de setembro de 2024, a ARPU era de US $ 15,16, abaixo dos US $ 15,69 no ano anterior.
Perspectivas futuras
A Sirius XM Holdings Inc. continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas de conteúdo e melhorar o envolvimento do usuário por meio de serviços inovadores e parcerias estratégicas. A empresa antecipa flutuações nos números e receita de assinantes, à medida que navega no cenário competitivo do entretenimento de áudio.
Como funciona o Sirius XM Holdings Inc. (Siri)
Overview de modelo de negócios
A Sirius XM Holdings Inc. opera como um provedor de serviços de rádio por satélite nos Estados Unidos, oferecendo uma variedade de opções de entretenimento de áudio, incluindo música, esportes, notícias e rádio. A empresa gera receita principalmente por meio de taxas de assinante, publicidade e vendas de equipamentos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM informou:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.171 milhões | US $ 2.271 milhões | $ (100) milhões | (4%) |
| Receita de assinante | US $ 1.510 milhões | US $ 1.597 milhões | $ (87) milhões | (5%) |
| Receita de publicidade | US $ 41 milhões | US $ 42 milhões | $ (1) milhão | (2%) |
| Receita do equipamento | US $ 43 milhões | US $ 49 milhões | $ (6) milhões | (12%) |
| Outra receita | US $ 33 milhões | US $ 33 milhões | US $ 0 milhão | 0% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados foram os seguintes:
| Métricas financeiras | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 6.511 milhões | US $ 6.665 milhões | $ (154) milhões | (2%) |
| Receita de assinante | US $ 4.576 milhões | US $ 4.757 milhões | $ (181) milhões | (4%) |
| Receita de publicidade | US $ 124 milhões | US $ 126 milhões | $ (2) milhões | (2%) |
| Receita do equipamento | US $ 140 milhões | US $ 142 milhões | $ (2) milhões | (1%) |
| Outra receita | US $ 93 milhões | US $ 99 milhões | $ (6) milhões | (6%) |
Métricas de assinante
Em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM teve aproximadamente 33.156 assinantes, uma diminuição de 813 dos 33.969 assinantes relatados no ano anterior. A base de assinantes autocompensos viu um declínio devido a taxas mais baixas de conversão de veículos.
| Métricas de assinante | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de assinantes | 33,156 | 33,969 | (813) |
| Assinantes autônomos | 14,000 | 14,096 | (96) |
| Assinantes promocionais pagos | 1,500 | 1,614 | (114) |
Estrutura de custos
O custo dos serviços para o Sirius XM é dividido da seguinte forma para o terceiro trimestre de 2024:
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Participação de receita e royalties | US $ 390 milhões | US $ 406 milhões | $ (16) milhões | (4%) |
| Programação e conteúdo | US $ 137 milhões | US $ 136 milhões | US $ 1 milhão | (1%) |
| Atendimento ao cliente e cobrança | US $ 91 milhões | US $ 96 milhões | $ (5) milhões | (5%) |
| Transmissão | US $ 48 milhões | US $ 44 milhões | US $ 4 milhões | (9%) | Custo de equipamento | US $ 2 milhões | US $ 3 milhões | $ (1) milhão | (33%) |
Métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM informou:
| Métricas de rentabilidade | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $ (2.362) milhões | US $ 760 milhões | $ (3.122) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 2.043 milhões | US $ 2.075 milhões | $ (32) milhões | Fluxo de caixa livre | US $ 499 milhões | US $ 780 milhões | US $ 281 milhões |
Custos de aquisição de assinantes
Os custos de aquisição de assinantes (SAC) por instalação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 14,67 em comparação com US $ 12,46 para o mesmo período em 2023, indicando um aumento impulsionado por chipsets de custo mais alto.
Tendências de mercado e expectativas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM antecipa os desafios contínuos no crescimento do assinante devido a pressões competitivas e a mudança de comportamentos do consumidor, impactando as projeções de receita.
Como o Sirius XM Holdings Inc. (Siri) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Sirius XM Holdings Inc. gera receita através de vários fluxos, principalmente a partir de taxas de assinatura, publicidade e vendas de equipamentos.
Receita de assinante
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinantes foi de US $ 1.510 milhões, abaixo dos US $ 1.597 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 5%, ou US $ 87 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinantes totalizou US $ 4.576 milhões, em comparação com US $ 4.757 milhões em 2023, uma queda de 4%, ou US $ 181 milhões. O declínio foi atribuído a uma redução na receita automática, impulsionada por assinantes médios mais baixos e uma diminuição na receita média por usuário (ARPU).
Receita de publicidade
A receita de publicidade nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 41 milhões, uma ligeira queda de US $ 42 milhões em 2023. No período de nove meses, a receita de publicidade foi de US $ 124 milhões, abaixo dos US $ 126 milhões no ano anterior. A diminuição deveu -se principalmente à menor receita dos canais de entretenimento, parcialmente compensados por um aumento na receita dos canais de notícias.
Receita do equipamento
A receita de equipamentos, que inclui vendas de rádios e acessórios de satélite, totalizou US $ 43 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 49 milhões em 2023. Durante os nove meses, a receita do equipamento foi de US $ 140 milhões em comparação com US $ 142 milhões em 2023. O declínio ocorreu principalmente devido a uma transição para chipsets de próxima geração de custo de maior custo.
Outra receita
Outra receita, que inclui receita de serviço e consultoria do Sirius XM Canada e dos serviços de veículos conectados, foi de US $ 33 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, inalterados em relação ao ano anterior. Durante os nove meses, outras receitas diminuíram para US $ 93 milhões, de US $ 99 milhões.
Pandora e receita fora da plataforma
A receita de assinantes Pandora e fora da plataforma nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 135 milhões, acima dos US $ 132 milhões em 2023. Durante os nove meses, aumentou para US $ 407 milhões de US $ 389 milhões. A receita publicitária da Pandora nos três meses foi de US $ 409 milhões, abaixo dos US $ 418 milhões, enquanto nos nove meses, chegou a US $ 1.171 milhões, de US $ 1.171 milhões.
Custo dos serviços
O custo dos serviços para o Sirius XM inclui participação de receita e royalties, programação e conteúdo, atendimento ao cliente e cobrança e despesas de transmissão. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total dos serviços foi de US $ 668 milhões, abaixo dos US $ 685 milhões em 2023, enquanto nos nove meses diminuiu para US $ 2.018 milhões de US $ 2.044 milhões.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) | Mudança (Q3) | Mudança (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de assinante | $1,510 | $1,597 | $4,576 | $4,757 | ($87) (-5%) | ($181) (-4%) |
| Receita de publicidade | $41 | $42 | $124 | $126 | ($1) (-2%) | ($2) (-2%) |
| Receita do equipamento | $43 | $49 | $140 | $142 | ($6) (-12%) | ($2) (-1%) |
| Outra receita | $33 | $33 | $93 | $99 | $0 (0%) | ($6) (-6%) |
| Receita de assinante Pandora | $135 | $132 | $407 | $389 | $3 (2%) | $18 (5%) |
| Receita de publicidade Pandora | $409 | $418 | $1,171 | $1,152 | ($9) (-2%) | $19 (2%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 5.072 milhões, em comparação com US $ 1.743 milhões em 2023. O aumento ocorreu principalmente devido a uma taxa de redução de US $ 3.388 milhões.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sirius XM registrou uma perda líquida de US $ 2.958 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 291 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida atribuível à Sirius XM Holdings Inc. foi de US $ 2.456 milhões.
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.