SJW Group (SJW) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة SJW
تتمتع مجموعة SJW، وهي لاعب بارز في قطاع مرافق المياه، بتاريخ غني يتميز بالنمو الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة العديد من الشركات التابعة التي تقدم مجموعة من خدمات المرافق، بما في ذلك إمدادات المياه وإدارة العقارات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة SJW:
- الإيرادات التشغيلية: $550,619,000
- النفقات التشغيلية: $423,783,000
- صافي الدخل: $71,047,000
- الاستهلاك والإطفاء: $84,159,000
- الفائدة على الديون طويلة الأجل: $53,394,000
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $33 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $804,848 |
| الأرباح المحتجزة | $527,575 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $1,349 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,333,805 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة SJW عن ديون طويلة الأجل بقيمة:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,673,715 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $8,088 |
| إجمالي الرسملة | $3,007,520 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت مجموعة SJW بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة KT Water Resources مقابل 39,891,000 دولار أمريكي، والتي تضمنت دفعة نقدية قدرها 24,491,000 دولار أمريكي والتزام دفع ما بعد الإغلاق للإنتاج بقيمة 15,400,000 دولار أمريكي.
أبرز المعالم التشغيلية وأداء القطاع
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| خدمات مرافق المياه | $537,899 | $125,940 | $82,307 |
| الخدمات العقارية | $10,146 | $3,358 | $2,145 |
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
قامت مجموعة SJW بإرجاع القيمة باستمرار إلى مساهميها، مع توزيع الأرباح على النحو التالي:
- توزيعات الأرباح لكل سهم (2024): $0.40
- توزيعات الأرباح لكل سهم (2023): $0.38
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 33,226,735 سهمًا.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع مجموعة SJW بموقع قوي في قطاع المرافق، مع تصنيف ائتماني A- من ستاندرد آند بورز، وإن كان ذلك مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب التحديات التشريعية الأخيرة. وتخطط الشركة لجمع ما يقرب من 35.000.000 دولار أمريكي من الديون طويلة الأجل خلال عام 2024 للحفاظ على الكفاءة التشغيلية ودعم النفقات الرأسمالية.
من يملك مجموعة SJW (SJW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع مجموعة SJW بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 33.2 مليون سهم.
كبار المساهمين
- شركة بلاك روك: ملكية 10.2%
- مجموعة فانجارد: ملكية 9.8%
- شركة ستيت ستريت: ملكية 7.5%
- شركة ويلينجتون للإدارة المحدودة: ملكية 5.1%
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 78% من إجمالي أسهم مجموعة SJW. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2 | 3,388,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8 | 3,250,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5 | 2,500,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.1 | 1,700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 45.4 | 15,000,000 |
المساهمين الأفراد
ويمثل المستثمرون الأفراد حوالي 22% من الملكية. من بين المساهمين الأفراد البارزين:
- الرئيس التنفيذي والرئيس إريك دبليو ثورنبرج: ملكية 0.5%
- أعضاء مجلس الإدارة: حصص مختلفة بمتوسط 0.1% لكل منهم
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم SJW Group حوالي 59.17 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام حتى تاريخه.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة SJW:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $550,619 |
| صافي الدخل | $71,047 |
| إجمالي الأصول | $4,552,302 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,333,805 |
| الديون طويلة الأجل | $1,673,715 |
معلومات الأرباح
أعلنت مجموعة SJW عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 13.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لمجموعة SJW اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.96 مليار دولار.
بيان مهمة مجموعة SJW (SJW).
شركة Overview
مجموعة SJW هي شركة قابضة تقدم خدمات مرافق المياه والخدمات المتعلقة بها من خلال شركاتها التابعة. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمات مياه عالية الجودة بطريقة مستدامة مع تعزيز الالتزام بخدمة العملاء والمشاركة المجتمعية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة SJW Group على التفاني في توفير خدمات مياه آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة لعملائها. وتهدف الشركة إلى العمل بطريقة مسؤولة بيئيًا، والاستثمار في تحسين البنية التحتية، وتعزيز العلاقات المجتمعية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة SJW عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $550,619,000 | $499,025,000 |
| الدخل التشغيلي | $126,836,000 | $112,942,000 |
| صافي الدخل | $71,047,000 | $66,038,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.19 | $2.10 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.20 | $1.14 |
مشاركة العملاء والمسؤولية المجتمعية
تلتزم مجموعة SJW بالتعامل مع المجتمع من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز الحفاظ على المياه والاستخدام المسؤول. ونفذت الشركة برامج لتثقيف العملاء حول ممارسات كفاءة استخدام المياه والاستدامة.
الاستثمار في البنية التحتية
في عام 2024، تتوقع مجموعة SJW نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 332,000,000 دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي لتحسين البنية التحتية والامتثال البيئي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم استثمار ما يقرب من 252,300,000 دولار أمريكي في هذه المبادرات، وهو ما يمثل 76% من النفقات المخطط لها.
الالتزام البيئي
تركز الشركة على تلبية اللوائح الوطنية الجديدة لمياه الشرب الأولية التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية، والتي تتطلب الامتثال لرصد PFAS والإبلاغ عنها بحلول عام 2027. تقدر مجموعة SJW النفقات الرأسمالية بحوالي 230,000,000 دولار أمريكي لمعالجة PFAS بناءً على الحد الأقصى النهائي لمستويات الملوثات.
حقوق المساهمين والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في مجموعة SJW على النحو التالي:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $33,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $804,848,000 |
| الأرباح المحتجزة | $527,575,000 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $1,349,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,333,805,000 |
خاتمة
يعكس بيان مهمة مجموعة SJW التزامها بخدمة العملاء، والإشراف البيئي، والمشاركة المجتمعية، مدعومًا بالأداء المالي القوي والاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية.
كيف تعمل مجموعة SJW (SJW).
عمل Overview
تعمل مجموعة SJW بشكل أساسي في قطاع مرافق المياه، حيث تقدم خدمات مرافق المياه للعملاء من خلال الشركات التابعة لها. تعمل الشركة أيضًا في مجال الخدمات العقارية من خلال شركتها التابعة SJW Land Company.
الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة SJW:
- الإيرادات التشغيلية: $225,063,000
- نفقات التشغيل: $166,710,000
- الدخل التشغيلي: $58,353,000
- صافي الدخل: $38,652,000
- الاستهلاك والإطفاء: $27,423,000
- مصاريف الفائدة: $17,516,000
- مخصص ضرائب الدخل: $1,928,000
الأداء المالي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية هي:
- الإيرادات التشغيلية: $550,619,000
- نفقات التشغيل: $423,783,000
- الدخل التشغيلي: $126,836,000
- صافي الدخل: $71,047,000
- الاستهلاك والإطفاء: $84,159,000
- مصاريف الفائدة: $53,394,000
- مخصص ضرائب الدخل: $7,883,000
التدفقات النقدية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $154,066 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($232,678) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $72,856 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | ($5,756) |
| النقد والنقد المعادل، نهاية الفترة | $3,967 |
أبرز معالم الميزانية العمومية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
فيما يلي أرقام الميزانية العمومية الرئيسية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $4,552,302 |
| إجمالي الالتزامات | $3,218,497 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,333,805 |
| الديون طويلة الأجل، والجزء الحالي أقل | $1,673,715 |
| الالتزامات المتداولة | $244,049 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات مجموعة SJW إلى خدمات مرافق المياه والخدمات العقارية. الأداء المالي حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | نفقات التشغيل (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| خدمات مرافق المياه | $220,938 | $161,929 | $59,009 |
| الخدمات العقارية | $4,125 | $4,781 | ($656) |
| المجموع | $225,063 | $166,710 | $58,353 |
الشؤون التنظيمية
في عام 2024، تعمل الشركات التابعة لمجموعة SJW وفقًا للمعدلات التي تحددها لجان المرافق الحكومية، والتي تم تصميمها لاسترداد نفقات التشغيل وتوفير عائد على حقوق الملكية. التعديلات الأخيرة شملت:
- عائد كاليفورنيا على حقوق المساهمين: تم تعديلها إلى 7.75% اعتبارًا من 1 يناير 2024.
- تعديل معدل المياه في ولاية كونيتيكت: تنفيذ آليات الفصل لإدارة تقلبات الطلب.
الاستثمارات والنفقات الرأسمالية
تبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لمجموعة SJW لعام 2024 حوالي 332 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم استثمار ما يقرب من 252.3 مليون دولار (76٪) من هذه الميزانية، بشكل أساسي في تحديث وتوسيع المرافق.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت شركة SJW Land بيع عقارات في ولاية تينيسي، مما أدى إلى تحقيق ربح قبل الضريبة قدره 6,918,000 دولار أمريكي. وتواصل الشركة استكشاف الفرص الاستراتيجية في قطاعي المرافق والعقارات.
كيف تجني مجموعة SJW (SJW) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق مجموعة SJW إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات مرافق المياه والخدمات العقارية. فيما يلي توزيع الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات مرافق المياه | 225,041 | 203,413 | 548,045 | 494,732 |
| الخدمات العقارية | 22 | 1,430 | 2,574 | 4,293 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 225,063 | 204,843 | 550,619 | 499,025 |
خدمات مرافق المياه
يعد قطاع خدمات مرافق المياه هو المحرك الرئيسي للإيرادات لمجموعة SJW، وهو ما يمثل حوالي 99% من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع مبيعات المياه المنظمة، والتي تخضع لموافقات لجنة المرافق الحكومية وتعديلات الأسعار. بلغت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء لهذا القطاع:
| مكون الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العقود مع العملاء | 216,677 | 211,716 | 539,790 | 507,276 |
| برامج الإيرادات البديلة، صافي | 7,369 | 957 | 6,847 | (2,638) |
| حسابات الأرصدة والمذكرات الأخرى | (1,432) | (9,260) | (1,019) | (9,906) |
| دخل الإيجار | 2,449 | 1,430 | 5,001 | 4,293 |
| إجمالي الإيرادات | 225,063 | 204,843 | 550,619 | 499,025 |
الخدمات العقارية
يساهم قطاع الخدمات العقارية بجزء أصغر من الإيرادات. وفي عام 2024، تم إنشاء:
- الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 22000 دولار أمريكي
- التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 2,574,000 دولار أمريكي
يعزى الانخفاض في إيرادات هذا القطاع إلى بيع عقارات تينيسي المكتملة في عام 2024.
الدخل والمصروفات التشغيلية
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة SJW عن الدخل التشغيلي على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (ألف دولار) | مصاريف التشغيل (ألف دولار) | الدخل التشغيلي (ألف دولار) |
|---|---|---|---|
| خدمات مرافق المياه | 220,938 | 161,929 | 59,009 |
| الخدمات العقارية | 4,125 | 2,799 | 1,304 |
| المجموع | 225,063 | 166,710 | 58,353 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل الموحد لمجموعة SJW للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 38,652 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ من 36,222 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 71,047 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 66.038 دولارًا في العام السابق.
النفقات الرأسمالية
تبلغ النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2024 حوالي 332000 دولار أمريكي، مع استثمار 252300 دولار أمريكي، أو 76٪ بالفعل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع مجموعة SJW تكبد حوالي 1621000 دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية للترقيات والامتثال للوائح.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة SJW إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1,673,715 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي رسملة قدره 3,007,520 دولارًا أمريكيًا. تخطط الشركة لجمع ما يقرب من 35000 دولار من الديون طويلة الأجل لسداد خطوط الائتمان خلال عام 2024.
البيئة التنظيمية وتعديلات الأسعار
تتأثر إيرادات مجموعة SJW بشكل كبير بالقرارات التنظيمية. قدمت الشركة عدة طلبات لتعديل الأسعار، بما في ذلك طلب زيادة بنسبة 15.9% في الإيرادات السنوية في قسم كامدن روكلاند، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأنها في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على موافقة على معدل عائد قدره 7.75% اعتبارًا من يناير. 1، 2024، مما سيؤثر بشكل أكبر على توليد الإيرادات.
SJW Group (SJW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SJW Group (SJW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SJW Group (SJW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SJW Group (SJW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.