SJW Group (SJW) Bundle
Eine kurze Geschichte der SJW -Gruppe
Die SJW Group, ein herausragender Akteur im Wasserversorgungssektor, hat eine reichhaltige Geschichte, die durch strategisches Wachstum und Akquisitionen gekennzeichnet ist. Ab 2024 betreibt das Unternehmen mehrere Tochterunternehmen, die eine Reihe von Versorgungsdienstleistungen anbieten, einschließlich Wasserversorgung und Immobilienmanagement.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete die SJW Group:
- Betriebsumsatz: $550,619,000
- Betriebskosten: $423,783,000
- Nettoeinkommen: $71,047,000
- Abschreibungen und Amortisation: $84,159,000
- Zinsen an langfristigen Schulden: $53,394,000
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 stand das Eigenkapital der Aktionäre bei:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $33 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $804,848 |
| Gewinnrücklagen | $527,575 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $1,349 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,333,805 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 meldete die SJW Group eine langfristige Schuld von:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,673,715 |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $8,088 |
| Gesamtkapitalisierung | $3,007,520 |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 machte die SJW Group erhebliche Akquisitionen, darunter:
- Übernahme von KT-Wasserressourcen für 39.891.000 USD, die eine Barzahlung von 24.491.000 USD und eine Produktionszahlungsverpflichtung nach dem Abschluss von 15.400.000 USD enthielten.
Operative Highlights und Segmentleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Betriebsumsatz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Wasserversorgungsdienstleistungen | $537,899 | $125,940 | $82,307 |
| Immobiliendienstleistungen | $10,146 | $3,358 | $2,145 |
Dividende und Aktionärsrenditen
Die SJW Group hat ihren Aktionären konsequent den Wert zurückgegeben, wobei die Dividenden wie folgt gezahlt werden:
- Dividende je Aktie (2024): $0.40
- Dividende je Aktie (2023): $0.38
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien 33.226.735.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die SJW Group ist im Versorgungssektor stark positioniert, wobei die Kreditwürdigkeit von A- von Standard & Poor's aufgrund eines negativen Ausblicks aufgrund der jüngsten gesetzgeberischen Herausforderungen ist. Das Unternehmen plant, im Jahr 2024 eine langfristige Schulden in Höhe von rund 35.000.000 US-Dollar zu erhöhen, um die operative Effizienz aufrechtzuerhalten und Investitionen zu unterstützen.
A WHO gehört SJW Group (SJW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die SJW Group über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Das Unternehmen hat rund 33,2 Millionen Aktien ausstehend.
Hauptaktionäre
- BlackRock, Inc.: 10,2% Eigentum
- The Vanguard Group, Inc.: 9,8% Eigentum
- State Street Corporation: 7,5% Eigentum
- Wellington Management Company, LLP: 5,1% Eigentum
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger halten rund 78% der Gesamtanteile der SJW Group. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Eigentum (%) | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2 | 3,388,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8 | 3,250,000 |
| State Street Corporation | 7.5 | 2,500,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1 | 1,700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 45.4 | 15,000,000 |
Einzelne Aktionäre
Einzelinvestoren machen ungefähr 22% des Eigentums aus. Bemerkenswerte einzelne Aktionäre umfassen:
- CEO und Präsident Eric W. Thornburg: 0,5% Eigentum
- Vorstandsmitglieder: Verschiedene Beteiligungen von jeweils 0,1% durchschnittlich
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs der SJW Group ungefähr 59,17 USD, was eine Steigerung von 12%gegenüber einem Jahresverhältnis entspricht.
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die SJW Group:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebseinnahmen | $550,619 |
| Nettoeinkommen | $71,047 |
| Gesamtvermögen | $4,552,302 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,333,805 |
| Langfristige Schulden | $1,673,715 |
Dividendeninformationen
Die SJW Group erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,40 USD pro Aktie von insgesamt 13,1 Mio. USD für das dritte Quartal von 2024.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der SJW Group am 30. September 2024 betrug rund 1,96 Milliarden US -Dollar.
SJW Group (SJW) Leitbild
Unternehmen Overview
Die SJW Group ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und Versorgungsdienste anbietet. Die Mission des Unternehmens ist es, qualitativ hochwertige Wasserdienste nachhaltig zu erbringen und gleichzeitig ein Engagement für den Kundenservice und das Engagement der Gemeinschaft zu fördern.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild der SJW Group ein Engagement für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und erschwinglicher Wasserdienste für seine Kunden. Das Unternehmen zielt darauf ab, umweltverantwortlich zu arbeiten, in Infrastrukturverbesserungen zu investieren und die Beziehungen der Gemeinschaft zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die SJW Group die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | $550,619,000 | $499,025,000 |
| Betriebseinkommen | $126,836,000 | $112,942,000 |
| Nettoeinkommen | $71,047,000 | $66,038,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.19 | $2.10 |
| Dividenden pro Aktie | $1.20 | $1.14 |
Kundenbindung und Community -Verantwortung
Die SJW Group ist verpflichtet, sich durch verschiedene Initiativen zur Förderung der Wasserschutz und der verantwortungsvollen Nutzung mit der Gemeinschaft zu beschäftigen. Das Unternehmen hat Programme implementiert, um Kunden über Wassereffizienz und Nachhaltigkeitspraktiken aufzuklären.
Investition in Infrastruktur
Im Jahr 2024 antizipiert die SJW Group die Investitionen in Höhe von rund 332.000.000 USD, hauptsächlich für Verbesserungen der Infrastruktur und die Einhaltung von Umwelt. Zum 30. September 2024 wurden in diese Initiativen rund 252.300.000 USD investiert, was 76% der geplanten Ausgaben entspricht.
Umweltverpflichtung
Das Unternehmen konzentriert sich auf die von der US -amerikanische Umweltschutzbehörde festgelegte neue nationale Primärtrinkwasservorschriften, die die Einhaltung der PFAS -Überwachung und -berichterstattung bis 2027 erfordern. Die SJW -Gruppe schätzt die Investitionsausgaben in Höhe von ca. 230.000.000 USD für die PFAS -Behandlung auf der Grundlage der endgültigen maximalen Verunreinigungen.
Aktionär Eigenkapital und finanzielle Stabilität
Zum 30. September 2024 wurde der Aktionärs -Eigenkapital der SJW Group gemeldet:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $33,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $804,848,000 |
| Gewinnrücklagen | $527,575,000 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $1,349,000 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,333,805,000 |
Abschluss
Das Leitbild der SJW Group spiegelt das Engagement für den Kundendienst, die Umweltverantwortung und das Engagement der Gemeinschaft wider, die durch solide finanzielle Leistung und strategische Investitionen in die Infrastruktur untermauert werden.
Wie SJW Group (SJW) funktioniert
Geschäft Overview
Die SJW Group arbeitet hauptsächlich im Wasserversorgungsunternehmen und bietet den Kunden durch ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungsdienste an. Das Unternehmen engagiert sich auch über seine Tochtergesellschaft SJW Land Company.
Finanzielle Leistung (Q3 2024)
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete die SJW Group:
- Betriebsumsatz: $225,063,000
- Betriebskosten: $166,710,000
- Betriebseinkommen: $58,353,000
- Nettoeinkommen: $38,652,000
- Abschreibungen und Amortisation: $27,423,000
- Zinsaufwand: $17,516,000
- Bereitstellung von Einkommenssteuern: $1,928,000
Finanzielle Leistung (neun Monate endete 30. September 2024)
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die finanziellen Metriken:
- Betriebsumsatz: $550,619,000
- Betriebskosten: $423,783,000
- Betriebseinkommen: $126,836,000
- Nettoeinkommen: $71,047,000
- Abschreibungen und Amortisation: $84,159,000
- Zinsaufwand: $53,394,000
- Bereitstellung von Einkommenssteuern: $7,883,000
Cashflows (neun Monate zum 30. September 2024)
Die Cashflows für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Cashflow -Aktivitäten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $154,066 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($232,678) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $72,856 |
| Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten | ($5,756) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente, Ende des Zeitraums | $3,967 |
Highlights der Bilanz (zum 30. September 2024)
Das Folgende sind die wichtigsten Bilanzzahlen:
| Bilanzartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $4,552,302 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,218,497 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,333,805 |
| Langfristige Schulden, weniger aktueller Teil | $1,673,715 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $244,049 |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit der SJW Group ist in Wasserversorger und Immobiliendienstleistungen unterteilt. Die finanzielle Leistung nach Segment für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Betriebsumsatz (in Tausenden) | Betriebskosten (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Wasserversorgungsdienstleistungen | $220,938 | $161,929 | $59,009 |
| Immobiliendienstleistungen | $4,125 | $4,781 | ($656) |
| Gesamt | $225,063 | $166,710 | $58,353 |
Regulatorische Angelegenheiten
Im Jahr 2024 arbeiten die Tochtergesellschaften der SJW Group unter Zinssätzen, die von staatlichen Versorgungsunternehmen festgelegt wurden und die Betriebskosten zurückerhalten und eine Eigenkapitalrendite erzielen. Zu den jüngsten Anpassungen gehörten:
- Kalifornische Eigenkapitalrendite: Eingestellt auf 7,75% Wirkung zum 1. Januar 2024.
- Einstellung der Wasserrate von Connecticut: Implementierte Entkopplungsmechanismen zur Behandlung von Nachfrageschwankungen.
Investitionen und Investitionsausgaben
Die erwarteten Versorgungskapitalausgaben der SJW Group für 2024 betragen ungefähr 332 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 wurden ungefähr 252,3 Mio. USD (76%) dieses Budgets investiert, hauptsächlich in die Verbesserung und Erweiterung von Einrichtungen.
Jüngste Entwicklungen
Im April 2024 schloss die SJW Land Company den Verkauf von Tennessee Properties ab und erzielte einen Vorsteuergewinn von 6.918.000 USD. Das Unternehmen untersucht weiterhin strategische Chancen sowohl im Dienstprogramm als auch im Immobiliensektor.
Wie SJW Group (SJW) Geld verdient
Einnahmequellen
Die SJW Group erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Wasserversorgungsdienste und Immobiliendienstleistungen. Die Aufschlüsselung des Betriebsumsatzes für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (000 USD) |
|---|---|---|---|---|
| Wasserversorgungsdienstleistungen | 225,041 | 203,413 | 548,045 | 494,732 |
| Immobiliendienstleistungen | 22 | 1,430 | 2,574 | 4,293 |
| Gesamtbetriebsumsatz | 225,063 | 204,843 | 550,619 | 499,025 |
Wasserversorgungsdienstleistungen
Das Segment Water Utility Services ist der primäre Umsatztreiber für die SJW Group, die ungefähr ausmachen 99% des Gesamtumsatzes. Dieses Segment umfasst regulierte Wasserverkäufe, die den staatlichen Genehmigungen der staatlichen Versorgungskommission und der Zinsanpassung unterliegen. Der Umsatz des Unternehmens aus Verträgen mit Kunden für dieses Segment war:
| Einnahmekomponente | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (000 USD) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Verträgen mit Kunden | 216,677 | 211,716 | 539,790 | 507,276 |
| Alternative Umsatzprogramme, Netz | 7,369 | 957 | 6,847 | (2,638) |
| Andere Ausgleichs- und Memorandum -Konten | (1,432) | (9,260) | (1,019) | (9,906) |
| Mieteinkommen | 2,449 | 1,430 | 5,001 | 4,293 |
| Gesamtumsatz | 225,063 | 204,843 | 550,619 | 499,025 |
Immobiliendienstleistungen
Das Immobilien -Dienstleistungssegment trägt einen geringeren Teil der Einnahmen bei. Im Jahr 2024 erzeugte es:
- Drei Monate endeten am 30. September 2024: 22.000 US -Dollar
- Neun Monate endeten am 30. September 2024: 2.574.000 USD
Der Umsatzrückgang für dieses Segment wird auf den Verkauf von Tennessee -Immobilien im Jahr 2024 zurückgeführt.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die SJW Group das operative Einkommen wie folgt:
| Segment | Betriebsumsatz (000 USD) | Betriebskosten (000 US -Dollar) | Betriebsergebnis (000 USD) |
|---|---|---|---|
| Wasserversorgungsdienstleistungen | 220,938 | 161,929 | 59,009 |
| Immobiliendienstleistungen | 4,125 | 2,799 | 1,304 |
| Gesamt | 225,063 | 166,710 | 58,353 |
Nettoeinkommen
Das konsolidierte Nettogewinn der SJW Group für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 38.652 USD, was einem Anstieg um 7% gegenüber 36.222 USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Nettogewinn 71.047 USD, eine Erhöhung ab einer Erhöhung ab einer Erhöhung ab einer Erhöhung aus dem Abstand ab dem 30. September 2024, 71.047 US 66.038 USD im Vorjahr.
Investitionsausgaben
Die geschätzten Versorgungskapitalausgaben für 2024 betragen ca. 332.000 USD mit 252.300 USD oder 76%, die bereits zum 30. September 2024 investiert wurden. In den nächsten fünf Jahren rechnet die SJW Group mit rund 1.621.000 US -Dollar in Kapitalausgaben für Upgrades und Beschwerden der Regulierung in den Bereichen Investitionsausgaben.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte die SJW Group eine langfristige Schulden von 1.673.715 USD mit einer Gesamtkapitalisierung von 3.007.520 USD. Das Unternehmen plant, langfristige Schulden in Höhe von rund 35.000 US-Dollar zu sammeln, um im Jahr 2024 Kreditlinien zu zahlen.
Regulatorische Umgebung und Ratenanpassungen
Die Einnahmen der SJW Group werden stark von regulatorischen Entscheidungen beeinflusst. Das Unternehmen hat mehrere Anmeldungen vorgenommen, um die Zinssätze anzupassen, einschließlich eines Antrags um 15,9% der jährlichen Einnahmen in der Division Camden Rockland, die voraussichtlich im Jahr 2025 entschieden werden soll. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die Genehmigung für einen Rendite von 7,75% Januar 1, 2024, was sich weiter auswirken wird.
SJW Group (SJW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SJW Group (SJW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SJW Group (SJW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SJW Group (SJW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.