SJW Group (SJW) Bundle
Uma breve história do grupo SJW
O SJW Group, um participante de destaque no setor de utilidades de água, tem uma rica história marcada por crescimento e aquisições estratégicas. A partir de 2024, a empresa opera várias subsidiárias que fornecem uma gama de serviços de serviços públicos, incluindo abastecimento de água e gerenciamento imobiliário.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o SJW Group informou:
- Receita operacional: $550,619,000
- Despesas operacionais: $423,783,000
- Resultado líquido: $71,047,000
- Depreciação e amortização: $84,159,000
- Juros sobre dívida de longo prazo: $53,394,000
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas ficava em:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $33 |
| Capital adicional pago | $804,848 |
| Lucros acumulados | $527,575 |
| Acumulou outra renda abrangente | $1,349 |
| Patrimônio líquido total | $1,333,805 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o SJW Group relatou dívidas de longo prazo de:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,673,715 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | $8,088 |
| Capitalização total | $3,007,520 |
Aquisições recentes
Em 2024, o SJW Group fez aquisições significativas, incluindo:
- Aquisição da KT Recursos hídricos por US $ 39.891.000, que incluiu um pagamento em dinheiro de US $ 24.491.000 e uma obrigação de pagamento de produção pós-fechamento, avaliada em US $ 15.400.000.
Destaques operacionais e desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Receita de operação (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Serviços de utilitário de água | $537,899 | $125,940 | $82,307 |
| Serviços imobiliários | $10,146 | $3,358 | $2,145 |
Retornos de dividendos e acionistas
O SJW Group consistentemente retornou o valor aos seus acionistas, com dividendos pagos da seguinte forma:
- Dividendo por ação (2024): $0.40
- Dividendo por ação (2023): $0.38
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de 33.226.735.
Posição de mercado e perspectiva futura
O grupo SJW está posicionado fortemente no setor de utilidades, com uma classificação de crédito da A- da Standard & Poor's, embora com uma perspectiva negativa devido a recentes desafios legislativos. A empresa planeja arrecadar aproximadamente US $ 35.000.000 em dívida de longo prazo durante 2024 para manter a eficiência operacional e apoiar as despesas de capital.
Um que possui o grupo SJW (SJW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o SJW Group possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa possui aproximadamente 33,2 milhões de ações em circulação.
Principais acionistas
- BlackRock, Inc.: 10,2% de propriedade
- The Vanguard Group, Inc.: 9,8% de propriedade
- State Street Corporation: 7,5% de propriedade
- Wellington Management Company, LLP: 5,1% de propriedade
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm cerca de 78% do total de ações do SJW Group. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Propriedade (%) | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2 | 3,388,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8 | 3,250,000 |
| State Street Corporation | 7.5 | 2,500,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1 | 1,700,000 |
| Outros investidores institucionais | 45.4 | 15,000,000 |
Acionistas individuais
Investidores individuais representam aproximadamente 22% da propriedade. Acionistas individuais notáveis incluem:
- CEO e presidente, Eric W. Thornburg: 0,5% de propriedade
- Membros do conselho: várias participações com média de 0,1% cada
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do SJW Group era de aproximadamente US $ 59,17, refletindo um aumento de 12%no ano.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SJW Group informou:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita de operação | $550,619 |
| Resultado líquido | $71,047 |
| Total de ativos | $4,552,302 |
| Patrimônio líquido total | $1,333,805 |
| Dívida de longo prazo | $1,673,715 |
Informações de dividendos
O SJW Group declarou um dividendo trimestral de US $ 0,40 por ação, totalizando aproximadamente US $ 13,1 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado do SJW Group em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 1,96 bilhão.
Declaração de missão do Grupo SJW (SJW)
Empresa Overview
O SJW Group é uma holding que fornece serviços de utilidade e utilidades relacionadas a utilidades por meio de suas subsidiárias. A missão da empresa é fornecer serviços de água de alta qualidade de maneira sustentável, promovendo um compromisso com o atendimento ao cliente e o envolvimento da comunidade.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão do SJW Group enfatiza uma dedicação em fornecer serviços de água seguros, confiáveis e acessíveis aos seus clientes. A empresa pretende operar de maneira ambientalmente responsável, investir em melhorias na infraestrutura e aprimorar as relações comunitárias.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SJW Group relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita de operação | $550,619,000 | $499,025,000 |
| Receita operacional | $126,836,000 | $112,942,000 |
| Resultado líquido | $71,047,000 | $66,038,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.19 | $2.10 |
| Dividendos por ação | $1.20 | $1.14 |
Engajamento do cliente e responsabilidade da comunidade
O SJW Group está comprometido em se envolver com a comunidade por meio de várias iniciativas destinadas a promover a conservação da água e o uso responsável. A empresa implementou programas para educar os clientes sobre eficiência da água e práticas de sustentabilidade.
Investimento em infraestrutura
Em 2024, o SJW Group antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 332.000.000, principalmente para melhorias na infraestrutura e conformidade ambiental. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 252.300.000 foram investidos nessas iniciativas, representando 76% das despesas planejadas.
Compromisso ambiental
A Companhia está focada em atender aos novos regulamentos nacionais de água potável estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA, que exigem conformidade com o monitoramento e relatório do PFAS até 2027. O SJW Group estima as despesas de capital de aproximadamente US $ 230.000.000 para tratamento com PFAS com base nos níveis máximos de contaminantes finalizados.
Patrimônio líquido e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do SJW Group foi relatado em:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | $33,000 |
| Capital adicional pago | $804,848,000 |
| Lucros acumulados | $527,575,000 |
| Acumulou outra renda abrangente | $1,349,000 |
| Patrimônio líquido total | $1,333,805,000 |
Conclusão
A declaração de missão do SJW Group reflete seu compromisso com o atendimento ao cliente, a administração ambiental e o envolvimento da comunidade, sustentado por sólidos desempenho financeiro e investimentos estratégicos em infraestrutura.
Como funciona o grupo SJW (SJW)
Negócios Overview
O SJW Group opera principalmente no setor de utilidades de água, fornecendo serviços de utilidade de água aos clientes por meio de suas subsidiárias. A empresa também se envolve em serviços imobiliários por meio de sua subsidiária, a SJW Land Company.
Desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o SJW Group informou:
- Receita operacional: $225,063,000
- Despesas operacionais: $166,710,000
- Receita operacional: $58,353,000
- Resultado líquido: $38,652,000
- Depreciação e amortização: $27,423,000
- Despesa de juros: $17,516,000
- Provisão para impostos de renda: $1,928,000
Desempenho financeiro (nove meses findos em 30 de setembro de 2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras foram:
- Receita operacional: $550,619,000
- Despesas operacionais: $423,783,000
- Receita operacional: $126,836,000
- Resultado líquido: $71,047,000
- Depreciação e amortização: $84,159,000
- Despesa de juros: $53,394,000
- Provisão para impostos de renda: $7,883,000
Fluxos de caixa (nove meses findos em 30 de setembro de 2024)
Os fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Atividades de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $154,066 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($232,678) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $72,856 |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($5,756) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro, fim do período | $3,967 |
Destaques do balanço (em 30 de setembro de 2024)
A seguir, são apresentados os principais valores do balanço:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $4,552,302 |
| Passivos totais | $3,218,497 |
| Patrimônio líquido total | $1,333,805 |
| Dívida de longo prazo, menos parte atual | $1,673,715 |
| Passivos circulantes | $244,049 |
Desempenho do segmento
As operações do SJW Group são segmentadas em serviços de serviços públicos e serviços imobiliários. O desempenho financeiro por segmento para o terceiro trimestre 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita de operação (em milhares) | Despesa operacional (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Serviços de utilitário de água | $220,938 | $161,929 | $59,009 |
| Serviços imobiliários | $4,125 | $4,781 | ($656) |
| Total | $225,063 | $166,710 | $58,353 |
Assuntos regulatórios
Em 2024, as subsidiárias do SJW Group operam sob as taxas estabelecidas pelas comissões de utilitários estaduais, projetados para recuperar as despesas operacionais e fornecer um retorno sobre o patrimônio líquido. Ajustes recentes incluídos:
- Retorno da Califórnia sobre o patrimônio: Ajustado para 7,75% a partir de 1º de janeiro de 2024.
- Ajuste da taxa de água de Connecticut: Implementou mecanismos de desacoplamento para gerenciar flutuações de demanda.
Investimentos e despesas de capital
As despesas de capital de utilidade prevista do SJW Group para 2024 são de aproximadamente US $ 332 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 252,3 milhões (76%) desse orçamento foram investidos, principalmente na atualização e expansão de instalações.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a SJW Land Company concluiu a venda de propriedades do Tennessee, gerando um ganho antes dos impostos de US $ 6.918.000. A empresa continua a explorar oportunidades estratégicas nos setores de serviços públicos e imobiliários.
Como o SJW Group (SJW) ganha dinheiro
Fontes de receita
O SJW Group gera receita principalmente por meio de dois segmentos: serviços de serviços públicos de água e serviços imobiliários. A repartição da receita operacional nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de utilitário de água | 225,041 | 203,413 | 548,045 | 494,732 |
| Serviços imobiliários | 22 | 1,430 | 2,574 | 4,293 |
| Receita operacional total | 225,063 | 204,843 | 550,619 | 499,025 |
Serviços de utilitário de água
O segmento de serviços de utilidade de água é o principal fator de receita do SJW Group, representando aproximadamente 99% da receita total. Esse segmento inclui vendas regulamentadas de água, que estão sujeitas a aprovações da Comissão de Utilidade Estadual e ajustes de taxa. A receita da empresa de contratos com os clientes para este segmento foi:
| Componente de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de contratos com clientes | 216,677 | 211,716 | 539,790 | 507,276 |
| Programas de receita alternativos, líquido | 7,369 | 957 | 6,847 | (2,638) |
| Outras contas de equilíbrio e memorando | (1,432) | (9,260) | (1,019) | (9,906) |
| Renda de aluguel | 2,449 | 1,430 | 5,001 | 4,293 |
| Receita total | 225,063 | 204,843 | 550,619 | 499,025 |
Serviços imobiliários
O segmento de serviços imobiliários contribui com uma parcela menor da receita. Em 2024, gerou:
- Três meses findos em 30 de setembro de 2024: $ 22.000
- Nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 2.574.000
A diminuição da receita para este segmento é atribuída à venda de propriedades do Tennessee concluída em 2024.
Receita operacional e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o SJW Group relatou receita operacional da seguinte maneira:
| Segmento | Receita operacional (US $ 000) | Despesas operacionais (US $ 000) | Renda operacional (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Serviços de utilitário de água | 220,938 | 161,929 | 59,009 |
| Serviços imobiliários | 4,125 | 2,799 | 1,304 |
| Total | 225,063 | 166,710 | 58,353 |
Resultado líquido
O lucro líquido consolidado do SJW Group nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 38.652, representando um aumento de 7% em relação a US $ 36.222 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 66.038 no ano anterior.
Despesas de capital
As despesas de capital de utilidade estimadas para 2024 são de aproximadamente US $ 332.000, com US $ 252.300, ou 76%, já investidos em 30 de setembro de 2024. Nos cinco anos seguintes, o SJW Group espera incorrer em cerca de US $ 1.621.000 em despesas de capital para atualizações e conformidade com os regulamentos.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o SJW Group tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 1.673.715, com capitalização total em US $ 3.007.520. A empresa planeja arrecadar aproximadamente US $ 35.000 em dívida de longo prazo para pagar linhas de crédito durante 2024.
Ambiente regulatório e ajustes de taxa
A receita do Grupo SJW é fortemente influenciada por decisões regulatórias. A Companhia fez vários registros para ajustar as taxas, incluindo um pedido de um aumento de 15,9% nas receitas anuais da Divisão de Camden Rockland, que deve ser decidido em 2025. Além disso, a empresa recebeu aprovação por uma taxa de retorno de 7,75% a partir de janeiro 1, 2024, que afetará ainda mais a geração de receita.
SJW Group (SJW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SJW Group (SJW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SJW Group (SJW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SJW Group (SJW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.