Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Stabilis Solutions, Inc.
تعمل شركة Stabilis Solutions, Inc. في قطاع تحويل الطاقة، مع التركيز على حلول الغاز الطبيعي المسال (LNG). اعتبارًا من عام 2024، أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا في توفير حلول إنتاج الطاقة النظيفة وتخزينها ونقلها وتزويد الوقود عبر أسواق مختلفة بما في ذلك الطيران والزراعة والتزود بالوقود البحري.
شركة Overview والعمليات
تطورت شركة Stabilis لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي المسال، مستفيدة من قدراتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع وتسليم الغاز الطبيعي المسال، واستئجار المعدات المبردة، وتقديم خدمات الدعم الهندسية والميدانية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 55.995 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.7٪ من 55.065 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتج الغاز الطبيعي المسال | 44.295 مليون دولار | 44.595 مليون دولار | ($300,000) | (0.7%) |
| تأجير | 5.469 مليون دولار | 4.640 مليون دولار | $829,000 | 17.9% |
| خدمة | 5.298 مليون دولار | 4.745 مليون دولار | $553,000 | 11.7% |
| آخر | $933,000 | 1.085 مليون دولار | ($152,000) | (14.0%) |
| إجمالي الإيرادات | 55.995 مليون دولار | 55.065 مليون دولار | $930,000 | 1.7% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Stabilis عن صافي دخل قدره 2.493 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.297 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التحسن في الأداء إلى زيادة الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 2.493 مليون دولار | (1.297 مليون دولار) | 3.790 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 54.246 مليون دولار | 57.017 مليون دولار | (2.771 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 9.122 مليون دولار | 8.640 مليون دولار | $482,000 |
الأصول والمسؤولية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Stabilis Solutions 128.236 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 138.220 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن إجمالي مطلوبات الشركة بمبلغ 96.174 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 104.760 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 128.236 مليون دولار | 138.220 مليون دولار | (9.984 مليون دولار) |
| إجمالي الالتزامات | 96.174 مليون دولار | 104.760 مليون دولار | (8.586 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق الملكية | 32.062 مليون دولار | 33.460 مليون دولار | (1.398 مليون دولار) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وكانت شركة Stabilis استباقية في توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يشهد طلبًا متزايدًا مع تحول الصناعات نحو بدائل الطاقة النظيفة. وحصلت الشركة أيضًا على تصريح من وزارة الطاقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة والدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعزز آفاق نموها في الأسواق الدولية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Stabilis Solutions حصة 40% في BOMAY، وهو مشروع مشترك يركز على بناء الأنظمة الكهربائية، مما يزيد من تنويع بصمته التشغيلية وتدفقات الإيرادات.
من يملك شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل ملكية Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) أدناه:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كيسي كرينشو (الرئيس) | 50% | 9,292,507 |
| الرسم البياني للطاقة والكيماويات، وشركة | 7.9% | 1,467,297 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15% | 2,786,000 |
| مستثمرو التجزئة | 27.1% | 5,039,210 |
أداء المخزون
يشير أداء مخزون SLNG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى المقاييس التالية:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $0.54 | 10.04 مليون دولار |
| 30 يونيو 2024 | $0.50 | 9.29 مليون دولار |
| 31 مارس 2024 | $0.45 | 8.34 مليون دولار |
مالي Overview
أعلنت Stabilis Solutions عن دخل صافي قدره 997000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انتعاشًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 207000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 55.995 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 55.065 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $997,000 | ($207,000) |
| إجمالي الإيرادات | 17.627 مليون دولار | 15.316 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 17.360 مليون دولار | 15.792 مليون دولار |
الإدارة والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك Casey Crenshaw، رئيس مجلس الإدارة، حصة ملكية كبيرة في Stabilis Solutions, Inc. ولدى الشركة معاملات مع The Modern Group، حيث يعد Crenshaw المالك المستفيد بنسبة 50٪.
| نوع المعاملة | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| مشتريات من المجموعة الحديثة | $200,000 | $400,000 |
| دفعات الإيجار للمجموعة الحديثة | $400,000 | $200,000 |
هيكل الأسهم وخيارات الأسهم
ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 18,585,014 سهمًا. لدى الشركة خطة حوافز طويلة الأجل تسمح بإصدار ما يصل إلى 5,500,000 سهم من الأسهم العادية.
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 18,585,014 |
| متاح لخطة الحوافز | 5,500,000 |
بيان مهمة شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG).
شركة Overview
Stabilis Solutions, Inc. هي شركة متخصصة في تحويل الطاقة وتوفر حلولاً متكاملة لإنتاج الطاقة النظيفة وتخزينها ونقلها وتزويدها بالوقود باستخدام الغاز الطبيعي المسال (LNG) في المقام الأول. تعمل الشركة عبر أسواق نهائية متعددة بما في ذلك قطاعات الطيران والزراعة والطاقة والصناعة والتزود بالوقود البحري والتعدين وخطوط الأنابيب والطاقة عن بعد والمرافق العامة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Stabilis Solutions, Inc. في تقديم حلول الغاز الطبيعي المسال المبتكرة والصديقة للبيئة والتي تسهل الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف. وتهدف الشركة إلى دعم عملائها في تقليل البصمة الكربونية مع ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة والكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع العمليات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: البحث المستمر عن التقنيات المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة لتعزيز الإدارة البيئية.
الأهداف الاستراتيجية
- توسع السوق: زيادة حصة السوق في حلول الغاز الطبيعي المسال عبر الصناعات المتنوعة.
- التميز التشغيلي: تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف وتحسين تقديم الخدمات.
- رضا العملاء: تعزيز العلاقات طويلة الأمد من خلال تجاوز توقعات العملاء.
- النمو المالي: تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والربحية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stabilis Solutions عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $17,627,000 | $15,316,000 | $2,311,000 | 15.1% |
| تكلفة الإيرادات | $12,638,000 | $12,056,000 | $582,000 | 4.8% |
| صافي الدخل | $997,000 | $(207,000) | $1,204,000 | غير متوفر |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.05 | $(0.01) | $0.06 | غير متوفر |
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 2,493,000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها (1,297,000 دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التحول الكبير مدفوعًا بزيادة أحجام تسليم الغاز الطبيعي المسال وتعديلات الأسعار المواتية.
المشاريع المشتركة والاستثمارات
تمتلك Stabilis Solutions حصة 40% في شركة BOMAY، التي تقوم ببناء الأنظمة الكهربائية. النتائج التشغيلية لشركة BOMAY للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $34,330,000 | $18,565,000 |
| صافي الدخل | $1,355,000 | $749,000 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل وضع السيولة ما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $12,400,000 |
| الديون المستحقة | $9,800,000 |
يعكس الوضع المالي للشركة التزامها بإدارة ديونها مع متابعة فرص النمو في سوق الغاز الطبيعي المسال.
كيف تعمل شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG).
شركة Overview
تعمل شركة Stabilis Solutions, Inc. كشركة انتقالية للطاقة تركز على توفير حلول إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ونقله وتزويده بالوقود. تخدم الشركة أسواقًا نهائية متعددة، بما في ذلك قطاعات الطيران والزراعة والطاقة والصناعة والبحرية والتعدين وخطوط الأنابيب والطاقة عن بعد والمرافق العامة.
توليد الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- بيع وتسليم الغاز الطبيعي المسال
- تأجير المعدات المبردة
- خدمات الدعم الهندسي والميداني
يتأثر التسعير بأسعار الغاز الطبيعي في السوق، ومصادر الوقود التنافسية، وحجم الشراء، ومدة العقد، والملفات الائتمانية للعملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Stabilis Solutions عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $55,995,000 | $55,065,000 | $930,000 | 1.7% |
| إيرادات منتجات الغاز الطبيعي المسال | $44,295,000 | $44,595,000 | $(300,000) | (0.7%) |
| إيرادات الإيجار | $5,469,000 | $4,640,000 | $829,000 | 17.9% |
| إيرادات الخدمة | $5,298,000 | $4,745,000 | $553,000 | 11.7% |
| صافي الدخل | $2,493,000 | $(1,297,000) | $3,790,000 | غير متوفر |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $39,702,000 | $42,911,000 | $(3,209,000) | (7.5%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $9,822,000 | $9,424,000 | $398,000 | 4.2% |
| مصروفات الإهلاك | $5,344,000 | $6,006,000 | $(662,000) | (11.0%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $54,246,000 | $57,017,000 | $(2,771,000) | (4.9%) |
تحليل التدفق النقدي
تشمل تفاصيل التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $11,522,000 | $5,380,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(3,180,000) | $(8,982,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,289,000) | $(2,943,000) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stabilis Solutions تفاصيل الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظة المدة المضمونة | $8,219 |
| التأمين وأوراق الدفع الأخرى | $1,042 |
| إجمالي الديون | $9,261 |
| الديون طويلة الأجل | $7,111 |
موقف السوق والآفاق المستقبلية
حصلت شركة Stabilis Solutions على تصريح من وزارة الطاقة (DOE) لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من دول التجارة الحرة ودول التجارة غير الحرة، بحد سنوي يبلغ 51.75 مليار قدم مكعب. ويسهل هذا الترخيص توسع الشركة في الأسواق الدولية، مما يعزز إمكانات نموها في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
في الختام، تواصل شركة Stabilis Solutions, Inc. الاستفادة من حلول الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها في مختلف الصناعات مع إظهار تحسينات مالية كبيرة اعتبارًا من عام 2024.
كيف تجني شركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Stabilis Solutions, Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على منتجات الغاز الطبيعي المسال وخدمات التأجير والدعم الهندسي. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب المصدر لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023 (بالآلاف):
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| منتج الغاز الطبيعي المسال | $14,256 | $12,122 | $2,134 | 17.6% |
| تأجير | $1,614 | $1,330 | $284 | 21.4% |
| خدمة | $1,681 | $1,579 | $102 | 6.5% |
| آخر | $76 | $285 | ($209) | (73.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $17,627 | $15,316 | $2,311 | 15.1% |
إنتاج وبيع الغاز الطبيعي المسال
تدير شركة Stabilis مرافق التسييل في جورج ويست، تكساس (100.000 جالون يوميًا) وبورت ألين، لويزيانا (30.000 جالون يوميًا). تقوم الشركة أيضًا بتوريد الغاز الطبيعي المسال من موردين خارجيين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل إيرادات منتجات الغاز الطبيعي المسال بمبلغ 44,295,000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 44,595,000 دولار أمريكي في العام السابق.
تأجير المعدات المبردة
تقوم الشركة بتأجير المعدات المبردة، والتي تشمل أصول تخزين وتبخير الغاز الطبيعي المسال المتنقلة. بلغت إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,469,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,640,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 17.9%. تعترف Stabilis بإيرادات الإيجار على أساس فترات الإيجار المكتملة وفقًا لاتفاقيات العقد.
خدمات الدعم الهندسي والميداني
توفر Stabilis خدمات الدعم الهندسي والميداني، والتي بلغت إيراداتها 5,298,000 دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 4,745,000 دولار أمريكي في العام السابق. تشمل إيرادات الخدمة هذه تكاليف الدعم الفني والتعبئة.
المشاريع المشتركة وإيرادات الأسهم
وتمتلك الشركة حصة 40% في BOMAY، وهو مشروع مشترك يركز على بناء الأنظمة الكهربائية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ستابيليس" عن صافي دخل حقوق الملكية من هذا المشروع المشترك بقيمة 1,008,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,314,000 دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
وشهدت شركة Stabilis تقلبات في النفقات التشغيلية، حيث بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 54,246,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 57,017,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
- تكلفة الإيرادات: 39,702,000 دولار (2024) مقابل 42,911,000 دولار (2023)
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 9,822,000 دولار (2024) مقابل 9,424,000 دولار (2023)
- مصاريف الاستهلاك: 5,344,000 دولار (2024) مقابل 6,006,000 دولار (2023)
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Stabilis عن دخل صافي قدره 2,493,000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 1,297,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
التدفق النقدي
بلغ إجمالي صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 11,522,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5,380,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تحسن صافي الدخل والتغيرات في رأس المال العامل.
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Stabilis بوضع يمكنها من توسيع قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحسين أدائها المالي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة لمدة ثلاث سنوات مع بنك Cadence، مما يوفر بحد أقصى 10 ملايين دولار.
خاتمة
تواصل شركة Stabilis Solutions, Inc. الاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال والخدمات ذات الصلة لدفع نمو الإيرادات مع إدارة نفقات التشغيل بفعالية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع المشتركة وتوسيع عروض خدماتها يضعها في موقع جيد ضمن مشهد تحول الطاقة.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.