Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Una breve historia de Stabilis Solutions, Inc.
Stabilis Solutions, Inc. opera dentro del sector de transición de energía, centrándose en soluciones de gas natural licuado (GNL). A partir de 2024, la compañía ha establecido una presencia significativa para proporcionar soluciones de producción de energía limpia, almacenamiento, transporte y alimentación en varios mercados, incluidos los bunkering aeroespacial, agrícola y marino.
Compañía Overview y operaciones
Stabilis ha evolucionado para convertirse en un jugador clave en el mercado de GNL, aprovechando sus capacidades para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. La compañía genera ingresos a través de la venta y entrega de GNL, alquiler de equipos criogénicos y brindando servicios de ingeniería y apoyo de campo. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 55.995 millones, lo que representa un aumento del 1.7% de $ 55.065 millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Producto de GNL | $ 44.295 millones | $ 44.595 millones | ($300,000) | (0.7%) |
| Alquiler | $ 5.469 millones | $ 4.640 millones | $829,000 | 17.9% |
| Servicio | $ 5.298 millones | $ 4.745 millones | $553,000 | 11.7% |
| Otro | $933,000 | $ 1.085 millones | ($152,000) | (14.0%) |
| Ingresos totales | $ 55.995 millones | $ 55.065 millones | $930,000 | 1.7% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stabilis reportó un ingreso neto de $ 2.493 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 1.297 millones para el mismo período del año anterior. Esta mejora en el rendimiento se atribuye al aumento de la eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 2.493 millones | ($ 1.297 millones) | $ 3.790 millones |
| Gastos operativos | $ 54.246 millones | $ 57.017 millones | ($ 2.771 millones) |
| Beneficio bruto | $ 9.122 millones | $ 8.640 millones | $482,000 |
Activo y pasivo Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Stabilis Solutions tenía activos totales de $ 128.236 millones, una disminución de $ 138.220 millones a fines de 2023. Los pasivos totales de la compañía se informaron en $ 96.174 millones, por debajo de $ 104.760 millones en el año anterior.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $ 128.236 millones | $ 138.220 millones | ($ 9.984 millones) |
| Pasivos totales | $ 96.174 millones | $ 104.760 millones | ($ 8.586 millones) |
| Equidad total | $ 32.062 millones | $ 33.460 millones | ($ 1.398 millones) |
Posición de mercado y perspectiva futura
Stabilis ha sido proactivo en la expansión de su presencia en el mercado, particularmente en el segmento de GNL, que es testigo de una mayor demanda a medida que las industrias cambian hacia alternativas de energía más limpias. La compañía también ha recibido autorización del DOE para exportar GNL a países de TLC y no FTA, mejorando sus perspectivas de crecimiento en los mercados internacionales.
Al 30 de septiembre de 2024, Stabilis Solutions posee un interés del 40% en Bomay, una empresa conjunta centrada en la construcción de sistemas eléctricos, que diversifica aún más su huella operativa y flujos de ingresos.
A Who posee Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Composición de los accionistas
As of September 30, 2024, the ownership structure of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) is detailed below:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Casey Crenshaw (Presidente) | 50% | 9,292,507 |
| Chart Energy and Chemicals, Inc. | 7.9% | 1,467,297 |
| Otros inversores institucionales | 15% | 2,786,000 |
| Inversores minoristas | 27.1% | 5,039,210 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de stock de SLNG al 30 de septiembre de 2024 indica las siguientes métricas:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $0.54 | $ 10.04 millones |
| 30 de junio de 2024 | $0.50 | $ 9.29 millones |
| 31 de marzo de 2024 | $0.45 | $ 8.34 millones |
Financiero Overview
Stabilis Solutions reported a net income of $997,000 for the three months ended September 30, 2024. This represents a significant recovery from a net loss of $207,000 in the same period of the previous year. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 55.995 millones, frente a $ 55.065 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $997,000 | ($207,000) |
| Ingresos totales | $ 17.627 millones | $ 15.316 millones |
| Gastos operativos | $ 17.360 millones | $ 15.792 millones |
Gestión y transacciones de partidos relacionadas
As of September 30, 2024, Casey Crenshaw, the Chairman of the Board, holds a significant ownership stake in Stabilis Solutions, Inc. The company has transactions with The Modern Group, in which Crenshaw is a beneficial owner of 50%.
| Tipo de transacción | Cantidad (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Cantidad (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Compras del grupo moderno | $200,000 | $400,000 |
| Pagos de arrendamiento al grupo moderno | $400,000 | $200,000 |
Estructura de capital y opciones sobre acciones
El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 es de 18,585,014. La compañía tiene un plan de incentivos a largo plazo que permite la emisión de hasta 5,500,000 acciones comunes.
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 18,585,014 |
| Disponible para el plan de incentivos | 5,500,000 |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Declaración de misión
Compañía Overview
Stabilis Solutions, Inc. is an energy transition company providing turnkey clean energy production, storage, transportation, and fueling solutions primarily using liquefied natural gas (LNG). La compañía opera en múltiples mercados finales, incluidos sectores aeroespacial, agrícola, energía, industrial, marino, minería, tuberías, energía remota y sectores de servicios públicos.
Declaración de misión
La misión de Stabilis Solutions, Inc. es ofrecer soluciones de GNL innovadoras y ecológicas que faciliten la transición a fuentes de energía más limpias. La compañía tiene como objetivo apoyar a sus clientes para reducir su huella de carbono al tiempo que garantiza un suministro de energía confiable y la eficiencia operativa.
Valores centrales
- Seguridad: Commitment to the highest safety standards in all operations.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Innovación: Continually seeking advanced technologies to improve service delivery.
- Sostenibilidad: Centrándose en prácticas ecológicas para promover la administración ambiental.
Objetivos estratégicos
- Expansión del mercado: Aumentar la cuota de mercado en las soluciones de GNL en diversas industrias.
- Excelencia operativa: Mejore las eficiencias operativas para reducir los costos y mejorar la prestación de servicios.
- Satisfacción del cliente: Fomentar las relaciones a largo plazo al exceder las expectativas del cliente.
- Crecimiento financiero: Lograr un crecimiento y rentabilidad de los ingresos sostenibles.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Stabilis Solutions informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $17,627,000 | $15,316,000 | $2,311,000 | 15.1% |
| Costo de los ingresos | $12,638,000 | $12,056,000 | $582,000 | 4.8% |
| Lngresos netos | $997,000 | $(207,000) | $1,204,000 | n / A |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.05 | $(0.01) | $0.06 | n / A |
Desarrollos recientes
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía logró un ingreso neto de $ 2,493,000 en comparación con una pérdida de $ (1,297,000) en el mismo período de 2023. Este cambio significativo fue impulsado por un aumento de los volúmenes de entrega de GNL y ajustes de precios favorables.
Empresas conjuntas e inversiones
Stabilis Solutions tiene un interés del 40% en Bomay, que construye sistemas eléctricos. Los resultados operativos para Bomay para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $34,330,000 | $18,565,000 |
| Lngresos netos | $1,355,000 | $749,000 |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez incluye:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $12,400,000 |
| Deuda pendiente | $9,800,000 |
La posición financiera de la compañía refleja un compromiso de administrar su deuda mientras busca oportunidades de crecimiento en el mercado de GNL.
Cómo funciona Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Compañía Overview
Stabilis Solutions, Inc. opera como una compañía de transición de energía que se centra en proporcionar soluciones de producción, almacenamiento, transporte y combustible de gas natural licuado (GNL). La compañía atiende múltiples mercados finales, incluidos sectores aeroespacial, agrícola, energético, industrial, marino, minero, de tubería, energía remota y servicios públicos.
Generación de ingresos
La compañía genera ingresos principalmente a través de:
- Ventas y entrega de GNL
- Alquiler de equipos criogénicos
- Servicios de ingeniería y soporte de campo
El precio está influenciado por los precios del gas natural del mercado, las fuentes de combustible competitivas, el volumen de compra, la duración del contrato y los perfiles de crédito del cliente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stabilis Solutions informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $55,995,000 | $55,065,000 | $930,000 | 1.7% |
| Ingresos del producto de GNL | $44,295,000 | $44,595,000 | $(300,000) | (0.7%) |
| Ingresos por alquiler | $5,469,000 | $4,640,000 | $829,000 | 17.9% |
| Ingresos por servicio | $5,298,000 | $4,745,000 | $553,000 | 11.7% |
| Lngresos netos | $2,493,000 | $(1,297,000) | $3,790,000 | n / A |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $39,702,000 | $42,911,000 | $(3,209,000) | (7.5%) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $9,822,000 | $9,424,000 | $398,000 | 4.2% |
| Gasto de depreciación | $5,344,000 | $6,006,000 | $(662,000) | (11.0%) |
| Gastos operativos totales | $54,246,000 | $57,017,000 | $(2,771,000) | (4.9%) |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo incluyen:
| Tipo de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $11,522,000 | $5,380,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(3,180,000) | $(8,982,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(1,289,000) | $(2,943,000) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Stabilis Solutions tenía los siguientes detalles de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Nota de término asegurado | $8,219 |
| Seguro y otras notas por pagar | $1,042 |
| Deuda total | $9,261 |
| Deuda a largo plazo | $7,111 |
Posición de mercado y perspectivas futuras
Stabilis Solutions ha recibido autorización del Departamento de Energía (DOE) para exportar GNL a los países de libre comercio y no libre, con un límite anual de 51.75 mil millones de pies cúbicos. Esta autorización facilita la expansión de la compañía en los mercados internacionales, mejorando su potencial de crecimiento en el sector de GNL.
En conclusión, Stabilis Solutions, Inc. continúa aprovechando sus soluciones de GNL en varias industrias al tiempo que demuestra mejoras financieras significativas a partir de 2024.
Cómo Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) gana dinero
Flujos de ingresos
Stabilis Solutions, Inc. genera ingresos a través de múltiples corrientes, centrándose principalmente en productos de gas natural licuado (GNL), servicios de alquiler y soporte de ingeniería. La siguiente tabla resume los ingresos por fuente para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023 (en miles):
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Producto de GNL | $14,256 | $12,122 | $2,134 | 17.6% |
| Alquiler | $1,614 | $1,330 | $284 | 21.4% |
| Servicio | $1,681 | $1,579 | $102 | 6.5% |
| Otro | $76 | $285 | ($209) | (73.3%) |
| Ingresos totales | $17,627 | $15,316 | $2,311 | 15.1% |
Producción y ventas de GNL
Stabilis opera instalaciones de licuefacción en George West, Texas (100,000 galones por día) y Port Allen, Louisiana (30,000 galones por día). La compañía también obtiene GNL de proveedores externos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto de GNL se registraron en $ 44,295,000, un poco menos de $ 44,595,000 en el año anterior.
Alquiler de equipos criogénicos
La compañía alquila equipos criogénicos, que incluye activos de almacenamiento y vaporización de GNL móvil. Los ingresos por alquiler para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 5,469,000, en comparación con $ 4,640,000 en 2023, lo que refleja un crecimiento del 17.9%. Stabilis reconoce los ingresos de alquiler basados en períodos de alquiler completados según los acuerdos de contrato.
Servicios de ingeniería y soporte de campo
Stabilis ofrece servicios de ingeniería y soporte de campo, que representaron $ 5,298,000 en ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 4,745,000 en el año anterior. Este ingreso del servicio abarca el soporte técnico y los costos de movilización.
Venturas conjuntas e ingresos de capital
La compañía posee una participación del 40% en Bomay, una empresa conjunta centrada en la construcción de sistemas eléctricos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stabilis informó que los ingresos de capital neto de esta empresa conjunta ascendieron a $ 1,008,000, una disminución de $ 1,314,000 en 2023.
Gastos operativos
Stabilis ha visto fluctuaciones en los gastos operativos, con gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, registrado en $ 54,246,000 en comparación con $ 57,017,000 en 2023. Esto incluye:
- Costo de los ingresos: $ 39,702,000 (2024) vs. $ 42,911,000 (2023)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 9,822,000 (2024) frente a $ 9,424,000 (2023)
- Gastos de depreciación: $ 5,344,000 (2024) vs. $ 6,006,000 (2023)
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stabilis informó un ingreso neto de $ 2,493,000, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ 1,297,000 en el mismo período del año anterior.
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 11,522,000 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 5,380,000 para el mismo período en 2023. Este aumento se debe principalmente a los ingresos netos y cambios en el capital de trabajo.
Perspectiva futura
Stabilis está posicionado para expandir sus capacidades de producción de GNL y mejorar su desempeño financiero. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de tres años con Cadence Bank, proporcionando un máximo de $ 10 millones.
Conclusión
Stabilis Solutions, Inc. continúa aprovechando su producción de GNL y sus servicios relacionados para impulsar el crecimiento de los ingresos al tiempo que gestiona los gastos operativos de manera efectiva. El enfoque estratégico de la compañía en las empresas conjuntas y la expansión de sus ofertas de servicios lo posiciona bien dentro del panorama de transición de energía.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.