Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Un bref historique de STATHILIS SOLUTIONS, Inc.
Stablis Solutions, Inc. fonctionne dans le secteur de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions de gaz naturel liquéfié (GNL). En 2024, la société a établi une présence significative dans la fourniture de solutions de production, de stockage, de transport et de carburant sur l'énergie propre sur divers marchés, notamment l'aérospatiale, l'agriculture et le soulagement marin.
Entreprise Overview et opérations
Stabilis a évolué pour devenir un acteur clé du marché du GNL, tirant parti de ses capacités pour répondre aux divers besoins de ses clients. La société génère des revenus grâce à la vente et à la livraison du GNL, à la location d'équipements cryogéniques et à la fourniture de services d'ingénierie et de support sur le terrain. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 55,995 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,7% par rapport à 55,065 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produit de GNL | 44,295 millions de dollars | 44,595 millions de dollars | ($300,000) | (0.7%) |
| De location | 5,469 millions de dollars | 4,640 millions de dollars | $829,000 | 17.9% |
| Service | 5,298 millions de dollars | 4,745 millions de dollars | $553,000 | 11.7% |
| Autre | $933,000 | 1,085 million de dollars | ($152,000) | (14.0%) |
| Revenus totaux | 55,995 millions de dollars | 55,065 millions de dollars | $930,000 | 1.7% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stabilis a déclaré un bénéfice net de 2,493 millions de dollars, contre une perte nette de 1,297 million de dollars pour la même période l'année précédente. Cette amélioration des performances est attribuée à une augmentation de l'efficacité opérationnelle et à la croissance des revenus.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 2,493 millions de dollars | (1,297 million de dollars) | 3,790 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 54,246 millions de dollars | 57,017 millions de dollars | (2,771 millions de dollars) |
| Bénéfice brut | 9,122 millions de dollars | 8,640 millions de dollars | $482,000 |
Actif et passif Overview
Au 30 septembre, 2024, Stablis Solutions avait un actif total de 128,236 millions de dollars, une baisse de 138,220 millions de dollars à la fin de 2023. Le passif total de la société a été déclaré à 96,174 millions de dollars, contre 104,760 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Actif total | 128,236 millions de dollars | 138,220 millions de dollars | (9,984 millions de dollars) |
| Passifs totaux | 96,174 millions de dollars | 104,760 millions de dollars | (8,586 millions de dollars) |
| Total des capitaux propres | 32,062 millions de dollars | 33,460 millions de dollars | (1,398 million de dollars) |
Position du marché et perspectives futures
Stabilis a été proactif dans l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans le segment du GNL, qui connaît une demande accrue à mesure que les industries se déplacent vers des alternatives d'énergie plus propres. La société a également reçu l'autorisation du DOE pour exporter le GNL vers les pays de l'ALE et non ALP, améliorant ses perspectives de croissance sur les marchés internationaux.
Au 30 septembre 2024, Stablis Solutions détient un intérêt de 40% pour Bomay, une coentreprise axée sur la construction de systèmes électriques, qui diversifie encore son empreinte opérationnelle et ses sources de revenus.
A Who possède Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Composition des actionnaires
Depuis le 30 septembre 2024, la structure de propriété de Stablis Solutions, Inc. (SLNG) est détaillée ci-dessous:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Casey Crenshaw (président) | 50% | 9,292,507 |
| Chart Energy and Chemicals, Inc. | 7.9% | 1,467,297 |
| Autres investisseurs institutionnels | 15% | 2,786,000 |
| Investisseurs de détail | 27.1% | 5,039,210 |
Performance du stock
La performance des actions de SLNG au 30 septembre 2024 indique les mesures suivantes:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $0.54 | 10,04 millions de dollars |
| 30 juin 2024 | $0.50 | 9,29 millions de dollars |
| 31 mars 2024 | $0.45 | 8,34 millions de dollars |
Financier Overview
Stabilis Solutions a déclaré un bénéfice net de 997 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une reprise importante d'une perte nette de 207 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 55,995 millions de dollars, contre 55,065 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $997,000 | ($207,000) |
| Revenus totaux | 17,627 millions de dollars | 15,316 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 17,360 millions de dollars | 15,792 millions de dollars |
Gestion et transactions de parties connexes
Au 30 septembre 2024, Casey Crenshaw, le président du conseil d'administration, détient une participation importante dans STABILIS SOLUTIONS, Inc. La société a des transactions avec le groupe moderne, dans lequel Crenshaw est un propriétaire bénéfique de 50%.
| Type de transaction | Montant (9 mois clos le 30 septembre 2024) | Montant (9 mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Achats du groupe moderne | $200,000 | $400,000 |
| Location des paiements au groupe moderne | $400,000 | $200,000 |
Structure des actions et options d'achat d'actions
Le nombre total d'actions en circulation au 30 septembre 2024 est de 18 585 014. La Société a un plan d'incitation à long terme permettant une émission pouvant atteindre 5 500 000 actions ordinaires.
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 18,585,014 |
| Disponible pour le plan d'incitation | 5,500,000 |
Énoncé de mission de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Entreprise Overview
STAPHILS SOLUTIONS, Inc. est une société de transition énergétique fournissant des solutions de production, de stockage, de transport et de ravitaillement en énergie propre à clé en main à l'aide de gaz naturel liquéfié (GNL). La société opère sur plusieurs marchés finaux, notamment l'aérospatiale, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le soulagement marin, l'exploitation minière, le pipeline, l'énergie distante et les secteurs des services publics.
Énoncé de mission
La mission de Stabilis Solutions, Inc. est de fournir des solutions de GNL innovantes et respectueuses de l'environnement qui facilitent la transition vers des sources d'énergie plus propres. La société vise à soutenir ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone tout en garantissant une approvisionnement énergétique fiable et une efficacité opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Engagement envers les normes de sécurité les plus élevées dans toutes les opérations.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Innovation: Recherche continuellement des technologies avancées pour améliorer la prestation de services.
- Durabilité: Se concentrer sur les pratiques écologiques pour promouvoir la gestion de l'environnement.
Objectifs stratégiques
- Extension du marché: Augmenter la part de marché dans les solutions de GNL dans diverses industries.
- Excellence opérationnelle: Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts et améliorer la prestation des services.
- Satisfaction du client: Favoriser les relations à long terme en dépassant les attentes des clients.
- Croissance financière: Atteindre une croissance et une rentabilité des revenus durables.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Stabilis Solutions a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $17,627,000 | $15,316,000 | $2,311,000 | 15.1% |
| Coût des revenus | $12,638,000 | $12,056,000 | $582,000 | 4.8% |
| Revenu net | $997,000 | $(207,000) | $1,204,000 | n / A |
| Revenu net par action (base) | $0.05 | $(0.01) | $0.06 | n / A |
Développements récents
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a obtenu un bénéfice net de 2 493 000 $ par rapport à une perte de $ (1 297 000) au cours de la même période de 2023. Ce revirement significatif a été motivé par une augmentation des volumes de livraison de GNL et des ajustements de prix favorables.
Coentreprises et investissements
STABILIS SOLUTIONS détient un intérêt de 40% pour Bomay, qui construit des systèmes électriques. Les résultats opérationnels de Bomay pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | $34,330,000 | $18,565,000 |
| Revenu net | $1,355,000 | $749,000 |
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité comprend:
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $12,400,000 |
| Dette en suspens | $9,800,000 |
La situation financière de l'entreprise reflète un engagement à gérer sa dette tout en poursuivant des opportunités de croissance sur le marché du GNL.
Comment fonctionne Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Entreprise Overview
Stablis Solutions, Inc. fonctionne comme une société de transition énergétique qui se concentre sur la fourniture de solutions de production, de stockage, de transport et de carburant liquéfiées. La société dessert plusieurs marchés finaux, notamment l'aérospatiale, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la marine, l'exploitation minière, le pipeline, l'énergie distante et les secteurs des services publics.
Génération de revenus
L'entreprise génère des revenus principalement par le biais:
- Ventes et livraison de GNL
- Location d'équipement cryogénique
- Services d'ingénierie et d'assistance sur le terrain
Les prix sont influencés par les prix du gaz naturel du marché, les sources de carburant compétitives, le volume d'achat, la durée du contrat et les profils de crédit client.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, STAPHILIS SOLUTIONS a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $55,995,000 | $55,065,000 | $930,000 | 1.7% |
| Revenus de produits GNL | $44,295,000 | $44,595,000 | $(300,000) | (0.7%) |
| Revenus de location | $5,469,000 | $4,640,000 | $829,000 | 17.9% |
| Revenus de service | $5,298,000 | $4,745,000 | $553,000 | 11.7% |
| Revenu net | $2,493,000 | $(1,297,000) | $3,790,000 | n / A |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalées comme suit:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $39,702,000 | $42,911,000 | $(3,209,000) | (7.5%) |
| Vente, dépenses générales et administratives | $9,822,000 | $9,424,000 | $398,000 | 4.2% |
| Frais d'amortissement | $5,344,000 | $6,006,000 | $(662,000) | (11.0%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $54,246,000 | $57,017,000 | $(2,771,000) | (4.9%) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie comprennent:
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $11,522,000 | $5,380,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(3,180,000) | $(8,982,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(1,289,000) | $(2,943,000) |
Dette et financement
Depuis le 30 septembre 2024, Stabilis Solutions avait les détails de la dette suivants:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Note à terme sécurisée | $8,219 |
| Assurance et autres billets payables | $1,042 |
| Dette totale | $9,261 |
| Dette à long terme | $7,111 |
Position du marché et perspectives d'avenir
Stabilis Solutions a reçu l'autorisation du ministère de l'Énergie (DOE) pour exporter le GNL vers les pays du libre-échange et non libres, avec une limite annuelle de 51,75 milliards de pieds cubes. Cette autorisation facilite l'expansion de l'entreprise sur les marchés internationaux, améliorant son potentiel de croissance dans le secteur du GNL.
En conclusion, Stabilis Solutions, Inc. continue de tirer parti de ses solutions de GNL dans diverses industries tout en démontrant des améliorations financières importantes en 2024.
Comment Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) fait de l'argent
Sources de revenus
Stablis Solutions, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, se concentrant principalement sur les produits de gaz naturel liquéfié (GNL), les services de location et le soutien en génie. Le tableau suivant résume les revenus par source pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023 (en milliers):
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Produit de GNL | $14,256 | $12,122 | $2,134 | 17.6% |
| De location | $1,614 | $1,330 | $284 | 21.4% |
| Service | $1,681 | $1,579 | $102 | 6.5% |
| Autre | $76 | $285 | ($209) | (73.3%) |
| Revenus totaux | $17,627 | $15,316 | $2,311 | 15.1% |
Production et ventes de GNL
Stablis exploite des installations de liquéfaction à George West, au Texas (100 000 gallons par jour) et à Port Allen, en Louisiane (30 000 gallons par jour). L'entreprise s'approvisionne également au GNL de fournisseurs tiers. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits de GNL ont été enregistrés à 44 295 000 $, en baisse légèrement par rapport à 44 595 000 $ l'année précédente.
Location d'équipement cryogénique
La société loue des équipements cryogéniques, qui comprend des actifs de stockage et de vaporisation de GNL mobiles. Les revenus de location pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 5 469 000 $, contre 4 640 000 $ en 2023, reflétant une croissance de 17,9%. Stabilis reconnaît les revenus de location en fonction des périodes de location terminées conformément aux accords contractuels.
Services d'ingénierie et d'assistance sur le terrain
STABILIS fournit des services d'ingénierie et de support sur le terrain, qui représentaient 5 298 000 $ de revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 4 745 000 $ l'année précédente. Ce revenu de service comprend des coûts de support technique et de mobilisation.
Coentreprises et revenus de capitaux propres
La société détient une participation de 40% dans Bomay, une coentreprise axée sur la construction de systèmes électriques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stabilis a déclaré que le revenu net des actions de cette coentreprise s'élevait à 1 008 000 $, une baisse de 1 314 000 $ en 2023.
Dépenses d'exploitation
Stabilis a connu des fluctuations des dépenses d'exploitation, avec des dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, enregistrés à 54 246 000 $, contre 57 017 000 $ en 2023. Cela comprend:
- Coût des revenus: 39 702 000 $ (2024) contre 42 911 000 $ (2023)
- Frais de vente, générale et administrative: 9 822 000 $ (2024) contre 9 424 000 $ (2023)
- Frais d'amortissement: 5 344 000 $ (2024) contre 6 006 000 $ (2023)
Revenu net
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Stabilis a déclaré un bénéfice net de 2 493 000 $, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 1 297 000 $ au cours de la même période l'année précédente.
Des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation a totalisé 11 522 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 5 380 000 $ pour la même période en 2023. Cette augmentation est principalement due à l'amélioration du bénéfice net et des variations du fonds de roulement.
Perspectives futures
Stabilis est positionné pour étendre ses capacités de production de GNL et améliorer ses performances financières. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de trois ans auprès de Cadence Bank, offrant un maximum de 10 millions de dollars.
Conclusion
Stablis Solutions, Inc. continue de tirer parti de sa production de GNL et de services connexes pour stimuler la croissance des revenus tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. L'accent stratégique de l'entreprise sur les coentreprises et l'élargissement de ses offres de services le positionne bien dans le paysage de la transition énergétique.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.