Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stabilis Solutions, Inc.
Stabilis Solutions, Inc. arbeitet innerhalb des Energieübergangssektors und konzentriert sich auf Lösungen für verflüssige Erdgas (LNG). Ab 2024 hat das Unternehmen eine erhebliche Präsenz bei der Bereitstellung sauberer Energieerzeugung, Lagerung, Transport- und Tanklösungen in verschiedenen Märkten wie Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft und Meeresbunkeln erstellt.
Unternehmen Overview und Operationen
Stabilis hat sich zu einem wichtigen Akteur auf dem LNG -Markt entwickelt und nutzt seine Fähigkeiten, um die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden gerecht zu werden. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch den Verkauf und die Lieferung von LNG, die Vermietung kryogener Geräte und die Bereitstellung von Ingenieur- und Außendienstleistungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen den Gesamtumsatz von 55,995 Mio. USD, was einem Anstieg von 1,7% gegenüber 55,065 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| LNG -Produkt | 44,295 Millionen US -Dollar | 44,595 Millionen US -Dollar | ($300,000) | (0.7%) |
| Miete | 5,469 Millionen US -Dollar | 4,640 Millionen US -Dollar | $829,000 | 17.9% |
| Service | 5,298 Millionen US -Dollar | 4,745 Millionen US -Dollar | $553,000 | 11.7% |
| Andere | $933,000 | 1,085 Millionen US -Dollar | ($152,000) | (14.0%) |
| Gesamtumsatz | 55,995 Millionen US -Dollar | 55,065 Millionen US -Dollar | $930,000 | 1.7% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stabilis ein Nettoergebnis von 2,493 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 1,297 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Diese Leistungsverbesserung wird auf erhöhte operative Effizienz und Umsatzwachstum zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 2,493 Millionen US -Dollar | (1,297 Millionen US -Dollar) | 3,790 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 54,246 Millionen US -Dollar | 57,017 Millionen US -Dollar | (2,771 Millionen US -Dollar) |
| Bruttogewinn | 9,122 Millionen US -Dollar | 8,640 Millionen US -Dollar | $482,000 |
Vermögenswert und Haftung Overview
Bis zum 30. September 2024 hatte Stabilis Solutions einen Gesamtvermögen von 128,236 Mio. USD, ein Rückgang von 138,220 Mio. USD bis Ende 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens wurden bei 96,174 Mio. USD gegenüber 104,760 Mio. USD im Vorjahr gemeldet.
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 128,236 Millionen US -Dollar | 138,220 Millionen US -Dollar | (9,984 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtverbindlichkeiten | 96,174 Millionen US -Dollar | 104,760 Millionen US -Dollar | (8,586 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtwert | 32,062 Millionen US -Dollar | 33,460 Millionen US -Dollar | (1,398 Millionen US -Dollar) |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Stabilis hat seine Marktpräsenz proaktiv erweitert, insbesondere im LNG -Segment, was zu einer erhöhten Nachfrage aufweist, wenn sich die Branchen in Richtung sauberer Energiealternativen verändern. Das Unternehmen hat auch vom DOE die Genehmigung erhalten, LNG sowohl in die FTA- als auch in die Nicht-FFTA-Länder zu exportieren und seine Wachstumsaussichten in internationalen Märkten zu verbessern.
Zum 30. September 2024 hält Stabilis Solutions ein 40% ige Interesse an Bomay, einem Joint Venture, das sich auf den Bau von elektrischen Systemen konzentriert, was seine betrieblichen Fußabdruck und Einnahmequellen weiter diversifiziert.
A Who gehört Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 30. September 2024 ist die Eigentümerstruktur von Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) im Folgenden aufgeführt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Casey Crenshaw (Vorsitzender) | 50% | 9,292,507 |
| Diagramm Energy and Chemicals, Inc. | 7.9% | 1,467,297 |
| Andere institutionelle Investoren | 15% | 2,786,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 27.1% | 5,039,210 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von SLNG zum 30. September 2024 zeigt die folgenden Metriken an:
| Datum | Schließungspreis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $0.54 | 10,04 Millionen US -Dollar |
| 30. Juni 2024 | $0.50 | 9,29 Millionen US -Dollar |
| 31. März 2024 | $0.45 | 8,34 Millionen US -Dollar |
Finanziell Overview
Stabilis Solutions meldete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 997.000 USD. Dies entspricht einer erheblichen Erholung von einem Nettoverlust von 207.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 55,995 Mio. USD, gegenüber 55,065 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $997,000 | ($207,000) |
| Gesamtumsatz | 17,627 Millionen US -Dollar | 15,316 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 17,360 Millionen US -Dollar | 15,792 Millionen US -Dollar |
Management- und verwandte Parteitransaktionen
Zum 30. September 2024 hält Casey Crenshaw, der Vorstandsvorsitzende, einen erheblichen Eigentumsanteil an Stabilis Solutions, Inc. Das Unternehmen hat Transaktionen mit der modernen Gruppe, in der Crenshaw ein wirtschaftlicher Eigentümer von 50%ist.
| Transaktionstyp | Betrag (9 Monate endete 30. September 2024) | Betrag (9 Monate endete 30. September 2023) |
|---|---|---|
| Einkäufe aus der modernen Gruppe | $200,000 | $400,000 |
| Leasingzahlungen an die moderne Gruppe | $400,000 | $200,000 |
Aktienstruktur und Aktienoptionen
Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien zum 30. September 2024 beträgt 18.585.014. Das Unternehmen hat einen langfristigen Anreizplan, der die Ausgabe von bis zu 5.500.000 Stammaktien ermöglicht.
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtaktien ausstehend | 18,585,014 |
| Verfügbar für Incentive -Plan | 5,500,000 |
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Leitbild
Unternehmen Overview
Stabilis Solutions, Inc. ist ein Energieübergangsunternehmen, das schlüsselfertige Energieerzeugung, Speicher-, Transport- und Tanklösungen anbietet, die hauptsächlich mit Flüssiggas (LNG) verflüssige Gas (LNG) betrieben werden. Das Unternehmen arbeitet in mehreren Endmärkten wie Luft- und Raumfahrt-, Landwirtschafts-, Energie-, Industrie-, Meeresbunkern-, Bergbau-, Pipeline-, Remote -Strom- und Versorgungssektoren.
Leitbild
Die Mission von Stabilis Solutions, Inc. ist es, innovative und umweltfreundliche LNG -Lösungen zu liefern, die den Übergang zu saubereren Energiequellen erleichtern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Kunden bei der Reduzierung seines CO2 -Fußabdrucks zu unterstützen und gleichzeitig eine zuverlässige Energieversorgung und betriebliche Effizienz zu gewährleisten.
Kernwerte
- Sicherheit: Engagement für die höchsten Sicherheitsstandards in allen Operationen.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Innovation: Nach fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Servicebereitstellung kontinuierlich suchen.
- Nachhaltigkeit: Konzentration auf umweltfreundliche Praktiken zur Förderung der Umweltverantwortung.
Strategische Ziele
- Markterweiterung: Erhöhen Sie den Marktanteil der LNG -Lösungen in verschiedenen Branchen.
- Operative Exzellenz: Verbessern Sie die betriebliche Effizienz, um die Kosten zu senken und die Servicebereitstellung zu verbessern.
- Kundenzufriedenheit: Fördern Sie langfristige Beziehungen, indem sie die Kundenerwartungen übertreffen.
- Finanzielles Wachstum: Nachhaltiges Umsatzwachstum und Rentabilität erreichen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichteten Stabilis Solutions über die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $17,627,000 | $15,316,000 | $2,311,000 | 15.1% |
| Kosten für Einnahmen | $12,638,000 | $12,056,000 | $582,000 | 4.8% |
| Nettoeinkommen | $997,000 | $(207,000) | $1,204,000 | n / A |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.05 | $(0.01) | $0.06 | n / A |
Jüngste Entwicklungen
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte das Unternehmen ein Nettoergebnis von 2.493.000 USD gegenüber einem Verlust von 1,297.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser signifikante Turnaround wurde durch erhöhte LNG -Liefervolumina und günstige Preisanpassungen vorangetrieben.
Joint Ventures und Investitionen
Stabilis Solutions hat ein 40% ige Interesse an Bomay, das elektrische Systeme baut. Die operativen Ergebnisse für Bomay für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $34,330,000 | $18,565,000 |
| Nettoeinkommen | $1,355,000 | $749,000 |
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 umfasst die Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $12,400,000 |
| Ausstehende Schulden | $9,800,000 |
Die finanzielle Position des Unternehmens spiegelt ein Engagement für die Verwaltung seiner Schulden wider und verfolgt Wachstumschancen auf dem LNG -Markt.
Wie Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) funktioniert
Unternehmen Overview
Stabilis Solutions, Inc. fungiert als Energieübergangsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Flüssigerdgas (LNG) Produktion, Lagerung, Transport und Tanklösungen konzentriert. Das Unternehmen bedient mehrere Endmärkte, darunter Luft- und Raumfahrt-, Landwirtschafts-, Energie-, Industrie-, Meeres-, Bergbau-, Pipeline-, Remote- und Versorgungssektoren.
Einnahmeerzeugung
Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Umsatz und Lieferung von LNG
- Verleih von kryogenen Geräten
- Ingenieur- und Feldunterstützungsdienste
Die Preisgestaltung wird von Marktgaspreisen, wettbewerbsfähigen Kraftstoffquellen, Kaufvolumen, Vertragsdauer und Kundenkreditprofilen beeinflusst.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stabilis Solutions die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $55,995,000 | $55,065,000 | $930,000 | 1.7% |
| LNG -Produkteinnahmen | $44,295,000 | $44,595,000 | $(300,000) | (0.7%) |
| Mieteinnahmen | $5,469,000 | $4,640,000 | $829,000 | 17.9% |
| Serviceeinnahmen | $5,298,000 | $4,745,000 | $553,000 | 11.7% |
| Nettoeinkommen | $2,493,000 | $(1,297,000) | $3,790,000 | n / A |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | 2024 | 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $39,702,000 | $42,911,000 | $(3,209,000) | (7.5%) |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $9,822,000 | $9,424,000 | $398,000 | 4.2% |
| Abschreibungsaufwand | $5,344,000 | $6,006,000 | $(662,000) | (11.0%) |
| Gesamtbetriebskosten | $54,246,000 | $57,017,000 | $(2,771,000) | (4.9%) |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassen die Cashflow -Details::
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $11,522,000 | $5,380,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(3,180,000) | $(8,982,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(1,289,000) | $(2,943,000) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Stabilis Solutions die folgenden Schuldendaten:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesicherter Begriff Note | $8,219 |
| Versicherung und andere Notizen zu zahlen | $1,042 |
| Gesamtverschuldung | $9,261 |
| Langfristige Schulden | $7,111 |
Marktposition und Zukunftsaussichten
Stabilis Solutions hat vom Department of Energy (DOE) eine Genehmigung erhalten, um LNG sowohl in Freihandels- als auch nicht freie Handelsländer mit einer jährlichen Begrenzung von 51,75 Milliarden Kubikfuß zu exportieren. Diese Genehmigung erleichtert die Ausweitung des Unternehmens in internationale Märkte und erhöht das Wachstumspotenzial im LNG -Sektor.
Zusammenfassend nutzt Stabilis Solutions, Inc. seine LNG -Lösungen in verschiedenen Branchen weiterhin und zeigt und zeigt ab 2024 signifikante finanzielle Verbesserungen.
Wie Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Geld verdient
Einnahmequellen
Stabilis Solutions, Inc. generiert Einnahmen durch mehrere Ströme und konzentriert sich hauptsächlich auf Flüssiggasprodukte (LNG), Mietdienstleistungen und technische Unterstützung. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Quelle für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 (in Tausenden):
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| LNG -Produkt | $14,256 | $12,122 | $2,134 | 17.6% |
| Miete | $1,614 | $1,330 | $284 | 21.4% |
| Service | $1,681 | $1,579 | $102 | 6.5% |
| Andere | $76 | $285 | ($209) | (73.3%) |
| Gesamtumsatz | $17,627 | $15,316 | $2,311 | 15.1% |
LNG -Produktion und -verkäufe
Stabilis betreibt Flüssigeinrichtungen in George West, Texas (100.000 Gallonen pro Tag) und Port Allen, Louisiana (30.000 Gallonen pro Tag). Das Unternehmen bezieht auch LNG von Lieferanten von Drittanbietern. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der LNG -Produktumsatz bei 44.295.000 USD verzeichnet, was im Vorjahr etwas gegenüber 44.595.000 USD zurückging.
Kryogene Gerätevermietung
Das Unternehmen mietet kryogene Geräte, einschließlich mobiler LNG -Speicher- und Verdampfungsvermögen. Der Mietumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 5.469.000 USD gegenüber 4.640.000 USD im Jahr 2023, was ein Wachstum von 17,9%widerspricht. Stabilis erkennt die Mieteinnahmen an, die auf abgeschlossenen Mietperioden gemäß Vertragsvereinbarungen basieren.
Ingenieur- und Feldunterstützungsdienste
Stabilis bietet Ingenieur- und Feldunterstützungsdienste an, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024, im Vorjahresjahr 5.298.000 US -Dollar in Höhe von 5.298.000 USD entsprachen. Dieser Serviceeinnahmen umfasst den technischen Support- und Mobilisierungskosten.
Joint Ventures und Eigenkapitaleinkommen
Das Unternehmen hält einen Anteil von 40% an Bomay, einem Joint Venture, das sich auf den Bau von elektrischen Systemen konzentriert. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stabilis das Netto -Eigenkapitalerträge aus diesem Joint Venture in Höhe von 1.008.000 USD, was einem Rückgang von 1.314.000 USD im Jahr 2023 zurückgeht.
Betriebskosten
In Stabilis wurde die Betriebskosten in Schwankungen festgestellt, wobei die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 zu 54.246.000 USD im Vergleich zu 57.017.000 USD im Jahr 2023 in Höhe von 54.246.000 USD verzeichnet wurden. Dies beinhaltet:
- Umsatzkosten: 39.702.000 USD (2024) gegenüber 42.911.000 USD (2023)
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 9.822.000 USD (2024) gegenüber 9.424.000 USD (2023)
- Abschreibungsaufwand: 5.344.000 USD (2024) gegenüber 6.006.000 USD (2023)
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stabilis ein Nettoergebnis von 2.493.000 USD, was eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 1.297.000 USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Cashflow
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 11.522.000 USD, verglichen mit 5.380.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung ist in erster Linie auf ein verbessertes Nettoeinkommen und Änderungen des Betriebskapitals zurückzuführen.
Zukünftige Aussichten
Stabilis ist positioniert, um seine LNG -Produktionsfähigkeiten zu erweitern und seine finanzielle Leistung zu verbessern. Das Unternehmen unterhält eine dreijährige revolvierende Kreditfazilität bei Cadence Bank und bietet maximal 10 Millionen US-Dollar.
Abschluss
Stabilis Solutions, Inc. nutzt die LNG -Produktion und die damit verbundenen Dienstleistungen weiterhin, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu verwalten. Der strategische Fokus des Unternehmens konzentriert sich auf Joint Ventures und die Erweiterung seiner Serviceangebote positioniert in der Energieübergangslandschaft gut.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.