Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Uma breve história da Stabilis Solutions, Inc.
A Stabilis Solutions, Inc. opera no setor de transição de energia, com foco nas soluções de gás natural liquefeito (GNL). A partir de 2024, a empresa estabeleceu uma presença significativa no fornecimento de soluções de produção, armazenamento, transporte e abastecimento de energia limpa em vários mercados, incluindo aeroespacial, agricultura e bunking marinho.
Empresa Overview e operações
A Stabilis evoluiu para se tornar um participante importante no mercado de GNL, aproveitando suas capacidades para atender às diversas necessidades de seus clientes. A empresa gera receita através da venda e entrega de GNL, alugando equipamentos criogênicos e prestando serviços de engenharia e suporte de campo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 55,995 milhões, representando um aumento de 1,7% de US $ 55,065 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produto de GNL | US $ 44,295 milhões | US $ 44,595 milhões | ($300,000) | (0.7%) |
| Aluguel | US $ 5,469 milhões | US $ 4,640 milhões | $829,000 | 17.9% |
| Serviço | US $ 5,298 milhões | US $ 4,745 milhões | $553,000 | 11.7% |
| Outro | $933,000 | US $ 1,085 milhão | ($152,000) | (14.0%) |
| Receita total | US $ 55,995 milhões | US $ 55,065 milhões | $930,000 | 1.7% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stabilis registrou um lucro líquido de US $ 2,493 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,297 milhão no mesmo período do ano anterior. Essa melhoria no desempenho é atribuída ao aumento da eficiência operacional e ao crescimento da receita.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 2,493 milhões | (US $ 1,297 milhão) | US $ 3,790 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 54,246 milhões | US $ 57,017 milhões | (US $ 2,771 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 9,122 milhões | US $ 8,640 milhões | $482,000 |
Ativo e responsabilidade Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions possuía ativos totais de US $ 128,236 milhões, uma queda de US $ 138,220 milhões no final de 2023. O passivo total da empresa foi relatado em US $ 96,174 milhões, abaixo dos US $ 104,760 milhões no ano anterior.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 128,236 milhões | US $ 138,220 milhões | (US $ 9,984 milhões) |
| Passivos totais | US $ 96,174 milhões | US $ 104,760 milhões | (US $ 8,586 milhões) |
| Patrimônio total | US $ 32,062 milhões | US $ 33,460 milhões | (US $ 1,398 milhão) |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Stabilis tem sido proativa na expansão de sua presença no mercado, particularmente no segmento de GNL, que está testemunhando maior demanda à medida que as indústrias mudam para alternativas de energia mais limpa. A empresa também recebeu autorização da DOE para exportar GNL para países do TLC e não-FT, aumentando suas perspectivas de crescimento nos mercados internacionais.
Em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions detém uma participação de 40% na BOMAY, uma joint venture focada na construção de sistemas elétricos, que diversifica ainda mais sua pegada operacional e fluxos de receita.
A Who é proprietário da Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) é detalhada abaixo:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Casey Crenshaw (Presidente) | 50% | 9,292,507 |
| Chart Energy and Chemicals, Inc. | 7.9% | 1,467,297 |
| Outros investidores institucionais | 15% | 2,786,000 |
| Investidores de varejo | 27.1% | 5,039,210 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da SLNG em 30 de setembro de 2024 indica as seguintes métricas:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $0.54 | US $ 10,04 milhões |
| 30 de junho de 2024 | $0.50 | US $ 9,29 milhões |
| 31 de março de 2024 | $0.45 | US $ 8,34 milhões |
Financeiro Overview
A Stabilis Solutions registrou um lucro líquido de US $ 997.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 207.000 no mesmo período do ano anterior. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 55,995 milhões, acima dos US $ 55,065 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $997,000 | ($207,000) |
| Receita total | US $ 17,627 milhões | US $ 15,316 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 17,360 milhões | US $ 15,792 milhões |
Transações de gestão e partidas relacionadas
Em 30 de setembro de 2024, Casey Crenshaw, presidente do Conselho, detém uma participação de propriedade significativa na Stabilis Solutions, Inc. A Companhia tem transações com o grupo moderno, no qual Crenshaw é um proprietário benéfico de 50%.
| Tipo de transação | Valor (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Valor (9 meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Compras do grupo moderno | $200,000 | $400,000 |
| Pagamentos de arrendamento para o grupo moderno | $400,000 | $200,000 |
Estrutura de ações e opções de ações
O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 é 18.585.014. A empresa possui um plano de incentivo de longo prazo, permitindo a emissão de até 5.500.000 ações ordinárias.
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 18,585,014 |
| Disponível para plano de incentivo | 5,500,000 |
Declaração de Missão Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Empresa Overview
A Stabilis Solutions, Inc. é uma empresa de transição energética que fornece soluções de produção, armazenamento, transporte e abastecimento de energia limpa e uniforme usando o gás natural liquefeito (GNL). A empresa opera em vários mercados finais, incluindo setores aeroespacial, agrícola, energia, industrial, marinho, mineração, oleoduto, energia remota e utilidade.
Declaração de missão
A missão da Stabilis Solutions, Inc. é fornecer soluções de GNL inovadoras e ambientalmente amigáveis que facilitam a transição para fontes de energia mais limpas. A empresa pretende apoiar seus clientes na redução de sua pegada de carbono, garantindo suprimento confiável de energia e eficiência operacional.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com os mais altos padrões de segurança em todas as operações.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Inovação: Buscando continuamente tecnologias avançadas para melhorar a prestação de serviços.
- Sustentabilidade: Focando em práticas ecológicas para promover a administração ambiental.
Objetivos estratégicos
- Expansão de mercado: Aumentar a participação de mercado nas soluções de GNL em diversas indústrias.
- Excelência operacional: Aumente a eficiência operacional para reduzir custos e melhorar a prestação de serviços.
- Satisfação do cliente: Promova relacionamentos de longo prazo, excedendo as expectativas dos clientes.
- Crescimento financeiro: Alcançar crescimento e lucratividade da receita sustentável.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $17,627,000 | $15,316,000 | $2,311,000 | 15.1% |
| Custo das receitas | $12,638,000 | $12,056,000 | $582,000 | 4.8% |
| Resultado líquido | $997,000 | $(207,000) | $1,204,000 | n / D |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.05 | $(0.01) | $0.06 | n / D |
Desenvolvimentos recentes
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa alcançou um lucro líquido de US $ 2.493.000 em comparação com uma perda de US $ (1.297.000) no mesmo período de 2023. Essa reviravolta significativa foi impulsionada pelo aumento dos volumes de entrega de GNL e ajustes favoráveis de preços.
Joint ventures e investimentos
A Stabilis Solutions possui uma participação de 40% na Bomay, que constrói sistemas elétricos. Os resultados operacionais para o BOMAY nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $34,330,000 | $18,565,000 |
| Resultado líquido | $1,355,000 | $749,000 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez inclui:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $12,400,000 |
| Dívida pendente | $9,800,000 |
A posição financeira da empresa reflete o compromisso de gerenciar sua dívida ao perseguir oportunidades de crescimento no mercado de GNL.
How Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) funciona
Empresa Overview
A Stabilis Solutions, Inc. opera como uma empresa de transição de energia que se concentra no fornecimento de soluções de produção, armazenamento, transporte, transporte e abastecimento liquefeito. A empresa atende a vários mercados finais, incluindo setores aeroespacial, agrícola, energia, industrial, marinha, mineração, oleoduto, energia remota e utilidade.
Geração de receita
A empresa gera receita principalmente por meio de:
- Vendas e entrega de GNL
- Aluguel de equipamentos criogênicos
- Serviços de Engenharia e Suporte de Campo
O preço é influenciado pelos preços do gás natural de mercado, fontes competitivas de combustível, volume de compra, duração do contrato e perfis de crédito ao cliente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $55,995,000 | $55,065,000 | $930,000 | 1.7% |
| Receita de produto de GNL | $44,295,000 | $44,595,000 | $(300,000) | (0.7%) |
| Receita de aluguel | $5,469,000 | $4,640,000 | $829,000 | 17.9% |
| Receita de serviço | $5,298,000 | $4,745,000 | $553,000 | 11.7% |
| Resultado líquido | $2,493,000 | $(1,297,000) | $3,790,000 | n / D |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $39,702,000 | $42,911,000 | $(3,209,000) | (7.5%) |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $9,822,000 | $9,424,000 | $398,000 | 4.2% |
| Despesa de depreciação | $5,344,000 | $6,006,000 | $(662,000) | (11.0%) |
| Despesas operacionais totais | $54,246,000 | $57,017,000 | $(2,771,000) | (4.9%) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa incluem:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $11,522,000 | $5,380,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(3,180,000) | $(8,982,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(1,289,000) | $(2,943,000) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions tinha os seguintes detalhes da dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Nota de termo garantido | $8,219 |
| Seguro e outras notas a pagar | $1,042 |
| Dívida total | $9,261 |
| Dívida de longo prazo | $7,111 |
Posição de mercado e perspectivas futuras
A Stabilis Solutions recebeu autorização do Departamento de Energia (DOE) para exportar GNL para países comerciais livres e não livres, com um limite anual de 51,75 bilhões de pés cúbicos. Essa autorização facilita a expansão da empresa em mercados internacionais, aumentando seu potencial de crescimento no setor de GNL.
Em conclusão, a Stabilis Solutions, Inc. continua a alavancar suas soluções de GNL em vários setores, demonstrando melhorias financeiras significativas a partir de 2024.
Como Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Stabilis Solutions, Inc. gera receita por meio de vários fluxos, concentrando -se principalmente em produtos de gás natural liquefeito (GNL), serviços de aluguel e suporte de engenharia. A tabela a seguir resume a receita por fonte dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023 (em milhares):
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produto de GNL | $14,256 | $12,122 | $2,134 | 17.6% |
| Aluguel | $1,614 | $1,330 | $284 | 21.4% |
| Serviço | $1,681 | $1,579 | $102 | 6.5% |
| Outro | $76 | $285 | ($209) | (73.3%) |
| Receita total | $17,627 | $15,316 | $2,311 | 15.1% |
Produção e vendas de GNL
A Stabilis opera instalações de liquefação em George West, Texas (100.000 galões por dia) e Port Allen, Louisiana (30.000 galões por dia). A empresa também obtém o GNL de fornecedores de terceiros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto de GNL foi registrada em US $ 44.295.000, um pouco abaixo de US $ 44.595.000 no ano anterior.
Aluguel de equipamentos criogênicos
A empresa aluga equipamentos criogênicos, que inclui ativos móveis de armazenamento e vaporização de GNL. A receita de aluguel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 5.469.000, em comparação com US $ 4.640.000 em 2023, refletindo um crescimento de 17,9%. A Stabilis reconhece as receitas de aluguel com base nos períodos de aluguel preenchidos conforme os contratos de contrato.
Serviços de Engenharia e Suporte de Campo
A Stabilis fornece serviços de engenharia e suporte de campo, que representaram US $ 5.298.000 em receita durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 4.745.000 no ano anterior. Essa receita de serviço abrange o suporte técnico e os custos de mobilização.
Joint ventures e renda de ações
A empresa detém uma participação de 40% na Bomay, uma joint venture focada na construção de sistemas elétricos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stabilis relatou receita líquida por essa joint venture no valor de US $ 1.008.000, uma queda de US $ 1.314.000 em 2023.
Despesas operacionais
Stabilis viu flutuações nas despesas operacionais, com despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, registrados em US $ 54.246.000 em comparação com US $ 57.017.000 em 2023. Isso inclui:
- Custo das receitas: US $ 39.702.000 (2024) vs. US $ 42.911.000 (2023)
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 9.822.000 (2024) vs. US $ 9.424.000 (2023)
- Despesas de depreciação: US $ 5.344.000 (2024) vs. US $ 6.006.000 (2023)
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stabilis registrou um lucro líquido de US $ 2.493.000, uma melhora significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 1.297.000 no mesmo período do ano anterior.
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 11.522.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5.380.000 para o mesmo período em 2023. Esse aumento é principalmente devido à melhoria do lucro líquido e às mudanças no capital de giro.
Perspectivas futuras
A Stabilis está posicionada para expandir seus recursos de produção de GNL e melhorar seu desempenho financeiro. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de três anos com o Cadence Bank, fornecendo um máximo de US $ 10 milhões.
Conclusão
A Stabilis Solutions, Inc. continua a alavancar sua produção de GNL e serviços relacionados para impulsionar o crescimento da receita, gerenciando as despesas operacionais de maneira eficaz. O foco estratégico da empresa em joint ventures e em expansão de suas ofertas de serviço a posiciona bem no cenário da transição energética.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.