SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SEACOR Marine Holdings Inc.
تأسست شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) كمزود رائد للخدمات البحرية واللوجستية لصناعة النفط والغاز البحرية. لقد اجتازت الشركة دورات السوق المختلفة، وقامت بتوسيع أسطولها وعروض الخدمات على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة SEACOR Marine أسطولًا متنوعًا يتضمن سفن إمداد القطر (AHTS)، وسفن الدعم السريع (FSV)، وسفن إمداد المنصات (PSV)، وزوارق الرفع.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سيكور مارين عن إيرادات تشغيلية قدرها 201.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 206.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن الخسارة التشغيلية للعام الحالي بمبلغ (21.0) مليون دولار أمريكي، مقارنة إلى دخل تشغيلي قدره 12.9 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 201.6 مليون دولار | 206.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (21.0) مليون دولار | 12.9 مليون دولار |
| الربح المباشر للسفينة | 51.0 مليون دولار | 90.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (16.3) مليون دولار | (15.0) مليون دولار |
أسطول Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون أسطول الشركة من 55 سفينة، منها:
| نوع السفينة | مملوكة | مستأجرة | تمكنت | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| أهتس | 2 | 1 | 0 | 3 |
| FSV | 22 | 0 | 1 | 23 |
| ايندهوفن | 21 | 0 | 0 | 21 |
| قوارب الرفع | 8 | 0 | 0 | 8 |
| المجموع | 53 | 1 | 1 | 55 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل لشركة SEACOR Marine 331.2 مليون دولار أمريكي. يشمل تفصيل الديون طويلة الأجل ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات مضمونة | $90,000 |
| ملاحظات قابلة للتحويل جديدة | $35,000 |
| تسهيلات ائتمانية من SMFH لعام 2023 | $109,800 |
| تسهيلات قرض Sea-Cat Crewzer III لأجل محدد | $11,752 |
| تمويل حوض بناء السفن في دلتا سيكور | $61,979 |
| التسهيل الائتماني SEACOR Alpine | $22,660 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $331,191 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
أظهر قطاع النفط والغاز البحري علامات انتعاش، مما أدى إلى تحسن الطلب على الخدمات البحرية. ومع ذلك، لا تزال شركة SEACOR Marine تواجه تحديات تتعلق باستخدام الأسطول وإدارة التكاليف. يتضمن التركيز الاستراتيجي للشركة تحسين عمليات الأسطول واستكشاف فرص توسيع الأسطول.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل للشركة 37.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 58.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى الحاجة إلى إدارة مالية دقيقة للمضي قدمًا.
من يملك شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. توزيع الأسهم على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.5% |
| ملكية المطلعين | 10.2% |
| مستثمرو التجزئة | 11.3% |
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة SEACOR Marine Holdings Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 11.5% |
| شركة سيكور القابضة | 2,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 2,200,000 | 7.9% |
| ديفيد دبليو تي سميث (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 3.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 1.5%.
- خفضت شركة SEACOR Holdings Inc. ملكيتها بنسبة 0.5%.
- شهدت ملكية المطلعين زيادة حيث اشترى ديفيد دبليو تي سميث 200000 سهم إضافي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SEACOR Marine Holdings Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 400 مليون دولار |
| سعر السهم | $14.50 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $10.00 - $20.00 |
| الحجم (متوسط حجم التداول) | 300.000 سهم |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة SEACOR Marine Holdings Inc.:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $68,916 |
| خسارة التشغيل | ($6,481) |
| صافي الخسارة | ($16,346) |
| إجمالي الأصول | $673,468 |
| إجمالي الالتزامات | $384,436 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
لا يزال مشهد ملكية شركة SEACOR Marine Holdings Inc. متأثرًا بشكل كبير بالمستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى وموقعها في السوق. يشير أداء الأسهم الأخير والتحركات الإستراتيجية لكبار المساهمين إلى التركيز على النمو والكفاءة التشغيلية.
بيان مهمة شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI).
مهمة Overview
تلتزم شركة SEACOR Marine Holdings Inc. بتقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة لصناعة النفط والغاز البحرية. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائها والمساهمين والموظفين من خلال حلول مبتكرة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء والبيئة.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والأفكار الجديدة لتحسين تقديم الخدمات.
- التركيز على العملاء: فهم ومعالجة الاحتياجات الفريدة للعملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SEACOR Marine Holdings Inc. عن خسارة صافية قدرها 51.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 15.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 188.2 مليون دولار، أسفل من 184.9 مليون دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 51.9 مليون دولار | 15.0 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 188.2 مليون دولار | 184.9 مليون دولار |
| متوسط الأسعار في اليوم الواحد | $19,021 | $15,852 |
| استخدام الأسطول | 66% | 76% |
| إجمالي الأصول | 673.5 مليون دولار | 673.5 مليون دولار |
رؤى تشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أسطول SEACOR Marine يتألف من إجمالي 55 سفينة، مشتمل 22 سفينة دعم سريع (FSVs), 21 سفينة إمداد منصة (PSVs)، و 8 زوارق رفع. وأكدت الشركة على أهمية الاستفادة من الأسطول الذي يبلغ حاليا 66%، أسفل من 76% في العام السابق.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة SEACOR Marine إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق الخارجية. وتركز الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفورات في التكاليف وتحسين تقديم الخدمات.
موقف السوق
تعمل شركة SEACOR Marine بشكل رئيسي في خليج المكسيك، وقد أسست حضورًا قويًا في الأسواق الدولية، حيث تخدم العملاء في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق ومتطلبات العملاء، وتضع نفسها كشريك موثوق به في قطاع النقل البحري.
كيف تعمل شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI).
شركة Overview
تعمل شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) في صناعة الخدمات البحرية، حيث تقدم في المقام الأول خدمات الدعم البحري لقطاع النفط والغاز. تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا من السفن، بما في ذلك سفن إمداد القطر والمناولة (AHTS)، وسفن إمداد المنصات (PSV)، وسفن الدعم السريع (FSV)، وزوارق الرفع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تباينت معدلات استخدام أسطول SMHI حسب نوع السفينة، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والطلب في المناطق المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SEACOR Marine عن إيرادات تشغيلية بلغت 68.9 مليون دولار أمريكي، مع مساهمة إيرادات تأجير الوقت بشكل كبير. شمل توزيع الإيرادات التشغيلية ما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| ميثاق الوقت | 63.3 | 68.1 |
| ميثاق عارية | 0.4 | 0.4 |
| خدمات بحرية أخرى | 5.2 | 8.3 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 68.9 | 76.8 |
مصاريف التشغيل المباشرة
وبلغت مصاريف التشغيل المباشرة لنفس الفترة 52.9 مليون دولار، مما يدل على زيادة مقارنة بالعام السابق. المكونات الرئيسية شملت:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الموظفين | 21.9 | 19.9 |
| الإصلاحات والصيانة | 9.9 | 7.4 |
| الحوض الجاف | 2.7 | 0.3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل المباشرة | 52.9 | 55.0 |
استخدام الأسطول وتوليد الإيرادات
فيما يلي تفاصيل معدلات استخدام أسطول SMHI ومتوسط المعدلات اليومية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع السفينة | الاستخدام (٪) | متوسط سعر اليوم ($) |
|---|---|---|
| أهتس | 70 | 10,242 |
| FSV | 90 | 8,359 |
| ايندهوفن | 38 | 17,964 |
| قوارب الرفع | 100 | 45,900 |
الأداء الإقليمي
تمتد عمليات الشركة إلى عدة مناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات التشغيلية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات التشغيلية (مليون دولار) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 188.2 |
| أمريكا اللاتينية | 80.7 |
| الشرق الأوسط وآسيا | 50.9 |
| أفريقيا وأوروبا | 52.3 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل لشركة SEACOR Marine 331.2 مليون دولار أمريكي. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| ملاحظات مضمونة | 90.0 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 35.0 |
| تسهيلات ائتمانية | 109.8 |
| تسهيلات القرض لأجل | 11.8 |
| تمويل بناء السفن | 62.0 |
| آخر | 22.7 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 331.2 |
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة SEACOR Marine في مبيعات المعدات وحققت عائدات نقدية صافية قدرها 2.4 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في تعزيز وضع السيولة لديها. وحافظت الشركة على التركيز على تحسين أسطولها وإعادة تنظيم أصولها لتتماشى مع متطلبات السوق.
كيف تجني شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة SEACOR Marine Holdings Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- مواثيق الوقت
- مواثيق القوارب العارية
- خدمات بحرية أخرى
إيرادات التشغيل
فيما يلي تفاصيل الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ميثاق الوقت | 188.225 مليون دولار | 184.887 مليون دولار | 3.338 مليون دولار |
| ميثاق عارية | 1.100 مليون دولار | 1.092 مليون دولار | 0.008 مليون دولار |
| خدمات بحرية أخرى | 12.228 مليون دولار | 20.449 مليون دولار | (8.221 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 201.553 مليون دولار | 206.428 مليون دولار | (4.875 مليون دولار) |
توزيع إيرادات الميثاق
تتكون إيرادات التأجير من فئات مختلفة من السفن. المعدلات والاستخدام للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع السفينة | معدل في اليوم الواحد | استخدام | الأيام المتاحة |
|---|---|---|---|
| أهتس | $10,242 | 70% | 92 |
| FSV | $8,359 | 90% | 552 |
| ايندهوفن | $17,964 | 38% | 460 |
| قوارب الرفع | $45,900 | 100% | 184 |
مصاريف التشغيل المباشرة
تتلخص مصاريف التشغيل المباشرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نوع المصاريف | كمية | النسبة المئوية لإجمالي النفقات |
|---|---|---|
| الموظفين | 65.176 مليون دولار | 27% |
| الإصلاحات والصيانة | 29.952 مليون دولار | 12% |
| الحوض الجاف | 18.984 مليون دولار | 8% |
| احتياطيات التأمين والخسائر | 7.421 مليون دولار | 3% |
| الوقود والزيوت واللوازم | 15.063 مليون دولار | 6% |
| آخر | 13.930 مليون دولار | 6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل المباشرة | 150.526 مليون دولار | 100% |
الربح المباشر للسفينة
يُظهر ربح السفن المباشر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تباينًا كبيرًا بين المناطق:
| منطقة | الربح المباشر للسفينة |
|---|---|
| الولايات المتحدة | (11.427 مليون دولار) |
| أفريقيا وأوروبا | 34.961 مليون دولار |
| الشرق الأوسط وآسيا | 12.341 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 15.152 مليون دولار |
| إجمالي أرباح السفن المباشرة | 51.027 مليون دولار |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس المركز المالي لشركة SEACOR Marine إجمالي قيمة الأصول البالغة:
| نوع الأصول | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 673.468 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 300.000 مليون دولار |
| صافي الأصول | 373.468 مليون دولار |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.