SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)
تأسيس الشركة والطرح العام الأولي
تأسست شركة SEACOR Marine Holdings Inc. في عام 2014 كشركة تابعة لشركة SEACOR Holdings Inc. وتعمل الشركة في القطاع البحري واللوجستي، وتركز في المقام الأول على تقديم خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز. تم طرحها للتداول العام في 30 أبريل 2018، من خلال طرح عام أولي (IPO)، وجمع ما يقرب من 100 مليون دولار. تم تحديد سعر السهم عند الاكتتاب العام بـ 11 دولارًا للسهم الواحد.
الاستحواذ على الأصول
في سنواتها الأولى، قامت شركة SEACOR Marine بتوسيع أسطولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. بحلول نهاية عام 2019، أبلغت الشركة عن أسطول مكون من 69 سفينة، بما في ذلك سفن إمداد المنصات (PSVs) وسفن إمداد القطر (AHTS). وقدرت القيمة الإجمالية للأسطول بـ 500 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2020، أعلنت شركة SEACOR Marine عن إيرادات بلغت حوالي 178 مليون دولار. واجهت الشركة تحديات بسبب التقلبات في أسعار النفط وانخفاض الطلب على خدمات الدعم البحري، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 31 مليون دولار في ذلك العام.
تأثير كوفيد-19
أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الصناعة البحرية. وشهدت شركة SEACOR Marine انخفاضًا في معدلات الاستخدام في عام 2020، حيث انخفضت إلى 50% عن المستويات السابقة البالغة حوالي 70%. واستجابة لذلك، نفذت الشركة تدابير لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليل عدد الموظفين وتأجيل النفقات الرأسمالية.
التطورات الأخيرة
في عام 2021، واصلت شركة SEACOR Marine التغلب على ظروف السوق الصعبة. وقد بلغت إيرادات العام حوالي 194 مليون دولار، مما يعكس الانتعاش التدريجي. وبدأت الشركة أيضًا في التركيز على مبادرات التحول الرقمي والاستدامة ضمن عملياتها.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | حجم الأسطول |
|---|---|---|---|
| 2018 | 100 | - | 15 |
| 2019 | 178 | -31 | 69 |
| 2020 | 178 | -31 | 69 |
| 2021 | 194 | - | 69 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2022، تم تصنيف شركة SEACOR Marine Holdings Inc. بين أفضل مقدمي خدمات الدعم البحري في خليج المكسيك، بحصة سوقية تبلغ حوالي 10%. وشمل التركيز الاستراتيجي للشركة توسيع عملياتها في الأسواق الدولية، وخاصة في أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا.
أداء المخزون
تقلب سعر سهم SEACOR Marine في السنوات التالية، حيث بلغ ذروته عند 14.50 دولارًا أمريكيًا في منتصف عام 2021 قبل أن يستقر حول 11.00 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2022. وبلغت القيمة السوقية حوالي 350 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2018 | 11.00 | 300 |
| 2019 | 8.50 | 230 |
| 2020 | 7.00 | 200 |
| 2021 | 14.50 | 375 |
| 2022 | 11.00 | 350 |
النظرة المستقبلية
ومع الانتقال إلى عام 2023، تستعد شركة SEACOR Marine Holdings للاستفادة من تعافي قطاع النفط والغاز. تتوقع الإدارة زيادة في الطلب على خدمات الدعم البحري، مما قد يؤدي إلى نمو الإيرادات بنسبة 15٪ على أساس سنوي. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في تحديث أسطولها وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)
كبار المساهمين
يتميز هيكل ملكية شركة SEACOR Marine Holdings Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن ما يلي هم أصحاب الأهمية:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الحامل |
|---|---|---|---|
| شركة سيكور القابضة | 42.8% | 9,900,000 | المؤسسية |
| إم آند جي لإدارة الاستثمارات المحدودة | 6.0% | 1,380,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 5.5% | 1,260,000 | المؤسسية |
| 2M بارتنرز ذ.م.م | 4.9% | 1,120,000 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 40.8% | 9,300,000 | بيع بالتجزئة |
أداء المشاركة
اعتبارًا من آخر يوم تداول، أظهرت شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) تقلبات ملحوظة في سعر سهمها. يتضمن أداء السهم ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $9.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.50 |
| القيمة السوقية | 250 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 15.5 |
مجلس إدارة
يتضمن هيكل الإدارة مجلس إدارة متنوعًا. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
| اسم | موضع | سنوات على متن الطائرة |
|---|---|---|
| تشارلز فابريكانت | الرئيس التنفيذي | 20 |
| أوين كراتز | الرئيس والمدير التنفيذي | 10 |
| مارلين د. داير | مدير مستقل | 5 |
| جيمس ر. كرو | مدير مستقل | 7 |
| رودريك ج. ماكنير | مدير مستقل | 3 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
تعكس اتجاهات الملكية المؤسسية استراتيجيات استثمارية أوسع:
| سنة | نسبة ملكية المؤسسات | نسبة ملكية المستثمرين الأفراد |
|---|---|---|
| 2020 | 38.5% | 61.5% |
| 2021 | 41.2% | 58.8% |
| 2022 | 44.0% | 56.0% |
| 2023 | 43.0% | 57.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
أشارت الإيداعات الأخيرة إلى تحولات في حصص الملكية والنشاط، بما في ذلك:
- زادت شركة SEACOR Holdings Inc. حصتها بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023.
- خفضت شركة M&G Investment Management Limited حصتها بنسبة 2٪ في الربع الأول من عام 2023.
- حافظت شركة BlackRock, Inc. على حصة ثابتة خلال العام الماضي.
- استحوذت شركة 2M Partners LLC على 200000 سهم إضافي في الأشهر الأخيرة.
توزيع قوة التصويت
يعد توزيع قوة التصويت بين المساهمين أمرًا بالغ الأهمية لحوكمة الشركات:
| المساهم | قوة التصويت (%) |
|---|---|
| شركة سيكور القابضة | 42.8% |
| إم آند جي لإدارة الاستثمارات المحدودة | 6.0% |
| شركة بلاك روك | 5.5% |
| 2M بارتنرز ذ.م.م | 4.9% |
| المساهمين الآخرين | 40.8% |
بيان مهمة شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI).
رؤية الشركة
تهدف شركة SEACOR Marine Holdings Inc. إلى أن تكون مزودًا رائدًا للخدمات البحرية واللوجستية لدعم صناعة الطاقة البحرية العالمية. وتتمثل مهمتهم في تقديم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة من خلال حلول مبتكرة.
القيم الأساسية
- السلامة: الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير السلامة.
- النزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية وشفافة.
- الموثوقية: ضمان العمليات الموثوقة وتقديم الخدمات.
- الابتكار: احتضان التكنولوجيا وحل المشكلات بشكل إبداعي.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتوقعاتهم.
مالي Overview
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، سجلت شركة SEACOR Marine Holdings إيرادات قدرها 122.2 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 11% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة خلال نفس الفترة 17.8 مليون دولار.
موقف السوق
تدير الشركة أسطولًا يبلغ حجمه تقريبًا 70 سفينة، تتمتع بموقع استراتيجي لخدمة الأسواق في خليج المكسيك وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا. بلغت قيمتها السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 187 مليون دولار.
عروض الخدمة
| نوع الخدمة | نوع السفينة | عدد السفن | منطقة |
|---|---|---|---|
| سفن الدعم | AHTS (توريد قاطرات مناولة المرساة) | 30 | خليج المكسيك |
| سفن المرافق | PSV (سفينة إمداد المنصة) | 25 | غرب أفريقيا |
| السفن المتخصصة | CSV (سفينة دعم البناء) | 15 | جنوب شرق آسيا |
الالتزام البيئي
تلتزم شركة SEACOR Marine Holdings بممارسات الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية من خلال تطبيق تقنيات متقدمة صديقة للبيئة عبر أسطولها. ويشاركون بنشاط في المبادرات الرامية إلى الامتثال للوائح الدولية المتعلقة بالانبعاثات وحماية البيئة.
مقاييس أداء السلامة
| سنة | معدل الحوادث | الأيام الضائعة | ساعات التدريب |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.54 | 120 | 15,000 |
| 2021 | 0.47 | 95 | 18,000 |
| 2022 | 0.35 | 75 | 20,000 |
الأهداف المستقبلية
بحلول عام 2025، تهدف شركة سيكور مارين القابضة إلى تعزيز قدرات أسطولها وتوسيع عملياتها في مناطق جغرافية جديدة، مستهدفة نمو الإيرادات بنسبة 20% ومزيد من التخفيض في معدلات الحوادث بنسبة 20%.
كيف تعمل شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI).
عمل Overview
شركة SEACOR Marine Holdings Inc. هي شركة تقدم خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز البحرية. وتتخصص الشركة في تقديم السفن وخدمات الدعم، بما في ذلك قوارب الطاقم، وسفن إمداد المرساة، وسفن القطر، وغيرها من خدمات النقل البحري المتخصصة.
تكوين الأسطول
وتدير الشركة أسطولاً متنوعاً من السفن المصممة لمختلف الأنشطة البحرية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، ضم أسطول شركة SEACOR Marine ما يلي:
| نوع السفينة | عدد السفن | سنة البناء (المدى) | متوسط السعر اليومي (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| قوارب الطاقم | 30 | 1990 - 2022 | 3,500 |
| مرساة التعامل مع سفن الإمداد والسحب | 15 | 2000 - 2022 | 8,000 |
| سفن الإمداد | 25 | 1995 - 2022 | 6,000 |
| السفن المتخصصة الأخرى | 10 | 2005 - 2022 | 5,500 |
القطاعات التشغيلية
- اللوجستية البحرية
- خدمات النقل
- إدارة السفن
التواجد الجغرافي
تعمل شركة SEACOR Marine في مناطق مختلفة لتلبية احتياجات الصناعة البحرية.
| منطقة | نسبة الإيرادات | الأسواق الرئيسية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40% | خليج المكسيك |
| أمريكا الجنوبية | 30% | البرازيل، كولومبيا |
| غرب أفريقيا | 20% | نيجيريا، أنجولا |
| الشرق الأوسط | 10% | الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية |
الأداء المالي
كما ورد في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، كان لدى شركة SEACOR Marine Holdings Inc. المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 75 مليون |
| صافي الدخل | 10 مليون |
| إجمالي الأصول | 450 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
التطورات الأخيرة
- اقتناء سفن جديدة لتعزيز قدرات الأسطول في عام 2023.
- توسيع العمليات في سوق أمريكا الجنوبية، وزيادة التواجد في البرازيل بنسبة 15%.
- الشراكة مع الشركات التكنولوجية لتنفيذ أنظمة التتبع البحري المتقدمة.
تحديات السوق
تواجه الشركة تحديات مختلفة في صناعة الخدمات البحرية، بما في ذلك:
- تقلب أسعار النفط يؤثر على الطلب.
- اللوائح البيئية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية.
- المنافسة من مقدمي الخدمات البحرية الآخرين.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة SEACOR Marine Holdings Inc. إلى مواصلة توسيع أسطولها وتواجدها الجغرافي، مع التركيز على التقدم التكنولوجي وجهود الاستدامة.
كيف تجني شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) الأموال
عمل Overview
تعمل شركة SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) في قطاع الخدمات البحرية البحرية، مع التركيز في المقام الأول على تقديم الدعم لصناعة النفط والغاز. تتكون مصادر إيرادات الشركة من مجموعة من الخدمات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تأجير السفن والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البحرية المتخصصة.
مصادر الإيرادات
- عمليات السفن وتأجيرها
- الخدمات اللوجستية البحرية
- الخدمات المتخصصة
- إدارة الأصول والخدمات الاستشارية
عمليات السفن وتأجيرها
يأتي توليد الإيرادات الأساسي لشركة SEACOR Marine من استئجار أسطولها من السفن. تمتلك الشركة وتدير أسطولًا متنوعًا يضم حوالي 100 سفينة، بما في ذلك سفن إمداد المنصات وسفن إمداد القطر وسفن الطاقم.
في عام 2022، أعلنت شركة SEACOR Marine عن إيرادات من عمليات السفن بلغت 139.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 88.2 مليون دولار في عام 2021.
الخدمات اللوجستية البحرية
يشمل هذا القطاع نقل البضائع والأفراد إلى المنشآت البحرية، بما في ذلك منصات النفط.إجمالي الإيرادات من الخدمات اللوجستية البحرية في عام 2022 كان 45.3 مليون دولار، وهو ما يعكس ارتفاعًا من 30.1 مليون دولار في عام 2021.
الخدمات المتخصصة
توفر شركة SEACOR Marine خدمات متخصصة مثل خدمات الفحص والصيانة والإصلاح تحت الماء. وفي عام 2022، تم توليد هذه الخدمات تقريبًا 28.5 مليون دولار في الإيرادات، مقارنة ب 24.7 مليون دولار في عام 2021.
الأداء المالي Overview
يمكن تقييم الأداء المالي لشركة SEACOR Marine من خلال فحص مقاييسها المالية الرئيسية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | إجمالي الربح | صافي الدخل | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 212.9 مليون دولار | 66.5 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | 51.2 مليون دولار |
| 2021 | 143.0 مليون دولار | 39.0 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 28.2 مليون دولار |
| 2020 | 110.5 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | - 2.3 مليون دولار | 15.8 مليون دولار |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تكمن الميزة التنافسية لشركة SEACOR Marine في قدرات أسطولها الواسعة وعلاقاتها الراسخة في قطاع النفط والغاز البحري.
تعمل الشركة في المقام الأول في مواقع استراتيجية مثل خليج المكسيك وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وهي أسواق مهمة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في الخارج.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تواصل شركة SEACOR Marine تكييف نموذج أعمالها استجابةً لمتطلبات السوق، مع توقعات متفائلة لنمو الإيرادات.
من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة لعام 2023 حوالي 250 مليون دولارمدفوعا بزيادة الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأنشطة البحرية.
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support