SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Seacor Marine Holdings Inc.
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) wurde als führender Anbieter von Meeres- und Logistikdiensten für die Offshore -Öl- und Gasindustrie eingerichtet. Das Unternehmen hat verschiedene Marktzyklen navigiert und seine Flotten- und Serviceangebote im Laufe der Jahre erweitert. Ab 2024 betreibt Seacor Marine eine vielfältige Flotte, die Ankerhandhabung der Abschleppschiffe (AHTs), Fast -Support -Schiffe (FSV), Plattform -Versorgungsschiffe (PSV) und Aufträgen umfasst.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Seacor Marine den Betriebsumsatz von 201,6 Millionen US zu einem operativen Einkommen von 12,9 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 201,6 Millionen US -Dollar | 206,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (21,0) Millionen | 12,9 Millionen US -Dollar |
| Direkter Schiffsgewinn | 51,0 Millionen US -Dollar | 90,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (16,3) Millionen | $ (15,0) Millionen |
Flotte Overview
Zum 30. September 2024 bestand die Flotte des Unternehmens aus 55 Schiffen, darunter:
| Schiffstyp | Im Besitz | Gemietet | Verwaltet | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ahts | 2 | 1 | 0 | 3 |
| FSV | 22 | 0 | 1 | 23 |
| PSV | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Aufzug | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Gesamt | 53 | 1 | 1 | 55 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beliefen sich die langfristigen Schuldenverpflichtungen von Seacor Marine auf 331,2 Mio. USD. Der Zusammenbruch der langfristigen Schulden umfasst:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Garantierte Notizen | $90,000 |
| Neue Cabrio -Notizen | $35,000 |
| 2023 SMFH -Kreditfazilität | $109,800 |
| Sea-Cat Crewzer III Laufzeitkreditfazilität | $11,752 |
| SEACOR DELTA -Werftfinanzierung | $61,979 |
| Seacor Alpine Kreditfazilität | $22,660 |
| Totale langfristige Schulden | $331,191 |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Der Offshore -Öl- und Gassektor hat Anzeichen einer Erholung gezeigt, was zu einer verbesserten Nachfrage nach Meeresdiensten führte. Seacor Marine steht jedoch weiterhin Herausforderungen im Zusammenhang mit der Flottenauslastung und dem Kostenmanagement. Der strategische Fokus des Unternehmens umfasst die Optimierung der Flottenoperationen und die Erforschung von Möglichkeiten für die Flottenerweiterung.
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens auf 37,9 Mio. USD gegenüber 58,6 Mio. USD im Jahr 2023, was darauf hinweist, dass ein sorgfältiges Finanzmanagement erforderlich ist.
A Who gehört Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären besteht. Die Verteilung der Aktien ist wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.5% |
| Insiderbesitz | 10.2% |
| Einzelhandelsinvestoren | 11.3% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Seacor Marine Holdings Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| Seacor Holdings Inc. | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 7.9% |
| David W. T. Smith (CEO) | 1,000,000 | 3.6% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal gab es bemerkenswerte Eigentumsänderungen:
- BlackRock, Inc. erhöhte seinen Anteil um 1,5%.
- Seacor Holdings Inc. reduzierte sein Eigentum um 0,5%.
- Insider -Eigentümer hat zugenommen, als David W. T. Smith weitere 200.000 Aktien erworben hat.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 meldete Seacor Marine Holdings Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 400 Millionen Dollar |
| Aktienkurs | $14.50 |
| 52-Wochen-Reichweite | $10.00 - $20.00 |
| Volumen (durchschnittliches Handelsvolumen) | 300.000 Aktien |
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Seacor Marine Holdings Inc.:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebsumsatz | $68,916 |
| Betriebsverlust | ($6,481) |
| Nettoverlust | ($16,346) |
| Gesamtvermögen | $673,468 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $384,436 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft von Seacor Marine Holdings Inc. ist nach wie vor stark von institutionellen Investoren beeinflusst, was das Vertrauen in die langfristige Strategie und die Marktpositionierung des Unternehmens widerspiegelt. Die jüngste Aktienleistung und die strategischen Schritte der großen Aktionäre weisen auf Wachstum und Betriebseffizienz auf.
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) Leitbild
Mission Overview
Seacor Marine Holdings Inc. ist bestrebt, der Offshore-Öl- und Gasindustrie qualitativ hochwertige Meeresverkehrsdienste bereitzustellen. Das Unternehmen möchte seinen Kunden, Aktionären und Mitarbeitern durch innovative Lösungen und operative Exzellenz einen außergewöhnlichen Wert bieten.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt.
- Integrität: Sich zu ethischen Geschäftspraktiken und Transparenz verpflichten.
- Innovation: Umarmen Sie Technologie und neue Ideen zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Kundenfokus: Die besonderen Bedürfnisse der Kunden verstehen und angehen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Seacor Marine Holdings Inc. einen Nettoverlust von 51,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten im Vergleich zu einem Nettoverlust von 15,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Betriebsumsatz des Unternehmens für den gleichen Zeitraum lief insgesamt 188,2 Millionen US -Dollar, unten von 184,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 51,9 Millionen US -Dollar | 15,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebsumsatz | 188,2 Millionen US -Dollar | 184,9 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittsraten pro Tag | $19,021 | $15,852 |
| Flottenauslastung | 66% | 76% |
| Gesamtvermögen | 673,5 Millionen US -Dollar | 673,5 Millionen US -Dollar |
Operative Erkenntnisse
Zum 30. September 2024 umfasste Seacor Marine's Flotte insgesamt insgesamt 55 Schiffe, einschließlich 22 schnelle Unterstützungsschiffe (FSVs), 21 Plattform -Versorgungsschiffe (PSVs), Und 8 Liftboote. Das Unternehmen hat die Bedeutung der Flottenauslastung betont, die derzeit bei 66%, unten von 76% im Vorjahr.
Strategische Ziele
Seacor Marine strebt darauf ab, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern, um den sich entwickelnden Anforderungen des Offshore -Marktes zu erfüllen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung von Technologie und Innovationen, um die Kosteneinsparungen zu steigern und die Servicebereitstellung zu verbessern.
Marktposition
Seacor Marine ist vorwiegend im Golf von Mexiko tätig und hat eine starke Präsenz auf internationalen Märkten aufgebaut und dient Kunden in Afrika, Europa, im Nahen Osten und Lateinamerika. Das Unternehmen passt weiterhin an die Marktdynamik- und Kundenanforderungen an und positioniert sich als zuverlässiger Partner im Marine -Transportsektor.
Wie Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) funktioniert
Unternehmen Overview
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) tätig in der Marine Services -Branche und bietet hauptsächlich Offshore -Unterstützungsdienste für den Öl- und Gassektor an. Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Flotte von Schiffen, darunter Ankerhandhabungsschleppschiffe (AHTS), Plattform -Versorgungsschiffe (PSV), Fast -Support -Schiffe (FSV) und Aufzug. Bis zum 30. September 2024 variierten die Flottenauslastungsraten von SMHI je nach Schifftyp und widerspiegeln die betriebliche Effizienz und Nachfrage in verschiedenen Regionen.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Seacor Marine einen Betriebsumsatz von 68,9 Mio. USD, wobei die Zeitchartereinnahmen erheblich beigetragen haben. Die Aufschlüsselung der operativen Einnahmen umfasste:
| Einnahmeart | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Zeitcharter | 63.3 | 68.1 |
| Bareboat -Charta | 0.4 | 0.4 |
| Andere Meeresdienste | 5.2 | 8.3 |
| Gesamtbetriebserlöse | 68.9 | 76.8 |
Direkte Betriebskosten
Die direkten Betriebskosten für den gleichen Zeitraum wurden bei 52,9 Mio. USD gemeldet, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg zeigte. Die Hauptkomponenten enthalten:
| Kostentyp | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Personal | 21.9 | 19.9 |
| Reparaturen und Wartung | 9.9 | 7.4 |
| Trockendocking | 2.7 | 0.3 |
| Gesamt direkte Betriebskosten | 52.9 | 55.0 |
Flottennutzung und Einnahmeerzeugung
Die SMHI -Flottenauslastungsraten und die durchschnittlichen Tagesraten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Schiffstyp | Auslastung (%) | Durchschnittlicher Tag ($) |
|---|---|---|
| Ahts | 70 | 10,242 |
| FSV | 90 | 8,359 |
| PSV | 38 | 17,964 |
| Aufzug | 100 | 45,900 |
Regionale Leistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfassen mehrere Regionen, darunter die Vereinigten Staaten, Lateinamerika, den Nahen Osten und Asien. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Betriebseinnahmen wie folgt:
| Region | Betriebsumsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 188.2 |
| Lateinamerika | 80.7 |
| Naher Osten und Asien | 50.9 |
| Afrika und Europa | 52.3 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 beliefen sich die langfristigen Schuldenverpflichtungen von Seacor Marine auf 331,2 Mio. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Garantierte Notizen | 90.0 |
| Cabrio -Notizen | 35.0 |
| Kreditfazilität | 109.8 |
| Laufzeitdarlehensanlage | 11.8 |
| Werftfinanzierung | 62.0 |
| Andere | 22.7 |
| Totale langfristige Schulden | 331.2 |
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war Seacor Marine mit dem Umsatz von Geräten in Höhe von 2,4 Mio. USD in Anspruch genommen, was zu seiner Liquiditätsposition beiträgt. Das Unternehmen hat einen Schwerpunkt auf der Optimierung seiner Flotte und der Neupositionierung von Vermögenswerten, um sich an den Marktanforderungen anzupassen.
Wie Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) Geld verdient
Einnahmequellen
Seacor Marine Holdings Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Zeitcharter
- Bareboat -Chartas
- Andere Meeresdienste
Betriebsumsatz
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Betriebseinnahmen nachstehend beschrieben:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Zeitcharter | 188,225 Millionen US -Dollar | 184,887 Millionen US -Dollar | 3,338 Millionen US -Dollar |
| Bareboat -Charta | 1,100 Millionen US -Dollar | 1,092 Millionen US -Dollar | 0,008 Millionen US -Dollar |
| Andere Meeresdienste | 12,228 Millionen US -Dollar | 20,449 Millionen US -Dollar | (8,221 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtbetriebserlöse | 201,553 Millionen US -Dollar | 206,428 Millionen US -Dollar | (4,875 Millionen US -Dollar) |
Einnahme von Charta -Einnahmen
Chartereinnahmen bestehen aus verschiedenen Klassen von Gefäßen. Die Raten und Auslastung für die drei Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Schiffstyp | Rate pro Tag | Verwendung | Verfügbare Tage |
|---|---|---|---|
| Ahts | $10,242 | 70% | 92 |
| FSV | $8,359 | 90% | 552 |
| PSV | $17,964 | 38% | 460 |
| Aufzug | $45,900 | 100% | 184 |
Direkte Betriebskosten
Direkte Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend zusammengefasst:
| Kostentyp | Menge | Prozentsatz der Gesamtkosten |
|---|---|---|
| Personal | 65,176 Millionen US -Dollar | 27% |
| Reparaturen und Wartung | 29,952 Millionen US -Dollar | 12% |
| Trockendocking | 18,984 Millionen US -Dollar | 8% |
| Versicherungs- und Verlustreserven | 7,421 Millionen US -Dollar | 3% |
| Kraftstoff, Schmiermittel und Vorräte | 15,063 Millionen US -Dollar | 6% |
| Andere | 13,930 Millionen US -Dollar | 6% |
| Gesamt direkte Betriebskosten | $ 150,526 Millionen | 100% |
Direkter Schiffsgewinn
Der direkte Schiffsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt signifikante Unterschiede in den Regionen:
| Region | Direkter Schiffsgewinn |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | (11,427 Millionen US -Dollar) |
| Afrika und Europa | 34,961 Millionen US -Dollar |
| Naher Osten und Asien | 12,341 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 15,152 Millionen US -Dollar |
| Gesamtgewinn des direkten Schiffes | 51,027 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Position von Seacor Marine einen Gesamtvermögenswert von:
| Asset -Typ | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 673,468 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 300.000 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögen | 373,468 Millionen US -Dollar |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.