SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Una breve historia de Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Formación de la empresa y oferta pública inicial
Seacor Marine Holdings Inc. se fundó en 2014 como una subsidiaria de Seacor Holdings Inc. La compañía opera en el sector marino y logístico, centrado principalmente en proporcionar servicios de apoyo marino a la industria del petróleo y el gas. Se cotizó públicamente el 30 de abril de 2018 a través de una oferta pública inicial (OPI), recaudando aproximadamente $ 100 millones. El precio de la acción en la OPI se estableció en $ 11 por acción.
Adquisición de activos
En sus primeros años, Seacor Marine amplió su flota a través de adquisiciones estratégicas. A finales de 2019, la compañía informó una flota de 69 buques, incluidos los buques de suministro de plataformas (PSV) y los buques de suministro de remolcadores de manejo de anclaje (AHTS). El valor total de la flota se estimó en $ 500 millones.
Desempeño financiero
A partir de 2020, Seacor Marine reportó ingresos de aproximadamente $ 178 millones. La compañía enfrentó desafíos debido a las fluctuaciones en los precios del petróleo y la reducción de la demanda de servicios de apoyo marino, lo que resultó en una pérdida neta de $ 31 millones ese año.
Impacto Covid-19
La pandemia Covid-19 impactó significativamente en la industria marina. Seacor Marine experimentó una disminución en las tasas de utilización en 2020, con una caída al 50% de los niveles anteriores de alrededor del 70%. En respuesta, la Compañía implementó medidas de reducción de costos, incluida la reducción de la plantilla y el diferencial de gastos de capital.
Desarrollos recientes
En 2021, Seacor Marine continuó navegando por las desafiantes condiciones del mercado. Los ingresos para el año se informaron en aproximadamente $ 194 millones, lo que refleja una recuperación gradual. La compañía también comenzó a centrarse en las iniciativas de transformación digital y sostenibilidad dentro de sus operaciones.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Tamaño de la flota |
|---|---|---|---|
| 2018 | 100 | - | 15 |
| 2019 | 178 | -31 | 69 |
| 2020 | 178 | -31 | 69 |
| 2021 | 194 | - | 69 |
Posición de mercado
A partir de 2022, Seacor Marine Holdings Inc. se clasificó entre los principales proveedores de servicios de apoyo marino en el Golfo de México, con una cuota de mercado de aproximadamente el 10%. El enfoque estratégico de la compañía incluyó expandir sus operaciones en los mercados internacionales, particularmente en América Latina y África occidental.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Seacor Marine fluctuó en los años siguientes, alcanzando un máximo de $ 14.50 a mediados de 2011 antes de resolver alrededor de $ 11.00 para finales de 2022. La capitalización de mercado fue de aproximadamente $ 350 millones al cierre de 2022.
| Año | Precio de las acciones (fin de año) | Capitalización de mercado (en millones) |
|---|---|---|
| 2018 | 11.00 | 300 |
| 2019 | 8.50 | 230 |
| 2020 | 7.00 | 200 |
| 2021 | 14.50 | 375 |
| 2022 | 11.00 | 350 |
Perspectiva futura
Al pasar a 2023, Seacor Marine Holdings está listo para capitalizar la recuperación del sector de petróleo y gas. La gerencia pronostica un aumento en la demanda de servicios de apoyo marino, lo que puede conducir al crecimiento de los ingresos del 15% año tras año. La compañía tiene como objetivo invertir en modernizar su flota y mejorar la eficiencia operativa.
A Who posee Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Seacor Marine Holdings Inc. se caracteriza por una mezcla de inversores institucionales e individuales. A partir de los últimos datos disponibles, los siguientes son titulares significativos:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Tipo de soporte |
|---|---|---|---|
| Seacor Holdings Inc. | 42.8% | 9,900,000 | Institucional |
| M&G Investment Management Limited | 6.0% | 1,380,000 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 5.5% | 1,260,000 | Institucional |
| 2M Partners LLC | 4.9% | 1,120,000 | Institucional |
| Inversores individuales | 40.8% | 9,300,000 | Minorista |
Compartir rendimiento
A partir del último día de negociación, Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) ha demostrado fluctuaciones notables en el precio de sus acciones. El rendimiento de las acciones incluye:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $9.75 |
| 52 semanas de altura | $14.00 |
| Bajo de 52 semanas | $6.50 |
| Capitalización de mercado | $ 250 millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.5 |
Junta Directiva
La estructura de gobernanza incluye una junta directiva diversa. Los miembros clave incluyen:
| Nombre | Posición | Años a bordo |
|---|---|---|
| Charles Fabrikant | Presidente ejecutivo | 20 |
| Owen Kratz | Presidente y CEO | 10 |
| Marilyn D. Dyer | Director independiente | 5 |
| James R. Crowe | Director independiente | 7 |
| Roderick J. McNair | Director independiente | 3 |
Tendencias de propiedad institucional
Las tendencias de propiedad institucional reflejan estrategias de inversión más amplias:
| Año | Porcentaje propiedad de instituciones | Porcentaje propiedad de inversores minoristas |
|---|---|---|
| 2020 | 38.5% | 61.5% |
| 2021 | 41.2% | 58.8% |
| 2022 | 44.0% | 56.0% |
| 2023 | 43.0% | 57.0% |
Cambios recientes en la propiedad
Las presentaciones recientes han indicado cambios en las apuestas y actividades de propiedad, que incluyen:
- Seacor Holdings Inc. aumentó su participación en un 5% en el segundo trimestre de 2023.
- M&G Investment Management Limited redujo su participación en un 2% en el primer trimestre de 2023.
- BlackRock, Inc. ha mantenido una participación constante durante el último año.
- 2M Partners LLC adquirió 200,000 acciones adicionales en los últimos meses.
Distribución de energía votante
La distribución del poder de voto entre los accionistas es crucial para el gobierno corporativo:
| Accionista | Poder de votación (%) |
|---|---|
| Seacor Holdings Inc. | 42.8% |
| M&G Investment Management Limited | 6.0% |
| Blackrock, Inc. | 5.5% |
| 2M Partners LLC | 4.9% |
| Otros accionistas | 40.8% |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Declaración de misión
Visión corporativa
Seacor Marine Holdings Inc. tiene como objetivo ser un proveedor líder de servicios marinos y logísticos en apoyo de la industria energética global en alta mar. Su misión es ofrecer servicios seguros, confiables y eficientes a través de soluciones innovadoras.
Valores centrales
- Seguridad: Compromiso para mantener los más altos estándares de seguridad.
- Integridad: Realización de negocios de manera ética y transparente.
- Confiabilidad: garantizar operaciones confiables y prestación de servicios.
- Innovación: adoptar tecnología y resolución creativa de problemas.
- Enfoque del cliente: priorizar las necesidades y expectativas del cliente.
Financiero Overview
Al 31 de diciembre de 2022, Seacor Marine Holdings informó un ingreso de $ 122.2 millones, representando un crecimiento de 11% en comparación con el año anterior. Los ingresos operativos de la compañía durante el mismo período fueron $ 17.8 millones.
Posición de mercado
La compañía opera una flota de aproximadamente 70 recipientes, posicionado estratégicamente para servir a los mercados en el Golfo de México, África occidental y el sudeste asiático. Su capitalización de mercado a octubre de 2023 fue aproximadamente $ 187 millones.
Ofrendas de servicio
| Tipo de servicio | Tipo de vaso | Número de embarcaciones | Región |
|---|---|---|---|
| Recipientes de soporte | AHTS (suministro de remolcadores de manejo de anclaje) | 30 | Golfo de México |
| Buques de servicios públicos | PSV (embarcación de suministro de plataforma) | 25 | África occidental |
| Buques especializados | CSV (recipiente de soporte de construcción) | 15 | Sudeste de Asia |
Compromiso ambiental
Seacor Marine Holdings está comprometido con las prácticas de sostenibilidad, con el objetivo de reducir su huella de carbono mediante la implementación de tecnologías ecológicas avanzadas en su flota. Están involucrados activamente en iniciativas para cumplir con las regulaciones internacionales con respecto a las emisiones y la protección del medio ambiente.
Métricas de rendimiento de seguridad
| Año | Tasa de incidentes | Días perdidos | Horas de entrenamiento |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.54 | 120 | 15,000 |
| 2021 | 0.47 | 95 | 18,000 |
| 2022 | 0.35 | 75 | 20,000 |
Objetivos futuros
Para 2025, Seacor Marine Holdings tiene como objetivo mejorar las capacidades de su flota y expandir las operaciones a nuevas áreas geográficas, dirigida a un crecimiento de ingresos de 20% y una reducción adicional en las tasas de incidentes por 20%.
Cómo funciona Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Negocio Overview
Seacor Marine Holdings Inc. es un proveedor de servicios de apoyo marino para la industria de petróleo y gas en alta mar. La compañía se especializa en ofrecer embarcaciones y servicios de soporte, incluidos barcos de tripulación, anclajes manipuladores de suministro de remolcadores y otros servicios especializados de transporte marino.
Composición de la flota
La compañía opera una flota diversa de embarcaciones diseñadas para varias actividades marinas. A finales de 2022, la flota de Seacor Marine incluía:
| Tipo de vaso | Número de embarcaciones | Año construido (rango) | Tasa diaria promedio (USD) |
|---|---|---|---|
| Botes de tripulación | 30 | 1990 - 2022 | 3,500 |
| Ancla Manejo de remolcadores de suministro de remolcadores | 15 | 2000 - 2022 | 8,000 |
| Buques de suministro | 25 | 1995 - 2022 | 6,000 |
| Otros buques especializados | 10 | 2005 - 2022 | 5,500 |
Segmentos operativos
- Logística marina
- Servicios de transporte
- Gestión de embarcaciones
Presencia geográfica
Seacor Marine opera en varias regiones, atendiendo las necesidades de la industria en alta mar.
| Región | Porcentaje de ingresos | Mercados clave |
|---|---|---|
| América del norte | 40% | Golfo de México |
| Sudamerica | 30% | Brasil, Colombia |
| África occidental | 20% | Nigeria, Angola |
| Oriente Medio | 10% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita |
Desempeño financiero
Como se informó en sus resultados financieros del tercer trimestre de 2023, Seacor Marine Holdings Inc. tenía las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (USD) |
|---|---|
| Ganancia | 75 millones |
| Lngresos netos | 10 millones |
| Activos totales | 450 millones |
| Relación deuda / capital | 0.5 |
Desarrollos recientes
- Adquisición de nuevos buques para mejorar las capacidades de la flota en 2023.
- Expansión de operaciones en el mercado sudamericano, aumentando la presencia en Brasil en un 15%.
- Asociación con empresas tecnológicas para implementar sistemas avanzados de seguimiento marino.
Desafíos de mercado
La compañía enfrenta varios desafíos en la industria de servicios marinos, que incluyen:
- Los precios fluctuantes del petróleo impactan la demanda.
- Regulaciones ambientales que afectan los costos operativos.
- Competencia de otros proveedores de servicios marinos.
Perspectiva futura
Seacor Marine Holdings Inc. tiene como objetivo continuar expandiendo su flota y presencia geográfica, centrándose en los avances tecnológicos y los esfuerzos de sostenibilidad.
Cómo Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) gana dinero
Negocio Overview
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) opera en el sector de servicios marinos en alta mar, centrándose principalmente en brindar apoyo a la industria del petróleo y el gas. Las fuentes de ingresos de la compañía consisten en una variedad de servicios que incluyen, entre otros, la alquiler de buques, la logística marina y los servicios especializados en alta mar.
Fuentes de ingresos
- Operaciones de embarcaciones y fletamientos
- Servicios de logística marina
- Servicios especializados
- Servicios de gestión de activos y consultoría
Operaciones de embarcaciones y fletamientos
La principal generación de ingresos de Seacor Marine proviene de alquiler su flota de embarcaciones. La compañía posee y opera una flota diversa de aproximadamente 100 embarcaciones, que incluye embarcaciones de suministro de plataforma, buques de suministro de remolcadores de anclaje y barcos de tripulación.
En 2022, Seacor Marine reportó ingresos de las operaciones de embarcaciones que ascendieron a $ 139.1 millones, representando un aumento significativo en comparación con $ 88.2 millones en 2021.
Servicios de logística marina
Este segmento abarca el transporte de bienes y personal a instalaciones en alta mar, incluidas las plataformas petroleras.Ingresos totales de la logística marina en 2022 fue $ 45.3 millones, reflejando un ascenso de $ 30.1 millones en 2021.
Servicios especializados
Seacor Marine ofrece servicios especializados como servicios de inspección submarina, mantenimiento y reparación. En 2022, estos servicios generaron aproximadamente $ 28.5 millones en ingresos, en comparación con $ 24.7 millones en 2021.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero de Seacor Marine se puede evaluar examinando sus métricas financieras clave:
| Año | Ingresos totales | Beneficio bruto | Lngresos netos | Ebitda |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $ 212.9 millones | $ 66.5 millones | $ 21.1 millones | $ 51.2 millones |
| 2021 | $ 143.0 millones | $ 39.0 millones | $ 4.7 millones | $ 28.2 millones |
| 2020 | $ 110.5 millones | $ 26.9 millones | -$ 2.3 millones | $ 15.8 millones |
Posición de mercado y ventaja competitiva
La ventaja competitiva de Seacor Marine se encuentra en sus extensas capacidades de flota y relaciones establecidas dentro del sector de petróleo y gas en alta mar.
La compañía opera principalmente en ubicaciones estratégicas como el Golfo de México, el sudeste asiático y África occidental, que son mercados importantes para la exploración y producción de petróleo en alta mar.
Perspectiva futura
A partir de 2023, Seacor Marine continúa adaptando su modelo de negocio en respuesta a las demandas del mercado, con una perspectiva optimista para el crecimiento de los ingresos.
Los ingresos previstos para 2023 se proyectan en aproximadamente $ 250 millones, impulsado por una mayor demanda mundial de petróleo y mayores actividades en alta mar.
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