SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Una breve historia de Seacor Marine Holdings Inc.
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) se estableció como un proveedor líder de servicios marinos y logísticos para la industria de petróleo y gas en alta mar. La compañía ha navegado varios ciclos de mercado, ampliando sus ofertas de flota y servicios a lo largo de los años. A partir de 2024, Seacor Marine opera una flota diversa que incluye los buques de suministro de remolque de anclaje (AHTS), recipientes de soporte rápido (FSV), embarcaciones de suministro de plataforma (PSV) y lanchas elevadoras.
Desempeño financiero en 2024
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Seacor Marine informó ingresos operativos de $ 201.6 millones, lo que representa un aumento de $ 206.4 millones para el mismo período en 2023. La pérdida operativa para el año en curso se informó en $ (21.0) millones, comparado a un ingreso operativo de $ 12.9 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 201.6 millones | $ 206.4 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (21.0) millones | $ 12.9 millones |
| Ganancia directa de buques | $ 51.0 millones | $ 90.0 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (16.3) millones | $ (15.0) millones |
Flota Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la flota de la compañía consistía en 55 embarcaciones, que incluyen:
| Tipo de vaso | De propiedad | Arrendado | Administrado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ahts | 2 | 1 | 0 | 3 |
| FSV | 22 | 0 | 1 | 23 |
| PSV | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Botes elevadores | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 53 | 1 | 1 | 55 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda a largo plazo de Seacor Marine totalizaron $ 331.2 millones. El desglose de la deuda a largo plazo incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Notas garantizadas | $90,000 |
| Nuevas notas convertibles | $35,000 |
| 2023 Facilidad de crédito SMFH | $109,800 |
| Instalación de préstamos a plazo de mar de mar de mar III | $11,752 |
| SEACOR Delta Astilling Financing | $61,979 |
| Facilidad de crédito Alpine Seacor | $22,660 |
| Deuda total a largo plazo | $331,191 |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
El sector de petróleo y gas en alta mar ha mostrado signos de recuperación, lo que lleva a una mejor demanda de servicios marinos. Sin embargo, Seacor Marine continúa enfrentando desafíos relacionados con la utilización de la flota y la gestión de costos. El enfoque estratégico de la compañía incluye optimizar las operaciones de la flota y explorar oportunidades para la expansión de la flota.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía ascendieron a $ 37.9 millones, por debajo de $ 58.6 millones en 2023, lo que indica la necesidad de una cuidadosa gestión financiera en el futuro.
A Who posee Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente por inversores institucionales y accionistas individuales. La distribución de acciones es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 78.5% |
| Propiedad interna | 10.2% |
| Inversores minoristas | 11.3% |
Principales accionistas
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas de Seacor Marine Holdings Inc. a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| Seacor Holdings Inc. | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 7.9% |
| David W. T. Smith (CEO) | 1,000,000 | 3.6% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último trimestre, ha habido cambios notables en la propiedad:
- BlackRock, Inc. aumentó su participación en un 1,5%.
- Seacor Holdings Inc. redujo su propiedad en un 0.5%.
- La propiedad interna ha visto un aumento cuando David W. T. Smith compró 200,000 acciones adicionales.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Seacor Marine Holdings Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 400 millones |
| Precio de las acciones | $14.50 |
| Rango de 52 semanas | $10.00 - $20.00 |
| Volumen (volumen de negociación promedio) | 300,000 acciones |
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Seacor Marine Holdings Inc. informó:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $68,916 |
| Pérdida operativa | ($6,481) |
| Pérdida neta | ($16,346) |
| Activos totales | $673,468 |
| Pasivos totales | $384,436 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
El panorama de propiedad de Seacor Marine Holdings Inc. sigue siendo fuertemente influenciado por los inversores institucionales, lo que refleja la confianza en la estrategia y el posicionamiento del mercado de la compañía. El reciente rendimiento de las acciones y los movimientos estratégicos por parte de los principales accionistas indican un enfoque en el crecimiento y la eficiencia operativa.
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Declaración de misión
Misión Overview
Seacor Marine Holdings Inc. se compromete a proporcionar servicios de transporte marino de alta calidad a la industria de petróleo y gas en alta mar. La compañía tiene como objetivo ofrecer un valor excepcional a sus clientes, accionistas y empleados a través de soluciones innovadoras y excelencia operativa.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad de los empleados, los clientes y el medio ambiente.
- Integridad: Comprometerse con las prácticas comerciales éticas y la transparencia.
- Innovación: Adoptar la tecnología y las nuevas ideas para mejorar la prestación de servicios.
- Enfoque del cliente: Comprender y abordar las necesidades únicas de los clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Seacor Marine Holdings Inc. informó una pérdida neta de $ 51.9 millones Durante los nueve meses terminaron, en comparación con una pérdida neta de $ 15.0 millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos operativos de la compañía durante el mismo período totalizaron $ 188.2 millones, abajo de $ 184.9 millones en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 51.9 millones | $ 15.0 millones |
| Ingresos operativos | $ 188.2 millones | $ 184.9 millones |
| Tarifas promedio por día | $19,021 | $15,852 |
| Utilización de la flota | 66% | 76% |
| Activos totales | $ 673.5 millones | $ 673.5 millones |
Ideas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, la flota de Seacor Marine comprendía un total de 55 vasos, incluido 22 recipientes de soporte rápido (FSV), 21 embarcaciones de suministro de plataforma (PSV), y 8 botes de elevación. La compañía ha enfatizado la importancia de la utilización de la flota, que actualmente se encuentra en 66%, abajo de 76% en el año anterior.
Objetivos estratégicos
Seacor Marine tiene como objetivo mejorar su eficiencia operativa y expandir sus ofertas de servicios para satisfacer las necesidades en evolución del mercado en alta mar. La compañía se centra en aprovechar la tecnología y la innovación para impulsar los ahorros de costos y mejorar la prestación de servicios.
Posición de mercado
Seacor Marine opera predominantemente en el Golfo de México y ha establecido una fuerte presencia en los mercados internacionales, sirviendo a clientes en África, Europa, Medio Oriente y América Latina. La compañía continúa adaptándose a la dinámica del mercado y las demandas de los clientes, posicionándose como un socio confiable en el sector del transporte marino.
Cómo funciona Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Compañía Overview
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) opera en la industria de servicios marinos, que brinda principalmente servicios de apoyo en alta mar al sector de petróleo y gas. La compañía tiene una flota diversa de embarcaciones, incluidos los buques de suministro de remolque de manejo de anclaje (AHTS), embarcaciones de suministro de plataforma (PSV), recipientes de soporte rápido (FSV) y botes elevadoras. Al 30 de septiembre de 2024, las tasas de utilización de la flota de SMHI variaban según el tipo de embarcación, lo que refleja la eficiencia operativa y la demanda en diferentes regiones.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Seacor Marine informó ingresos operativos de $ 68.9 millones, y los ingresos de la carta de tiempo contribuyeron significativamente. El desglose de los ingresos operativos incluyó:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Estatuto de tiempo | 63.3 | 68.1 |
| Charter | 0.4 | 0.4 |
| Otros servicios marinos | 5.2 | 8.3 |
| Ingresos operativos totales | 68.9 | 76.8 |
Gastos operativos directos
Los gastos operativos directos para el mismo período se informaron en $ 52.9 millones, mostrando un aumento en comparación con el año anterior. Los componentes principales incluyeron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Personal | 21.9 | 19.9 |
| Reparaciones y mantenimiento | 9.9 | 7.4 |
| Panecillo seco | 2.7 | 0.3 |
| Gastos operativos directos totales | 52.9 | 55.0 |
Utilización de la flota y generación de ingresos
Las tasas de utilización de la flota de SMHI y las tasas de día promedio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de vaso | Utilización (%) | Tasa de día promedio ($) |
|---|---|---|
| Ahts | 70 | 10,242 |
| FSV | 90 | 8,359 |
| PSV | 38 | 17,964 |
| Botes elevadores | 100 | 45,900 |
Rendimiento regional
Las operaciones de la compañía abarcan varias regiones, incluidos Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio y Asia. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos fueron los siguientes:
| Región | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | 188.2 |
| América Latina | 80.7 |
| Medio Oriente y Asia | 50.9 |
| África y Europa | 52.3 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda a largo plazo de Seacor Marine totalizaron $ 331.2 millones. El desglose es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Notas garantizadas | 90.0 |
| Notas convertibles | 35.0 |
| Línea de crédito | 109.8 |
| Instalación de préstamos a plazo | 11.8 |
| Financiamiento del astillero | 62.0 |
| Otro | 22.7 |
| Deuda total a largo plazo | 331.2 |
Desarrollos recientes
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Seacor Marine participó en ventas de equipos que generan ingresos netos en efectivo de $ 2.4 millones, lo que contribuye a su posición de liquidez. La compañía ha mantenido un enfoque en optimizar su flota y reposicionar activos para alinearse con las demandas del mercado.
Cómo Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) gana dinero
Fuentes de ingresos
Seacor Marine Holdings Inc. genera ingresos principalmente a través de:
- Charters de tiempo
- Charters sin barra
- Otros servicios marinos
Ingresos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos se detallan a continuación:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estatuto de tiempo | $ 188.225 millones | $ 184.887 millones | $ 3.338 millones |
| Charter | $ 1.100 millones | $ 1.092 millones | $ 0.008 millones |
| Otros servicios marinos | $ 12.228 millones | $ 20.449 millones | ($ 8.221 millones) |
| Ingresos operativos totales | $ 201.553 millones | $ 206.428 millones | ($ 4.875 millones) |
Desglose de ingresos charter
Los ingresos de la carta consisten en varias clases de embarcaciones. Las tarifas y la utilización de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Tipo de vaso | Tarifa por día | Utilización | Días disponibles |
|---|---|---|---|
| Ahts | $10,242 | 70% | 92 |
| FSV | $8,359 | 90% | 552 |
| PSV | $17,964 | 38% | 460 |
| Botes elevadores | $45,900 | 100% | 184 |
Gastos operativos directos
Los gastos operativos directos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad | Porcentaje de gastos totales |
|---|---|---|
| Personal | $ 65.176 millones | 27% |
| Reparaciones y mantenimiento | $ 29.952 millones | 12% |
| Panecillo seco | $ 18.984 millones | 8% |
| Reservas de seguros y pérdidas | $ 7.421 millones | 3% |
| Combustible, lubricantes y suministros | $ 15.063 millones | 6% |
| Otro | $ 13.930 millones | 6% |
| Gastos operativos directos totales | $ 150.526 millones | 100% |
Ganancia directa de buques
La ganancia directa del buque para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra una variación significativa entre las regiones:
| Región | Ganancia directa de buques |
|---|---|
| Estados Unidos | ($ 11.427 millones) |
| África y Europa | $ 34.961 millones |
| Medio Oriente y Asia | $ 12.341 millones |
| América Latina | $ 15.152 millones |
| Beneficio total de la embarcación directa | $ 51.027 millones |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Seacor Marine refleja un valor de activo total de:
| Tipo de activo | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 673.468 millones |
| Pasivos totales | $ 300,000 millones |
| Activos netos | $ 373.468 millones |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.