SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Une brève histoire de Seacor Marine Holdings Inc.
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) a été créé en tant que premier fournisseur de services marins et logistiques à l'industrie du pétrole et du gaz offshore. La société a navigué sur divers cycles de marché, élargissant ses offres de flotte et de services au fil des ans. Depuis 2024, Seacor Marine exploite une flotte diversifiée qui comprend des navires d'approvisionnement de remorquage (AHT), des navires de support rapide (FSV), des navires d'approvisionnement en plateforme (PSV) et des levages.
Performance financière en 2024
For the nine months ended September 30, 2024, SEACOR Marine reported operating revenues of $201.6 million, which represents an increase from $206.4 million for the same period in 2023. The operating loss for the current year was reported at $(21.0) million, compared à un revenu d'exploitation de 12,9 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 201,6 millions de dollars | 206,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (21,0) millions de dollars | 12,9 millions de dollars |
| Bénéfice des navires directs | 51,0 millions de dollars | 90,0 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (16,3) millions de dollars | (15,0) millions de dollars |
Flotte Overview
Au 30 septembre 2024, la flotte de l'entreprise se composait de 55 navires, notamment:
| Type de navire | Propriétaire | Loué | Géré | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ahts | 2 | 1 | 0 | 3 |
| FSV | 22 | 0 | 1 | 23 |
| PSV | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Liftboats | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 53 | 1 | 1 | 55 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette à long terme de Seacor Marine ont totalisé 331,2 millions de dollars. La rupture de la dette à long terme comprend:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Notes garanties | $90,000 |
| Nouvelles notes convertibles | $35,000 |
| 2023 CONSILITÉ DE CRÉDIT SMFH | $109,800 |
| SEA-CAT CREWZER III Facilité de prêt à terme | $11,752 |
| Financement du chantier naval de Seacor Delta | $61,979 |
| Facilité de crédit alpine de Seacor | $22,660 |
| Dette totale à long terme | $331,191 |
Tendances du marché et perspectives futures
Le secteur du pétrole et du gaz offshore a montré des signes de récupération, conduisant à une meilleure demande de services marins. Cependant, Seacor Marine continue de faire face à des défis liés à l'utilisation de la flotte et à la gestion des coûts. L'objectif stratégique de l'entreprise comprend l'optimisation des opérations de flotte et l'exploration des opportunités d'expansion de la flotte.
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de la société s'élevaient à 37,9 millions de dollars, contre 58,6 millions de dollars en 2023, ce qui indique un besoin d'une gestion financière minutieuse.
A Who possède Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Structure de propriété
En 2024, Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. La distribution des actions est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.5% |
| Propriété d'initié | 10.2% |
| Investisseurs de détail | 11.3% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires de Seacor Marine Holdings Inc. à partir de 2024:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| Seacor Holdings Inc. | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 7.9% |
| David W. T. Smith (PDG) | 1,000,000 | 3.6% |
Changements récents de propriété
Au dernier trimestre, il y a eu des changements notables dans la propriété:
- BlackRock, Inc. a augmenté sa participation de 1,5%.
- Seacor Holdings Inc. a réduit sa propriété de 0,5%.
- La propriété d'initiés a connu une augmentation alors que David W. T. Smith a acheté 200 000 actions supplémentaires.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Seacor Marine Holdings Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 400 millions de dollars |
| Cours des actions | $14.50 |
| Gamme de 52 semaines | $10.00 - $20.00 |
| Volume (volume de trading moyen) | 300 000 actions |
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Seacor Marine Holdings Inc. a rapporté:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus opérationnels | $68,916 |
| Perte de fonctionnement | ($6,481) |
| Perte nette | ($16,346) |
| Actif total | $673,468 |
| Passifs totaux | $384,436 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Le paysage de propriété de Seacor Marine Holdings Inc. reste fortement influencé par les investisseurs institutionnels, ce qui reflète la confiance dans la stratégie et le positionnement du marché à long terme de l'entreprise. La performance des actions récentes et les mouvements stratégiques des principaux actionnaires indiquent l'accent mis sur la croissance et l'efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Mission Overview
Seacor Marine Holdings Inc. s'engage à fournir des services de transport marin de haute qualité à l'industrie du pétrole et du gaz offshore. L'entreprise vise à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients, actionnaires et employés grâce à des solutions innovantes et à l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés, des clients et de l'environnement.
- Intégrité: S'engager dans les pratiques commerciales éthiques et la transparence.
- Innovation: Adopter la technologie et les nouvelles idées pour améliorer la prestation de services.
- Focus client: Comprendre et répondre aux besoins uniques des clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Seacor Marine Holdings Inc. a signalé une perte nette de 51,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de 15,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les revenus d'exploitation de la société pour la même période ont totalisé 188,2 millions de dollars, à partir de 184,9 millions de dollars en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 51,9 millions de dollars | 15,0 millions de dollars |
| Revenus opérationnels | 188,2 millions de dollars | 184,9 millions de dollars |
| Tarifs moyens par jour | $19,021 | $15,852 |
| Utilisation de la flotte | 66% | 76% |
| Actif total | 673,5 millions de dollars | 673,5 millions de dollars |
Idées opérationnelles
Au 30 septembre 2024, la flotte de Seacor Marine comprenait un total de 55 navires, y compris 22 navires de support rapide (FSV), 21 navires de fourniture de plate-forme (PSV), et 8 Liftboats. L'entreprise a souligné l'importance de l'utilisation de la flotte, qui se situe actuellement 66%, à partir de 76% l'année précédente.
Objectifs stratégiques
Seacor Marine vise à améliorer son efficacité opérationnelle et à étendre ses offres de services pour répondre aux besoins en évolution du marché offshore. L'entreprise se concentre sur la mise en œuvre de la technologie et de l'innovation pour stimuler les économies de coûts et améliorer la prestation des services.
Position sur le marché
Seacor Marine opère principalement dans le golfe du Mexique et a établi une forte présence sur les marchés internationaux, servant des clients en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. La société continue de s'adapter à la dynamique du marché et aux demandes des clients, se positionnant comme un partenaire fiable dans le secteur des transports marins.
Comment fonctionne Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Entreprise Overview
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) opère dans l'industrie des services maritimes, fournissant principalement des services de soutien offshore au secteur pétrolier et gazier. La société possède une flotte diversifiée de navires, notamment des navires d'approvisionnement de remorquage (AHTS), des navires de fourniture de plate-forme (PSV), des navires de support rapide (FSV) et des haltères. Au 30 septembre 2024, les taux d'utilisation de la flotte de SMHI variaient selon le type de navire, reflétant l'efficacité opérationnelle et la demande dans différentes régions.
Performance financière
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Seacor Marine a déclaré des revenus d'exploitation de 68,9 millions de dollars, les revenus de la charte en temps ont contribué de manière significative. La répartition des revenus de fonctionnement comprenait:
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Charte de temps | 63.3 | 68.1 |
| Charte à navi | 0.4 | 0.4 |
| Autres services marins | 5.2 | 8.3 |
| Revenus de fonctionnement total | 68.9 | 76.8 |
Dépenses d'exploitation directes
Les dépenses d'exploitation directes pour la même période ont été déclarées à 52,9 millions de dollars, montrant une augmentation par rapport à l'année précédente. Les principaux composants comprenaient:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Personnel | 21.9 | 19.9 |
| Réparations et entretien | 9.9 | 7.4 |
| Séchage | 2.7 | 0.3 |
| Total des dépenses d'exploitation directes | 52.9 | 55.0 |
Utilisation de la flotte et génération de revenus
Les taux d'utilisation de la flotte de SMHI et les taux de jour moyens pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Type de navire | Utilisation (%) | Taux de jour moyen ($) |
|---|---|---|
| Ahts | 70 | 10,242 |
| FSV | 90 | 8,359 |
| PSV | 38 | 17,964 |
| Liftboats | 100 | 45,900 |
Performance régionale
Les opérations de la société couvrent plusieurs régions, notamment les États-Unis, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation étaient les suivants:
| Région | Revenus opérationnels (millions de dollars) |
|---|---|
| États-Unis | 188.2 |
| l'Amérique latine | 80.7 |
| Moyen-Orient et Asie | 50.9 |
| L'Afrique et l'Europe | 52.3 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette à long terme de Seacor Marine ont totalisé 331,2 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
| Type de dette | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Notes garanties | 90.0 |
| Notes convertibles | 35.0 |
| Facilité de crédit | 109.8 |
| Facilité de prêt à terme | 11.8 |
| Financement du chantier naval | 62.0 |
| Autre | 22.7 |
| Dette totale à long terme | 331.2 |
Développements récents
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Seacor Marine s'est engagée dans les ventes d'équipements générant des produits en espèces nets de 2,4 millions de dollars, contribuant à sa position de liquidité. La société a maintenu l'accent sur l'optimisation de sa flotte et le repositionnement des actifs pour s'aligner sur les demandes du marché.
Comment Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) fait de l'argent
Sources de revenus
Seacor Marine Holdings Inc. génère des revenus principalement à travers:
- Charte de temps
- Charters nus
- Autres services marins
Revenus opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation sont détaillés ci-dessous:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Charte de temps | 188,225 millions de dollars | 184,887 millions de dollars | 3,338 millions de dollars |
| Charte à navi | 1,100 million de dollars | 1,092 million de dollars | 0,008 million de dollars |
| Autres services marins | 12,228 millions de dollars | 20,449 millions de dollars | (8,221 millions de dollars) |
| Revenus de fonctionnement total | 201,553 millions de dollars | 206,428 millions de dollars | (4,875 millions de dollars) |
Répartition des revenus de la charte
Les revenus de la charte sont constitués de diverses classes de navires. Les taux et l'utilisation des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de navire | Tarif par jour | Utilisation | Jours disponibles |
|---|---|---|---|
| Ahts | $10,242 | 70% | 92 |
| FSV | $8,359 | 90% | 552 |
| PSV | $17,964 | 38% | 460 |
| Liftboats | $45,900 | 100% | 184 |
Dépenses d'exploitation directes
Les dépenses d'exploitation directes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant | Pourcentage des dépenses totales |
|---|---|---|
| Personnel | 65,176 millions de dollars | 27% |
| Réparations et entretien | 29,952 millions de dollars | 12% |
| Séchage | 18,984 millions de dollars | 8% |
| Réserves d'assurance et de perte | 7,421 millions de dollars | 3% |
| Carburant, lubrifiants et fournitures | 15,063 millions de dollars | 6% |
| Autre | 13,930 millions de dollars | 6% |
| Total des dépenses d'exploitation directes | 150,526 millions de dollars | 100% |
Bénéfice des navires directs
Le bénéfice direct des navires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 montre des variations significatives entre les régions:
| Région | Bénéfice des navires directs |
|---|---|
| États-Unis | (11,427 millions de dollars) |
| L'Afrique et l'Europe | 34,961 millions de dollars |
| Moyen-Orient et Asie | 12,341 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 15,152 millions de dollars |
| Profit total des navires directs | 51,027 millions de dollars |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, la situation financière de Seacor Marine reflète une valeur totale d'actifs de:
| Type d'actif | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 673,468 millions de dollars |
| Passifs totaux | 300 000 millions de dollars |
| Actifs nets | 373,468 millions de dollars |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.