SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Uma breve história da Seacor Marine Holdings Inc.
A Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) foi criada como provedora líder de serviços marítimos e logísticos para a indústria offshore de petróleo e gás. A empresa navegou em vários ciclos de mercado, expandindo suas ofertas de frota e serviço ao longo dos anos. A partir de 2024, a SEACOR Marine opera uma frota diversificada que inclui embarcações de suprimentos de reboque de manuseio de âncora (AHTS), embarcações de suporte rápido (FSV), embarcações de suprimento de plataforma (PSV) e barcos de elevação.
Desempenho financeiro em 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Seacor Marine relatou receitas operacionais de US $ 201,6 milhões, o que representa um aumento de US $ 206,4 milhões no mesmo período em 2023. A perda operacional para o ano atual foi relatada em US $ (21,0), comparada a uma receita operacional de US $ 12,9 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 201,6 milhões | US $ 206,4 milhões |
| Renda operacional (perda) | $ (21,0) milhões | US $ 12,9 milhões |
| Lucro direto da embarcação | US $ 51,0 milhões | US $ 90,0 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (16,3) milhões | $ (15,0) milhões |
Frota Overview
Em 30 de setembro de 2024, a frota da empresa consistia em 55 navios, incluindo:
| Tipo de embarcação | Controlado | Arrendado | Gerenciou | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ahts | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Fsv | 22 | 0 | 1 | 23 |
| Psv | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Barcos de elevação | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 53 | 1 | 1 | 55 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de longo prazo da Seacor Marine totalizaram US $ 331,2 milhões. A repartição da dívida de longo prazo inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas garantidas | $90,000 |
| Novas notas conversíveis | $35,000 |
| 2023 Linha de crédito SMFH | $109,800 |
| Crewzer de gato marítimo III Facilidade de empréstimo a prazo | $11,752 |
| Financiamento do estaleiro da Seacor Delta | $61,979 |
| Linha de crédito alpina Seacor | $22,660 |
| Dívida total de longo prazo | $331,191 |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O setor offshore de petróleo e gás mostrou sinais de recuperação, levando a uma maior demanda por serviços marítimos. No entanto, a Seacor Marine continua enfrentando desafios relacionados à utilização de frotas e gerenciamento de custos. O foco estratégico da empresa inclui otimizar operações de frota e explorar oportunidades de expansão da frota.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram US $ 37,9 milhões, abaixo dos US $ 58,6 milhões em 2023, indicando a necessidade de uma gestão financeira cuidadosa no futuro.
Um dono da Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A distribuição de ações é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 78.5% |
| Propriedade interna | 10.2% |
| Investidores de varejo | 11.3% |
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os principais acionistas da Seacor Marine Holdings Inc. a partir de 2024:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| Seacor Holdings Inc. | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 7.9% |
| David W. T. Smith (CEO) | 1,000,000 | 3.6% |
Mudanças recentes na propriedade
No último trimestre, houve mudanças notáveis na propriedade:
- A BlackRock, Inc. aumentou sua participação em 1,5%.
- A Seacor Holdings Inc. reduziu sua propriedade em 0,5%.
- A propriedade da Insider viu um aumento, pois David W. T. Smith comprou mais 200.000 ações.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Seacor Marine Holdings Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 400 milhões |
| Preço das ações | $14.50 |
| Faixa de 52 semanas | $10.00 - $20.00 |
| Volume (volume médio de negociação) | 300.000 ações |
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Seacor Marine Holdings Inc. relatou:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita operacional | $68,916 |
| Perda operacional | ($6,481) |
| Perda líquida | ($16,346) |
| Total de ativos | $673,468 |
| Passivos totais | $384,436 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Seacor Marine Holdings Inc. permanece fortemente influenciado por investidores institucionais, o que reflete a confiança na estratégia de longo prazo da empresa e no posicionamento do mercado. O recente desempenho das ações e os movimentos estratégicos dos principais acionistas indicam um foco no crescimento e na eficiência operacional.
Declaração de missão Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Missão Overview
A Seacor Marine Holdings Inc. está comprometida em fornecer serviços de transporte marítimo de alta qualidade para a indústria de petróleo e gás offshore. A empresa pretende oferecer valor excepcional a seus clientes, acionistas e funcionários por meio de soluções inovadoras e excelência operacional.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários, clientes e meio ambiente.
- Integridade: Comprometer -se com práticas de negócios éticas e transparência.
- Inovação: Abraçando a tecnologia e novas idéias para melhorar a prestação de serviços.
- Foco no cliente: Entender e atender às necessidades exclusivas dos clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Seacor Marine Holdings Inc. relatou uma perda líquida de US $ 51,9 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 15,0 milhões no mesmo período do ano anterior. As receitas operacionais da empresa para o mesmo período totalizaram US $ 188,2 milhões, de baixo de US $ 184,9 milhões em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 51,9 milhões | US $ 15,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 188,2 milhões | US $ 184,9 milhões |
| Taxas médias por dia | $19,021 | $15,852 |
| Utilização da frota | 66% | 76% |
| Total de ativos | US $ 673,5 milhões | US $ 673,5 milhões |
Insights operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a frota de Seacor Marine compreendia um total de 55 navios, incluindo 22 navios de suporte rápido (FSVS), 21 navios de fornecimento de plataforma (psvs), e 8 barcos de elevação. A empresa enfatizou a importância da utilização da frota, que atualmente está em 66%, de baixo de 76% no ano anterior.
Objetivos estratégicos
A Seacor Marine pretende melhorar sua eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços para atender às necessidades em evolução do mercado offshore. A empresa está focada em alavancar a tecnologia e a inovação para impulsionar a economia de custos e melhorar a prestação de serviços.
Posição de mercado
A Seacor Marine opera predominantemente no Golfo do México e estabeleceu uma forte presença nos mercados internacionais, atendendo clientes na África, Europa, Oriente Médio e América Latina. A empresa continua a se adaptar à dinâmica do mercado e às demandas dos clientes, posicionando -se como um parceiro confiável no setor de transporte marítimo.
Como a Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) funciona
Empresa Overview
A Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) opera no setor de serviços marinhos, fornecendo principalmente serviços de suporte offshore ao setor de petróleo e gás. A empresa possui uma frota diversificada de embarcações, incluindo embarcações de suprimentos de reboque de manuseio de âncora (AHTS), embarcações de suprimentos de plataforma (PSV), embarcações de suporte rápido (FSV) e barcos de elevação. Em 30 de setembro de 2024, as taxas de utilização da frota da SMHI variaram pelo tipo de embarcação, refletindo a eficiência operacional e a demanda em diferentes regiões.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Seacor Marine relatou receitas operacionais de US $ 68,9 milhões, com as receitas da Carta de Time contribuindo significativamente. A repartição das receitas operacionais incluiu:
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Carta de tempo | 63.3 | 68.1 |
| Carta de barcos | 0.4 | 0.4 |
| Outros serviços marítimos | 5.2 | 8.3 |
| Receita operacional total | 68.9 | 76.8 |
Despesas operacionais diretas
As despesas operacionais diretas no mesmo período foram relatadas em US $ 52,9 milhões, mostrando um aumento em comparação com o ano anterior. Os principais componentes incluídos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Pessoal | 21.9 | 19.9 |
| Reparos e manutenção | 9.9 | 7.4 |
| Docking seco | 2.7 | 0.3 |
| Despesas operacionais diretas totais | 52.9 | 55.0 |
Utilização da frota e geração de receita
As taxas de utilização da frota da SMHI e as taxas médias de diários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Tipo de embarcação | Utilização (%) | Taxa diurna média ($) |
|---|---|---|
| Ahts | 70 | 10,242 |
| Fsv | 90 | 8,359 |
| Psv | 38 | 17,964 |
| Barcos de elevação | 100 | 45,900 |
Desempenho regional
As operações da empresa abrangem várias regiões, incluindo Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Ásia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais foram as seguintes:
| Região | Receita operacional (US $ milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | 188.2 |
| América latina | 80.7 |
| Oriente Médio e Ásia | 50.9 |
| África e Europa | 52.3 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de longo prazo da Seacor Marine totalizaram US $ 331,2 milhões. O colapso é o seguinte:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Notas garantidas | 90.0 |
| Notas conversíveis | 35.0 |
| Linha de crédito | 109.8 |
| Linha de empréstimo a prazo | 11.8 |
| Financiamento do estaleiro | 62.0 |
| Outro | 22.7 |
| Dívida total de longo prazo | 331.2 |
Desenvolvimentos recentes
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Seacor Marine se envolveu em vendas de equipamentos, gerando receitas líquidas em dinheiro de US $ 2,4 milhões, contribuindo para sua posição de liquidez. A empresa manteve o foco em otimizar sua frota e reposicionar os ativos para se alinhar com as demandas do mercado.
Como a Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Seacor Marine Holdings Inc. gera receita principalmente por meio de:
- Charters de tempo
- Bareboat charters
- Outros serviços marítimos
Receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais estão detalhadas abaixo:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Carta de tempo | US $ 188,225 milhões | US $ 184.887 milhões | US $ 3,338 milhões |
| Carta de barcos | US $ 1,100 milhão | US $ 1,092 milhão | US $ 0,008 milhão |
| Outros serviços marítimos | US $ 12,228 milhões | US $ 20,449 milhões | (US $ 8,221 milhões) |
| Receita operacional total | US $ 201,553 milhões | US $ 206,428 milhões | (US $ 4,875 milhões) |
Recutação de receita de fretamento
As receitas da Carta consistem em várias classes de embarcações. As taxas e a utilização dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo de embarcação | Taxa por dia | Utilização | Dias disponíveis |
|---|---|---|---|
| Ahts | $10,242 | 70% | 92 |
| Fsv | $8,359 | 90% | 552 |
| Psv | $17,964 | 38% | 460 |
| Barcos de elevação | $45,900 | 100% | 184 |
Despesas operacionais diretas
As despesas operacionais diretas nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 estão resumidas abaixo:
| Tipo de despesa | Quantia | Porcentagem do total de despesas |
|---|---|---|
| Pessoal | US $ 65,176 milhões | 27% |
| Reparos e manutenção | US $ 29,952 milhões | 12% |
| Docking seco | US $ 18,984 milhões | 8% |
| Reservas de seguros e perdas | US $ 7,421 milhões | 3% |
| Combustível, lubrificantes e suprimentos | US $ 15,063 milhões | 6% |
| Outro | US $ 13,930 milhões | 6% |
| Despesas operacionais diretas totais | US $ 150,526 milhões | 100% |
Lucro direto da embarcação
O lucro direto da embarcação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra variações significativas entre as regiões:
| Região | Lucro direto da embarcação |
|---|---|
| Estados Unidos | (US $ 11,427 milhões) |
| África e Europa | US $ 34,961 milhões |
| Oriente Médio e Ásia | US $ 12,341 milhões |
| América latina | US $ 15,152 milhões |
| Lucro total da embarcação direta | US $ 51,027 milhões |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira de Seacor Marine reflete um valor total de ativos de:
| Tipo de ativo | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 673,468 milhões |
| Passivos totais | US $ 300.000 milhões |
| Ativos líquidos | US $ 373,468 milhões |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.