SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Uma breve história da Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Formação da empresa e oferta pública inicial
A Seacor Marine Holdings Inc. foi fundada em 2014 como uma subsidiária da Seacor Holdings Inc. A empresa opera no setor marítimo e logístico, focado principalmente em fornecer serviços de apoio marítimo à indústria de petróleo e gás. Tornou -se negociado publicamente em 30 de abril de 2018, através de uma oferta pública inicial (IPO), arrecadando aproximadamente US $ 100 milhões. O preço das ações no IPO foi fixado em US $ 11 por ação.
Aquisição de ativos
Nos seus primeiros anos, a Seacor Marine expandiu sua frota por meio de aquisições estratégicas. Até o final de 2019, a empresa relatou uma frota de 69 navios, incluindo navios de suprimento de plataforma (PSVs) e embarcações de suprimento de rebocador (AHTS) de manuseio de âncora. O valor total da frota foi estimado em US $ 500 milhões.
Desempenho financeiro
A partir de 2020, a Seacor Marine relatou receitas de aproximadamente US $ 178 milhões. A empresa enfrentou desafios devido a flutuações nos preços do petróleo e redução da demanda por serviços de apoio marítimo, resultando em uma perda líquida de US $ 31 milhões naquele ano.
Impacto covid-19
A pandemia covid-19 impactou significativamente a indústria marinha. A Seacor Marine sofreu um declínio nas taxas de utilização em 2020, com uma queda para 50% em relação aos níveis anteriores de cerca de 70%. Em resposta, a Companhia implementou medidas de corte de custos, incluindo a redução de funcionários e a adição de despesas de capital.
Desenvolvimentos recentes
Em 2021, a Seacor Marine continuou a navegar em condições desafiadoras do mercado. A receita do ano foi relatada em aproximadamente US $ 194 milhões, refletindo uma recuperação gradual. A empresa também começou a se concentrar nas iniciativas de transformação e sustentabilidade digital em suas operações.
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Tamanho da frota |
|---|---|---|---|
| 2018 | 100 | - | 15 |
| 2019 | 178 | -31 | 69 |
| 2020 | 178 | -31 | 69 |
| 2021 | 194 | - | 69 |
Posição de mercado
Em 2022, a Seacor Marine Holdings Inc. estava classificada entre os principais provedores de serviços de apoio marítimo do Golfo do México, com uma participação de mercado de aproximadamente 10%. O foco estratégico da empresa incluiu a expansão de suas operações nos mercados internacionais, particularmente na América Latina e na África Ocidental.
Desempenho de ações
O preço das ações da SEACOR Marine flutuou nos anos seguintes, chegando a US $ 14,50 em meados de 2021, antes de liquidar cerca de US $ 11,00 no final de 2022. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 350 milhões no final de 2022.
| Ano | Preço das ações (final do ano) | Capitalização de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| 2018 | 11.00 | 300 |
| 2019 | 8.50 | 230 |
| 2020 | 7.00 | 200 |
| 2021 | 14.50 | 375 |
| 2022 | 11.00 | 350 |
Perspectivas futuras
Mudando -se para 2023, a Seacor Marine Holdings está pronta para capitalizar a recuperação do setor de petróleo e gás. A administração prevê um aumento na demanda por serviços de apoio marítimo, potencialmente levando ao crescimento da receita de 15% ano a ano. A empresa pretende investir na modernização de sua frota e no aumento da eficiência operacional.
Um dono da Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Principais acionistas
A estrutura de propriedade da Seacor Marine Holdings Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis, os seguintes são detentores significativos:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Tipo de suporte |
|---|---|---|---|
| Seacor Holdings Inc. | 42.8% | 9,900,000 | Institucional |
| M&G Investment Management Limited | 6.0% | 1,380,000 | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 5.5% | 1,260,000 | Institucional |
| 2M Partners LLC | 4.9% | 1,120,000 | Institucional |
| Investidores individuais | 40.8% | 9,300,000 | Varejo |
Compartilhe o desempenho
No último dia de negociação, a Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) demonstrou flutuações notáveis em seu preço das ações. O desempenho das ações inclui:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $9.75 |
| 52 semanas de altura | $14.00 |
| 52 semanas baixo | $6.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 250 milhões |
| Proporção de preço-lucro (P/E) | 15.5 |
Conselho Administrativo
A estrutura de governança inclui um conselho de administração diversificado. Os principais membros incluem:
| Nome | Posição | Anos a bordo |
|---|---|---|
| Charles Fabrikant | Presidente executivo | 20 |
| Owen Kratz | Presidente e CEO | 10 |
| Marilyn D. Dyer | Diretor Independente | 5 |
| James R. Crowe | Diretor Independente | 7 |
| Roderick J. McNair | Diretor Independente | 3 |
Tendências de propriedade institucional
As tendências de propriedade institucional refletem estratégias de investimento mais amplas:
| Ano | Porcentagem de propriedade de instituições | Porcentagem de propriedade de investidores de varejo |
|---|---|---|
| 2020 | 38.5% | 61.5% |
| 2021 | 41.2% | 58.8% |
| 2022 | 44.0% | 56.0% |
| 2023 | 43.0% | 57.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Registros recentes indicaram mudanças nas apostas e atividades de propriedade, incluindo:
- A Seacor Holdings Inc. aumentou sua participação em 5% no segundo trimestre de 2023.
- A M&G Investment Management Limited reduziu sua participação em 2% no primeiro trimestre de 2023.
- A BlackRock, Inc. manteve uma participação constante no último ano.
- A 2M Partners LLC adquiriu mais 200.000 ações nos últimos meses.
Distribuição do poder de votação
A distribuição do poder de voto entre os acionistas é crucial para a governança corporativa:
| Acionista | Poder de votação (%) |
|---|---|
| Seacor Holdings Inc. | 42.8% |
| M&G Investment Management Limited | 6.0% |
| BlackRock, Inc. | 5.5% |
| 2M Partners LLC | 4.9% |
| Outros acionistas | 40.8% |
Declaração de missão Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Visão corporativa
A Seacor Marine Holdings Inc. pretende ser um provedor líder de serviços marítimos e logísticos em apoio ao setor global de energia offshore. Sua missão é fornecer serviços seguros, confiáveis e eficientes por meio de soluções inovadoras.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso em manter os mais altos padrões de segurança.
- Integridade: conduzindo negócios ética e transparentemente.
- Confiabilidade: garantindo operações confiáveis e prestação de serviços.
- Inovação: abraçar a tecnologia e a solução criativa de problemas.
- Foco no cliente: priorizando as necessidades e expectativas do cliente.
Financeiro Overview
Em 31 de dezembro de 2022, a Seacor Marine Holdings relatou uma receita de US $ 122,2 milhões, representando um crescimento de 11% comparado ao ano anterior. A receita operacional da empresa para o mesmo período foi US $ 17,8 milhões.
Posição de mercado
A empresa opera uma frota de aproximadamente 70 navios, estrategicamente posicionado para servir mercados no Golfo do México, na África Ocidental e no Sudeste Asiático. Sua capitalização de mercado em outubro de 2023 era aproximadamente US $ 187 milhões.
Ofertas de serviço
| Tipo de serviço | Tipo de embarcação | Número de embarcações | Região |
|---|---|---|---|
| Embarcações de suporte | AHTS (suprimento de rebocador de manuseio de âncora) | 30 | Golfo do México |
| Navios de utilidade | PSV (embarcação de suprimento de plataforma) | 25 | África Ocidental |
| Embarcações especializadas | CSV (embarcação de suporte de construção) | 15 | Sudeste Asiático |
Compromisso ambiental
A Seacor Marine Holdings está comprometida com as práticas de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir sua pegada de carbono, implementando tecnologias avançadas ecológicas em toda a frota. Eles estão ativamente envolvidos em iniciativas para cumprir os regulamentos internacionais sobre emissões e proteção ambiental.
Métricas de desempenho de segurança
| Ano | Taxa de incidentes | Dias perdidos | Horário de treinamento |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.54 | 120 | 15,000 |
| 2021 | 0.47 | 95 | 18,000 |
| 2022 | 0.35 | 75 | 20,000 |
Objetivos futuros
Até 2025, a Seacor Marine Holdings pretende aprimorar suas capacidades de frota e expandir operações para novas áreas geográficas, visando um crescimento de receita de 20% e uma redução adicional nas taxas de incidentes por 20%.
Como a Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) funciona
Negócios Overview
A Seacor Marine Holdings Inc. é um fornecedor de serviços de apoio marítimo para a indústria offshore de petróleo e gás. A empresa é especializada em oferecer navios e serviços de suporte, incluindo barcos de tripulação, embarcações de suprimentos de manuseio de puxão de âncora e outros serviços de transporte marítimo especializados.
Composição da frota
A empresa opera uma frota diversificada de embarcações projetadas para várias atividades marinhas. No final de 2022, a frota de Seacor Marine incluía:
| Tipo de embarcação | Número de embarcações | Ano construído (intervalo) | Taxa média diária (USD) |
|---|---|---|---|
| Tripulantes | 30 | 1990 - 2022 | 3,500 |
| Ancoragem de manuseio de rebocadores de embarcações | 15 | 2000 - 2022 | 8,000 |
| Embarcações de fornecimento | 25 | 1995 - 2022 | 6,000 |
| Outros navios especiais | 10 | 2005 - 2022 | 5,500 |
Segmentos operacionais
- Logística marinha
- Serviços de transporte
- Gerenciamento de embarcações
Presença geográfica
A Seacor Marine opera em várias regiões, atendendo às necessidades da indústria offshore.
| Região | Porcentagem de receita | Mercados -chave |
|---|---|---|
| América do Norte | 40% | Golfo do México |
| Ámérica do Sul | 30% | Brasil, Colômbia |
| África Ocidental | 20% | Nigéria, Angola |
| Médio Oriente | 10% | Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita |
Desempenho financeiro
Conforme relatado em seus resultados financeiros de 2023, a Seacor Marine Holdings Inc. teve as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita | 75 milhões |
| Resultado líquido | 10 milhões |
| Total de ativos | 450 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.5 |
Desenvolvimentos recentes
- Aquisição de novos navios para aprimorar os recursos da frota em 2023.
- Expansão de operações no mercado sul -americano, aumentando a presença no Brasil em 15%.
- Parceria com empresas tecnológicas para implementar sistemas avançados de rastreamento marítimo.
Desafios de mercado
A empresa enfrenta vários desafios no setor de serviços marinhos, incluindo:
- Os preços flutuantes do petróleo afetam a demanda.
- Regulamentos ambientais que afetam os custos operacionais.
- Concorrência de outros prestadores de serviços marítimos.
Perspectivas futuras
A Seacor Marine Holdings Inc. visa continuar expandindo sua presença na frota e geográfica, com foco em avanços tecnológicos e esforços de sustentabilidade.
Como a Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) ganha dinheiro
Negócios Overview
A Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) opera no setor de serviços marítimos offshore, concentrando -se principalmente em fornecer suporte à indústria de petróleo e gás. Os fluxos de receita da empresa consistem em uma série de serviços, incluindo, entre outros, fretamentos de embarcações, logística marinha e serviços offshore especializados.
Fontes de receita
- Operações de embarcações e fretamento
- Serviços de logística marítima
- Serviços especializados
- Serviços de Gerenciamento de Ativos e Consultoria
Operações de embarcações e fretamento
A geração primária de receita da Seacor Marine vem da frequência de sua frota de embarcações. A empresa possui e opera uma frota diversificada de aproximadamente 100 embarcações, que inclui embarcações de suprimentos de plataforma, embarcações de suprimentos para manuseio de âncora e barcos de tripulação.
Em 2022, a Seacor Marine relatou receita de operações de embarcação no valor de US $ 139,1 milhões, representando um aumento significativo em comparação com US $ 88,2 milhões em 2021.
Serviços de logística marítima
Esse segmento abrange o transporte de mercadorias e pessoal para instalações offshore, incluindo plataformas de petróleo.Receita total da logística marinha em 2022 foi US $ 45,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 30,1 milhões em 2021.
Serviços especializados
A Seacor Marine fornece serviços especializados, como serviços de inspeção, manutenção e reparo subaquáticos. Em 2022, esses serviços geraram aproximadamente US $ 28,5 milhões em receita, em comparação com US $ 24,7 milhões em 2021.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da SEACOR Marine pode ser avaliado examinando suas principais métricas financeiras:
| Ano | Receita total | Lucro bruto | Resultado líquido | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 212,9 milhões | US $ 66,5 milhões | US $ 21,1 milhões | US $ 51,2 milhões |
| 2021 | US $ 143,0 milhões | US $ 39,0 milhões | US $ 4,7 milhões | US $ 28,2 milhões |
| 2020 | US $ 110,5 milhões | US $ 26,9 milhões | -US $ 2,3 milhões | US $ 15,8 milhões |
Posição de mercado e vantagem competitiva
A vantagem competitiva da Seacor Marine está em suas extensas capacidades de frota e nas relações estabelecidas no setor de petróleo e gás offshore.
A empresa opera principalmente em locais estratégicos, como o Golfo do México, o Sudeste Asiático e a África Ocidental, que são mercados significativos para exploração e produção de petróleo offshore.
Perspectivas futuras
Em 2023, a Seacor Marine continua a adaptar seu modelo de negócios em resposta às demandas do mercado, com uma perspectiva otimista para o crescimento da receita.
A receita prevista para 2023 é projetada em aproximadamente US $ 250 milhões, impulsionado pelo aumento da demanda global de petróleo e atividades offshore mais altas.
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