Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Schneider National, Inc.
تطورت شركة Schneider National, Inc.، التي تأسست عام 1935، لتصبح واحدة من أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية. يقع المقر الرئيسي للشركة في جرين باي بولاية ويسكونسن، وتدير أسطولًا متنوعًا لتوفير خدمات نقل الشاحنات والخدمات متعددة الوسائط والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء القارة. على مدار العقود الماضية، تابعت شنايدر عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي والكفاءات التشغيلية لتعزيز عروض خدماتها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شنايدر ناشيونال عن تغييرات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالفترات السابقة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $143.8 | $145.5 | $427.4 | $568.0 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
القطاعات التشغيلية Overview
تعمل شنايدر ناشيونال من خلال عدة قطاعات، حيث تعد Truckload وIntermodal والخدمات اللوجستية الأقسام الأساسية. أظهر كل قطاع مقاييس أداء مختلفة:
| شريحة | الإيرادات منذ بداية العام (بالملايين) | الدخل من العمليات حتى تاريخه (بالملايين) |
|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $1,610.6 | $69.3 |
| متعدد الوسائط | $765.0 | $37.3 |
| اللوجستية | $957.4 | $24.2 |
| آخر | $295.1 | ($8.0) |
تحديات السوق والاستجابات لها
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، واجهت شنايدر ناشيونال تحديات مختلفة في السوق، بما في ذلك انخفاض الإيرادات في قطاع الخدمات اللوجستية بحوالي 94.2 مليون دولار (9٪). ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات لكل طلب وانخفاض أحجام الوساطة بسبب الظروف السائدة في سوق الشحن. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا قدره 64.6 مليون دولار في إيرادات رسوم الوقود الإضافية، مما يعكس انخفاض أسعار الوقود خلال نفس الفترة.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شنايدر ناشيونال على إجمالي دين قدره 263.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 302.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ولا تزال سيولة الشركة قوية، مدعومة بالنقد وما يعادله بقيمة 179.0 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 52.6 مليون دولار أمريكي.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | $185.0 |
| اتفاقية الائتمان | — |
| اتفاقية شراء المستحقات | $70.0 |
| الإيجارات التمويلية | $8.7 |
بشكل عام، تواصل شنايدر ناشيونال التنقل في مشهد سوقي معقد مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة Schneider National, Inc. (SNDR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Schneider National, Inc. (SNDR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.52% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.83% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.45% |
| شركة من الداخل | مارك آر دي شنايدر (الرئيس التنفيذي) | 2.15% |
| شركة من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 1.10% |
| المساهمين الأفراد | التعويم العام | 71.95% |
أداء السوق
وفقًا لأحدث بيانات التداول لعام 2024، أظهرت شركة Schneider National, Inc. تقلبات في أداء الأسهم. كان سعر إغلاق السهم في 31 مارس 2024 هو 23.75 دولارًا أمريكيًا، ويعكس الأداء منذ بداية العام انخفاضًا بنسبة 12.5٪ تقريبًا عن العام السابق. تبلغ القيمة السوقية لشركة شنايدر ناشيونال اعتبارًا من 31 مارس 2024 حوالي 1.83 مليار دولار أمريكي.
مالي Overview
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت شنايدر ناشيونال عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $1,315.7 |
| صافي الدخل | $30.6 |
| الدخل التشغيلي | $43.1 |
| التدفق النقدي الحر | $113.4 |
| إجمالي الأصول | $2,942.0 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شنايدر ناشيونال على ممارسة إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي الربع الأول من عام 2024، بلغت الأرباح المعلنة 16.9 مليون دولار أمريكي، بواقع 0.095 دولار أمريكي للسهم الواحد. علاوة على ذلك، قامت الشركة بإعادة شراء ما قيمته 12.8 مليون دولار من الأسهم العادية خلال نفس الفترة.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أعلنت شنايدر ناشيونال عن إجمالي ديون بقيمة 263.7 مليون دولار. كان وضع السيولة قويًا، حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله 179.0 مليون دولار أمريكي والأوراق المالية القابلة للتداول بقيمة 52.6 مليون دولار أمريكي، مما يوفر إجمالي 231.6 مليون دولار أمريكي من الأصول السائلة.
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
باختصار، تتمتع شركة Schneider National, Inc. بهيكل ملكية متنوع، مع حيازات مؤسسية كبيرة، ونسبة صغيرة مملوكة من قبل المطلعين على الشركة، وطرح عام كبير. تواصل الشركة التركيز على الاستقرار المالي وعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة Schneider National, Inc. (SNDR).
تؤكد شركة Schneider National, Inc. على الالتزام بتوفير خدمات نقل وخدمات لوجستية استثنائية من خلال حلول مبتكرة وتميز تشغيلي والتركيز على الاستدامة. تدور مهمة الشركة حول تقديم القيمة للعملاء مع تعزيز ثقافة السلامة والنزاهة والاحترام.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شنايدر ناشيونال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 1,315.7 مليون دولار |
| الإيرادات التشغيلية (حتى عام 2024) | 3,951.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 30.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (حتى تاريخه 2024) | 84.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر (الربع الثالث 2024) | 113.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر (حتى بداية عام 2024) | 212.0 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 143.8 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (حتى عام 2024) | 427.4 مليون دولار |
| إجمالي الدين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 263.7 مليون دولار |
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
يلخص الجدول التالي مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعات شنايدر ناشيونال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | طلبات | حاويات | الشاحنات | الإيرادات لكل طلب | نسبة التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|
| متعدد الوسائط | 309,927 | 26,603 | 1,417 | $2,452 | 95.1% |
| حمولة شاحنة | لا يوجد | لا يوجد | 10,652 | $3,917 | 95.7% |
| اللوجستية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 97.5% |
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات شنايدر ناشيونال (باستثناء رسوم الوقود الإضافية) بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بانخفاض الطلب والضغوط التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية. وانخفضت إيرادات الخدمات اللوجستية بمقدار 94.2 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت إيرادات حمولة الشاحنات بمقدار 5.6 مليون دولار أمريكي بسبب النمو في الخدمات المخصصة، بما في ذلك الاستحواذ على M&M.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى شنايدر ناشيونال ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 179.0 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 52.6 مليون دولار |
| إجمالي السيولة (النقد + الأوراق المالية القابلة للتسويق) | 231.6 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 250.0 مليون دولار |
| السعة المتاحة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 305.7 مليون دولار |
استنتاج بشأن مقاييس الأداء
يعكس بيان مهمة شنايدر ناشيونال تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي ورضا العملاء أثناء مواجهة التحديات في قطاع النقل. تشير مقاييس أداء الشركة إلى اتباع نهج ثابت لإدارة صحتها المالية والتكيف مع ديناميكيات السوق.
كيف تعمل شركة Schneider National, Inc. (SNDR).
Overview من شركة شنايدر الوطنية
تعد شركة Schneider National, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية، وتعمل عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك Truckload وIntermodal والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على تحسين عملياتها أثناء التنقل في ظروف السوق التي تؤثر على الإيرادات والربحية.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شنايدر ناشيونال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $3,951.4 | $4,127.2 |
| صافي الدخل | $84.4 | $211.1 |
| صافي الدخل المعدل | $87.3 | $214.0 |
| التدفق النقدي الحر | $212.0 | $57.8 |
| نسبة التشغيل | 96.9% | 93.6% |
أداء القطاع
أظهر كل قطاع من القطاعات التشغيلية لشركة شنايدر أداءً متنوعًا في عام 2024:
قسم حمولة الشاحنات
ارتفعت إيرادات قطاع حمولة الشاحنات (باستثناء رسوم الوقود الإضافية) بمقدار 5.6 مليون دولار أمريكي، مع نمو الحجم المخصص بنسبة 8% بسبب النمو العضوي والاستحواذ على M&M. ومع ذلك، انخفض الدخل من العمليات بحوالي 54% ليصل إلى 82.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات (باستثناء رسوم الوقود الإضافية) | $532.2 | $535.3 |
| الدخل من العمليات | $70.6 | $154.0 |
| متوسط الشاحنات | 10,397 | 10,677 |
| الإيرادات لكل شاحنة في الأسبوع | $3,971 | $3,909 |
قطاع الوسائط المتعددة
انخفضت إيرادات قطاع الوسائط المتعددة (باستثناء رسوم الوقود الإضافية) بنحو 25.1 مليون دولار، مع انخفاض الدخل من العمليات بنسبة 42%. ارتفع عدد الطلبات بشكل طفيف إلى 309,927 في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| طلبات | 309,927 | 308,718 |
| الإيرادات لكل طلب | $2,452 | $2,573 |
| نسبة التشغيل | 95.1% | 91.8% |
قطاع الخدمات اللوجستية
شهد قطاع الخدمات اللوجستية انخفاضًا في الإيرادات بمقدار 94.2 مليون دولار، مدفوعًا بانخفاض أحجام الوساطة والإيرادات لكل طلب. وبلغت نسبة التشغيل للخدمات اللوجستية 97.5%.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات (باستثناء رسوم الوقود الإضافية) | $1,035.3 | $930.7 |
| الدخل من العمليات | $24.0 | $39.6 |
| نسبة التشغيل | 97.5% | 96.2% |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل الرئيسية لشركة شنايدر ناشيونال ما يلي:
- انخفضت تكاليف النقل المشتراة بمقدار 141.9 مليون دولار (9٪) بسبب انخفاض تكاليف الناقل الخارجي.
- ارتفعت الرواتب والأجور والمزايا بمقدار 51.5 مليون دولار (5%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى عملية الاستحواذ على M&M.
- وانخفضت الضرائب على الوقود والوقود بمقدار 22.8 مليون دولار (7%)، مما يعكس انخفاض أسعار الوقود.
- وارتفعت قيمة الاستهلاك والإطفاء بمقدار 25.4 مليون دولار (9%)، مرتبطة بالنمو في القطاع المخصص.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى شنايدر ناشيونال ما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $179.0 | $102.4 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $52.6 | $57.2 |
| إجمالي الديون | $263.7 | $302.1 |
تحتفظ شنايدر ناشيونال بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي واتفاقية شراء ذمم مدينة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بإجمالي سعة متاحة تبلغ 305.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Schneider National, Inc. (SNDR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Schneider National, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات للإيرادات: حمولة الشاحنات، والوسائط المتعددة، والخدمات اللوجستية. ويتنوع توليد إيرادات الشركة عبر هذه القطاعات، حيث يساهم كل منها بشكل مختلف في الأداء المالي العام.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $532.2 | $535.3 | $1,610.6 | $1,605.0 |
| متعدد الوسائط | $264.7 | $263.0 | $765.0 | $790.1 |
| اللوجستية | $313.7 | $326.0 | $957.4 | $1,051.6 |
| آخر | $105.2 | $78.4 | $295.1 | $249.5 |
| تكلفة الوقود الإضافية | $138.1 | $172.6 | $442.8 | $507.4 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
قسم حمولة الشاحنات
يتكون قطاع Truckload من خدمات مخصصة وخدمات الشبكة. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات حمولة الشاحنات (باستثناء رسوم الوقود الإضافية) 532.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 535.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وأظهرت الخدمة المخصصة نموًا بسبب توسع الأعمال العضوية وعمليات الاستحواذ، بينما واجهت إيرادات الشبكة ضغوطًا بسبب انخفاض الأحجام.
قطاع الوسائط المتعددة
حقق قطاع الوسائط المتعددة إيرادات بقيمة 264.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة من 263.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويركز هذا القطاع على توفير خدمات نقل متكاملة باستخدام السكك الحديدية والشاحنات. انخفضت الإيرادات لكل طلب في عام 2024 بسبب ظروف السوق التي أثرت على الأداء العام.
قطاع الخدمات اللوجستية
حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات بلغت 313.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 326.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أحجام الوساطة والإيرادات لكل طلب، مما يعكس ظروف سوق الشحن الصعبة.
الدخل التشغيلي
انخفض الدخل التشغيلي للشركة بشكل ملحوظ في عام 2024. ويلخص الجدول التالي الدخل من العمليات حسب القطاع:
| شريحة | دخل الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | دخل الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الدخل للشهر التاسع من عام 2024 (بالملايين) | الدخل للشهر التاسع من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $23.7 | $24.5 | $69.3 | $151.9 |
| متعدد الوسائط | $15.7 | $11.1 | $37.3 | $64.8 |
| اللوجستية | $7.6 | $8.5 | $24.2 | $39.8 |
| آخر | ($3.9) | $2.6 | ($8.0) | $8.6 |
| إجمالي الدخل من العمليات | $43.1 | $46.7 | $122.8 | $265.1 |
المقاييس المالية المعدلة
في عام 2024، أبلغت شنايدر ناشيونال عن تغييرات كبيرة في المقاييس المالية المعدلة مقارنة بالعام السابق. يعرض الجدول التالي الدخل المعدل من العمليات:
| فترة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الدخل المعدل من العمليات | $44.3 | $47.6 | $126.6 | $268.9 |
صافي الدخل والتدفق النقدي
بلغ صافي الدخل لشركة شنايدر ناشيونال في الربع الثالث من عام 2024 30.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 35.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ إلى 113.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 52.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| التدفق النقدي الحر | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
هيكل التكلفة
شهد هيكل تكاليف شنايدر ناشيونال تقلبات، مع تأثيرات كبيرة ناجمة عن زيادة الرواتب والأجور والمزايا إلى جانب تقلب أسعار الوقود. بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 1,272.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,305.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,272.6 | $1,305.3 |
| الرواتب والأجور والمزايا | ارتفع بمقدار 7.4 مليون دولار | — |
| تكاليف الوقود | انخفضت بمقدار 21.4 مليون دولار | — |
Schneider National, Inc. (SNDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Schneider National, Inc. (SNDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schneider National, Inc. (SNDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schneider National, Inc. (SNDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.