Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Schneider National, Inc.
Schneider National, Inc., gegründet 1935, hat sich zu einem der größten Transport- und Logistikunternehmen Nordamerikas entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Green Bay, Wisconsin, und betreibt eine vielfältige Flotte, um auf dem gesamten Kontinent LKW -Ladung, intermodale und logistische Dienste bereitzustellen. Im Laufe der Jahrzehnte hat Schneider strategische Akquisitionen, technologische Fortschritte und operative Effizienzfindungen verfolgt, um die Serviceangebote zu verbessern.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Schneider National im Vergleich zu früheren Perioden signifikante Änderungen in der finanziellen Leistung. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Millionen) | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $143.8 | $145.5 | $427.4 | $568.0 |
| Free Cashflow (in Millionen) | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
Betriebssegmente Overview
Schneider National arbeitet über mehrere Segmente, wobei LKW -Ladung, Intermodal und Logistik die Hauptabteilungen sind. Jedes Segment hat unterschiedliche Leistungsmetriken gezeigt:
| Segment | YTD -Einnahmen (in Millionen) | YTD -Einnahmen aus Operationen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Wagenladung | $1,610.6 | $69.3 |
| Intermodal | $765.0 | $37.3 |
| Logistik | $957.4 | $24.2 |
| Andere | $295.1 | ($8.0) |
Marktherausforderungen und Antworten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stand Schneider National mit verschiedenen Marktherausforderungen, einschließlich eines Rückgangs der Einnahmen in seinem Logistiksegment um rund 94,2 Mio. USD (9%). Dieser Rückgang wurde auf einen verringerten Umsatz pro Auftrag und einen Rückgang des Maklervolumens aufgrund der vorherrschenden Gütermarktbedingungen zurückgeführt. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen einen Rückgang des Kraftstoffzuschlags um 64,6 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum niedrigere Kraftstoffpreise widerspiegelt.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt Schneider National eine Gesamtverschuldung von 263,7 Mio. USD bei einem Rückgang von 302,1 Mio. USD bis Ende 2023.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior Notes | $185.0 |
| Kreditvertrag | — |
| Kaufvertrag von Forderungen | $70.0 |
| Finanzmietverträge | $8.7 |
Insgesamt navigiert Schneider National weiterhin in einer komplexen Marktlandschaft und konzentriert sich auf die operative Effizienz und strategische Wachstumsinitiativen.
A WHER besitzt Schneider National, Inc. (SNDR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Schneider National, Inc. (SNDR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.52% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.83% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.45% |
| Firmeninsider | Mark R. D. Schneider (CEO) | 2.15% |
| Firmeninsider | Andere Führungskräfte | 1.10% |
| Einzelne Aktionäre | Öffentlicher Float | 71.95% |
Marktleistung
Ab den neuesten Handelsdaten im Jahr 2024 hat Schneider National, Inc. Schwankungen der Aktienleistung gezeigt. Der Schlussaktienkurs am 31. März 2024 betrug 23,75 USD, wobei eine Leistung von Jahr auf einen Rückgang von ca. 12,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Marktkapitalisierung von Schneider National bis zum 31. März 2024 beträgt ungefähr 1,83 Milliarden US -Dollar.
Finanziell Overview
Für das erste Quartal 2024 meldete Schneider National die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $1,315.7 |
| Nettoeinkommen | $30.6 |
| Betriebseinkommen | $43.1 |
| Free Cashflow | $113.4 |
| Gesamtvermögen | $2,942.0 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Schneider National hat die Praxis der Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe beibehalten. Im ersten Quartal von 2024 belief sich die erklärte Dividenden auf 16,9 Mio. USD mit einer Dividende pro Aktie von 0,095 USD. Darüber hinaus hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum Stammaktien im Wert von 12,8 Mio. USD zurückgekauft.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 31. März 2024 meldete Schneider National eine Gesamtverschuldung von 263,7 Mio. USD. Die Liquiditätsposition war stark, mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 179,0 Mio. USD und marktfähigen Wertpapieren von 52,6 Mio. USD, was einem liquiden Vermögen von insgesamt 231,6 Mio. USD lieferte.
Schlussfolgerung zur Eigentümerkomposition
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schneider National, Inc. eine unterschiedliche Eigentümerstruktur mit signifikanten institutionellen Beständen, einem kleinen Prozentsatz von Insidern des Unternehmens und einem erheblichen öffentlichen Schwimmer hat. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf finanzielle Stabilität und die Aktionärsrenditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe.
Missionserklärung von Schneider National, Inc. (SNDR)
Schneider National, Inc. betont das Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Transport- und Logistikdienste durch innovative Lösungen, operative Exzellenz und einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Mission des Unternehmens dreht sich darum, Kunden einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig eine Kultur der Sicherheit, Integrität und Respekt zu fördern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Schneider National die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Betriebsumsatz (Q3 2024) | 1.315,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsumsatz (YTD 2024) | 3.951,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 30,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (YTD 2024) | 84,4 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow (Q3 2024) | 113,4 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow (YTD 2024) | 212,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 143,8 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (YTD 2024) | 427,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung (zum 30. September 2024) | 263,7 Millionen US -Dollar |
Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs)
Die folgende Tabelle fasst die KPIs für die Segmente von Schneider National für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Bestellungen | Behälter | Lastwagen | Einnahmen pro Bestellung | Betriebsverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermodal | 309,927 | 26,603 | 1,417 | $2,452 | 95.1% |
| Wagenladung | N / A | N / A | 10,652 | $3,917 | 95.7% |
| Logistik | N / A | N / A | N / A | N / A | 97.5% |
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Umsatz von Schneider National (ohne Kraftstoffzuschlag) im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 um ca. 3% zurück, was auf einen geringeren Nachfrage und den Wettbewerbsdruck im Logistiksegment zurückzuführen ist. Die Logistikeinnahmen sanken um 94,2 Mio. USD, während die Einnahmen aus Lkw -Ladungen aufgrund des Wachstums der speziellen Dienstleistungen, einschließlich der Übernahme von M & M, um 5,6 Mio. USD stiegen.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von Schneider National:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 179,0 Millionen US -Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 52,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtliquidität (Bargeld + marktfähige Wertpapiere) | 231,6 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 250,0 Millionen US -Dollar |
| Verfügbare Kapazität (ab dem 30. September 2024) | 305,7 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zu Leistungsmetriken
Das Leitbild von Schneider National spiegelt sein Engagement für operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit wider und navigiert gleichzeitig die Herausforderungen im Transportsektor. Die Leistungsmetriken des Unternehmens weisen auf einen stetigen Ansatz zur Verwaltung seiner finanziellen Gesundheit und der Anpassung an die Marktdynamik hin.
Wie Schneider National, Inc. (SNDR) funktioniert
Overview von Schneider National, Inc.
Schneider National, Inc. ist ein führender Anbieter von Transport- und Logistikdiensten in Nordamerika, das in verschiedenen Segmenten wie LKW -Ladung, Intermodal und Logistik in Betrieb ist. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen auf die Optimierung seiner Geschäftstätigkeit und navigiert auf den Marktbedingungen, die sich auf den Umsatz und die Rentabilität auswirken.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Schneider National die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $3,951.4 | $4,127.2 |
| Nettoeinkommen | $84.4 | $211.1 |
| Angepasstes Nettoeinkommen | $87.3 | $214.0 |
| Free Cashflow | $212.0 | $57.8 |
| Betriebsverhältnis | 96.9% | 93.6% |
Segmentleistung
Jede der operativen Segmente von Schneider hat im Jahr 2024 eine unterschiedliche Leistung gezeigt:
LKW -Ladungssegment
Die Einnahmen aus dem LKW -Ladungssegment (ohne Kraftstoffzuschlag) stieg um 5,6 Mio. USD, wobei ein spezielles Volumenwachstum von 8% aufgrund des organischen Wachstums und des Erwerbs von M & M. Das Ertrag aus den Geschäftstätigkeit ging jedoch im gleichen Zeitraum um etwa 54% auf 82,6 Mio. USD zurück.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag) | $532.2 | $535.3 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $70.6 | $154.0 |
| Durchschnittliche LKWs | 10,397 | 10,677 |
| Einnahmen pro LKW und Woche | $3,971 | $3,909 |
Intermodales Segment
Die Einnahmen aus dem intermodalen Segment (ohne Kraftstoffzuschlag) gingen um ca. 25,1 Mio. USD zurück, wobei die Einnahmen von den Geschäftstätigkeit um 42%gesunken waren. Die Zahl der Bestellungen stieg in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 309.927.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bestellungen | 309,927 | 308,718 |
| Einnahmen pro Bestellung | $2,452 | $2,573 |
| Betriebsverhältnis | 95.1% | 91.8% |
Logistiksegment
Das Logistiksegment verzeichnete um die Einnahmen um 94,2 Mio. USD, was auf niedrigere Maklermengen und Einnahmen pro Auftrag zurückzuführen war. Das Betriebsverhältnis für die Logistik lag bei 97,5%.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag) | $1,035.3 | $930.7 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $24.0 | $39.6 |
| Betriebsverhältnis | 97.5% | 96.2% |
Betriebskosten
Zu den wichtigsten Betriebskosten für Schneider National gehören:
- Die gekauften Transportkosten gingen um 141,9 Mio. USD (9%) aufgrund reduzierter Anbieterkosten zurück.
- Die Gehälter, Löhne und Leistungen stiegen um 51,5 Mio. USD (5%), hauptsächlich aufgrund der M & M -Akquisition.
- Die Kraftstoff- und Kraftstoffsteuern nahmen um 22,8 Mio. USD zurück (7%), was niedrigere Kraftstoffpreise widerspiegelt.
- Die Abschreibungen und Amortisation stieg um 25,4 Mio. USD (9%), was mit dem Wachstum des speziellen Segments verbunden war.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von Schneider National:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $179.0 | $102.4 |
| Marktfähige Wertpapiere | $52.6 | $57.2 |
| Gesamtverschuldung | $263.7 | $302.1 |
Schneider National unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 250 Millionen US -Dollar und ein Kaufvertrag von 200 Millionen US -Dollar mit einer Gesamtkapazität von 305,7 Mio. USD zum 30. September 2024.
Wie Schneider National, Inc. (SNDR) Geld verdient
Umsatzsegmente
Schneider National, Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Einnahmesegmente: Lkw -Ladung, Intermodal und Logistik. Die Umsatzerzeugung des Unternehmens ist in diesen Segmenten diversifiziert, wobei jeweils unterschiedlich zur allgemeinen finanziellen Leistung beiträgt.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Wagenladung | $532.2 | $535.3 | $1,610.6 | $1,605.0 |
| Intermodal | $264.7 | $263.0 | $765.0 | $790.1 |
| Logistik | $313.7 | $326.0 | $957.4 | $1,051.6 |
| Andere | $105.2 | $78.4 | $295.1 | $249.5 |
| Kraftstoffzuschlag | $138.1 | $172.6 | $442.8 | $507.4 |
| Gesamtbetriebserlöse | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
LKW -Ladungssegment
Das Lkw -Ladungssegment besteht aus dedizierten und Netzwerkdiensten. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen aus Lkw -Ladungen (ohne Kraftstoffzuschlag) 532,2 Mio. USD, was von 535,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023 geringfügig gesunken ist. Der dedizierte Service zeigte ein Wachstum aufgrund der Ausdehnung und der Akquisitionen des organischen Geschäfts, während die Netzwerkeinnahmen aus dem unter niedrigeren Volumen ausgesetzt waren.
Intermodales Segment
Das intermodale Segment erzielte einen Umsatz von 264,7 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, ein geringfügiger Anstieg von 263,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dieses Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung integrierter Transportdienste unter Verwendung von Bahn und LKW. Der Umsatz pro Auftrag nahm im Jahr 2024 aufgrund von Marktbedingungen zurück, die die Gesamtleistung beeinflussen.
Logistiksegment
Das Logistiksegment meldete einen Umsatz von 313,7 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was einem Wert von 326,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf reduzierte Maklermengen und Umsatz pro Auftrag zurückzuführen, was die herausfordernden Marktbedingungen widerspiegelte.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für das Unternehmen ging 2024 erheblich zurück. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeit nach Segment zusammengefasst:
| Segment | Q3 2024 Einkommen (in Millionen) | Q3 2023 Einkommen (in Millionen) | 9m 2024 Einkommen (in Millionen) | 9m 2023 Einkommen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Wagenladung | $23.7 | $24.5 | $69.3 | $151.9 |
| Intermodal | $15.7 | $11.1 | $37.3 | $64.8 |
| Logistik | $7.6 | $8.5 | $24.2 | $39.8 |
| Andere | ($3.9) | $2.6 | ($8.0) | $8.6 |
| Gesamteinkommen aus dem Betrieb | $43.1 | $46.7 | $122.8 | $265.1 |
Angepasste finanzielle Metriken
Im Jahr 2024 berichtete Schneider National im Vergleich zum Vorjahr signifikante Änderungen der bereinigten finanziellen Metriken. In der folgenden Tabelle werden angepasste Einkünfte aus dem Geschäft vorgestellt:
| Zeitraum | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Angepasste Einkommen aus dem Geschäftstätigkeit | $44.3 | $47.6 | $126.6 | $268.9 |
Nettoeinkommen und Cashflow
Das Nettoeinkommen für Schneider National im dritten Quartal 2024 betrug 30,6 Mio. USD, was einem Wert von 35,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Der Free Cashflow verbesserte sich erheblich auf 113,4 Mio. USD im ersten Quartal 2024, verglichen mit 52,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| Free Cashflow | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Schneider National hatte Schwankungen mit erheblichen Auswirkungen auf erhöhte Gehälter, Löhne und Vorteile sowie schwankende Kraftstoffpreise. Die Gesamtbetriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 1.272,6 Mio. USD, was einem Wert von 1.305,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | $1,272.6 | $1,305.3 |
| Gehälter, Löhne und Vorteile | Um 7,4 Millionen US -Dollar erhöht | — |
| Kraftstoffkosten | Verringerte sich um 21,4 Millionen US -Dollar | — |
Schneider National, Inc. (SNDR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Schneider National, Inc. (SNDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schneider National, Inc. (SNDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schneider National, Inc. (SNDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.