S&P Global Inc. (SPGI) Bundle
تاريخ موجز لشركة S&P Global Inc.
Overview
لقد شهدت شركة S&P Global Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات الأسواق المالية، تحولات كبيرة على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل توسيع خدماتها ودفع النمو عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال عن صافي دخل قدره 1,047 مليون دولار، من 814 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ الدخل الشامل للشركة العائد إلى شركة S&P Global Inc. 1,096 مليون دولار مقارنة ب 709 مليون دولار في عام 2023.
نمو الإيرادات
ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 36% ل 1,110 مليون دولار، مدفوعًا بالنمو الكبير في إيرادات المعاملات، التي ارتفعت 83% ل 597 مليون دولار. نمت الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات 4% ل 513 مليون دولار.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | الإيرادات (مليون دولار) | الربح التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,047 | 1,110 | 676 |
| الربع الثالث 2023 | 814 | 819 | 459 |
أداء القطاع
تعمل S&P Global من خلال خمسة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: معلومات السوق، والتصنيفات، ورؤى السلع، والتنقل، والمؤشرات. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | الربح التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|
| استخبارات السوق | 3,459 | 649 |
| التقييمات | 3,307 | 2,080 |
| رؤى السلع | 1,597 | 643 |
| التنقل | 1,198 | 247 |
| المؤشرات | 1,193 | 816 |
التدفق النقدي والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى S&P Global 1,696 مليون دولار، زيادة من 1,290 مليون دولار في نهاية عام 2023. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 3,949 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أ 66% زيادة مقارنة بالعام السابق.
موقف الديون
بلغ إجمالي ديون ستاندرد آند بورز جلوبال اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 11,402 مليون دولار، مع ديون طويلة الأجل تصل إلى 11,398 مليون دولار. قامت الشركة بسداد مبلغ كبير 47 مليون دولار على سنداتها الممتازة بنسبة 3.625٪ خلال الربع الثاني من عام 2024.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في مايو 2024، أكملت S&P Global عملية الاستحواذ على World Hydrogen Leaders، مما عزز قدراتها في بيانات السوق والرؤى. ساهم هذا الاستحواذ بشكل إيجابي في نمو الإيرادات في قطاع رؤى السلع.
أداء المخزون
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة S&P Global بإعادة شراء ما مجموعه 3.8 مليون سهم ل 2 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى مواصلة الاستفادة من مكانتها في السوق وتوسيع عروض خدماتها لدفع النمو المستقبلي وقيمة المساهمين.
من يملك شركة S&P Global Inc. (SPGI)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة S&P Global Inc. (SPGI) مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، يمتلكون ما يقرب من 85% من إجمالي الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.50% | 26.3 |
| شركة بلاك روك | 8.20% | 25.5 |
| شركة ستيت ستريت | 4.50% | 14.0 |
| استثمارات الإخلاص | 3.60% | 11.2 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.40% | 10.6 |
| مؤسسات أخرى | 53.30% | 166.0 |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية في S&P Global منخفضة نسبيًا، مع بقاء المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة 1.5% من إجمالي الأسهم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين:
| اسم المطلع | عنوان | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| دوجلاس إل بيترسون | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.35% | 1.1 |
| إلين أو كولمان | نائب الرئيس التنفيذي | 0.25% | 0.8 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.90% | 2.8 |
تكوين المساهمين
يشير تكوين المساهمين إلى مزيج متنوع من المستثمرين من المؤسسات والأفراد والمستثمرين من الداخل. وبحسب آخر التقارير فإن التوزيع هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% |
| مستثمرو التجزئة | 13.5% |
| المطلعين | 1.5% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة S&P Global Inc 97 مليار دولار. وقد أظهر السهم أداءً قوياً، حيث ارتفع منذ بداية العام حتى تاريخه 23%.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت S&P Global توسيع أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، مما عزز مكانتها في سوق البيانات والتحليلات المالية. أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 14% على أساس سنوي، مدفوعًا إلى حد كبير بقطاعات التصنيف ومعلومات السوق.
معلومات الأرباح
تتمتع S&P Global بتاريخ قوي في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة $2.73 للسهم الواحد خلال السنة المالية، مما يعكس زيادة ثابتة في عوائد المساهمين.
خاتمة
بشكل عام، تعرض شركة S&P Global Inc. هيكل ملكية قويًا، يتميز باستثمار مؤسسي كبير، وملكية منخفضة من الداخل، وقاعدة متنامية من مستثمري التجزئة. وتضع هذه الديناميكية الشركة في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع الخدمات المالية التنافسي.
بيان مهمة شركة S&P Global Inc. (SPGI).
شركة Overview
تعمل شركة S&P Global Inc. (SPGI) كمزود للتصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات العالمية. تتمثل مهمة الشركة في تسريع التقدم من خلال تقديم المعلومات الأساسية التي تساعد عملائها على اتخاذ قرارات مستنيرة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة S&P Global على الالتزام بتقديم رؤى وتحليلات موثوقة تدعم الأسواق العالمية. تهدف الشركة إلى تقديم تجربة استثنائية للعملاء من خلال الابتكار والنزاهة والشراكة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير في جميع العمليات.
- اكتشاف: تشجيع الابتكار والاستكشاف في التحليلات.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
في عام 2024، تركز S&P Global على عدة أهداف استراتيجية لتحقيق مهمتها:
- تعزيز دعم العملاء وتجربة المستخدم.
- قيادة نمو الإيرادات العضوية والحفاظ على أهداف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- الاستثمار في التكنولوجيا وقدرات إدارة البيانات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ستاندرد آند بورز جلوبال عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $10,616 | $9,345 | 14% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $3,200 | $2,249 | 42% |
| ربحية السهم (المخففة) | $9.50 | $6.40 | 48% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $4,271 | $3,130 | 36% |
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| استخبارات السوق | $3,459 |
| التقييمات | $3,307 |
| رؤى السلع | $1,597 |
| التنقل | $1,198 |
| المؤشرات | $1,193 |
التطورات الأخيرة
تواصل "ستاندرد آند بورز جلوبال" تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والتصفية الاستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على قادة الهيدروجين العالميين في مايو 2024.
- بيع S&P Global Engineering Solutions في مايو 2023.
خاتمة
بينما تتنقل S&P Global عبر تعقيدات الأسواق العالمية، فإن مهمتها وأهدافها الإستراتيجية تعكس الالتزام بقيادة التقدم وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة S&P Global Inc. (SPGI).
Overview من شركة ستاندرد آند بورز العالمية
تعمل شركة S&P Global Inc. كمزود للمعلومات والتحليلات المالية. تم تنظيم الشركة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية: التقييمات، وذكاء السوق، ورؤى السلع، والمؤشرات. يخدم كل قطاع احتياجات السوق المميزة ويساهم في إجمالي إيرادات الشركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة S&P Global عن إيرادات موحدة بقيمة 10,616 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بـ 9,345 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| التقييمات | $3,307 | 33% |
| استخبارات السوق | $649 | 8% |
| رؤى السلع | $643 | 22% |
| التنقل | $247 | 16% |
| المؤشرات | $816 | 17% |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات S&P Global بشكل أساسي من الاشتراكات والخدمات القائمة على المعاملات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان تكوين الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $1,864 | 52% |
| الإيرادات من غير الاشتراكات | $735 | 21% |
| الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات | $466 | 13% |
| الرسوم المرتبطة بالأصول | $266 | 7% |
| الإتاوات على أساس استخدام المبيعات | $102 | 3% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 6,397 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4% من 6,179 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات المتعلقة بالتشغيل | $3,277 |
| البيع والمصروفات العمومية | $2,247 |
| الاستهلاك والإطفاء | $873 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى "ستاندرد آند بورز جلوبال" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,972 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 2,047 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا زيادة بنسبة 45%، مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية ونمو الإيرادات.
دَين Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون S&P Global 11,402 مليون دولار أمريكي، وبلغت الديون طويلة الأجل 11,398 مليون دولار أمريكي. يشتمل هيكل الدين على العديد من السندات الممتازة ذات آجال استحقاق وأسعار فائدة مختلفة:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 3.625% ملاحظات عليا | $0 | 2024 |
| 4.75% ملاحظات عليا | $4 | 2025 |
| 4.0% ملاحظات عليا | $3 | 2026 |
| 2.95% ملاحظات عليا | $498 | 2027 |
| 2.45% ملاحظات عليا | $1,242 | 2027 |
| 4.75% ملاحظات عليا | $801 | 2028 |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "ستاندرد آند بورز جلوبال" صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بقيمة 3,949 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 66% مقارنة بالعام السابق. تم تسجيل التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار والتمويل كما يلي:
| نشاط | التدفق النقدي (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $3,949 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(262) |
| أنشطة التمويل | $(3,280) |
موقف الأسهم
بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة S&P Global اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 34.086 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الأسهم العادية ورأس المال الإضافي المدفوع والدخل المحتجز والخسائر الشاملة المتراكمة الأخرى. هيكل حقوق الملكية مفصل أدناه:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $415 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $44,273 |
| الدخل المحتجز | $20,364 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(714) |
| إجمالي حقوق ملكية SPGI | $33,992 |
كيف تجني شركة S&P Global Inc. (SPGI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة S&P Global Inc. (SPGI) إيرادات من العديد من القطاعات الرئيسية، وذلك بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك وغير الاشتراك. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10,616 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 14% من 9,345 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $10,616 | $9,345 | +14% |
| إيرادات الاشتراك | $5,464 | $5,194 | +5% |
| عدم الاشتراك/إيرادات المعاملات | $2,305 | $1,600 | +44% |
| الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات | $1,365 | $1,276 | +7% |
| الرسوم المرتبطة بالأصول | $756 | $638 | +18% |
| الإتاوات على أساس استخدام المبيعات | $296 | $257 | +15% |
أداء القطاع
تعمل SPGI من خلال قطاعات مختلفة، حيث تعتبر التقييمات وذكاء السوق ورؤى السلع والتنقل والمؤشرات هي الأقسام الأساسية. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
| شريحة | الإيرادات (2024، بالملايين) | الإيرادات (2023، بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| استخبارات السوق | $3,459 | $3,249 | +6% |
| التقييمات | $2,080 | $1,422 | +46% |
| رؤى السلع | $643 | $527 | +22% |
| التنقل | $247 | $213 | +16% |
| المؤشرات | $816 | $699 | +17% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات SPGI 3,575 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% من 3,084 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذه الفترة 1,434 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 33% من 1,074 دولارًا أمريكيًا. مليون في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,575 | $3,084 | +16% |
| الربح التشغيلي | $1,434 | $1,074 | +33% |
| صافي الدخل | $1,047 | $814 | +29% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت المصاريف التشغيلية لشركة SPGI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,397 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% من 6,179 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بالبيع والمصروفات العامة، والتي بلغت 2,247 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة من 2,217 مليون دولار في عام 2023.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النفقات المتعلقة بالتشغيل | $3,277 | $3,109 | +5% |
| البيع والمصروفات العمومية | $2,247 | $2,217 | +1% |
| الاستهلاك والإطفاء | $873 | $853 | +2% |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
ويعود نمو الشركة إلى زيادة أحجام إصدار سندات الشركات والقروض المصرفية، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب ارتفاع نشاط إعادة التمويل. وقد استفاد قطاع التصنيف، على وجه الخصوص، من هذا الاتجاه، مع ارتفاع إيرادات المعاملات بشكل حاد.
| حجم الإصدارات المفوترة (بالمليارات) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إصدار فواتير من الدرجة الاستثمارية | $1,242 | $877 | +42% |
| إصدار فواتير عالي العائد | $383 | $200 | +91% |
| إجمالي الإصدار المفوتر | $3,060 | $1,943 | +57% |
S&P Global Inc. (SPGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- S&P Global Inc. (SPGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of S&P Global Inc. (SPGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View S&P Global Inc. (SPGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.