S&P Global Inc. (SPGI) Bundle
Una breve historia de S&P Global Inc.
Overview
S&P Global Inc., un proveedor líder de inteligencia del mercado financiero, ha sufrido transformaciones significativas a lo largo de los años. A partir de 2024, continúa expandiendo sus servicios e impulsando el crecimiento en varios segmentos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, S&P Global informó un ingreso neto de $ 1,047 millones, arriba de $ 814 millones En el mismo período de 2023. El ingreso integral de la compañía atribuible a S&P Global Inc. fue $ 1,096 millones en comparación con $ 709 millones en 2023.
Crecimiento de ingresos
Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 aumentaron con 36% a $ 1,110 millones, impulsado por un crecimiento sustancial en los ingresos por transacciones, que aumentaron 83% a $ 597 millones. Los ingresos sin transacciones crecieron 4% a $ 513 millones.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | Ingresos ($ millones) | Ganancias operativas ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,047 | 1,110 | 676 |
| P3 2023 | 814 | 819 | 459 |
Rendimiento de segmento
S&P Global opera a través de cinco segmentos reportables: inteligencia de mercado, calificaciones, ideas de productos básicos, movilidad e índices. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Ganancias operativas ($ millones) |
|---|---|---|
| Inteligencia de mercado | 3,459 | 649 |
| Calificaciones | 3,307 | 2,080 |
| Insights de productos básicos | 1,597 | 643 |
| Movilidad | 1,198 | 247 |
| Índices | 1,193 | 816 |
Flujo de caja e inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de S&P Global totalizaron $ 1,696 millones, un aumento de $ 1,290 millones A finales de 2023. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 3,949 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, un 66% aumento en comparación con el año anterior.
Posición de la deuda
La deuda total de S&P Global al 30 de septiembre de 2024 fue $ 11,402 millones, con la deuda a largo plazo por valor de $ 11,398 millones. La compañía hizo un reembolso significativo de $ 47 millones en su 3.625% de senior nota durante el segundo trimestre de 2024.
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En mayo de 2024, S&P Global completó la adquisición de líderes mundiales de hidrógeno, mejorando sus capacidades en los datos y las ideas del mercado. Esta adquisición contribuyó positivamente al crecimiento de los ingresos en el segmento de Insights de productos básicos.
Rendimiento de stock
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, S&P Global recompra un total de 3.8 millones de acciones para $ 2 mil millones.
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo continuar aprovechando su posición de mercado y expandir sus ofertas de servicios para impulsar el crecimiento futuro y el valor de los accionistas.
A Who posee S&P Global Inc. (SPGI)
Propiedad institucional
A partir de 2024, S&P Global Inc. (SPGI) es propiedad predominantemente de inversores institucionales, que poseen aproximadamente 85% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales y sus porcentajes de propiedad:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.50% | 26.3 |
| Blackrock, Inc. | 8.20% | 25.5 |
| State Street Corporation | 4.50% | 14.0 |
| Inversiones de fidelidad | 3.60% | 11.2 |
| Invesco Ltd. | 3.40% | 10.6 |
| Otras instituciones | 53.30% | 166.0 |
Propiedad interna
La propiedad interna en S&P Global es relativamente baja, con ejecutivos y miembros de la junta que mantienen sobre 1.5% del total de acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los superiores:
| Nombre interno | Título | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (en millones) |
|---|---|---|---|
| Douglas L. Peterson | Presidente y CEO | 0.35% | 1.1 |
| Ellen O. Coleman | Vicepresidente Ejecutivo | 0.25% | 0.8 |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.90% | 2.8 |
Composición de los accionistas
La composición del accionista indica una mezcla diversa de inversores institucionales, minoristas e internos. A partir de los últimos informes, el desglose es el siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85% |
| Inversores minoristas | 13.5% |
| Experto | 1.5% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al final del tercer trimestre de 2024, S&P Global Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 97 mil millones. El stock ha mostrado un rendimiento sólido, con un aumento del año hasta la fecha de 23%.
Desarrollos recientes
En 2024, S&P Global ha continuado expandiendo su negocio a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, solidificando aún más su posición en el mercado de datos y análisis financieros. La compañía informó un aumento de ingresos de 14% año tras año, en gran parte impulsado por sus calificaciones y segmentos de inteligencia de mercado.
Información de dividendos
S&P Global tiene una sólida historia de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró un dividendo de $2.73 por acción para el año fiscal, lo que refleja un aumento constante en los rendimientos de los accionistas.
Conclusión
En general, S&P Global Inc. muestra una estructura de propiedad sólida, caracterizada por una importante inversión institucional, una propiedad de baja interna y una creciente base de inversores minoristas. Esta dinámica posiciona bien a la empresa para un crecimiento futuro en el sector de servicios financieros competitivos.
Declaración de misión de S&P Global Inc. (SPGI)
Compañía Overview
S&P Global Inc. (SPGI) opera como un proveedor de calificaciones crediticias, puntos de referencia, análisis y soluciones de flujo de trabajo en los mercados mundiales de capital, productos básicos y automotrices. La misión de la compañía es acelerar el progreso entregando inteligencia esencial que ayude a sus clientes a tomar decisiones informadas.
Declaración de misión
La declaración de misión de S&P Global enfatiza el compromiso de proporcionar información y análisis confiables que impulsan los mercados globales. La Compañía tiene como objetivo brindar una experiencia excepcional al cliente a través de la innovación, la integridad y la asociación.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares en todas las operaciones.
- Descubrimiento: Fomentar la innovación y la exploración en análisis.
- Asociación: Construyendo relaciones sólidas con clientes y partes interesadas.
Objetivos estratégicos para 2024
En 2024, S&P Global se centra en varios objetivos estratégicos para cumplir su misión:
- Mejora de la atención al cliente y la experiencia del usuario.
- Conducir el crecimiento de los ingresos orgánicos y mantener objetivos de margen EBITA.
- Invertir en capacidades de gestión de tecnología y datos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, S&P Global informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $10,616 | $9,345 | 14% |
| Ingresos netos (en millones) | $3,200 | $2,249 | 42% |
| Ganancias por acción (diluida) | $9.50 | $6.40 | 48% |
| Beneficio operativo (en millones) | $4,271 | $3,130 | 36% |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume los ingresos por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Inteligencia de mercado | $3,459 |
| Calificaciones | $3,307 |
| Insights de productos básicos | $1,597 |
| Movilidad | $1,198 |
| Índices | $1,193 |
Desarrollos recientes
S&P Global continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y desinversiones, que incluyen:
- Adquisición de líderes mundiales de hidrógeno en mayo de 2024.
- Venta de S&P Global Engineering Solutions en mayo de 2023.
Conclusión
A medida que S&P Global navega las complejidades de los mercados globales, su misión y objetivos estratégicos reflejan un compromiso de impulsar el progreso y entregar valor a sus partes interesadas.
Cómo funciona S&P Global Inc. (SPGI)
Overview de S&P Global Inc.
S&P Global Inc. opera como un proveedor de información financiera y análisis. La compañía está organizada en cuatro segmentos comerciales principales: calificaciones, inteligencia de mercado, ideas de productos básicos e índices. Cada segmento atiende a distintas necesidades del mercado y contribuye a los ingresos generales de la empresa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, S&P Global informó ingresos consolidados de $ 10,616 millones por los nueve meses, lo que representa un aumento del 14% en comparación con $ 9,345 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Calificaciones | $3,307 | 33% |
| Inteligencia de mercado | $649 | 8% |
| Insights de productos básicos | $643 | 22% |
| Movilidad | $247 | 16% |
| Índices | $816 | 17% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para S&P Global se derivan principalmente de los servicios de suscripción y transacciones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la composición de los ingresos fue:
| Tipo de ingresos | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $1,864 | 52% |
| Ingresos sin suscripción | $735 | 21% |
| Ingresos sin transacciones | $466 | 13% |
| Tarifas vinculadas a activos | $266 | 7% |
| Regalías basadas en el uso de ventas | $102 | 3% |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 6,397 millones, lo que refleja un aumento del 4% de $ 6,179 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos relacionados con el funcionamiento | $3,277 |
| Venta y gastos generales | $2,247 |
| Depreciación y amortización | $873 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a S&P Global durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,972 millones, un aumento significativo de $ 2,047 millones en el mismo período del año anterior. Esto refleja un aumento del 45%, lo que demuestra una fuerte eficiencia operativa y un crecimiento de los ingresos.
Deuda Overview
Al 30 de septiembre de 2024, S&P Global tenía una deuda total de $ 11,402 millones, y la deuda a largo plazo ascendió a $ 11,398 millones. La estructura de la deuda incluye varias notas senior con diferentes vencimientos y tasas de interés:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 3.625% notas senior | $0 | 2024 |
| 4.75% notas senior | $4 | 2025 |
| 4.0% de notas senior | $3 | 2026 |
| 2.95% notas senior | $498 | 2027 |
| 2.45% notas senior | $1,242 | 2027 |
| 4.75% notas senior | $801 | 2028 |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto generado por S&P Global a partir de actividades operativas ascendió a $ 3,949 millones, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. El flujo de efectivo de las actividades de inversión y financiación se registró de la siguiente manera:
| Actividad | Flujo de caja (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $3,949 |
| Actividades de inversión | $(262) |
| Actividades financieras | $(3,280) |
Posición de capital
El capital total de S&P Global al 30 de septiembre de 2024 era de $ 34,086 millones, que comprendía acciones comunes, capital adicional pagado, ingresos retenidos y acumuló otras pérdidas integrales. La estructura de capital se detalla a continuación:
| Componente | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $415 |
| Capital pagado adicional | $44,273 |
| Ingresos retenidos | $20,364 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(714) |
| Equidad total de SPGI | $33,992 |
Cómo S&P Global Inc. (SPGI) gana dinero
Flujos de ingresos
S&P Global Inc. (SPGI) genera ingresos de varios segmentos clave, principalmente a través de servicios de suscripción y no subscripción. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 10,616 millones, lo que refleja un aumento del 14% de $ 9,345 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $10,616 | $9,345 | +14% |
| Ingresos por suscripción | $5,464 | $5,194 | +5% |
| Ingresos no subscritos / transacciones | $2,305 | $1,600 | +44% |
| Ingresos sin transacciones | $1,365 | $1,276 | +7% |
| Tarifas vinculadas a activos | $756 | $638 | +18% |
| Regalías basadas en el uso de ventas | $296 | $257 | +15% |
Rendimiento de segmento
SPGI opera a través de varios segmentos, con calificaciones, inteligencia de mercado, ideas de productos básicos, movilidad e índices que son las divisiones principales. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales.
| Segmento | Ingresos (2024, en millones) | Ingresos (2023, en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Inteligencia de mercado | $3,459 | $3,249 | +6% |
| Calificaciones | $2,080 | $1,422 | +46% |
| Insights de productos básicos | $643 | $527 | +22% |
| Movilidad | $247 | $213 | +16% |
| Índices | $816 | $699 | +17% |
Métricas financieras clave
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de SPGI fueron de $ 3,575 millones, que es un aumento del 16% de $ 3,084 millones en el mismo período de 2023. La ganancia operativa para este período fue de $ 1,434 millones, lo que refleja un aumento del 33% de $ 1,074 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $3,575 | $3,084 | +16% |
| Beneficio operativo | $1,434 | $1,074 | +33% |
| Lngresos netos | $1,047 | $814 | +29% |
Estructura de costos y rentabilidad
Los gastos operativos de SPGI para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 6,397 millones, un aumento del 4% de $ 6,179 millones en el mismo período de 2023. Esto incluye costos relacionados con la venta y los gastos generales, que fueron $ 2,247 millones en 2024, más arriba, más de $ 2,217 millones en 2023.
| Categoría de gastos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos relacionados con el funcionamiento | $3,277 | $3,109 | +5% |
| Venta y gastos generales | $2,247 | $2,217 | +1% |
| Depreciación y amortización | $873 | $853 | +2% |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
El crecimiento de la compañía está impulsado por un aumento de los volúmenes de emisión en bonos corporativos y préstamos bancarios, que han visto un aumento significativo debido a una mayor actividad de refinanciamiento. El segmento de calificación, en particular, se ha beneficiado de esta tendencia, con los ingresos de transacciones aumentando bruscamente.
| Volúmenes de emisión facturados (en miles de millones) | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Emisión facturada de grado de inversión | $1,242 | $877 | +42% |
| Emisión facturada de alto rendimiento | $383 | $200 | +91% |
| Emisión total facturada | $3,060 | $1,943 | +57% |
S&P Global Inc. (SPGI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- S&P Global Inc. (SPGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of S&P Global Inc. (SPGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View S&P Global Inc. (SPGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.