S&P Global Inc. (SPGI) Bundle
Uma breve história da S&P Global Inc.
Overview
A S&P Global Inc., fornecedora líder de inteligência de mercado financeiro, passou por transformações significativas ao longo dos anos. A partir de 2024, continua a expandir seus serviços e impulsionar o crescimento em vários segmentos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a S&P Global relatou um lucro líquido de US $ 1.047 milhões, de cima de US $ 814 milhões No mesmo período de 2023. A renda abrangente da empresa atribuível à S&P Global Inc. foi US $ 1.096 milhões comparado com US $ 709 milhões em 2023.
Crescimento de receita
A receita para o terceiro trimestre de 2024 aumentou em 36% para US $ 1.110 milhões, impulsionado pelo crescimento substancial da receita de transações, que aumentou 83% para US $ 597 milhões. A receita não transacional cresceu 4% para US $ 513 milhões.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Receita (US $ milhões) | Lucro operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,047 | 1,110 | 676 |
| Q3 2023 | 814 | 819 | 459 |
Desempenho do segmento
A S&P Global opera através de cinco segmentos relatáveis: inteligência de mercado, classificações, insights de commodities, mobilidade e índices. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do segmento foram as seguintes:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Lucro operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Inteligência de mercado | 3,459 | 649 |
| Classificações | 3,307 | 2,080 |
| Insights de commodities | 1,597 | 643 |
| Mobilidade | 1,198 | 247 |
| Índices | 1,193 | 816 |
Fluxo de caixa e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, a S&P Global e os equivalentes em dinheiro US $ 1.696 milhões, um aumento de US $ 1.290 milhões No final de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 3.949 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, um 66% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Posição da dívida
A dívida total da S&P Global em 30 de setembro de 2024 foi US $ 11.402 milhões, com dívida de longo prazo no valor de US $ 11.398 milhões. A empresa fez um pagamento significativo de US $ 47 milhões em sua nota sênior de 3,625% durante o segundo trimestre de 2024.
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em maio de 2024, a S&P Global concluiu a aquisição de líderes mundiais de hidrogênio, aprimorando suas capacidades nos dados e insights do mercado. Essa aquisição contribuiu positivamente para o crescimento da receita no segmento de insights de commodities.
Desempenho de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a S&P Global recomprou um total de 3,8 milhões de ações para US $ 2 bilhões.
Perspectivas futuras
A empresa pretende continuar alavancando sua posição de mercado e expandir suas ofertas de serviços para gerar crescimento futuro e valor dos acionistas.
A Who é proprietário da S&P Global Inc. (SPGI)
Propriedade institucional
A partir de 2024, a S&P Global Inc. (SPGI) pertence predominantemente por investidores institucionais, que possuem aproximadamente 85% do total de ações em circulação. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais e suas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.50% | 26.3 |
| BlackRock, Inc. | 8.20% | 25.5 |
| State Street Corporation | 4.50% | 14.0 |
| Fidelity Investments | 3.60% | 11.2 |
| Invesco Ltd. | 3.40% | 10.6 |
| Outras instituições | 53.30% | 166.0 |
Propriedade interna
A propriedade interna da S&P Global é relativamente baixa, com executivos e membros do conselho mantendo sobre 1.5% do total de ações. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais insiders:
| Nome Insider | Título | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Douglas L. Peterson | Presidente e CEO | 0.35% | 1.1 |
| Ellen O. Coleman | Vice -presidente executivo | 0.25% | 0.8 |
| Outros executivos | Vários | 0.90% | 2.8 |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas indica uma mistura diversificada de investidores institucionais, de varejo e informações privilegiadas. A partir dos relatórios mais recentes, o detalhamento é o seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85% |
| Investidores de varejo | 13.5% |
| Insiders | 1.5% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, a S&P Global Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 97 bilhões. O estoque mostrou um forte desempenho, com um aumento acumulado de 23%.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a S&P Global continuou a expandir seus negócios por meio de aquisições e parcerias estratégicas, solidificando ainda mais sua posição no mercado de dados financeiros e análise. A empresa relatou um aumento de receita de 14% Ano a ano, amplamente impulsionado por suas classificações e segmentos de inteligência de mercado.
Informações de dividendos
A S&P Global tem uma forte história de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou um dividendo de $2.73 por ação no ano fiscal, refletindo um aumento consistente nos retornos dos acionistas.
Conclusão
No geral, a S&P Global Inc. exibe uma estrutura de propriedade robusta, caracterizada por investimentos institucionais significativos, baixa propriedade privilegiada e uma crescente base de investidores de varejo. Isso posiciona bem a empresa para crescimento futuro no setor de serviços financeiros competitivos.
Declaração de missão da S&P Global Inc. (SPGI)
Empresa Overview
A S&P Global Inc. (SPGI) opera como um fornecedor de classificações de crédito, benchmarks, análises e soluções de fluxo de trabalho nos mercados globais de capital, mercadoria e automotivo. A missão da empresa é acelerar o progresso, fornecendo inteligência essencial que ajuda seus clientes a tomar decisões informadas.
Declaração de missão
A declaração de missão da S&P Global enfatiza o compromisso de fornecer informações e análises confiáveis que os mercados globais da Power. A empresa pretende oferecer uma experiência excepcional ao cliente por meio de inovação, integridade e parceria.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões em todas as operações.
- Descoberta: Incentivar a inovação e a exploração em análises.
- Parceria: Construindo fortes relacionamentos com clientes e partes interessadas.
Objetivos estratégicos para 2024
Em 2024, a S&P Global se concentra em vários objetivos estratégicos para cumprir sua missão:
- Aprimorando o suporte ao cliente e a experiência do usuário.
- Impulsionando o crescimento da receita orgânica e a manutenção de alvos de margem de EBITA.
- Investir em recursos de tecnologia e gerenciamento de dados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a S&P Global relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $10,616 | $9,345 | 14% |
| Lucro líquido (em milhões) | $3,200 | $2,249 | 42% |
| Ganhos por ação (diluída) | $9.50 | $6.40 | 48% |
| Lucro operacional (em milhões) | $4,271 | $3,130 | 36% |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume a receita por segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Inteligência de mercado | $3,459 |
| Classificações | $3,307 |
| Insights de commodities | $1,597 |
| Mobilidade | $1,198 |
| Índices | $1,193 |
Desenvolvimentos recentes
A S&P Global continua a melhorar sua posição de mercado por meio de aquisições e desinvestimentos estratégicos, incluindo:
- Aquisição de líderes mundiais de hidrogênio em maio de 2024.
- Venda de soluções de engenharia global da S&P em maio de 2023.
Conclusão
À medida que a S&P Global navega pelas complexidades dos mercados globais, sua missão e objetivos estratégicos refletem um compromisso de gerar progresso e agregar valor às suas partes interessadas.
Como funciona a S&P Global Inc. (SPGI)
Overview da S&P Global Inc.
A S&P Global Inc. opera como um fornecedor de informações financeiras e análises. A empresa está organizada em quatro segmentos de negócios primários: classificações, inteligência de mercado, insights e índices de commodities. Cada segmento atende às necessidades distintas de mercado e contribui para a receita geral da empresa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a S&P Global reportou receita consolidada de US $ 10.616 milhões nos nove meses, representando um aumento de 14% em comparação com US $ 9.345 milhões no mesmo período em 2023. O quebra de receita é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Classificações | $3,307 | 33% |
| Inteligência de mercado | $649 | 8% |
| Insights de commodities | $643 | 22% |
| Mobilidade | $247 | 16% |
| Índices | $816 | 17% |
Recutação de receita
A receita da S&P Global é derivada principalmente de serviços baseados em assinatura e transação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a composição da receita foi:
| Tipo de receita | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $1,864 | 52% |
| Receita de não subscrição | $735 | 21% |
| Receita não transacional | $466 | 13% |
| Taxas ligadas a ativos | $266 | 7% |
| Royalties baseados em uso de vendas | $102 | 3% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 6.397 milhões, refletindo um aumento de 4% em relação a US $ 6.179 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas relacionadas a operação | $3,277 |
| Venda e despesas gerais | $2,247 |
| Depreciação e amortização | $873 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à S&P Global nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.972 milhões, um aumento significativo de US $ 2.047 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso reflete um aumento de 45%, demonstrando forte eficiência operacional e crescimento de receita.
Dívida Overview
Em 30 de setembro de 2024, a S&P Global tinha dívida total de US $ 11.402 milhões, com dívidas de longo prazo no valor de US $ 11.398 milhões. A estrutura da dívida inclui várias notas seniores com diferentes vencimentos e taxas de juros:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 3,625% Notas seniores | $0 | 2024 |
| 4,75% Notas seniores | $4 | 2025 |
| 4,0% Notas seniores | $3 | 2026 |
| 2,95% Notas seniores | $498 | 2027 |
| 2,45% Notas seniores | $1,242 | 2027 |
| 4,75% Notas seniores | $801 | 2028 |
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a S&P Global gerou dinheiro líquido de atividades operacionais no valor de US $ 3.949 milhões, um aumento de 66% em comparação com o ano anterior. O fluxo de caixa das atividades de investimento e financiamento foi registrado da seguinte forma:
| Atividade | Fluxo de caixa (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $3,949 |
| Atividades de investimento | $(262) |
| Atividades de financiamento | $(3,280) |
Posição de patrimônio
O patrimônio total da S&P Global em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 34.086 milhões, compreendendo ações ordinárias, capital pago adicional, renda retida e acumulou outras perdas abrangentes. A estrutura de ações está detalhada abaixo:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $415 |
| Capital adicional pago | $44,273 |
| Renda retida | $20,364 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(714) |
| Equidade SPGI total | $33,992 |
Como a S&P Global Inc. (SPGI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A S&P Global Inc. (SPGI) gera receita de vários segmentos-chave, principalmente por meio de serviços de assinatura e não assinatura. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 10.616 milhões, refletindo um aumento de 14% em relação a US $ 9.345 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $10,616 | $9,345 | +14% |
| Receita de assinatura | $5,464 | $5,194 | +5% |
| Receita de não subscrição / transação | $2,305 | $1,600 | +44% |
| Receita não transacional | $1,365 | $1,276 | +7% |
| Taxas ligadas a ativos | $756 | $638 | +18% |
| Royalties baseados em uso de vendas | $296 | $257 | +15% |
Desempenho do segmento
O SPGI opera através de vários segmentos, com classificações, inteligência de mercado, insights de commodities, mobilidade e índices, sendo as principais divisões. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral.
| Segmento | Receita (2024, em milhões) | Receita (2023, em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Inteligência de mercado | $3,459 | $3,249 | +6% |
| Classificações | $2,080 | $1,422 | +46% |
| Insights de commodities | $643 | $527 | +22% |
| Mobilidade | $247 | $213 | +16% |
| Índices | $816 | $699 | +17% |
Principais métricas financeiras
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da SPGI foi de US $ 3.575 milhões, o que representa um aumento de 16% em relação a US $ 3.084 milhões no mesmo período de 2023. O lucro operacional para esse período foi de US $ 1.434 milhões, refletindo um aumento de 33% de US $ 1.074 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $3,575 | $3,084 | +16% |
| Lucro operacional | $1,434 | $1,074 | +33% |
| Resultado líquido | $1,047 | $814 | +29% |
Estrutura de custos e lucratividade
As despesas operacionais da SPGI nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 6.397 milhões, um aumento de 4% em relação a US $ 6.179 milhões no mesmo período de 2023. Isso inclui custos relacionados à venda e despesas gerais, que foram de US $ 2.247 milhões em 2024, UP, UP, UP de US $ 2.217 milhões em 2023.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas relacionadas a operação | $3,277 | $3,109 | +5% |
| Venda e despesas gerais | $2,247 | $2,217 | +1% |
| Depreciação e amortização | $873 | $853 | +2% |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O crescimento da empresa é impulsionado pelo aumento dos volumes de emissão em títulos corporativos e empréstimos bancários, que tiveram um aumento significativo devido à maior atividade de refinanciamento. O segmento de classificação, em particular, se beneficiou dessa tendência, com a receita da transação aumentando acentuadamente.
| Volumes de emissão faturados (em bilhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Emissão cobrada pelo grau de investimento | $1,242 | $877 | +42% |
| Emissão de alto rendimento | $383 | $200 | +91% |
| Emissão total faturada | $3,060 | $1,943 | +57% |
S&P Global Inc. (SPGI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- S&P Global Inc. (SPGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of S&P Global Inc. (SPGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View S&P Global Inc. (SPGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.