S&P Global Inc. (SPGI) Bundle
Une brève histoire de S&P Global Inc.
Overview
S&P Global Inc., l'un des principaux fournisseurs de renseignements sur le marché financier, a subi des transformations importantes au fil des ans. En 2024, il continue d'étendre ses services et de stimuler la croissance dans divers segments.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, S&P Global a déclaré un revenu net de 1 047 millions de dollars, à partir de 814 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le résultat complet de la société attribuable à S&P Global Inc. était 1 096 millions de dollars par rapport à 709 millions de dollars en 2023.
Croissance des revenus
Les revenus du troisième trimestre de 2024 ont augmenté de 36% à 1 110 millions de dollars, tiré par une croissance substantielle des revenus des transactions, qui a augmenté 83% à 597 millions de dollars. Les revenus de non-transaction ont augmenté 4% à 513 millions de dollars.
| Période | Revenu net (million de dollars) | Revenus (million de dollars) | Bénéfice d'exploitation (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,047 | 1,110 | 676 |
| Q3 2023 | 814 | 819 | 459 |
Performance du segment
S&P Global opère à travers cinq segments à signaler: intelligence du marché, notes, informations sur les matières premières, mobilité et indices. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus (million de dollars) | Bénéfice d'exploitation (million de dollars) |
|---|---|---|
| Intelligence du marché | 3,459 | 649 |
| Notes | 3,307 | 2,080 |
| Insights de marchandises | 1,597 | 643 |
| Mobilité | 1,198 | 247 |
| Indices | 1,193 | 816 |
Flux de trésorerie et investissements
Au 30 septembre, 2024, les équivalents en espèces et en espèces de S&P Global ont totalisé 1 696 millions de dollars, une augmentation de 1 290 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré des espèces nettes fournies par les activités d'exploitation des 3 949 millions de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, un 66% augmentation par rapport à l'année précédente.
Position de la dette
La dette totale de S&P Global au 30 septembre 2024 était 11 402 millions de dollars, avec une dette à long terme équivalant à 11 398 millions de dollars. La société a effectué un remboursement important de 47 millions de dollars sur son billet senior de 3,625% au cours du deuxième trimestre de 2024.
Acquisitions et initiatives stratégiques
En mai 2024, S&P Global a terminé l'acquisition de leaders mondiaux d'hydrogène, améliorant ses capacités de données de marché et d'informations. Cette acquisition a contribué positivement à la croissance des revenus du segment des informations sur les marchandises.
Performance du stock
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, S&P Global a racheté un total de 3,8 millions d'actions pour 2 milliards de dollars.
Perspectives futures
La société vise à continuer à tirer parti de sa position de marché et à étendre ses offres de services pour stimuler la croissance future et la valeur des actionnaires.
A qui possède S&P Global Inc. (SPGI)
Propriété institutionnelle
En 2024, S&P Global Inc. (SPGI) appartient principalement à des investisseurs institutionnels, qui détiennent approximativement 85% du total des actions en circulation. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels et leurs pourcentages de propriété:
| Institution | Pourcentage de propriété | Actions détenues (en millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.50% | 26.3 |
| BlackRock, Inc. | 8.20% | 25.5 |
| State Street Corporation | 4.50% | 14.0 |
| Investissements de fidélité | 3.60% | 11.2 |
| Invesco Ltd. | 3.40% | 10.6 |
| Autres institutions | 53.30% | 166.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez S&P Global est relativement faible, les dirigeants et les membres du conseil d'administration titulaient 1.5% du total des actions. Le tableau suivant fournit des détails sur les initiés supérieurs:
| Nom d'initié | Titre | Pourcentage de propriété | Actions détenues (en millions) |
|---|---|---|---|
| Douglas L. Peterson | Président et chef de la direction | 0.35% | 1.1 |
| Ellen O. Coleman | Vice-président exécutif | 0.25% | 0.8 |
| Autres dirigeants | Divers | 0.90% | 2.8 |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires indique un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels, de vente au détail et d'initiés. Depuis les derniers rapports, la ventilation est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% |
| Investisseurs de détail | 13.5% |
| Initiés | 1.5% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
À la fin du troisième trimestre 2024, S&P Global Inc. a une capitalisation boursière d'environ 97 milliards de dollars. Le stock a montré de solides performances, avec une augmentation de l'année 23%.
Développements récents
En 2024, S&P Global a continué d'élargir ses activités grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques, solidifiant davantage sa position sur le marché des données financières et de l'analyse. La société a déclaré une augmentation des revenus de 14% d'une année à l'autre, largement tirée par ses cotes et ses segments d'intelligence du marché.
Informations sur le dividende
S&P Global a une forte histoire de rendement aux actionnaires par le biais de dividendes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un dividende de $2.73 Par action pour l'exercice, reflétant une augmentation constante des rendements des actionnaires.
Conclusion
Dans l'ensemble, S&P Global Inc. affiche une structure de propriété robuste, caractérisée par un investissement institutionnel important, une faible propriété d'initiés et une base croissante d'investisseurs de détail. Cette dynamique positionne bien l'entreprise pour une croissance future du secteur des services financiers concurrentiels.
Énoncé de mission S&P Global Inc. (SPGI)
Entreprise Overview
S&P Global Inc. (SPGI) fonctionne comme un fournisseur de notations de crédit, de références, d'analyses et de solutions de flux de travail sur les marchés mondiaux du capital, des produits de base et de l'automobile. La mission de l'entreprise est d'accélérer les progrès en fournissant des renseignements essentiels qui aident ses clients à prendre des décisions éclairées.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de S&P Global met l'accent sur l'engagement de fournir des idées et des analyses de confiance qui alimentent les marchés mondiaux. La société vise à offrir une expérience client exceptionnelle grâce à l'innovation, à l'intégrité et au partenariat.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées dans toutes les opérations.
- Découverte: Encourager l'innovation et l'exploration en analyse.
- Partenariat: Établir des relations solides avec les clients et les parties prenantes.
Objectifs stratégiques pour 2024
En 2024, S&P Global se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques pour remplir sa mission:
- Améliorer le support client et l'expérience utilisateur.
- Stimuler la croissance des revenus organiques et maintenir des objectifs de marge d'EBITA.
- Investir dans la technologie et les capacités de gestion des données.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, S&P Global a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $10,616 | $9,345 | 14% |
| Revenu net (en millions) | $3,200 | $2,249 | 42% |
| Bénéfice par action (dilué) | $9.50 | $6.40 | 48% |
| Bénéfice d'exploitation (en millions) | $4,271 | $3,130 | 36% |
Performance du segment
Le tableau suivant résume les revenus par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Intelligence du marché | $3,459 |
| Notes | $3,307 |
| Insights de marchandises | $1,597 |
| Mobilité | $1,198 |
| Indices | $1,193 |
Développements récents
S&P Global continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des désinvestissements, notamment:
- Acquisition de leaders mondiaux de l'hydrogène en mai 2024.
- Vente de S&P Global Engineering Solutions en mai 2023.
Conclusion
Alors que S&P Global navigue dans les complexités des marchés mondiaux, sa mission et ses objectifs stratégiques reflètent un engagement à stimuler les progrès et à apporter de la valeur à ses parties prenantes.
Comment fonctionne S&P Global Inc. (SPGI)
Overview de S&P Global Inc.
S&P Global Inc. fonctionne en tant que fournisseur d'informations financières et d'analyses. L'entreprise est organisée en quatre segments commerciaux principaux: les notes, l'intelligence du marché, les informations sur les matières premières et les indices. Chaque segment répond aux besoins distincts du marché et contribue aux revenus globaux de l'entreprise.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, S&P Global a déclaré des revenus consolidés de 10 616 millions de dollars pour les neuf mois, ce qui représente une augmentation de 14% contre 9 345 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Notes | $3,307 | 33% |
| Intelligence du marché | $649 | 8% |
| Insights de marchandises | $643 | 22% |
| Mobilité | $247 | 16% |
| Indices | $816 | 17% |
Répartition des revenus
Les revenus de S&P Global proviennent principalement des services d'abonnement et de transactions. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la composition des revenus était:
| Type de revenus | Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $1,864 | 52% |
| Revenus de non-subissure | $735 | 21% |
| Revenus de non-transaction | $466 | 13% |
| Frais liés à des actifs | $266 | 7% |
| Redevances basées sur l'utilisation des ventes | $102 | 3% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 6 397 millions de dollars, reflétant une augmentation de 4% par rapport à 6 179 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses liées à l'exploitation | $3,277 |
| Vente et dépenses générales | $2,247 |
| Dépréciation et amortissement | $873 |
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à S&P Global pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 972 millions de dollars, soit une augmentation significative de 2 047 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cela reflète une augmentation de 45%, démontrant une forte efficacité opérationnelle et une croissance des revenus.
Dette Overview
Au 30 septembre 2024, S&P Global avait une dette totale de 11 402 millions de dollars, avec une dette à long terme pour un montant de 11 398 millions de dollars. La structure de la dette comprend divers billets de premier rang avec des échéances et des taux d'intérêt différents:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 3,625% de billets pour personnes âgées | $0 | 2024 |
| 4,75% de billets pour personnes âgées | $4 | 2025 |
| 4,0% de billets pour personnes âgées | $3 | 2026 |
| 2,95% de billets pour personnes âgées | $498 | 2027 |
| 2,45% de billets pour personnes âgées | $1,242 | 2027 |
| 4,75% de billets pour personnes âgées | $801 | 2028 |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, S&P Global a généré des espèces nettes des activités d'exploitation s'élevant à 3 949 millions de dollars, soit une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités d'investissement et de financement ont été enregistrés comme suit:
| Activité | Flux de trésorerie (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $3,949 |
| Activités d'investissement | $(262) |
| Activités de financement | $(3,280) |
Position de capitaux propres
Les capitaux propres totaux de S&P Global au 30 septembre 2024 étaient de 34 086 millions de dollars, comprenant des actions ordinaires, un capital payé supplémentaire, un revenu retenu et accumulé d'autres pertes complètes. La structure des actions est détaillée ci-dessous:
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $415 |
| Capital payant supplémentaire | $44,273 |
| Revenu conservé | $20,364 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(714) |
| Équité totale de SPGI | $33,992 |
Comment S&P Global Inc. (SPGI) fait de l'argent
Sources de revenus
S&P Global Inc. (SPGI) génère des revenus à partir de plusieurs segments clés, principalement par le biais de services d'abonnement et de non-surscription. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 10 616 millions de dollars, reflétant une augmentation de 14% par rapport à 9 345 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment des revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $10,616 | $9,345 | +14% |
| Revenus d'abonnement | $5,464 | $5,194 | +5% |
| Revenus de non-subsscription / transaction | $2,305 | $1,600 | +44% |
| Revenus de non-transaction | $1,365 | $1,276 | +7% |
| Frais liés à des actifs | $756 | $638 | +18% |
| Redevances basées sur l'utilisation des ventes | $296 | $257 | +15% |
Performance du segment
SPGI opère à travers divers segments, avec des notes, des renseignements sur le marché, des informations sur les matières premières, la mobilité et les indices étant les principales divisions. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux.
| Segment | Revenus (2024, en millions) | Revenus (2023, en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Intelligence du marché | $3,459 | $3,249 | +6% |
| Notes | $2,080 | $1,422 | +46% |
| Insights de marchandises | $643 | $527 | +22% |
| Mobilité | $247 | $213 | +16% |
| Indices | $816 | $699 | +17% |
Mesures financières clés
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de SPGI était de 3 575 millions de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à 3 084 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice d'exploitation pour cette période était de 1 434 millions de dollars, reflétant une augmentation de 33% par rapport à 1 074 $ millions l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,575 | $3,084 | +16% |
| Bénéfice d'exploitation | $1,434 | $1,074 | +33% |
| Revenu net | $1,047 | $814 | +29% |
Structure des coûts et rentabilité
Les dépenses d'exploitation du SPGI pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 6 397 millions de dollars, soit une augmentation de 4% par rapport à 6 179 millions de dollars au cours de la même période de 2023. de 2 217 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses liées à l'exploitation | $3,277 | $3,109 | +5% |
| Vente et dépenses générales | $2,247 | $2,217 | +1% |
| Dépréciation et amortissement | $873 | $853 | +2% |
Tendances du marché et perspectives futures
La croissance de la société est tirée par une augmentation des volumes d'émission dans les obligations de sociétés et les prêts bancaires, qui ont connu une augmentation significative en raison d'une activité de refinancement plus élevée. Le segment des notations, en particulier, a bénéficié de cette tendance, les revenus de transaction augmentant fortement.
| Volumes d'émission facturés (en milliards) | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Émission facturée à la qualité des investissements | $1,242 | $877 | +42% |
| Émission facturée à haut rendement | $383 | $200 | +91% |
| Émission totale facturée | $3,060 | $1,943 | +57% |
S&P Global Inc. (SPGI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- S&P Global Inc. (SPGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of S&P Global Inc. (SPGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View S&P Global Inc. (SPGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.