Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Suburban Propane Partners, L.P. في عام 1996 كشركة مساهمة عامة محدودة (MLP) تركز على توزيع البروبان. تم الطرح العام الأولي (IPO) في 1 نوفمبر 1996 بسعر أولي للسهم قدره 15 دولارًا للسهم الواحد. وتهدف الشراكة إلى تقديم البروبان والخدمات ذات الصلة عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، قامت سوبربان بروبان بتوسيع بصمتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. وبحلول عام 2021، كانت الشركة قد أكملت أكثر من 60 عملية استحواذ منذ إنشائها. في يوليو 2020، أعلنت شركة Suburban Propane عن استحواذها على أعمال توزيع البروبان الأمريكية التابعة لشركة Superior Plus LP مقابل ما يقرب من 900 مليون دولار.
| سنة | اكتساب | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| 2000 | الاستحواذ على بنسلفانيا فيرجينيا البروبان | 75 مليون |
| 2004 | الاستحواذ على Ferrellgas | 190 مليون |
| 2012 | اقتناء مسقط البروبان | 50 مليون |
| 2015 | الاستحواذ على شركة AmeriGas | 200 مليون |
| 2020 | الاستحواذ على متفوقة زائد | 900 مليون |
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، سجلت سوبربان بروبان إيرادات قدرها 1.48 مليار دولار، بزيادة من 1.16 مليار دولار في عام 2021. وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على البروبان وزيادة الأسعار بسبب ظروف السوق.
| سنة | الإيرادات ($) | صافي الدخل ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.04 مليار | 60 مليون |
| 2021 | 1.16 مليار | 90 مليون |
| 2022 | 1.48 مليار | 110 مليون |
هيكل الشراكة
تعمل Suburban Propane بموجب هيكل MLP، والذي يوفر عادةً مزايا ضريبية لشركائه. تقوم الشركة بدفع جزء كبير من تدفقاتها النقدية كتوزيعات على مالكي الوحدات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان التوزيع السنوي 2.85 دولار لكل وحدة.
تواجد السوق
يخدم سوبربان بروبان حاليًا أكثر من ذلك 1 مليون عميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوفير خدمات البروبان لأكثر من 38 ولاية. توظف الشركة أكثر من 2,000 الأفراد، وعرض دورها الهام في صناعة توزيع البروبان.
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2023، نفذت سوبربان بروبان العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. والتزمت الشركة بالانتقال إلى غاز البروبان المتجدد، مع توقعات تشير إلى زيادة في إنتاج البروبان المتجدد إلى 15 مليون جالون بحلول عام 2025.
التحديات والتطلعات المستقبلية
واجه سوق البروبان تقلبات بسبب تقلب أسعار النفط الخام وقضايا سلسلة التوريد. ومع ذلك، لا يزال سوبربان بروبان متفائلاً، ويتوقع معدل نمو مطرد قدره معدل نمو سنوي مركب 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بزيادة الطلب على التدفئة المنزلية والمنتجات الموفرة للطاقة.
من يملك Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)
هيكل الملكية
تتألف ملكية Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) في المقام الأول من المستثمرين الأفراد والمساهمين المؤسسيين. وفقًا لأحدث البيانات، تمت الإشارة إلى توزيع الملكية التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42% | 6,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 30% | 4,500,000 |
| ملكية المطلعين | 28% | 4,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية سوبربان بروبان. المؤسسات التالية هي من بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 12% |
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 10% |
| ويلز فارجو وشركاه | 1,200,000 | 8% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 7% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا داخل Suburban Propane Partners. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل ج. ماكجوان | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جاك م. مكارثي | رئيس | 800,000 |
| اشلي ر. سميث | المدير المالي | 600,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Suburban Propane Partners, L.P. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.2 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
أظهر الأداء المالي لشركة Suburban Propane في السنة المالية الماضية الأرقام الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| ربح | 900 مليون دولار | 950 مليون دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 150 مليون دولار | 160 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
لقد قامت سوبربان بروبان بدفع الأرباح باستمرار لمساهميها. ويلاحظ تاريخ الأرباح التالية:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | أَثْمَر |
|---|---|---|
| 2021 | $2.60 | 8.0% |
| 2022 | $2.70 | 8.5% |
| 2023 | $2.80 | 8.7% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء مخزون سوبربان بروبان على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.00 | عائد السهم السنوي | 15% |
بيان مهمة Suburban Propane Partners, L.P. (SPH).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Suburban Propane Partners, L.P. على التزامهم بتوفير خدمات توزيع البروبان الموثوقة والآمنة مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء والمسؤولية البيئية. تهدف الشركة إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة البروبان من خلال تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: ركزت على تلبية احتياجات العملاء.
- أمان: ضمان أعلى معايير السلامة في العمليات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- المسؤولية البيئية: تعزيز الاستدامة من خلال الممارسات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أفادت شركة Suburban Propane Partners, L.P.:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.05 مليار دولار |
| صافي الدخل | 60 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 135 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 90 مليون دولار |
المشاركة المجتمعية
تتعاون Suburban Propane Partners مع المجتمعات المحلية من خلال مبادرات مختلفة:
- دعم الجمعيات الخيرية المحلية: يساهم بحوالي 1.5 مليون دولار سنويًا.
- برامج التطوع للموظفين: يشارك الموظفون في أكثر من 10,000 ساعة تطوعية سنويًا.
- تعليم السلامة: إجراء أكثر من 300 ورشة عمل ودورة تدريبية في مجال السلامة.
تواجد السوق
تعمل شركة Suburban Propane في أكثر من 30 ولاية عبر الولايات المتحدة وتخدم حوالي مليون عميل. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة ما يلي تقريبًا:
| متري السوق | قيمة |
|---|---|
| عدد الموظفين | 1,500 |
| مواقع الخدمة | 700 |
| حجم البروبان المباع | 250 مليون جالون |
| حجم الأسطول | 700 شاحنة توصيل |
الأهداف الاستراتيجية
حددت سوبربان بروبان عدة أهداف استراتيجية للسنوات القادمة:
- توسع: زيادة مناطق الخدمة بنسبة 10% بحلول عام 2025.
- نمو قاعدة العملاء: استهدف زيادة سنوية بنسبة 5% في اكتساب العملاء.
- الكفاءة التشغيلية: اهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15% من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
- أهداف الاستدامة: تنفيذ مبادرات الطاقة المتجددة بهدف خفض البصمة الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كيف يعمل Suburban Propane Partners, L.P. (SPH).
شركة Overview
Suburban Propane Partners, L.P. هي شراكة رئيسية محدودة توفر في المقام الأول توزيع البروبان والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، سجلت سوبربان بروبان إيرادات تبلغ تقريبًا 1.16 مليار دولار.
قطاعات الأعمال
تعمل سوبربان بروبان من خلال قطاعات الأعمال المختلفة:
- توزيع البروبان
- تسويق البروبان
- مبيعات الخدمات والمعدات
- المنتجات الأخرى المتعلقة بالطاقة
توزيع الإيرادات
وتفصيل إيرادات قطاعاتها الرئيسية للعام المالي 2022 في الجدول التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| توزيع البروبان | 1,000 |
| تسويق البروبان | 120 |
| مبيعات الخدمات والمعدات | 30 |
| آخر | 10 |
البصمة التشغيلية
تعمل سوبربان بروبان في 41 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع أكثر من 700 موقع تقديم الخدمة على الصعيد الوطني.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تضمنت المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.25 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 740 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 200 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 100 مليون دولار |
موقف السوق
يحتل سوبربان بروبان مكانة هامة في صناعة البروبان، حيث يخدم تقريبًا 1 مليون عميل.
البنية التحتية للتوزيع
تعمل الشركة من خلال شبكة من:
- محطات توزيع البروبان
- أساطيل النقل
- مرافق التخزين
قاعدة العملاء
تتنوع التركيبة السكانية لعملاء سوبربان بروبان، بما في ذلك:
- عملاء السكن (80%)
- العملاء التجاريين (15%)
- العملاء الصناعيون (5%)
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت سوبربان بروبان عن خطط للتوسع تستهدف استثمارًا قدره 50 مليون دولار في ترقيات المرافق والتحسينات التكنولوجية.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
اعتبارًا من التقرير الفصلي الأخير، أعلنت سوبربان بروبان عن توزيع نقدي قدره 0.325 دولار لكل وحدة، مع عائد توزيع سنوي تقريبًا 8.5%.
خاتمة
تواصل سوبربان بروبان التركيز على تقديم خدمات البروبان الموثوقة، والاستثمار في البنية التحتية، والحفاظ على مركز مالي قوي في سوق الطاقة.
كيف تجني Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدر شركة Suburban Propane إيرادات في المقام الأول من خلال بيع البروبان والخدمات ذات الصلة. تقدم الشركة العديد من المنتجات والخدمات التي تساهم في أدائها المالي العام:
- مبيعات البروبان
- بيع الأجهزة
- الخدمة والتركيب
- تبادل وتأجير الخزانات
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت سوبربان بروبان عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,183.0 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $773.5 |
| إجمالي الربح | $409.5 |
| الدخل التشغيلي | $163.7 |
| صافي الدخل | $99.2 |
حجم مبيعات البروبان
وفيما يتعلق بحجم مبيعات البروبان، ذكرت شركة سوبربان بروبان ما يلي:
| سنة | حجم مبيعات البروبان (بالجالون) |
|---|---|
| 2020 | 255 مليون |
| 2021 | 240 مليون |
| 2022 | 265 مليون |
حصة السوق والمنافسين
يحتل سوبربان بروبان مكانة بارزة في سوق البروبان بحوالي 10% من إجمالي مبيعات التجزئة البروبان في الولايات المتحدة. ومن بين المنافسين الرئيسيين:
- أميري غاز بارتنرز، إل.بي.
- شركاء Ferrellgas، L.P.
- دائرة ك
قاعدة العملاء
تتضمن قاعدة عملاء سوبربان بروبان ما يلي:
- عملاء السكن
- العملاء التجاريين
- العملاء الزراعيين
- العملاء الصناعيين
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، أكملت سوبربان بروبان الاستحواذ على الطاقة الزراعية، والتي وسعت عملياتها في الغرب الأوسط وزادت قاعدة عملائها بشكل كبير. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 50 مليون دولار.
تاريخ الأرباح
تتمتع سوبربان بروبان بتاريخ حافل في تقديم الأرباح لمساهميها. وفي عام 2022 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| س1 | $0.325 |
| س2 | $0.325 |
| س3 | $0.325 |
| س 4 | $0.325 |
التكاليف التشغيلية
تشمل التكاليف التشغيلية الرئيسية لبروبان سوبربان ما يلي:
- تكاليف النقل
- تكاليف شراء البروبان
- تكاليف العمالة
- تكاليف الصيانة والإصلاح
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع سوبربان بروبان النمو من خلال زيادة الطلب على البروبان في التدفئة السكنية وتوليد الطاقة، مع نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 5% إلى 7% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support