SiriusPoint Ltd. (SPNT) Bundle
تاريخ موجز لشركة SiriusPoint Ltd.
شركة Overview
SiriusPoint Ltd. هي شركة تأمين وإعادة تأمين عالمية تعمل من خلال شركاتها التابعة والشركات التابعة لها. تركز الشركة على تقديم حلول التأمين وإعادة التأمين المبتكرة عبر خطوط متعددة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين التخصصي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول SiriusPoint 12.68 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SiriusPoint عن صافي أقساط التأمين المكتسبة بقيمة 568.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 613.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأقساط المكتسبة 1.75 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.85 دولار أمريكي مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | 568.9 مليون دولار | 613.0 مليون دولار | $(44.1 مليون) | 1.75 مليار دولار | 1.85 مليار دولار | (100 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 8.7 مليون دولار | 63.8 مليون دولار | $(55.1 مليون) | 219.4 مليون دولار | 264.0 مليون دولار | $(44.6 مليون) |
| القيمة الدفترية لكل سهم عادي | $15.41 | $13.76 | $1.65 | $15.41 | $13.76 | $1.65 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، خضعت SiriusPoint لعملية إعادة تنظيم كبيرة، بما في ذلك إلغاء توحيد شركة Arcadian Risk Capital Ltd. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما أثر على إيرادات رسوم الخدمة. أعلنت الشركة عن إيرادات أخرى بقيمة 18.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 20.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت الشركة بخسارة قدرها 117.3 مليون دولار أمريكي عند التسوية والتغير في القيمة العادلة لأدوات تصنيف الالتزامات للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالقيمة الاسمية خسارة 0.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة الاستثمارية لشركة SiriusPoint إجمالي سندات الدين بقيمة 5.41 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف جزء كبير منها AAA وAA. توزيع سندات الدين هو كما يلي:
| نوع ضمان الديون | القيمة العادلة (30 سبتمبر 2024) | القيمة العادلة (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| الأوراق المالية المدعومة بالأصول | 2.47 مليار دولار | 1.99 مليار دولار |
| الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني | 251.3 مليون دولار | 433.2 مليون دولار |
| سندات دين الشركات | 152.4 مليون دولار | 784.2 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في SiriusPoint حوالي 2.70 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 2.53 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. كما سمحت الشركة أيضًا ببرنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 306.3 مليون دولار أمريكي من أسهمها المشتركة. أسهم.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع SiriusPoint بموقع استراتيجي للاستفادة من قدراتها في مجال الاكتتاب ومحفظتها الاستثمارية لتعزيز قيمة المساهمين، على الرغم من التحديات التي واجهتها في الأرباع الأخيرة. تواصل الشركة التركيز على إدارة المخاطر ومبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعات أعمالها الأساسية.
من يملك شركة SiriusPoint Ltd. (SPNT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة SiriusPoint Ltd. (SPNT) مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم عادةً مستثمرون مؤسسيون، مع حصص كبيرة تمتلكها صناديق استثمار مختلفة.
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 12.5% | 20,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 10.7% | 17,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 8.4% | 13,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 6.9% | 11,000,000 |
| سي إم آي جي إنترناشيونال القابضة | المؤسسية | 5.3% | 8,500,000 |
| مستثمرون أفراد آخرون | فردي | 56.2% | 90,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت SiriusPoint تقلبات في قاعدة المساهمين بسبب ظروف السوق والقرارات الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن شركة CMIG International Holdings قامت بزيادة حصتها من خلال اتفاقية إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
أظهر سهم SiriusPoint Ltd. تقلبات، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر عام 2024. وتقلب سعر السهم بين 12.00 دولارًا أمريكيًا و18.00 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $15.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SiriusPoint عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 205.2 مليون دولار أمريكي، مع ربح مخفف للسهم قدره 1.11 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي أصول الشركة 12.7 مليار دولار، مع إجمالي المطلوبات 9.9 مليار دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (المساهمون العاديون) | 205.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.11 |
| إجمالي الأصول | 12.7 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 9.9 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 2.7 مليار دولار |
اتجاهات الملكية المؤسسية
كانت الملكية المؤسسية في SiriusPoint في اتجاه تصاعدي، مما يشير إلى زيادة الثقة من جانب كبار المستثمرين. وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات من 70% إلى 76% خلال العام الماضي.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2023 | 70% |
| 2024 | 76% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة SiriusPoint Ltd. اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع دعم كبير من شركات الاستثمار الكبرى. وتستمر المبادرات الإستراتيجية للشركة وأداء السوق في جذب الاستثمار، مما يشير إلى توقعات إيجابية للنمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة SiriusPoint Ltd. (SPNT).
تهدف شركة SiriusPoint Ltd. إلى تقديم قيمة لعملائها ومساهميها من خلال نهج منضبط للاكتتاب وإدارة المخاطر، مع الاستفادة من التكنولوجيا والتحليلات المبتكرة لتعزيز عروض خدماتها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SiriusPoint عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | 568.9 مليون دولار | 613.0 مليون دولار | 1,753.2 مليون دولار | 1,848.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 8.7 مليون دولار | 63.8 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 264.0 مليون دولار |
| النسبة المجمعة | 86.3% | 95.6% | 91.1% | 86.1% |
| القيمة الدفترية لكل سهم عادي | $15.41 | $13.76 | $15.41 | $13.76 |
استراتيجيات الاستثمار والاكتتاب
تركز SiriusPoint على مجموعة متنوعة من منتجات التأمين وإعادة التأمين. تعمل الشركة بإيرادات اكتتاب أساسية تبلغ:
| دخل الاكتتاب الأساسي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الاكتتاب الأساسي | 62.5 مليون دولار | 42.5 مليون دولار | 143.7 مليون دولار | 213.2 مليون دولار |
| النسبة المجمعة الأساسية | 88.5% | 92.5% | 91.1% | 87.6% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي التزامات ديون SiriusPoint ومصروفات الفوائد كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | المعدل الفعال (%) |
|---|---|---|
| 2024 ملاحظات كبار | $400.0 | 7.0% |
| 2017 كرونة سويدية الملاحظات الثانوية | $271.4 | 8.1% |
| إجمالي الديون | $660.5 |
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت SiriusPoint عن مصاريف فوائد بقيمة:
| فترة | مصاريف الفوائد (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $13.8 |
| حتى عام 2024 | $50.0 |
حقوق المساهمين والعوائد
تضمنت مقاييس حقوق المساهمين في SiriusPoint اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| حقوق المساهمين العادية | $2,494.9 |
| العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين العاديين | 0.7% |
الأرباح المعلنة خلال الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الأرباح | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | حتى عام 2024 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأسهم التفضيلية من السلسلة ب | $4.0 | $12.0 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في القيمة الدفترية الملموسة لكل سهم عادي مخفف إلى:
| القيمة الدفترية الملموسة لكل سهم عادي مخفف | المبلغ ($) |
|---|---|
| القيمة الدفترية الملموسة | $13.88 |
وتواصل الشركة التركيز على الحفاظ على سيولة قوية وموارد رأسمالية قوية، مما يضمن الاستقرار التشغيلي وإمكانات النمو في أسواق التأمين وإعادة التأمين.
كيف تعمل شركة SiriusPoint Ltd. (SPNT).
Overview العمليات
تعمل شركة SiriusPoint Ltd. بشكل أساسي في قطاعي التأمين وإعادة التأمين، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تشمل التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى منتجات التأمين المتخصصة. وتستخدم الشركة نهجا متنوعا لإدارة المخاطر، والاستفادة من كل من إعادة التأمين التقليدية وحلول التأمين المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SiriusPoint عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 758.8 مليون دولار | 725.5 مليون دولار | 2,485.1 مليون دولار | 2,590.9 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتوبة | 566.0 مليون دولار | 533.6 مليون دولار | 1,787.1 مليون دولار | 1,885.5 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتسبة | 613.0 مليون دولار | 575.3 مليون دولار | 1,753.2 مليون دولار | 1,848.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 8.7 مليون دولار | 63.8 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 264.0 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 118.2 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 297.8 مليون دولار | 173.6 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.03 | $0.33 | $1.15 | $1.40 |
نسب الاكتتاب
يعد أداء الاكتتاب في SiriusPoint أمرًا بالغ الأهمية لربحيتها الإجمالية. وأعلنت الشركة عن نسب الاكتتاب التالية:
| مقياس الاكتتاب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة الخسارة | 51.1% | 61.4% | 58.4% | 60.9% |
| نسبة تكلفة الاستحواذ | 25.9% | 23.8% | 25.6% | 21.8% |
| نسبة مصاريف الاكتتاب الأخرى | 7.6% | 7.2% | 7.1% | 7.3% |
| النسبة المجمعة | 84.6% | 92.4% | 91.1% | 88.0% |
أداء الاستثمار
تشارك SiriusPoint أيضًا في الأنشطة الاستثمارية، مع الأرقام الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقياس الاستثمار | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 234.7 مليون دولار | 205.3 مليون دولار |
| صافي مكاسب (خسائر) الاستثمار المحققة وغير المحققة | (48.0 مليون دولار) | 2.4 مليون دولار | إيرادات أخرى | 164.8 مليون دولار | 80.0 مليون دولار |
التدفق النقدي Overview
أبلغت الشركة عن مقاييس التدفق النقدي التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (33.0 مليون دولار) | 367.9 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 140.4 مليون دولار | (395.3 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (393.5 مليون دولار) | (75.1 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 815.2 مليون دولار | 811.2 مليون دولار |
عوائد المساهمين
نفذت SiriusPoint برنامج إعادة شراء الأسهم، بالتفاصيل التالية:
- مسموح بإعادة الشراء بما يصل إلى 250.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
- إعادة شراء 9,077,705 سهمًا عاديًا خلال فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- تبلغ القيمة المتبقية المتاحة لإعادة الشراء حوالي 181.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التقييمات والتوقعات المستقبلية
في 19 مارس 2024، منحت وكالة Moody's SiriusPoint تصنيف القوة المالية عند A3، مما يشير إلى نظرة مستقبلية مستقرة للشركة للمضي قدمًا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للسهم العادي 15.41 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12.0٪ من 13.76 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
كيف تجني شركة SiriusPoint Ltd. (SPNT) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة SiriusPoint Ltd. بشكل أساسي في قطاعين: إعادة التأمين والتأمين والخدمات. تحقق الشركة إيرادات من خلال صافي الأقساط المكتسبة ودخل الاستثمار ورسوم الخدمة من إدارة الوكلاء العامين (MGAs).
توليد الإيرادات من إعادة التأمين
في قطاع إعادة التأمين، تقوم SiriusPoint بجمع أقساط التأمين من مختلف خطوط الأعمال. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,023.4 مليون دولار.
صافي الأقساط المكتوبة
وخلال نفس الفترة بلغ صافي الأقساط المكتتبة 867.2 مليون دولار، مما يدل على زيادة طفيفة مقارنة ب 866.1 مليون دولار في العام السابق.
صافي الأقساط المكتسبة
بلغ إجمالي صافي الأقساط المكتسبة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 779.2 مليون دولار، أسفل من 788.2 مليون دولار في عام 2023.
دخل الاستثمار
تحصل SiriusPoint أيضًا على دخل كبير من الاستثمارات. بلغ صافي دخل الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 234.7 مليون دولار، مقارنة ب 205.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإعادة تنظيم المحفظة.
إيرادات أخرى
وتتكون الإيرادات الأخرى في المقام الأول من رسوم الخدمات من MGAs. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الإيرادات 164.8 مليون دولار، زيادة من 80.0 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 1,023.4 مليون دولار | 1,019.3 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتوبة | 867.2 مليون دولار | 866.1 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتسبة | 779.2 مليون دولار | 788.2 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 234.7 مليون دولار | 205.3 مليون دولار |
| إيرادات أخرى | 164.8 مليون دولار | 80.0 مليون دولار |
نفقات Overview
بلغ إجمالي نفقات SiriusPoint للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,745.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 1,770.9 مليون دولار في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف تسوية الخسائر والخسائر المتكبدة: 999.4 مليون دولار
- تكاليف الاقتناء: 382.3 مليون دولار
- مصاريف الاكتتاب الأخرى: 127.8 مليون دولار
وكانت النسبة المجمعة، التي تقيس ربحية الاكتتاب، 86.3% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحسن الكفاءة مقارنة بـ 91.1% في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين في SiriusPoint للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 217.2 مليون دولار، انخفاضا من 257.3 مليون دولار في عام 2023. وكانت ربحية السهم المتاحة للمساهمين العاديين لهذه الفترة هي $1.15 (الأساسية) و $1.11 (مخفف).
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | 217.2 مليون دولار | 257.3 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.15 | $1.40 |
| ربحية السهم المخففة | $1.11 | $1.36 |
| النسبة المجمعة | 86.3% | 91.1% |
خاتمة
يتسم نموذج إيرادات SiriusPoint Ltd. بأنه متعدد الأوجه، ويعتمد على مجموعة من المجموعات المتميزة ودخل الاستثمار ورسوم الخدمة. ساهمت التعديلات المستمرة للشركة على استراتيجيتها الاستثمارية وممارسات الاكتتاب في تحسين أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
SiriusPoint Ltd. (SPNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SiriusPoint Ltd. (SPNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SiriusPoint Ltd. (SPNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SiriusPoint Ltd. (SPNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.