SiriusPoint Ltd. (SPNT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Siriuspoint Ltd.
Unternehmen Overview
Siriuspoint Ltd. ist eine globale Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft, die über seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Versicherungs- und Rückversicherungslösungen über mehrere Linien hinweg, einschließlich Immobilien, Unfall und Spezialversicherung. Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von Siriuspoint mit 12,68 Milliarden US -Dollar bewertet.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Siriuspoint die Nettoprämien von 568,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 613,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024, die die Nettoprämien verdient haben Milliarden im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoprämien verdient | 568,9 Millionen US -Dollar | 613,0 Millionen US -Dollar | (44,1 Millionen US -Dollar) | 1,75 Milliarden US -Dollar | 1,85 Milliarden US -Dollar | (100 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 63,8 Millionen US -Dollar | 55,1 Millionen US -Dollar) | 219,4 Millionen US -Dollar | 264,0 Millionen US -Dollar | (44,6 Millionen US -Dollar) |
| Buchwert pro Stammaktien | $15.41 | $13.76 | $1.65 | $15.41 | $13.76 | $1.65 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 wurde Siriuspoint erheblich umstrukturiert, einschließlich der Dekonsolidierung von Arcadian Risk Capital Ltd. zum 30. Juni 2024, der sich auf die Einnahmen aus dem Servicengebühren auswirkte. Das Unternehmen meldete andere Einnahmen von 18,2 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, ein Rückgang von 20,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Darüber hinaus erkannte das Unternehmen einen Verlust von 117,3 Mio. USD für die Abrechnung und den beizulegenden Zeitwert der Haftungswert der Haftungsstufe für den Quartal 2024 im Vergleich zu einem Nennwert Verlust von 0,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 umfasste das Anlageportfolio von Siriuspoint insgesamt Gesamtverschuldungspapiere im Wert von 5,41 Milliarden US -Dollar mit einem erheblichen Teil AAA und AA. Die Aufschlüsselung von Schuldtiteln ist wie folgt:
| Schuldensicherheitstyp | Fair Value (30. September 2024) | Fair Value (31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Vermögenswerte Wertpapiere | 2,47 Milliarden US -Dollar | 1,99 Milliarden US -Dollar |
| Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere | 251,3 Millionen US -Dollar | 433,2 Millionen US -Dollar |
| Unternehmensschulden | 152,4 Millionen US -Dollar | 784,2 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Bis zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre von Siriuspoint rund 2,70 Milliarden US -Dollar, was auf eine erhebliche Erhöhung von 2,53 Milliarden US -Dollar zum Ende von 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen genehmigte auch ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 306,3 Millionen US -Dollar seiner gemeinsamen Kreisläufe zulässt. Aktien.
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft ist Siriuspoint strategisch positioniert, um seine Zeichnungsfunktionen und das Anlageportfolio zu nutzen, um den Aktionärswert zu steigern, trotz der Herausforderungen in den letzten Quartalen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Risikomanagement- und strategische Wachstumsinitiativen in seinen Kerngeschäftssegmenten.
A WHO gehört Siriuspoint Ltd. (SPNT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 enthält die Eigentümerstruktur von Siriuspoint Ltd. (SPNT) eine Kombination von institutionellen und einzelnen Anlegern. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, wobei verschiedene Investitionsfonds erhebliche Anteile gehalten haben.
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 12.5% | 20,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 10.7% | 17,200,000 |
| State Street Corporation | Institutionell | 8.4% | 13,500,000 |
| FMR LLC (Treue) | Institutionell | 6.9% | 11,000,000 |
| CMIG International Holdings | Institutionell | 5.3% | 8,500,000 |
| Andere Einzelinvestoren | Person | 56.2% | 90,000,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Jahr hat Siriuspoint aufgrund von Marktbedingungen und strategischen Entscheidungen Schwankungen in seiner Aktionärsbasis verzeichnet. Insbesondere hat CMIG International Holdings seinen Anteil durch einen Aktienrückkaufvertrag erhöht, was das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die Aktie von Siriuspoint Ltd. hat eine Volatilität mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US -Dollar zum Ende 2024 gezeigt. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr zwischen 12,00 USD und 18,00 USD geschwankt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $15.41 |
| 52 Wochen hoch | $18.00 |
| 52 Wochen niedrig | $12.00 |
| Marktkapitalisierung | 2,5 Milliarden US -Dollar |
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Siriuspoint den Stammaktionären von 205,2 Mio. USD mit einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 1,11 US -Dollar zur Verfügung. Das Gesamtvermögen des Unternehmens wurde mit 12,7 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 9,9 Milliarden US -Dollar gemeldet.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettogewinn (Stammaktionäre) | 205,2 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.11 |
| Gesamtvermögen | 12,7 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 9,9 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,7 Milliarden US -Dollar |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum in Siriuspoint war im Aufwärtsstrend, was auf ein größeres Vertrauen von Großinvestoren hinweist. Der Prozentsatz der von Institutionen gehaltenen Aktien stieg im vergangenen Jahr von 70% auf 76%.
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2023 | 70% |
| 2024 | 76% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft von Siriuspoint Ltd. spiegelt ab 2024 eine gesunde Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei die wichtigsten Investmentfirmen erheblich unterstützt werden. Die strategischen Initiativen und die Marktleistung des Unternehmens ziehen weiterhin Investitionen an, was auf einen positiven Ausblick für zukünftiges Wachstum hinweist.
Siriuspoint Ltd. (SPNT) Leitbildserklärung
Siriuspoint Ltd. zielt darauf ab, seinen Kunden und Aktionären durch einen disziplinierten Ansatz für das Underwriting und das Risikomanagement einen Mehrwert zu bieten und innovative Technologien und Analysen zur Verbesserung der Serviceangebote zu nutzen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Siriuspoint die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoprämien verdient | 568,9 Millionen US -Dollar | 613,0 Millionen US -Dollar | 1.753,2 Millionen US -Dollar | $ 1.848,2 Millionen |
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 63,8 Millionen US -Dollar | 219,4 Millionen US -Dollar | 264,0 Millionen US -Dollar |
| Kombiniertes Verhältnis | 86.3% | 95.6% | 91.1% | 86.1% |
| Buchwert pro Stammaktien | $15.41 | $13.76 | $15.41 | $13.76 |
Investitions- und Underwriting -Strategien
Siriuspoint konzentriert sich auf ein diversifiziertes Portfolio an Versicherungs- und Rückversicherungsprodukten. Das Unternehmen arbeitet mit einem Kern -Underwriting -Einkommen von:
| Kerneinkommen | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kerneinkommen | 62,5 Millionen US -Dollar | 42,5 Millionen US -Dollar | 143,7 Millionen US -Dollar | 213,2 Millionen US -Dollar |
| Kernverhältnis | 88.5% | 92.5% | 91.1% | 87.6% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 lagen die Gesamtschuldenverpflichtungen und Zinsaufwendungen von Siriuspoint wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Effektive Rate (%) |
|---|---|---|
| 2024 Senior Notes | $400.0 | 7.0% |
| 2017 SEK untergeordnete Notizen | $271.4 | 8.1% |
| Gesamtverschuldung | $660.5 |
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete Siriuspoint Zinskosten von:
| Zeitraum | Zinsaufwand (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | $13.8 |
| YTD 2024 | $50.0 |
Aktionär Eigenkapital und Renditen
Zu den Aktionärs -Aktienmetriken von Siriuspoint zum 30. September 2024 gehörten:
| Metrisch | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Eigenkapital | $2,494.9 |
| Annualisierte Rendite des durchschnittlichen Eigenkapitals der Stammaktionäre | 0.7% |
Dividenden in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten:
| Dividendentyp | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | YTD 2024 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Vorzugsaktien der Serie B | $4.0 | $12.0 |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Anstieg des konkreten Buchwerts pro verdünnter Stammaktie von:
| Greifbarer Buchwert pro verdünnter Stammaktien | Betrag ($) |
|---|---|
| Sachlicher Buchwert | $13.88 |
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer robusten Liquiditäts- und Kapitalressourcen und sorgt für die operative Stabilität und das Wachstumspotenzial in den Versicherungs- und Rückversicherungsmärkten.
Wie Siriuspoint Ltd. (SPNT) funktioniert
Overview von Operationen
Siriuspoint Ltd. ist hauptsächlich in der Versicherungs- und Rückversicherungssektoren tätig und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Eigentums- und Unfallversicherungen sowie Spezialversicherungsprodukte. Das Unternehmen nutzt einen diversifizierten Ansatz für das Risikomanagement und nutzt sowohl traditionelle Rückversicherung als auch innovative Versicherungslösungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Siriuspoint die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoprämien geschrieben | 758,8 Millionen US -Dollar | 725,5 Millionen US -Dollar | 2.485,1 Millionen US -Dollar | 2.590,9 Millionen US -Dollar |
| Netzprämien geschrieben | 566,0 Millionen US -Dollar | 533,6 Millionen US -Dollar | 1.787,1 Millionen US -Dollar | 1.885,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoprämien verdient | 613,0 Millionen US -Dollar | 575,3 Millionen US -Dollar | 1.753,2 Millionen US -Dollar | $ 1.848,2 Millionen |
| Nettoeinkommen | 8,7 Millionen US -Dollar | 63,8 Millionen US -Dollar | 219,4 Millionen US -Dollar | 264,0 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 118,2 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar | 297,8 Millionen US -Dollar | 173,6 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.03 | $0.33 | $1.15 | $1.40 |
Underwriting -Verhältnisse
Die Zeichnungsleistung von Siriuspoint ist für die allgemeine Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen meldete die folgenden Zeichnungsquoten:
| Underwriting -Metrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verlustverhältnis | 51.1% | 61.4% | 58.4% | 60.9% |
| Akquisitionskostenquote | 25.9% | 23.8% | 25.6% | 21.8% |
| Andere Verhältnis von Underwriting -Ausgaben | 7.6% | 7.2% | 7.1% | 7.3% |
| Kombiniertes Verhältnis | 84.6% | 92.4% | 91.1% | 88.0% |
Investitionsleistung
Siriuspoint führt auch Investitionstätigkeiten mit den wichtigsten Zahlen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 aus:
| Investitionsmetrik | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 234,7 Millionen US -Dollar | 205,3 Millionen US -Dollar |
| Netto realisierte und nicht realisierte Investitionsgewinne (Verluste) | (48,0 Millionen US -Dollar) | 2,4 Millionen US -Dollar | Andere Einnahmen | 164,8 Millionen US -Dollar | 80,0 Millionen US -Dollar |
Cashflow Overview
Das Unternehmen meldete die folgenden Cashflow -Metriken für die neun Monate am 30. September 2024:
| Cashflow -Aktivität | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | (33,0 Millionen US -Dollar) | 367,9 Millionen US -Dollar |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | 140,4 Millionen US -Dollar | (395,3 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (393,5 Millionen US -Dollar) | (75,1 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | 815,2 Millionen US -Dollar | 811,2 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Siriuspoint hat ein Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details implementiert:
- Zum 31. Juli 2024 für den Rückkauf bis zu 250,0 Millionen US -Dollar genehmigt.
- In den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, haben 9.077.705 Stammaktien zurückgekauft.
- Der verbleibende Wert für den Rückkauf liegt ab dem 30. September 2024 ca. 181,3 Mio. USD.
Bewertungen und zukünftige Aussichten
Am 19. März 2024 hat Moody Siriuspoint eine finanzielle Stärke von A3 zugewiesen, die einen stabilen Ausblick für das Unternehmen angibt.
Zum 30. September 2024 betrug der Buchwert pro Stammaktie 15,41 USD, was eine Erhöhung um 12,0% gegenüber 13,76 USD zum Ende von 2023 widerspiegelt.
Wie Siriuspoint Ltd. (SPNT) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Siriuspoint Ltd. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Rückversicherung und Versicherung & Dienstleistungen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Nettoprämien, Investitionserträge und Servicegebühren von Managing General Agents (MGAs).
Einnahmeerzeugung aus Rückversicherung
Im Rückversicherungssegment sammelt Siriuspoint Prämien aus verschiedenen Geschäftsbereichen. Die Bruttoprämien für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren auf 1.023,4 Millionen US -Dollar.
Netzprämien geschrieben
Im gleichen Zeitraum waren die geschriebenen Nettoprämien 867,2 Millionen US -Dollareinen leichten Anstieg im Vergleich zu 866,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoprämien verdient
Die für die neun Monate am 30. September 2024 verdienten Nettoprämien belief sich insgesamt 779,2 Millionen US -Dollar, unten von 788,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Anlageeinkommen
Siriuspoint verdient auch erhebliche Einnahmen aus Anlagen. Das Nettoinvestitionseinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 234,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 205,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Anstieg auf höhere Zinssätze und Portfolio -Repositionierung zurückgeführt.
Andere Einnahmen
Andere Einnahmen bestehen hauptsächlich aus Servicegebühren aus MGAs. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren diese Einnahmen 164,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 80,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Bruttoprämien geschrieben | 1.023,4 Millionen US -Dollar | 1.019,3 Millionen US -Dollar |
| Netzprämien geschrieben | 867,2 Millionen US -Dollar | 866,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoprämien verdient | 779,2 Millionen US -Dollar | 788,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 234,7 Millionen US -Dollar | 205,3 Millionen US -Dollar |
| Andere Einnahmen | 164,8 Millionen US -Dollar | 80,0 Millionen US -Dollar |
Kosten Overview
Die Gesamtkosten von Siriuspoint für die neun Monate am 30. September 2024 waren 1.745,3 Millionen US -Dollarleicht von unten von 1.770,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Zu den Hauptkomponenten gehören:
- Verlust- und Verlustanpassungskosten entstehen: 999,4 Millionen US -Dollar
- Erwerbskosten: 382,3 Millionen US -Dollar
- Andere Zeichnungskosten: 127,8 Millionen US -Dollar
Das kombinierte Verhältnis, das die Rentabilität der Zeichnung misst, war 86.3% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf eine verbesserte Effizienz im Vergleich zu hinweist 91.1% im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettogewinnung, die Siriuspoint -Common -Anteilseignern für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung standen, war 217,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 257,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Das Gewinn je Aktie stand den Stammaktionären für diesen Zeitraum zur Verfügung $1.15 (grundlegend) und $1.11 (verdünnt).
| Finanzmetrik | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 217,2 Millionen US -Dollar | 257,3 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.15 | $1.40 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.11 | $1.36 |
| Kombiniertes Verhältnis | 86.3% | 91.1% |
Abschluss
Das Umsatzmodell von Siriuspoint Ltd. ist vielfältig und stützt sich auf eine Kombination aus Premium -Sammlungen, Investitionseinkommen und Servicegebühren. Die laufenden Anpassungen des Unternehmens an seine Anlagestrategie und die Zeichnungspraktiken haben ab 2024 zu seiner finanziellen Leistung beigetragen.
SiriusPoint Ltd. (SPNT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SiriusPoint Ltd. (SPNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SiriusPoint Ltd. (SPNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SiriusPoint Ltd. (SPNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.