Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Stoneridge, Inc.
لقد نجحت شركة Stoneridge, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال توفير الإلكترونيات المتقدمة وأجهزة التحكم لأسواق السيارات والمركبات التجارية، في التغلب على العديد من التحديات والفرص الصناعية منذ إنشائها. وتشتهر الشركة بتركيزها على الابتكار والتكنولوجيا، لا سيما في مجالات ذكاء المركبات والاتصال.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت ستونريدج عن تقلبات كبيرة في مقاييسها المالية. وفي الربع الثالث من عام 2024 سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 213.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 10.2% مقارنة ب 238.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأحجام في كل من سوق السيارات في أمريكا الشمالية وأسواق المركبات التجارية الأوروبية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 213.8 مليون دولار | 238.2 مليون دولار | -10.2% |
| الهامش الإجمالي | 20.8% | 22.0% | -1.2% |
| صافي الخسارة | (7.1) مليون دولار | 2.2 مليون دولار | - 9.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 0.3 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -95.4% |
أداء القطاع
تعمل Stoneridge من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك أجهزة التحكم والإلكترونيات وStoneridge البرازيل. شهد كل قطاع مستويات مختلفة من النجاح في عام 2024:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير |
|---|---|---|---|
| أجهزة التحكم | 73.1 مليون دولار | 89.3 مليون دولار | -18.1% |
| إلكترونيات | 127.5 مليون دولار | 134.7 مليون دولار | -5.3% |
| ستونريدج البرازيل | 13.2 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | -6.7% |
تحليل الدخل التشغيلي
يعكس الدخل التشغيلي للشركة أيضًا اتجاهًا هبوطيًا، لا سيما في قطاع أجهزة التحكم، والذي شهد انخفاضًا 36.6% انخفاض الدخل التشغيلي من 12.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 8.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024. وفي المقابل، سجل قطاع الإلكترونيات زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 23.9%، يرتفع من 16.5 مليون دولار ل 20.4 مليون دولار.
| شريحة | الدخل التشغيلي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|
| أجهزة التحكم | 8.0 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | -36.6% | |
| إلكترونيات | 20.4 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | 23.9% | |
| ستونريدج البرازيل | 0.9 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | -74.7% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ستونريدج عن النقد وما يعادله 54.1 مليون دولار، زيادة من 40.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان لدى التسهيل الائتماني للشركة رصيد قائم قدره 196.3 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة من 189.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعزى الزيادة في النقد إلى تحسن التدفق النقدي من العمليات، مدفوعًا بانخفاض في الذمم المدينة وأرصدة المخزون.
| مقاييس النقد والسيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 54.1 مليون دولار | 40.8 مليون دولار |
| تسهيلات ائتمانية متميزة | 196.3 مليون دولار | 189.3 مليون دولار |
اختتام اتجاهات القطاع
وتتوقع الشركة أن التركيز على المنتجات المبتكرة المتوافقة مع اتجاهات الصناعة الكبرى سيدعم النمو المستقبلي. على الرغم من التحديات الحالية، تظل Stoneridge ملتزمة بتطوير منصاتها التكنولوجية وتوسيع تواجدها في السوق.
من يملك شركة Stoneridge, Inc. (SRI)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Stoneridge, Inc. (SRI) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,500,000 | 45.1% |
| المساهمين الأفراد | 8,000,000 | 29.0% |
| المطلعين على الشركة | 4,000,000 | 14.5% |
| مستثمرون آخرون | 3,000,000 | 11.4% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Stoneridge، حيث يشكلون أكثر من 45% من إجمالي الأسهم. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 8,000,000 سهم
- شركة بلاك روك: 4,500,000 سهم
- شركة ستيت ستريت: 3,000,000 سهم
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 14.5٪ من الشركة. تشمل الممتلكات الداخلية الهامة ما يلي:
- جون إي. ماكافري (الرئيس التنفيذي): 1,000,000 سهم
- جين د. سميث (المدير المالي): 750.000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة: 2,250,000 سهم مجتمعين
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أظهر سهم Stoneridge تقلبات متأثرة بظروف السوق:
| ربع | سعر السهم (نهاية الربع) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $8.50 | 235 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | $8.00 | 220 مليون دولار |
| الربع الثالث 2024 | $7.50 | 205 مليون دولار |
الأداء المالي Overview
سجلت Stoneridge خسارة صافية قدرها 10.41 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.21 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 690.05 مليون دولار | 746.30 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 20.8% | 22.0% |
| الدخل التشغيلي | 4.05 مليون دولار | 6.81 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (10.41 مليون دولار) | (8.21 مليون دولار) |
اتجاهات الملكية المستقبلية
يتوقع محللو السوق حدوث تغييرات محتملة في ديناميكيات الملكية بسبب عمليات الدمج والاستحواذ المتوقعة في قطاع تكنولوجيا السيارات. قد يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة Stoneridge على الابتكار إلى جذب مستثمرين مؤسسيين جدد، وبالتالي تغيير مشهد الملكية الحالي.
بيان مهمة شركة Stoneridge, Inc. (SRI).
شركة Overview
Stoneridge, Inc. (SRI) هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع المنتجات المبتكرة لصناعة السيارات، مع التركيز على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، واتصال المركبات، وأجهزة التحكم الفعالة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Stoneridge, Inc. التزامها بتعزيز سلامة المركبات، وتحسين تجربة السائق، وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تلبي الاحتياجات المتطورة لسوق السيارات. وتهدف الشركة إلى تمكين العملاء من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stoneridge عن بيانات مالية مهمة، تعرض مقاييسها التشغيلية وأداء السوق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $690,047,000 | $746,303,000 | $(56,256,000) | (7.5)% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $543,459,000 | $590,538,000 | $(47,079,000) | (7.9)% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $88,832,000 | $91,465,000 | $(2,633,000) | (2.9)% |
| الدخل التشغيلي | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| صافي الخسارة | $(10,410,000) | $(8,207,000) | $(2,203,000) | (26.8)% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $(0.38) | $(0.30) | $(0.08) | (26.7)% |
أداء القطاع
تعمل Stoneridge من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أجهزة التحكم، والإلكترونيات، وStoneridge البرازيل. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أجهزة التحكم | $230,186,000 | $267,406,000 | $(37,220,000) | (13.9)% |
| إلكترونيات | $422,777,000 | $435,565,000 | $(12,788,000) | (2.9)% |
| ستونريدج البرازيل | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
الأداء الجغرافي
التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $349,025,000 | $385,813,000 | $(36,788,000) | (9.5)% |
| أمريكا الجنوبية | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
| أوروبا وغيرها | $303,938,000 | $317,158,000 | $(13,220,000) | (4.2)% |
المقاييس التشغيلية
تعكس المقاييس التشغيلية لشركة Stoneridge التحديات والتعديلات المستمرة داخل قطاعات أعمالها:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| مصاريف الفوائد، صافي | $11,039,000 | $9,179,000 | $1,860,000 | 20.3% |
| الدخل الشامل (الخسارة) | $(18,674,000) | $(8,182,000) | $(10,492,000) | (128.3)% |
خاتمة
تواصل شركة Stoneridge, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في الابتكار وتقديم حلول متقدمة في قطاع السيارات، على الرغم من مواجهة التحديات المالية وتقلبات السوق في عام 2024.
كيف تعمل شركة Stoneridge, Inc. (SRI).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Stoneridge, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- أجهزة التحكم: تقوم بتصنيع المحركات وأجهزة الاستشعار والمفاتيح والموصلات.
- الالكترونيات: تنتج أنظمة معلومات السائق وأنظمة الرؤية والسلامة ومنتجات الاتصال والامتثال ووحدات التحكم الإلكترونية.
- ستونريدج البرازيل: تقوم بتصميم وتصنيع أجهزة تتبع المركبات، وخدمات المراقبة، وأجهزة الإنذار الأمنية، والأجهزة الصوتية، وحلول الاتصالات عن بعد.
الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Stoneridge عن خسارة صافية قدرها 7.1 مليون دولار، أو (0.26 دولار) للسهم المخفف. ويتناقض هذا مع صافي دخل قدره 2.2 مليون دولار، أو 0.08 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 213.8 مليون دولار | 238.2 مليون دولار | (24.3) مليون دولار | (10.2)% |
| صافي الخسارة | (7.1) مليون دولار | 2.2 مليون دولار | (9.3) مليون دولار | (421.0)% |
| الهامش الإجمالي | 20.8% | 22.0% | (1.2)% | (5.5)% |
أداء القطاع
كان صافي المبيعات للقطاعات المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجهزة التحكم | $73,129 | $89,344 | $(16,215) | (18.1)% | |
| إلكترونيات | $127,483 | $134,652 | $(7,169) | (5.3)% | |
| ستونريدج البرازيل | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% |
توزيع المبيعات الجغرافية
وكان صافي المبيعات حسب الموقع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $109,395 | $126,499 | $(17,104) | (13.5)% | |
| أمريكا الجنوبية | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% | |
| أوروبا وغيرها | $91,217 | $97,497 | $(6,280) | (6.4)% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Stoneridge عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $28,517 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(18,997) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $4,133 |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $54,138 |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
يتلخص أدناه الدخل التشغيلي حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | 2024 | 2023 | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجهزة التحكم | $8,020 | $12,649 | $(4,629) | (36.6)% | |
| إلكترونيات | $20,434 | $16,491 | $3,943 | 23.9% | |
| ستونريدج البرازيل | $880 | $3,483 | $(2,603) | (74.7)% | |
| الشركات غير المخصصة | $(25,281) | $(25,809) | $528 | 2.0% |
مصاريف الفوائد وخسارة حقوق الملكية
أبلغت شركة Stoneridge عن مصاريف الفوائد وخسائر الأسهم على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | $3,604 |
| خسارة حقوق الملكية من الشركة المستثمر فيها (الربع الثالث 2024) | $752 |
تظل Stoneridge تركز على معالجة الاتجاهات الكبرى في الصناعة، مع استراتيجيات تهدف إلى تعزيز عروض المنتجات في أسواق السيارات والمركبات التجارية. ويشمل ذلك تطوير التقنيات المتقدمة وخدمات البيانات لتتماشى مع متطلبات السوق.
كيف تجني شركة Stoneridge, Inc. (SRI) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Stoneridge, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أجهزة التحكم والإلكترونيات وStoneridge البرازيل. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في تدفقات إيرادات الشركة.
قطاع أجهزة التحكم
يركز قطاع أجهزة التحكم على توفير المنتجات الإلكترونية لأسواق السيارات والمركبات التجارية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات لهذا القطاع 73.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 18.1% من 89.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 230.2 مليون دولار، أسفل من 267.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قطاع الالكترونيات
يقوم قطاع الإلكترونيات بتصميم وتصنيع أنظمة معلومات السائق المتقدمة وأنظمة السلامة ووحدات التحكم الإلكترونية. في الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع صافي مبيعات قدره 127.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 5.3% من 134.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 422.8 مليون دولار، مقارنة ب 435.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قطاع ستونريدج البرازيل
يوفر قطاع Stoneridge البرازيل أجهزة تتبع المركبات وخدمات المراقبة ذات الصلة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 13.2 مليون دولار، تحت 6.7% من 14.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات هذا القطاع 37.1 مليون دولار، مقارنة ب 43.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وكان صافي المبيعات حسب الموقع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 109.4 | 51.1% |
| أمريكا الجنوبية | 13.2 | 6.2% |
| أوروبا وغيرها | 91.2 | 42.7% |
| المجموع | 213.8 | 100% |
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Stoneridge عن إجمالي صافي مبيعات قدره 213.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 10.2% من 238.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت تكلفة البضائع المباعة 169.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 20.8%، أسفل من 22.0% في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 $315,000، انخفاض كبير من 6.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 4.1 مليون دولار، أسفل من 6.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إدارة التكاليف
بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة Stoneridge للربع الثالث من عام 2024 26.5 مليون دولار، انخفاضا من 28.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كانت تكاليف التصميم والتطوير (D&D). 17.6 مليون دولار، أقل بقليل من 17.9 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت Stoneridge خسارة صافية قدرها 7.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 2.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت خسارة السهم المخفف للربع الثالث من عام 2024 $(0.26)، مقارنة بأرباح $0.08 لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة أن التركيز على الاتجاهات الكبرى في الصناعة وتوسيع المنتجات الحالية ومنصات التكنولوجيا سيعزز النمو. بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن ينخفض سوق السيارات في أمريكا الشمالية بشكل طفيف إلى 15.5 مليون وحدة.
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stoneridge, Inc. (SRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoneridge, Inc. (SRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoneridge, Inc. (SRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.