Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
Uma breve história da Stoneridge, Inc.
A Stoneridge, Inc., provedora líder de dispositivos de eletrônicos e controle avançados para os mercados de veículos automotivos e comerciais, navegou em vários desafios e oportunidades do setor desde o seu início. A empresa é conhecida por seu foco em inovação e tecnologia, particularmente nos campos da inteligência e conectividade de veículos.
Desempenho financeiro Overview
A partir de 2024, a Stoneridge relatou flutuações significativas em suas métricas financeiras. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 213,8 milhões, uma diminuição de 10.2% comparado com US $ 238,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. O declínio foi atribuído principalmente a volumes mais baixos no mercado automotivo norte -americano e nos mercados de veículos comerciais europeus.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 213,8 milhões | US $ 238,2 milhões | -10.2% |
| Margem bruta | 20.8% | 22.0% | -1.2% |
| Perda líquida | US $ 7,1 milhões | US $ 2,2 milhões | -US $ 9,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 0,3 milhão | US $ 6,5 milhões | -95.4% |
Desempenho do segmento
A Stoneridge opera através de vários segmentos, incluindo dispositivos de controle, eletrônicos e Stoneridge Brasil. Cada segmento experimentou níveis variados de sucesso em 2024:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de controle | US $ 73,1 milhões | US $ 89,3 milhões | -18.1% |
| Eletrônica | US $ 127,5 milhões | US $ 134,7 milhões | -5.3% |
| Stoneridge Brasil | US $ 13,2 milhões | US $ 14,2 milhões | -6.7% |
Análise de renda operacional
O lucro operacional da empresa também refletia uma tendência descendente, particularmente no segmento de dispositivos de controle, que viu um 36.6% diminuição da receita operacional de US $ 12,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2023 para US $ 8,0 milhões No mesmo período de 2024. Em contraste, o segmento eletrônico relatou um aumento na receita operacional por 23.9%, subindo de US $ 16,5 milhões para US $ 20,4 milhões.
| Segmento | Renda operacional (nove meses findos em 30 de setembro) | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de controle | US $ 8,0 milhões | US $ 12,6 milhões | -36.6% | |
| Eletrônica | US $ 20,4 milhões | US $ 16,5 milhões | 23.9% | |
| Stoneridge Brasil | US $ 0,9 milhão | US $ 3,5 milhões | -74.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Stoneridge relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 54,1 milhões, um aumento de US $ 40,8 milhões no final de 2023. A linha de crédito da empresa teve um saldo pendente de US $ 196,3 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 189,3 milhões No final de 2023. O aumento do dinheiro foi atribuído a um fluxo de caixa aprimorado das operações, impulsionado por uma redução nas contas a receber e saldos de estoque.
| Métricas de caixa e liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 54,1 milhões | US $ 40,8 milhões |
| Linha de crédito pendente | US $ 196,3 milhões | US $ 189,3 milhões |
Conclusão das tendências do segmento
A empresa prevê que o foco em produtos inovadores alinhados com megatendas da indústria apoiará o crescimento futuro. Apesar dos desafios atuais, a Stoneridge continua comprometida em avançar em suas plataformas de tecnologia e expandir sua presença no mercado.
Um dono da Stoneridge, Inc. (SRI)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Stoneridge, Inc. (SRI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,500,000 | 45.1% |
| Acionistas individuais | 8,000,000 | 29.0% |
| Insiders da empresa | 4,000,000 | 14.5% |
| Outros investidores | 3,000,000 | 11.4% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade de Stoneridge, constituindo mais de 45% do total de ações. Os principais acionistas institucionais incluem:
- Grupo Vanguard: 8.000.000 de ações
- BlackRock, Inc.: 4.500.000 ações
- State Street Corporation: 3.000.000 de ações
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, detêm aproximadamente 14,5% da empresa. As participações privilegiadas significativas incluem:
- John E. McCaffrey (CEO): 1.000.000 de ações
- Jane D. Smith (CFO): 750.000 ações
- Membros do conselho: 2.250.000 ações coletivamente
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, as ações de Stoneridge mostraram flutuações influenciadas pelas condições do mercado:
| Trimestre | Preço das ações (final do trimestre) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $8.50 | US $ 235 milhões |
| Q2 2024 | $8.00 | US $ 220 milhões |
| Q3 2024 | $7.50 | US $ 205 milhões |
Desempenho financeiro Overview
Stoneridge registrou uma perda líquida de US $ 10,41 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,21 milhões no mesmo período em 2023. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 690,05 milhões | US $ 746,30 milhões |
| Margem bruta | 20.8% | 22.0% |
| Receita operacional | US $ 4,05 milhões | US $ 6,81 milhões |
| Perda líquida | (US $ 10,41 milhões) | (US $ 8,21 milhões) |
Tendências futuras de propriedade
Os analistas de mercado prevêem possíveis mudanças na dinâmica de propriedade devido a fusões e aquisições antecipadas no setor de tecnologia automotiva. O foco estratégico da Stoneridge na inovação pode atrair novos investidores institucionais, alterando assim o cenário atual de propriedade.
Declaração de Missão Stoneridge, Inc. (SRI)
Empresa Overview
A Stoneridge, Inc. (SRI) é líder global em projetar e fabricar produtos inovadores para a indústria automotiva, com foco em sistemas avançados de assistência ao motorista, conectividade de veículos e dispositivos de controle eficientes.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Stoneridge, Inc. enfatiza seu compromisso de melhorar a segurança do veículo, melhorar a experiência do motorista e fornecer soluções tecnológicas avançadas que atendam às necessidades em evolução do mercado automotivo. A empresa pretende capacitar os clientes por meio de produtos e serviços inovadores, mantendo o foco na excelência operacional e na sustentabilidade.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stoneridge relatou dados financeiros significativos, mostrando suas métricas operacionais e desempenho do mercado.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $690,047,000 | $746,303,000 | $(56,256,000) | (7.5)% |
| Custo de mercadorias vendidas | $543,459,000 | $590,538,000 | $(47,079,000) | (7.9)% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $88,832,000 | $91,465,000 | $(2,633,000) | (2.9)% |
| Receita operacional | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Perda líquida | $(10,410,000) | $(8,207,000) | $(2,203,000) | (26.8)% |
| Ganhos básicos por ação | $(0.38) | $(0.30) | $(0.08) | (26.7)% |
Desempenho do segmento
A Stoneridge opera através de três segmentos -chave: dispositivos de controle, eletrônicos e Stoneridge Brasil. O desempenho financeiro de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de controle | $230,186,000 | $267,406,000 | $(37,220,000) | (13.9)% |
| Eletrônica | $422,777,000 | $435,565,000 | $(12,788,000) | (2.9)% |
| Stoneridge Brasil | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
Desempenho geográfico
A quebra geográfica das vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $349,025,000 | $385,813,000 | $(36,788,000) | (9.5)% |
| Ámérica do Sul | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
| Europa e outros | $303,938,000 | $317,158,000 | $(13,220,000) | (4.2)% |
Métricas operacionais
As métricas operacionais de Stoneridge refletem desafios e ajustes contínuos em seus segmentos de negócios:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Despesa de juros, líquido | $11,039,000 | $9,179,000 | $1,860,000 | 20.3% |
| Renda abrangente (perda) | $(18,674,000) | $(8,182,000) | $(10,492,000) | (128.3)% |
Conclusão
A Stoneridge, Inc. continua a se concentrar em sua missão de inovar e fornecer soluções avançadas no setor automotivo, apesar de enfrentar desafios financeiros e flutuações de mercado em 2024.
Como funciona a Stoneridge, Inc. (SRI)
Segmentos de negócios
Stoneridge, Inc. opera através de três segmentos primários:
- Dispositivos de controle: Fabrica atuadores, sensores, interruptores e conectores.
- Eletrônica: Produz sistemas de informação do motorista, sistemas de visão e segurança, produtos de conectividade e conformidade e unidades de controle eletrônico.
- Stoneridge Brasil: Projeta e fabrica dispositivos de rastreamento de veículos, serviços de monitoramento, alarmes de segurança, dispositivos de áudio e soluções telemáticas.
Desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
No terceiro trimestre de 2024, Stoneridge registrou uma perda líquida de US $ 7,1 milhões, ou US $ (0,26) por ação diluída. Isso contrasta com o lucro líquido de US $ 2,2 milhões, ou US $ 0,08 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 213,8 milhões | US $ 238,2 milhões | $ (24,3) milhões | (10.2)% |
| Perda líquida | US $ 7,1 milhões | US $ 2,2 milhões | $ (9,3) milhões | (421.0)% |
| Margem bruta | 20.8% | 22.0% | (1.2)% | (5.5)% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas para os segmentos relatáveis no terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de controle | $73,129 | $89,344 | $(16,215) | (18.1)% | |
| Eletrônica | $127,483 | $134,652 | $(7,169) | (5.3)% | |
| Stoneridge Brasil | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% |
Repartição de vendas geográficas
As vendas líquidas por localização geográfica para o terceiro trimestre 2024 foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $109,395 | $126,499 | $(17,104) | (13.5)% | |
| Ámérica do Sul | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% | |
| Europa e outros | $91,217 | $97,497 | $(6,280) | (6.4)% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Stoneridge relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $28,517 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $(18,997) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $4,133 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $54,138 |
Receita operacional por segmento
A receita operacional por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumida abaixo:
| Segmento | Renda operacional (em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de controle | $8,020 | $12,649 | $(4,629) | (36.6)% | |
| Eletrônica | $20,434 | $16,491 | $3,943 | 23.9% | |
| Stoneridge Brasil | $880 | $3,483 | $(2,603) | (74.7)% | |
| Corporativo não alocado | $(25,281) | $(25,809) | $528 | 2.0% |
Despesa de juros e perda de capital
Stoneridge relatou despesas com juros e perdas de ações da seguinte forma:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de juros, líquido (terceiro trimestre 2024) | $3,604 |
| Perda de patrimônio da investida (terceiro trimestre 2024) | $752 |
Stoneridge permanece focado em abordar as megatendas da indústria, com estratégias destinadas a aprimorar as ofertas de produtos nos mercados de veículos automotivos e comerciais. Isso inclui o desenvolvimento de tecnologias e serviços de dados avançados para se alinhar às demandas do mercado.
Como Stoneridge, Inc. (SRI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Stoneridge, Inc. opera através de três segmentos primários: dispositivos de controle, eletrônicos e Stoneridge Brasil. Cada segmento contribui de maneira diferente para os fluxos de receita da empresa.
Segmento de dispositivos de controle
O segmento de dispositivos de controle se concentra no fornecimento de produtos eletrônicos para os mercados automotivo e de veículos comerciais. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas para este segmento totalizaram US $ 73,1 milhões, uma diminuição de 18.1% de US $ 89,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram US $ 230,2 milhões, de baixo de US $ 267,4 milhões no mesmo período de 2023.
Segmento eletrônico
O segmento eletrônico projeta e fabrica sistemas avançados de informação do motorista, sistemas de segurança e unidades de controle eletrônico. No terceiro trimestre de 2024, este segmento gerou vendas líquidas de US $ 127,5 milhões, uma diminuição de 5.3% de US $ 134,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram US $ 422,8 milhões, comparado com US $ 435,6 milhões no mesmo período de 2023.
Stoneridge Brasil segmento
O segmento Stoneridge Brasil fornece dispositivos de rastreamento de veículos e serviços de monitoramento relacionados. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram US $ 13,2 milhões, abaixo 6.7% de US $ 14,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para este segmento totalizaram US $ 37,1 milhões, comparado com US $ 43,3 milhões no mesmo período de 2023.
Distribuição de receita geográfica
As vendas líquidas por localização geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Região | Receita (US $ milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| América do Norte | 109.4 | 51.1% |
| Ámérica do Sul | 13.2 | 6.2% |
| Europa e outros | 91.2 | 42.7% |
| Total | 213.8 | 100% |
Destaques financeiros
Para o terceiro trimestre de 2024, Stoneridge relatou vendas líquidas totais de US $ 213,8 milhões, uma diminuição de 10.2% de US $ 238,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. O custo dos produtos vendidos foi US $ 169,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 20.8%, de baixo de 22.0% No terceiro trimestre de 2023.
Receita operacional
O lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi $315,000, uma queda significativa de US $ 6,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi US $ 4,1 milhões, de baixo de US $ 6,8 milhões no mesmo período de 2023.
Gerenciamento de custos
Despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) de Stoneridge para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 26,5 milhões, uma diminuição de US $ 28,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os custos de projeto e desenvolvimento (d&D) foram US $ 17,6 milhões, um pouco menor que US $ 17,9 milhões no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
Stoneridge relatou uma perda líquida de US $ 7,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 2,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda por participação diluída para o terceiro trimestre de 2024 foi $(0.26), comparado aos ganhos de $0.08 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Perspectivas futuras
A empresa prevê que o foco nas megatendências do setor e na expansão dos produtos e plataformas de tecnologia existentes aumentará o crescimento. Para 2024, espera -se que o mercado automotivo norte -americano diminua ligeiramente 15,5 milhões de unidades.
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stoneridge, Inc. (SRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoneridge, Inc. (SRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoneridge, Inc. (SRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.