Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
Une brève histoire de Stoneridge, Inc.
Stoneridge, Inc., l'un des principaux fournisseurs d'électronique avancée et de dispositifs de contrôle pour les marchés automobiles et de véhicules commerciaux, a abordé divers défis et opportunités de l'industrie depuis sa création. L'entreprise est connue pour son accent sur l'innovation et la technologie, en particulier dans les domaines de l'intelligence et de la connectivité des véhicules.
Performance financière Overview
En 2024, Stoneridge a signalé des fluctuations importantes dans ses mesures financières. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a enregistré des ventes nettes de 213,8 millions de dollars, une diminution de 10.2% par rapport à 238,2 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. La baisse a été principalement attribuée à des volumes plus bas sur le marché automobile nord-américain et les marchés européens des véhicules commerciaux.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 213,8 millions de dollars | 238,2 millions de dollars | -10.2% |
| Marge brute | 20.8% | 22.0% | -1.2% |
| Perte nette | (7,1) millions de dollars | 2,2 millions de dollars | - 9,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 0,3 million de dollars | 6,5 millions de dollars | -95.4% |
Performance du segment
Stoneridge fonctionne à travers plusieurs segments, notamment les dispositifs de contrôle, l'électronique et le Brésil de Stonerridge. Chaque segment a connu différents niveaux de succès en 2024:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement |
|---|---|---|---|
| Dispositifs de contrôle | 73,1 millions de dollars | 89,3 millions de dollars | -18.1% |
| Électronique | 127,5 millions de dollars | 134,7 millions de dollars | -5.3% |
| Brésil de Stoneridge | 13,2 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | -6.7% |
Analyse du revenu d'exploitation
Le revenu d'exploitation de l'entreprise reflétait également une tendance à la baisse, en particulier dans le segment des appareils de contrôle, qui a vu un 36.6% diminution du bénéfice d'exploitation de 12,6 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2023 à 8,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2024. En revanche, le segment de l'électronique a signalé une augmentation du bénéfice d'exploitation par 23.9%, s'élevant de 16,5 millions de dollars à 20,4 millions de dollars.
| Segment | Résultat d'exploitation (neuf mois clos le 30 septembre) | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|
| Dispositifs de contrôle | 8,0 millions de dollars | 12,6 millions de dollars | -36.6% | |
| Électronique | 20,4 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | 23.9% | |
| Brésil de Stoneridge | 0,9 million de dollars | 3,5 millions de dollars | -74.7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Stoneridge a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 54,1 millions de dollars, une augmentation de 40,8 millions de dollars à la fin de 2023. La facilité de crédit de la société avait un solde en suspens de 196,3 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 189,3 millions de dollars À la fin de 2023. L'augmentation de la trésorerie a été attribuée à l'amélioration des flux de trésorerie des opérations, entraînés par une réduction des soldes de débiteurs et d'inventaire.
| Métriques en espèces et en liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 54,1 millions de dollars | 40,8 millions de dollars |
| Facilité de crédit en cours | 196,3 millions de dollars | 189,3 millions de dollars |
Conclusion des tendances du segment
La société prévoit que se concentrer sur les produits innovants alignés sur les mégatendants de l'industrie soutiendra la croissance future. Malgré les défis actuels, Stoneridge reste déterminé à faire progresser ses plateformes technologiques et à étendre sa présence sur le marché.
A qui possède Stoneridge, Inc. (SRI)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Stoneridge, Inc. (SRI) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 12,500,000 | 45.1% |
| Actionnaires individuels | 8,000,000 | 29.0% |
| Initiés de l'entreprise | 4,000,000 | 14.5% |
| Autres investisseurs | 3,000,000 | 11.4% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Stoneridge, ce qui représente plus de 45% du total des actions. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- Groupe Vanguard: 8 000 000 actions
- BlackRock, Inc.: 4 500 000 actions
- State Street Corporation: 3 000 000 actions
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent environ 14,5% de la société. Les propriétés d'initiés importantes comprennent:
- John E. McCaffrey (PDG): 1 000 000 actions
- Jane D. Smith (CFO): 750 000 actions
- Membres du conseil d'administration: 2 250 000 actions collectivement
Performance de partage récente
Fin septembre 2024, les actions de Stoneridge ont montré des fluctuations influencées par les conditions du marché:
| Quart | Prix de l'action (fin du trimestre) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| T1 2024 | $8.50 | 235 millions de dollars |
| Q2 2024 | $8.00 | 220 millions de dollars |
| Q3 2024 | $7.50 | 205 millions de dollars |
Performance financière Overview
Stoneridge a déclaré une perte nette de 10,41 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 8,21 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les principales mesures financières comprennent:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 690,05 millions de dollars | 746,30 millions de dollars |
| Marge brute | 20.8% | 22.0% |
| Revenu opérationnel | 4,05 millions de dollars | 6,81 millions de dollars |
| Perte nette | (10,41 millions de dollars) | (8,21 millions de dollars) |
Tendances de la propriété future
Les analystes du marché prédisent les changements potentiels dans la dynamique de la propriété dus aux fusions et acquisitions prévues dans le secteur des technologies automobiles. L'accent stratégique de Stoneridge sur l'innovation peut attirer de nouveaux investisseurs institutionnels, modifiant ainsi le paysage actuel de la propriété.
Énoncé de mission de Stoneridge, Inc. (SRI)
Entreprise Overview
Stoneridge, Inc. (SRI) est un leader mondial dans la conception et la fabrication de produits innovants pour l'industrie automobile, en se concentrant sur les systèmes de conducteur avancés, la connectivité des véhicules et les dispositifs de contrôle efficaces.
Énoncé de mission
En 2024, Stoneridge, Inc. souligne son engagement à améliorer la sécurité des véhicules, à améliorer l'expérience des conducteurs et à fournir des solutions technologiques avancées qui répondent aux besoins en évolution du marché automobile. L'entreprise vise à autonomiser les clients grâce à des produits et services innovants tout en maintenant l'accent mis sur l'excellence opérationnelle et la durabilité.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stoneridge a rapporté des données financières importantes, présentant ses mesures opérationnelles et ses performances sur le marché.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $690,047,000 | $746,303,000 | $(56,256,000) | (7.5)% |
| Coût des marchandises vendues | $543,459,000 | $590,538,000 | $(47,079,000) | (7.9)% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $88,832,000 | $91,465,000 | $(2,633,000) | (2.9)% |
| Revenu opérationnel | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Perte nette | $(10,410,000) | $(8,207,000) | $(2,203,000) | (26.8)% |
| Bénéfice de base par action | $(0.38) | $(0.30) | $(0.08) | (26.7)% |
Performance du segment
Stoneridge fonctionne à travers trois segments clés: dispositifs de commande, électronique et Brésil de stoneridge. La performance financière de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dispositifs de contrôle | $230,186,000 | $267,406,000 | $(37,220,000) | (13.9)% |
| Électronique | $422,777,000 | $435,565,000 | $(12,788,000) | (2.9)% |
| Brésil de Stoneridge | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
Performance géographique
La rupture géographique des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $349,025,000 | $385,813,000 | $(36,788,000) | (9.5)% |
| Amérique du Sud | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
| Europe et autres | $303,938,000 | $317,158,000 | $(13,220,000) | (4.2)% |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles de Stoneridge reflètent les défis et les ajustements continus dans ses segments d'activité:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Intérêts, net | $11,039,000 | $9,179,000 | $1,860,000 | 20.3% |
| Revenu global (perte) | $(18,674,000) | $(8,182,000) | $(10,492,000) | (128.3)% |
Conclusion
Stoneridge, Inc. continue de se concentrer sur sa mission d'innover et de fournir des solutions avancées dans le secteur automobile, malgré les défis financiers et les fluctuations du marché en 2024.
Comment fonctionne Stoneridge, Inc. (SRI)
Segments d'entreprise
Stoneridge, Inc. opère à travers trois segments principaux:
- Dispositifs de contrôle: Fabrique des actionneurs, des capteurs, des commutateurs et des connecteurs.
- Électronique: Produit des systèmes d'information du conducteur, des systèmes de vision et de sécurité, des produits de connectivité et de conformité et des unités de contrôle électronique.
- Brésil de Stoneridge: Conception et fabrique des dispositifs de suivi des véhicules, des services de surveillance, des alarmes de sécurité, des appareils audio et des solutions télématiques.
Performance financière (TC 2024)
Au troisième trimestre de 2024, Stoneridge a déclaré une perte nette de 7,1 millions de dollars, ou (0,26) par action diluée. Cela contraste avec un bénéfice net de 2,2 millions de dollars, ou 0,08 $ par action diluée au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 213,8 millions de dollars | 238,2 millions de dollars | (24,3) millions de dollars | (10.2)% |
| Perte nette | (7,1) millions de dollars | 2,2 millions de dollars | (9,3) millions de dollars | (421.0)% |
| Marge brute | 20.8% | 22.0% | (1.2)% | (5.5)% |
Performance du segment
Les ventes nettes des segments à signaler au troisième trimestre 2024 étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositifs de contrôle | $73,129 | $89,344 | $(16,215) | (18.1)% | |
| Électronique | $127,483 | $134,652 | $(7,169) | (5.3)% | |
| Brésil de Stoneridge | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% |
Répartition des ventes géographiques
Les ventes nettes par emplacement géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $109,395 | $126,499 | $(17,104) | (13.5)% | |
| Amérique du Sud | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% | |
| Europe et autres | $91,217 | $97,497 | $(6,280) | (6.4)% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Soneridge a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $28,517 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | $(18,997) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $4,133 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $54,138 |
Résultat d'exploitation par segment
Le résultat d'exploitation par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenu opérationnel (en milliers) | 2024 | 2023 | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositifs de contrôle | $8,020 | $12,649 | $(4,629) | (36.6)% | |
| Électronique | $20,434 | $16,491 | $3,943 | 23.9% | |
| Brésil de Stoneridge | $880 | $3,483 | $(2,603) | (74.7)% | |
| Entreprise non allouie | $(25,281) | $(25,809) | $528 | 2.0% |
Intérêt et perte de capitaux propres
Stoneridge a déclaré des intérêts de charge et des pertes de capitaux propres comme suit:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Intérêts, net (T1 2024) | $3,604 |
| Perte d'actions de la part de l'investisseur (troisième trimestre 2024) | $752 |
Soneridge reste concentré sur la lutte contre les mégatendances de l'industrie, avec des stratégies visant à améliorer les offres de produits sur les marchés automobiles et commerciaux. Cela comprend le développement de technologies avancées et de services de données pour s'aligner sur les demandes du marché.
Comment Stoneridge, Inc. (SRI) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Stoneridge, Inc. fonctionne à travers trois segments principaux: les dispositifs de commande, l'électronique et le Brésil de stoneridge. Chaque segment contribue différemment aux sources de revenus de l'entreprise.
Segment des appareils de contrôle
Le segment des dispositifs de contrôle se concentre sur la fourniture de produits électroniques pour les marchés automobiles et commerciaux. Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes de ce segment ont totalisé 73,1 millions de dollars, une diminution de 18.1% depuis 89,3 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient 230,2 millions de dollars, à partir de 267,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
Segment électronique
Le segment électronique conçoit et fabrique des systèmes d'information du conducteur avancés, des systèmes de sécurité et des unités de contrôle électronique. Au troisième trimestre 2024, ce segment a généré des ventes nettes de 127,5 millions de dollars, une diminution de 5.3% depuis 134,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient 422,8 millions de dollars, par rapport à 435,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
Segment brésilien de Stoneridge
Le segment brésilien de Stoneridge fournit des dispositifs de suivi des véhicules et des services de surveillance connexes. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes étaient 13,2 millions de dollars, vers le bas 6.7% depuis 14,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de ce segment ont totalisé 37,1 millions de dollars, par rapport à 43,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
Distribution des revenus géographiques
Les ventes nettes par emplacement géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Région | Revenus (millions de dollars) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 109.4 | 51.1% |
| Amérique du Sud | 13.2 | 6.2% |
| Europe et autres | 91.2 | 42.7% |
| Total | 213.8 | 100% |
Faits saillants financiers
Pour le troisième trimestre de 2024, Stoneridge a déclaré des ventes nettes totales de 213,8 millions de dollars, une diminution de 10.2% depuis 238,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le coût des marchandises vendues était 169,3 millions de dollars, résultant en une marge brute de 20.8%, à partir de 22.0% au troisième trimestre 2023.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 était $315,000, une baisse significative de 6,5 millions de dollars au troisième trime 4,1 millions de dollars, à partir de 6,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
Gestion des coûts
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) de Stoneridge pour le troisième trimestre 2024 étaient 26,5 millions de dollars, une diminution de 28,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les coûts de conception et de développement (D&D) étaient 17,6 millions de dollars, légèrement inférieur à 17,9 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
Stoneridge a signalé une perte nette de 7,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à un revenu net de 2,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte par part diluée pour le troisième trimestre 2024 était $(0.26), par rapport aux revenus de $0.08 par part diluée au troisième trimestre 2023.
Perspectives futures
La société prévoit que se concentrer sur les mégatendies de l'industrie et l'expansion des produits et plateformes technologiques existants amélioreront la croissance. Pour 2024, le marché automobile nord-américain devrait diminuer légèrement à 15,5 millions d'unités.
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stoneridge, Inc. (SRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoneridge, Inc. (SRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoneridge, Inc. (SRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.