Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stoneridge, Inc.
Stoneridge, Inc., ein führender Anbieter fortschrittlicher Elektronik- und Kontrollgeräte für die Automobil- und Nutzfahrzeugmärkte, hat seit seiner Gründung verschiedene Herausforderungen und Chancen der Branche navigiert. Das Unternehmen ist bekannt für seine Fokussierung auf Innovation und Technologie, insbesondere in den Bereichen Fahrzeuginformationen und Konnektivität.
Finanzielle Leistung Overview
Ab 2024 verzeichnete Stoneridge erhebliche Schwankungen in den finanziellen Metriken. Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete das Unternehmen den Nettoumsatz von 213,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 10.2% im Vergleich zu 238,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023 wurde der Rückgang hauptsächlich auf niedrigere Volumina sowohl auf dem nordamerikanischen Automarkt als auch auf den europäischen Nutzfahrzeugmärkten zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 213,8 Millionen US -Dollar | 238,2 Millionen US -Dollar | -10.2% |
| Bruttomarge | 20.8% | 22.0% | -1.2% |
| Nettoverlust | $ (7,1) Millionen | 2,2 Millionen US -Dollar | -9,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 0,3 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | -95.4% |
Segmentleistung
Stoneridge arbeitet über mehrere Segmente, darunter Steuergeräte, Elektronik und Stoneridge Brasilien. Jedes Segment hatte im Jahr 2024 unterschiedliche Erfolgsniveaus:
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2023 Nettoumsatz | Ändern |
|---|---|---|---|
| Steuerelemente | 73,1 Millionen US -Dollar | 89,3 Millionen US -Dollar | -18.1% |
| Elektronik | 127,5 Millionen US -Dollar | 134,7 Millionen US -Dollar | -5.3% |
| Stoneridge Brasilien | 13,2 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar | -6.7% |
Betriebsergebnisanalyse
Das operative Einkommen für das Unternehmen spiegelte auch einen Abwärtstrend wider, insbesondere im Segment der Kontrollgeräte, bei denen a Saw a gesehen wurden 36.6% Rückgang des Betriebseinkommens von 12,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023 bis 8,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2024. Im Gegensatz 23.9%, steigt von 16,5 Millionen US -Dollar Zu 20,4 Millionen US -Dollar.
| Segment | Betriebsergebnisse (neun Monate zum 30. September) | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Steuerelemente | 8,0 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar | -36.6% | |
| Elektronik | 20,4 Millionen US -Dollar | 16,5 Millionen US -Dollar | 23.9% | |
| Stoneridge Brasilien | 0,9 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | -74.7% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Stoneridge Bargeld und Bargeldäquivalente von 54,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 40,8 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Kreditfazilität des Unternehmens hatte einen ausstehenden Restbetrag von 196,3 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von 189,3 Millionen US -Dollar Ende 2023.
| Bargeld- und Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 54,1 Millionen US -Dollar | 40,8 Millionen US -Dollar |
| Ausstehende Kreditfazilität | 196,3 Millionen US -Dollar | 189,3 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung von Segmenttrends
Das Unternehmen geht davon aus, dass die Konzentration auf innovative Produkte, die mit der Branchen -Megatrends übereinstimmen, das zukünftige Wachstum unterstützen wird. Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen ist Stoneridge nach wie vor verpflichtet, seine Technologieplattformen voranzutreiben und seine Marktpräsenz zu erweitern.
A WHER besitzt Stoneridge, Inc. (SRI)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Stoneridge, Inc. (SRI) über eine diversifizierte Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 12,500,000 | 45.1% |
| Einzelne Aktionäre | 8,000,000 | 29.0% |
| Insider für Unternehmen | 4,000,000 | 14.5% |
| Andere Investoren | 3,000,000 | 11.4% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger spielen eine bedeutende Rolle in Stoneridges Eigentum und machen über 45% der gesamten Aktien aus. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
- Vanguard Group: 8.000.000 Aktien
- BlackRock, Inc.: 4.500.000 Aktien
- State Street Corporation: 3.000.000 Aktien
Insiderbesitz
Insider, darunter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, halten ungefähr 14,5% des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insiderbeständen gehören:
- John E. McCaffrey (CEO): 1.000.000 Aktien
- Jane D. Smith (CFO): 750.000 Aktien
- Vorstandsmitglieder: 2.250.000 Aktien gemeinsam
Jüngste Aktienleistung
Ende September 2024 hat die Aktien von Stoneridge gezeigt, dass Schwankungen von den Marktbedingungen beeinflusst wurden:
| Quartal | Aktienkurs (Ende des Quartals) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $8.50 | 235 Millionen US -Dollar |
| Q2 2024 | $8.00 | 220 Millionen Dollar |
| Q3 2024 | $7.50 | 205 Millionen Dollar |
Finanzielle Leistung Overview
Stoneridge verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 10,41 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 8,21 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die wichtigsten finanziellen Metriken umfassen:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 690,05 Millionen US -Dollar | 746,30 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 20.8% | 22.0% |
| Betriebseinkommen | 4,05 Millionen US -Dollar | 6,81 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (10,41 Millionen US -Dollar) | (8,21 Millionen US -Dollar) |
Zukünftige Eigentümertrends
Marktanalysten prognostizieren potenzielle Veränderungen in der Eigentümerdynamik aufgrund erwarteter Fusionen und Übernahmen im Sektor der Automobiltechnologie. Stoneridges strategischer Fokus auf Innovation kann neue institutionelle Investoren anziehen und so die derzeitige Eigentümerlandschaft verändern.
Stoneridge, Inc. (SRI) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Stoneridge, Inc. (SRI) ist weltweit führend bei der Gestaltung und Herstellung innovativer Produkte für die Automobilindustrie und konzentriert sich auf fortschrittliche Fahrerhilfesysteme, Fahrzeugkonnektivität und effiziente Kontrollgeräte.
Leitbild
Ab 2024 betont Stoneridge, Inc. sein Engagement für die Verbesserung der Fahrzeugsicherheit, die Verbesserung der Fahrererfahrung und die Bereitstellung fortschrittlicher technologischer Lösungen, die den sich entwickelnden Anforderungen des Automobilmarktes entsprechen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Kunden durch innovative Produkte und Dienstleistungen zu befähigen und gleichzeitig einen Fokus auf operative Exzellenz und Nachhaltigkeit beizubehalten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stoneridge erhebliche Finanzdaten und präsentiert seine operativen Metriken und die Marktleistung.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $690,047,000 | $746,303,000 | $(56,256,000) | (7.5)% |
| Kosten der verkauften Waren | $543,459,000 | $590,538,000 | $(47,079,000) | (7.9)% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $88,832,000 | $91,465,000 | $(2,633,000) | (2.9)% |
| Betriebseinkommen | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Nettoverlust | $(10,410,000) | $(8,207,000) | $(2,203,000) | (26.8)% |
| Grundgewinn je Aktie | $(0.38) | $(0.30) | $(0.08) | (26.7)% |
Segmentleistung
Stoneridge arbeitet durch drei wichtige Segmente: Steuerelemente, Elektronik und Stoneridge Brasilien. Die finanzielle Leistung jedes Segments für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Steuerelemente | $230,186,000 | $267,406,000 | $(37,220,000) | (13.9)% |
| Elektronik | $422,777,000 | $435,565,000 | $(12,788,000) | (2.9)% |
| Stoneridge Brasilien | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
Geografische Leistung
Der geografische Zusammenbruch des Nettoumsatzes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $349,025,000 | $385,813,000 | $(36,788,000) | (9.5)% |
| Südamerika | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
| Europa und andere | $303,938,000 | $317,158,000 | $(13,220,000) | (4.2)% |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken von Stoneridge spiegeln fortlaufende Herausforderungen und Anpassungen in seinen Geschäftssegmenten wider:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Zinsaufwand, Netz | $11,039,000 | $9,179,000 | $1,860,000 | 20.3% |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | $(18,674,000) | $(8,182,000) | $(10,492,000) | (128.3)% |
Abschluss
Stoneridge, Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission zur Innovation und Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen im Automobilsektor, obwohl er im Jahr 2024 finanzielle Herausforderungen und Marktschwankungen hat.
Wie Stoneridge, Inc. (SRI) funktioniert
Geschäftsegmente
Stoneridge, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Steuerelemente: Stellt Aktuatoren, Sensoren, Schalter und Anschlüsse her.
- Elektronik: Erstellt Treiberinformationssysteme, Seh- und Sicherheitssysteme, Konnektivitäts- und Compliance -Produkte sowie elektronische Steuereinheiten.
- Stoneridge Brasilien: Entworfen und produziert Fahrzeugverfolgungsgeräte, Überwachungsdienste, Sicherheitsalarme, Audiogeräte und Telematiklösungen.
Finanzielle Leistung (Q3 2024)
Im dritten Quartal von 2024 meldete Stoneridge einen Nettoverlust von 7,1 Mio. USD oder (0,26 USD) pro verdünnter Aktie. Dies steht im Gegensatz zu einem Nettogewinn von 2,2 Mio. USD oder 0,08 USD pro verdünnter Aktie im dritten Quartal 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 213,8 Millionen US -Dollar | 238,2 Millionen US -Dollar | $ (24,3) Millionen | (10.2)% |
| Nettoverlust | $ (7,1) Millionen | 2,2 Millionen US -Dollar | $ (9,3) Millionen | (421.0)% |
| Bruttomarge | 20.8% | 22.0% | (1.2)% | (5.5)% |
Segmentleistung
Der Nettoumsatz für die meldepflichtigen Segmente in Q3 2024 war wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuerelemente | $73,129 | $89,344 | $(16,215) | (18.1)% | |
| Elektronik | $127,483 | $134,652 | $(7,169) | (5.3)% | |
| Stoneridge Brasilien | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% |
Geografische Umsatzrunde
Der Nettoumsatz nach geografischer Standort für Q3 2024 war wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $109,395 | $126,499 | $(17,104) | (13.5)% | |
| Südamerika | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% | |
| Europa und andere | $91,217 | $97,497 | $(6,280) | (6.4)% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Stoneridge die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Metrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $28,517 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(18,997) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $4,133 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $54,138 |
Betriebsergebnisse nach Segment
Das Betriebsergebnis nach Segment für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | 2024 | 2023 | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuerelemente | $8,020 | $12,649 | $(4,629) | (36.6)% | |
| Elektronik | $20,434 | $16,491 | $3,943 | 23.9% | |
| Stoneridge Brasilien | $880 | $3,483 | $(2,603) | (74.7)% | |
| Nicht zugewiesene Unternehmen | $(25,281) | $(25,809) | $528 | 2.0% |
Zinsaufwand und Eigenkapitalverlust
Stoneridge meldete Zinsaufwand und Eigenkapitalverluste wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Zinsaufwand, Netz (Q3 2024) | $3,604 |
| Aktienverlust von Investoren (Q3 2024) | $752 |
Stoneridge konzentriert sich weiterhin auf die Behandlung von Branchen -Megatrends, wobei Strategien darauf abzielen, Produktangebote in den Märkten Automobil- und Nutzfahrzeug zu verbessern. Dies schließt die Entwicklung fortschrittlicher Technologien und Datendienste ein, um sich an den Marktanforderungen zu entsprechen.
Wie Stoneridge, Inc. (SRI) Geld verdient
Geschäftsegmente
Stoneridge, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Steuerelemente, Elektronik und Stoneridge Brasilien. Jedes Segment trägt unterschiedlich zu den Umsatzströmen des Unternehmens bei.
Steuergerätesegment
Das Segment für Steuergeräte konzentriert sich auf die Bereitstellung elektronischer Produkte für die Märkte für Automobil- und Nutzfahrzeuge. Im dritten Quartal 2024 belief sich der Nettoumsatz für dieses Segment insgesamt 73,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 18.1% aus 89,3 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren der Nettoumsatz 230,2 Millionen US -Dollar, unten von 267,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Elektroniksegment
Das Elektroniksegment entwirft und stellt fortschrittliche Treiberinformationssysteme, Sicherheitssysteme und elektronische Steuereinheiten her. In Q3 2024 generierte dieses Segment einen Nettoumsatz von 127,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 5.3% aus 134,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz 422,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 435,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Stoneridge Brasiliensegment
Das Segment Stoneridge Brazil bietet Fahrzeugverfolgungsgeräte und damit verbundene Überwachungsdienste. Im dritten Quartal 2024 waren der Nettoumsatz 13,2 Millionen US -Dollar, runter 6.7% aus 14,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz für dieses Segment insgesamt 37,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 43,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Nettoumsatz nach geografischer Standort für die drei Monate am 30. September 2024 landete wie folgt:
| Region | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 109.4 | 51.1% |
| Südamerika | 13.2 | 6.2% |
| Europa und andere | 91.2 | 42.7% |
| Gesamt | 213.8 | 100% |
Finanzielle Höhepunkte
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Stoneridge den gesamten Nettoumsatz von 213,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 10.2% aus 238,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Die Kosten der verkauften Waren waren 169,3 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 20.8%, unten von 22.0% in Q3 2023.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war $315,000, ein erheblicher Rückgang von 6,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Betriebsergebnis 4,1 Millionen US -Dollar, unten von 6,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Kostenmanagement
Stoneridges Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für Q3 2024 waren 26,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 28,1 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Entwurfs- und Entwicklungskosten (D & D) waren 17,6 Millionen US -Dollar, etwas niedriger als 17,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Stoneridge meldete einen Nettoverlust von 7,1 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 2,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Verlust pro verdünnter Aktie für Q3 2024 war $(0.26), im Vergleich zu Einnahmen von $0.08 pro verdünnter Anteil in Q3 2023.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen geht davon aus, dass die Konzentration auf Branchen -Megatrends und die Erweiterung bestehender Produkte und Technologieplattformen das Wachstum verbessern wird. Für 2024 wird der nordamerikanische Automobilmarkt voraussichtlich leicht auf 15,5 Millionen Einheiten.
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stoneridge, Inc. (SRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoneridge, Inc. (SRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoneridge, Inc. (SRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.