Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
Una breve historia de Stoneridge, Inc.
Stoneridge, Inc., un proveedor líder de electrónica avanzada y dispositivos de control para los mercados automotrices y de vehículos comerciales, ha navegado varios desafíos y oportunidades de la industria desde su inicio. La compañía es conocida por su enfoque en la innovación y la tecnología, particularmente en los campos de la inteligencia y la conectividad de los vehículos.
Desempeño financiero Overview
A partir de 2024, Stoneridge informó fluctuaciones significativas en sus métricas financieras. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía registró ventas netas de $ 213.8 millones, una disminución de 10.2% en comparación con $ 238.2 millones En el tercer trimestre de 2023. La disminución se atribuyó principalmente a volúmenes más bajos tanto en el mercado automotriz de América del Norte como en los mercados europeos de vehículos comerciales.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 213.8 millones | $ 238.2 millones | -10.2% |
| Margen bruto | 20.8% | 22.0% | -1.2% |
| Pérdida neta | $ (7.1) millones | $ 2.2 millones | -$ 9.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 0.3 millones | $ 6.5 millones | -95.4% |
Rendimiento de segmento
Stoneridge funciona a través de varios segmentos, incluidos dispositivos de control, electrónica y Stoneridge Brasil. Cada segmento experimentó diferentes niveles de éxito en 2024:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de control | $ 73.1 millones | $ 89.3 millones | -18.1% |
| Electrónica | $ 127.5 millones | $ 134.7 millones | -5.3% |
| Stoneridge Brasil | $ 13.2 millones | $ 14.2 millones | -6.7% |
Análisis de ingresos operativos
Los ingresos operativos para la compañía también reflejaron una tendencia a la baja, particularmente en el segmento de dispositivos de control, que vio un 36.6% disminución de los ingresos operativos de $ 12.6 millones En los primeros nueve meses de 2023 a $ 8.0 millones En el mismo período de 2024. En contraste, el segmento de electrónica informó un aumento en los ingresos operativos por 23.9%, levantando de $ 16.5 millones a $ 20.4 millones.
| Segmento | Ingresos operativos (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de control | $ 8.0 millones | $ 12.6 millones | -36.6% | |
| Electrónica | $ 20.4 millones | $ 16.5 millones | 23.9% | |
| Stoneridge Brasil | $ 0.9 millones | $ 3.5 millones | -74.7% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Stoneridge reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 54.1 millones, un aumento de $ 40.8 millones A finales de 2023. La línea de crédito de la compañía tenía un saldo pendiente de $ 196.3 millones, reflejando un ligero aumento de $ 189.3 millones A finales de 2023. El aumento en el efectivo se atribuyó a un mejor flujo de efectivo de las operaciones, impulsado por una reducción en las cuentas por cobrar y los saldos de inventario.
| Métricas de efectivo y liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 54.1 millones | $ 40.8 millones |
| Facilidad de crédito pendiente | $ 196.3 millones | $ 189.3 millones |
Conclusión de tendencias de segmento
La compañía anticipa que centrarse en productos innovadores alineados con las megatendencias de la industria apoyará el crecimiento futuro. A pesar de los desafíos actuales, Stoneridge sigue comprometido con el avance de sus plataformas tecnológicas y expandiendo su presencia en el mercado.
A Who posee Stoneridge, Inc. (SRI)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Stoneridge, Inc. (SRI) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,500,000 | 45.1% |
| Accionistas individuales | 8,000,000 | 29.0% |
| Insiders de la empresa | 4,000,000 | 14.5% |
| Otros inversores | 3,000,000 | 11.4% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Stoneridge, que constituye más del 45% del total de acciones. Los accionistas institucionales clave incluyen:
- Vanguard Group: 8,000,000 de acciones
- BlackRock, Inc.: 4,500,000 acciones
- State Street Corporation: 3,000,000 de acciones
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen aproximadamente el 14.5% de la compañía. Las participaciones internas significativas incluyen:
- John E. McCaffrey (CEO): 1,000,000 de acciones
- Jane D. Smith (CFO): 750,000 acciones
- Miembros de la junta: 2,250,000 acciones colectivamente
Rendimiento reciente de compartir
A finales de septiembre de 2024, las acciones de Stoneridge han demostrado fluctuaciones influenciadas por las condiciones del mercado:
| Cuarto | Precio de las acciones (fin de trimestre) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $8.50 | $ 235 millones |
| Q2 2024 | $8.00 | $ 220 millones |
| P3 2024 | $7.50 | $ 205 millones |
Desempeño financiero Overview
Stoneridge reportó una pérdida neta de $ 10.41 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.21 millones en el mismo período en 2023. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 690.05 millones | $ 746.30 millones |
| Margen bruto | 20.8% | 22.0% |
| Ingreso operativo | $ 4.05 millones | $ 6.81 millones |
| Pérdida neta | ($ 10.41 millones) | ($ 8.21 millones) |
Tendencias de propiedad futura
Los analistas de mercado predicen posibles cambios en la dinámica de la propiedad debido a fusiones y adquisiciones anticipadas en el sector de tecnología automotriz. El enfoque estratégico de Stoneridge en la innovación puede atraer nuevos inversores institucionales, alterando así el panorama actual de la propiedad.
Declaración de misión de Stoneridge, Inc. (SRI)
Compañía Overview
Stoneridge, Inc. (SRI) es un líder mundial en el diseño y fabricación de productos innovadores para la industria automotriz, centrándose en sistemas avanzados de asistencia al conductor, conectividad de vehículos y dispositivos de control eficientes.
Declaración de misión
A partir de 2024, Stoneridge, Inc. enfatiza su compromiso de mejorar la seguridad del vehículo, mejorar la experiencia del conductor y proporcionar soluciones tecnológicas avanzadas que satisfagan las necesidades evolutivas del mercado automotriz. La compañía tiene como objetivo empoderar a los clientes a través de productos y servicios innovadores al tiempo que mantiene un enfoque en la excelencia operativa y la sostenibilidad.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stoneridge informó datos financieros significativos, mostrando sus métricas operativas y su desempeño en el mercado.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $690,047,000 | $746,303,000 | $(56,256,000) | (7.5)% |
| Costo de bienes vendidos | $543,459,000 | $590,538,000 | $(47,079,000) | (7.9)% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $88,832,000 | $91,465,000 | $(2,633,000) | (2.9)% |
| Ingreso operativo | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Pérdida neta | $(10,410,000) | $(8,207,000) | $(2,203,000) | (26.8)% |
| Ganancias básicas por acción | $(0.38) | $(0.30) | $(0.08) | (26.7)% |
Rendimiento de segmento
Stoneridge funciona a través de tres segmentos clave: dispositivos de control, electrónica y Stoneridge Brasil. El desempeño financiero de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de control | $230,186,000 | $267,406,000 | $(37,220,000) | (13.9)% |
| Electrónica | $422,777,000 | $435,565,000 | $(12,788,000) | (2.9)% |
| Stoneridge Brasil | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
Rendimiento geográfico
El desglose geográfico de las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $349,025,000 | $385,813,000 | $(36,788,000) | (9.5)% |
| Sudamerica | $37,084,000 | $43,332,000 | $(6,248,000) | (14.4)% |
| Europa y otros | $303,938,000 | $317,158,000 | $(13,220,000) | (4.2)% |
Métricas operativas
Las métricas operativas de Stoneridge reflejan desafíos y ajustes continuos dentro de sus segmentos comerciales:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $4,053,000 | $6,814,000 | $(2,761,000) | (40.5)% |
| Gasto de interés, neto | $11,039,000 | $9,179,000 | $1,860,000 | 20.3% |
| Ingresos integrales (pérdida) | $(18,674,000) | $(8,182,000) | $(10,492,000) | (128.3)% |
Conclusión
Stoneridge, Inc. continúa enfocándose en su misión de innovar y proporcionar soluciones avanzadas en el sector automotriz, a pesar de enfrentar desafíos financieros y fluctuaciones del mercado en 2024.
Cómo funciona Stoneridge, Inc. (SRI)
Segmentos de negocios
Stoneridge, Inc. opera a través de tres segmentos principales:
- Dispositivos de control: Fabrica actuadores, sensores, interruptores y conectores.
- Electrónica: Produce sistemas de información del conductor, sistemas de visión y seguridad, productos de conectividad y cumplimiento, y unidades de control electrónico.
- Stoneridge Brasil: Diseña y fabrica dispositivos de seguimiento de vehículos, servicios de monitoreo, alarmas de seguridad, dispositivos de audio y soluciones telemáticas.
Rendimiento financiero (tercer trimestre 2024)
En el tercer trimestre de 2024, Stoneridge reportó una pérdida neta de $ 7.1 millones, o $ (0.26) por acción diluida. Esto contrasta con un ingreso neto de $ 2.2 millones, o $ 0.08 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 213.8 millones | $ 238.2 millones | $ (24.3) millones | (10.2)% |
| Pérdida neta | $ (7.1) millones | $ 2.2 millones | $ (9.3) millones | (421.0)% |
| Margen bruto | 20.8% | 22.0% | (1.2)% | (5.5)% |
Rendimiento de segmento
Las ventas netas para los segmentos reportables en el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de control | $73,129 | $89,344 | $(16,215) | (18.1)% | |
| Electrónica | $127,483 | $134,652 | $(7,169) | (5.3)% | |
| Stoneridge Brasil | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% |
Desglose de ventas geográficas
Las ventas netas por ubicación geográfica para el tercer trimestre 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|
| América del norte | $109,395 | $126,499 | $(17,104) | (13.5)% | |
| Sudamerica | $13,219 | $14,168 | $(949) | (6.7)% | |
| Europa y otros | $91,217 | $97,497 | $(6,280) | (6.4)% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stoneridge informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $28,517 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $(18,997) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $4,133 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $54,138 |
Ingresos operativos por segmento
El ingreso operativo por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (en miles) | 2024 | 2023 | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de control | $8,020 | $12,649 | $(4,629) | (36.6)% | |
| Electrónica | $20,434 | $16,491 | $3,943 | 23.9% | |
| Stoneridge Brasil | $880 | $3,483 | $(2,603) | (74.7)% | |
| Corporativo no asignado | $(25,281) | $(25,809) | $528 | 2.0% |
Gastos por intereses y pérdida de capital
Stoneridge informó gastos de interés y pérdidas de capital de la siguiente manera:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos por intereses, neto (tercer trimestre de 2024) | $3,604 |
| Pérdida de capital del investigador (tercer trimestre de 2024) | $752 |
Stoneridge sigue enfocado en abordar las megatendencias de la industria, con estrategias destinadas a mejorar las ofertas de productos en los mercados de vehículos automotrices y comerciales. Esto incluye el desarrollo de tecnologías avanzadas y servicios de datos para alinearse con las demandas del mercado.
Cómo Stoneridge, Inc. (SRI) gana dinero
Segmentos de negocios
Stoneridge, Inc. opera a través de tres segmentos primarios: dispositivos de control, electrónica y Stoneridge Brasil. Cada segmento contribuye de manera diferente a las fuentes de ingresos de la compañía.
Segmento de dispositivos de control
El segmento de dispositivos de control se centra en proporcionar productos electrónicos para los mercados de vehículos automotrices y comerciales. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas para este segmento totalizaron $ 73.1 millones, una disminución de 18.1% de $ 89.3 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $ 230.2 millones, abajo de $ 267.4 millones en el mismo período de 2023.
Segmento de electrónica
El segmento de electrónica diseña y fabrica sistemas avanzados de información del conductor, sistemas de seguridad y unidades de control electrónico. En el tercer trimestre de 2024, este segmento generó ventas netas de $ 127.5 millones, una disminución de 5.3% de $ 134.7 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $ 422.8 millones, en comparación con $ 435.6 millones en el mismo período de 2023.
Segmento de Stoneridge Brasil
El segmento de Stoneridge Brasil proporciona dispositivos de seguimiento de vehículos y servicios de monitoreo relacionados. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron $ 13.2 millones, abajo 6.7% de $ 14.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas para este segmento totalizaron $ 37.1 millones, en comparación con $ 43.3 millones en el mismo período de 2023.
Distribución de ingresos geográficos
Las ventas netas por ubicación geográfica para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| América del norte | 109.4 | 51.1% |
| Sudamerica | 13.2 | 6.2% |
| Europa y otros | 91.2 | 42.7% |
| Total | 213.8 | 100% |
Destacados financieros
Para el tercer trimestre de 2024, Stoneridge reportó ventas netas totales de $ 213.8 millones, una disminución de 10.2% de $ 238.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de los bienes vendidos fue $ 169.3 millones, lo que resulta en un margen grave de 20.8%, abajo de 22.0% en el tercer trimestre 2023.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $315,000, una caída significativa de $ 6.5 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue $ 4.1 millones, abajo de $ 6.8 millones en el mismo período de 2023.
Gestión de costos
Los gastos de venta de Stoneridge, general y administrativo (SG&A) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 26.5 millones, una disminución de $ 28.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos de diseño y desarrollo (D&D) fueron $ 17.6 millones, ligeramente más bajo que $ 17.9 millones en el año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
Stoneridge informó una pérdida neta de $ 7.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 2.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida por acción diluida para el tercer trimestre de 2024 fue $(0.26), en comparación con las ganancias de $0.08 por acción diluida en el tercer trimestre 2023.
Perspectiva futura
La compañía anticipa que centrarse en las megatendencias de la industria y la expansión de los productos y las plataformas de tecnología existentes mejorará el crecimiento. Para 2024, se espera que el mercado automotriz de América del Norte disminuya ligeramente 15.5 millones de unidades.
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stoneridge, Inc. (SRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoneridge, Inc. (SRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoneridge, Inc. (SRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.