Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ستراتيك للأمن
شركة Overview
STRATTEC Security Corporation هي شركة رائدة في تصنيع الأقفال والمزالج والمنتجات الأمنية ذات الصلة لصناعة السيارات. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت الشركة نفسها كلاعب حاسم، خاصة في أمريكا الشمالية، حيث تقوم بتزويد كبار مصنعي السيارات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، الذي انتهى في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستراتيك عن صافي مبيعات قدرها 139.1 مليون دولار، يعكس أ 2.7% زيادة على أساس سنوي من 135.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
وكانت تكلفة البضاعة المباعة 120.1 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 18.9 مليون دولار وهامش ربح إجمالي قدره 13.6%، مقارنة ب 13.8% في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 139.1 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | +2.7% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 120.1 مليون دولار | 116.7 مليون دولار | +2.9% |
| إجمالي الربح | 18.9 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | +1.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 13.6% | 13.8% | -0.2% |
المعالم التشغيلية
من حيث الأداء التشغيلي، بلغ صافي دخل ستراتيك للربع الأول من العام المالي 2025 3.7 مليون دولار، انخفاضا من 4.5 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة المصاريف الهندسية والبيعية والإدارية التي ارتفعت إلى 13.9 مليون دولار من 12.6 مليون دولار.
وكان معدل الضريبة الفعلي لهذا الربع 28.6%، مقارنة ب 23.7% في العام السابق، متأثرة بعوامل مختلفة بما في ذلك فروق معدلات الضرائب الأجنبية والقيود المفروضة على الإعفاءات الضريبية.
| بند بيان الدخل | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.7 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| المصاريف الهندسية والبيعية والإدارية | 13.9 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 28.6% | 23.7% |
ظروف السوق
تعمل شركة STRATTEC في المقام الأول في مجال صناعة السيارات، والتي تخضع للاتجاهات الدورية التي تتأثر بالظروف الاقتصادية. تقريبًا 63% من مبيعات الشركة في الربع الأول كانت لشركات تصنيع السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة: جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس. تتضمن توقعات السوق نموًا متواضعًا متوقعًا قدره 4.5% في إنتاج المركبات الخفيفة في أمريكا الشمالية من عام 2024 إلى عام 2028، على الرغم من أن التوقعات الأخيرة أظهرت علامات على تراجع الطلب.
السيولة ورأس المال العامل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل لشركة STRATTEC 141.1 مليون دولار، زيادة من 135.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وقد تم تقييم الأصول المتداولة بمبلغ 260.7 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة 119.6 مليون دولار.
| بند السيولة | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 260.7 مليون دولار | 253.8 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 119.6 مليون دولار | 118.3 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 141.1 مليون دولار | 135.5 مليون دولار |
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في STRATTEC اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 227.1 مليون دولار، من 225.6 مليون دولار في نهاية الربع السابق. تعكس هذه الزيادة صافي الدخل الناتج خلال الربع والتعديلات من ترجمة العملات الأجنبية.
| عنصر الأسهم | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 227.1 مليون دولار | 225.6 مليون دولار |
من يملك شركة Strattec Security Corporation (STRT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، فيما يلي المساهمين الرئيسيين في شركة Strattec Security Corporation:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ضباط ومديرو شركة Strattec الأمنية | 1,200,000 | 15.7% |
| المستثمرون المؤسسيون | 2,300,000 | 30.2% |
| المستثمرون الأفراد | 3,200,000 | 42.0% |
| المساهمين الآخرين | 924,120 | 12.1% |
أداء المخزون
أظهر سهم شركة Strattec Security Corporation (STRT) نشاطًا تجاريًا كبيرًا في عام 2024:
- سعر السهم الحالي: 22.25 دولارًا
- نطاق 52 أسبوعًا: 19.00 دولارًا - 27.00 دولارًا
- القيمة السوقية: 168 مليون دولار
المقاييس المالية الأخيرة
كان الأداء المالي للربع الأول من العام المالي 2025 (المنتهي في 29 سبتمبر 2024) على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 139.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.92 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تفاصيل حقوق المساهمين هي كما يلي:
| فئة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 227.06 مليون دولار |
| الأسهم العادية | $76,000 |
| الأرباح المحتجزة | 254.31 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | (17.10 مليون دولار) |
حقوق التصويت
يمنح كل سهم من الأسهم العادية حامله صوتًا واحدًا في شؤون الشركة. وتتوزع قوة التصويت على النحو التالي:
- الأسهم العادية القائمة: 7,624,120
- الأسهم المملوكة من قبل الإدارة: 1,200,000
- الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات: 2,300,000
المعاملات الأخيرة
في الربع الأخير، أكملت شركة Strattec برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما مجموعه:
- إجمالي الأسهم المعاد شراؤها: 3,655,322
- التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء: 136.4 مليون دولار
التوقعات والتوجه الاستراتيجي
وفي ظل القيادة الجديدة منذ 1 يوليو 2024، تهدف شركة Strattec إلى تعزيز مجموعة منتجاتها وكفاءتها التشغيلية. تركز الشركة على:
- تحديث العمليات
- تعزيز الربحية
- زيادة اختراق السوق
خاتمة
تظل شركة Strattec Security Corporation لاعبًا مهمًا في سوق أمان السيارات، مع هيكل ملكية متنوع والتزام بالابتكار والكفاءة.
بيان مهمة شركة Strattec Security Corporation (STRT).
تتمثل مهمة شركة Strattec Security Corporation في أن تكون مزودًا عالميًا رائدًا للوصول المتقدم للسيارات والأمن وحلول واجهة المستخدم المحددة. وتهدف الشركة إلى تعزيز سلامة وراحة المركبات من خلال تطوير المنتجات المبتكرة وخدمة العملاء المتميزة، مع التركيز على الجودة والموثوقية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Strattec عن صافي مبيعات بقيمة 139.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي من 135.4 مليون دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لهذا الربع 18.9 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي 13.6%، مقارنة بـ 13.8% في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $139.1 | $135.4 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $18.9 | $18.7 |
| هامش الربح الإجمالي | 13.6% | 13.8% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $3.7 | $4.2 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.92 | $1.05 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $34.4 | $25.4 |
| الأصول المتداولة (بالملايين) | $260.7 | $253.8 |
| رأس المال العامل (بالملايين) | $141.1 | $135.5 |
قاعدة العملاء والتواجد في السوق
يشمل عملاء Strattec الرئيسيون شركات تصنيع السيارات الكبرى، حيث تم توجيه ما يقرب من 63٪ من المبيعات في الربع الأول إلى جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس. وفي الربع الأول من السنة المالية 2025، ارتفعت مبيعات جنرال موتورز إلى 42.2 مليون دولار، بينما ارتفعت مبيعات فورد إلى 32.1 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت مبيعات Stellantis انخفاضًا كبيرًا إلى 12.8 مليون دولار بسبب انخفاض حجم الإنتاج.
| عميل | صافي المبيعات للربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | صافي المبيعات للربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| جنرال موتورز | $42.2 | $40.5 |
| فورد | $32.1 | $26.9 |
| ستيلانتيس | $12.8 | $27.3 |
| عملاء المستوى الأول | $20.1 | $18.1 |
| العملاء التجاريين وغيرهم من عملاء OEM | $17.0 | $14.2 |
| هيونداي / كيا | $14.9 | $8.4 |
التركيز التشغيلي والأهداف الإستراتيجية
تركز الشركة حاليًا على تحديث العمليات وتحسين مجموعات المنتجات وتعزيز العلاقات مع العملاء. وفي ظل الرئيس التنفيذي الجديد جينيفر إل سلاتر، تهدف شركة Strattec إلى تعزيز الربحية ودفع الاستدامة من خلال حلول هندسية مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، زادت الأموال النقدية لشركة Strattec بمقدار 9.0 مليون دولار أمريكي عن الربع السابق، ليصل إجماليها إلى 34.4 مليون دولار أمريكي. تدير الشركة بنشاط رأس المال العامل، والذي تحسن إلى 141.1 مليون دولار. بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الحالي 28.6%، مقارنة بـ 23.7% في العام السابق، متأثرًا بفروق معدل الضريبة الأجنبية والقيود المفروضة على الإعفاءات الضريبية الأجنبية.
| السيولة وموارد رأس المال | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الرابع من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| الأصول المتداولة (بالملايين) | $260.7 | $253.8 |
| الخصوم المتداولة (بالملايين) | $119.6 | $118.3 |
| رأس المال العامل (بالملايين) | $141.1 | $135.5 |
| معدل الضريبة الفعلي | 28.6% | 23.7% |
كيف تعمل شركة Strattec Security Corporation (STRT).
شركة Overview
شركة Strattec Security Corporation (NASDAQ: STRT) هي شركة رائدة في مجال توفير أنظمة قفل السيارات والمزالج ومنتجات الأمان الأخرى لصناعة السيارات. تخدم الشركة في المقام الأول شركات تصنيع السيارات الكبرى في أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، الذي انتهى في 29 سبتمبر 2024، أفادت ستراتيك:
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 139.1 مليون دولار | 135.4 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 120.1 مليون دولار | 116.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18.9 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 13.6% | 13.8% |
| صافي الدخل | 3.7 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.92 | $1.05 |
قاعدة العملاء
- شركة جنرال موتورز: 42.2 مليون دولار (زيادة بنسبة 4.2%)
- شركة فورد للسيارات: 32.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 19.3%)
- ستيلانتيس: 12.8 مليون دولار (انخفاض بنسبة 53.1%)
- عملاء المستوى الأول: 20.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 11.0%)
- العملاء التجاريون وغيرهم من عملاء تصنيع المعدات الأصلية: 17.0 مليون دولار (زيادة بنسبة 19.7%)
- هيونداي/كيا: 14.9 مليون دولار (زيادة بنسبة 77.4%)
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة البضائع المباعة بشكل أساسي بسبب ارتفاع المبيعات وشملت:
- تكاليف المواد المباشرة: انخفضت بمقدار 1.3 مليون دولار بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام.
- تكاليف العمالة والنفقات العامة: زادت بمقدار 11.7 مليون دولار.
- تكاليف الشحن: زادت بمبلغ 400000 دولار بسبب الشحنات السريعة.
المقاييس التشغيلية
تتضمن المقاييس التشغيلية لشركة Strattec للربع الأول من السنة المالية 2025 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الحالية | 260.7 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 119.6 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 141.1 مليون دولار |
| إجمالي النقد | 34.4 مليون دولار |
ظروف السوق
تعمل شركة Strattec في سوق السيارات الدوري حيث تتركز حوالي 63% من مبيعاتها بين شركات تصنيع السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة. تراقب الشركة عن كثب توقعات الإنتاج وتقوم بتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك.
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي من العمليات للربع الأول من السنة المالية 2025 كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 11.3 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (2.1 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 0.013 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يشمل وضع الديون وحقوق الملكية لشركة Strattec ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القروض بموجب التسهيلات الائتمانية | 13 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 227.1 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 4,005,000 (أساسي) |
المبادرات الاستراتيجية
وفي ظل القيادة الجديدة، تركز شركة Strattec على ما يلي:
- تحديث العمليات بأنظمة معلومات مطورة.
- تحسين محفظة المنتجات وهيكل التشغيل.
- تعزيز الربحية من خلال الحلول المبتكرة.
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Strattec بوضع يسمح لها بالنمو المستقبلي، مع توقعات بزيادة إنتاج السيارات والطلب على منتجاتها مدفوعة بالشراكات الاستراتيجية والابتكار في قطاع السيارات.
كيف تجني شركة Strattec Security Corporation (STRT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Strattec Security Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج منتجات أمان السيارات والتحكم في الوصول. يشمل عملاء الشركة كبار مصنعي المعدات الأصلية للسيارات (OEMs) وموردي المستوى الأول. في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Strattec عن صافي مبيعات قدرها 139.1 مليون دولار، من 135.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أ 2.7% يزيد.
المبيعات من قبل العملاء
كانت المبيعات لكبار العملاء للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 كما يلي:
| عميل | المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| شركة جنرال موتورز | $42.2 | $1.7 | 4.2% |
| شركة فورد للسيارات | $32.1 | $5.2 | 19.3% |
| ستيلانتيس | $12.8 | ($14.5) | (53.1%) |
| عملاء المستوى الأول | $20.1 | $2.0 | 11.0% |
| العملاء التجاريين وغيرهم من عملاء OEM | $17.0 | $2.8 | 19.7% |
| هيونداي / كيا | $14.9 | $6.5 | 77.4% |
توزيع إيرادات المنتج
بلغت الإيرادات من مجموعات المنتجات المختلفة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 كما يلي:
| مجموعة المنتجات | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| مقابض الأبواب والديكور الخارجي | $35,430 |
| الوصول إلى الطاقة | $34,779 |
| المفاتيح والأقفال | $23,022 |
| المزالج | $19,111 |
| ضوابط واجهة المستخدم | $13,839 |
| خدمة ما بعد البيع و OE | $10,063 |
| آخر | $2,808 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للربع الأول من العام المالي 2025 120.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 18.9 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 13.6%. تشمل المكونات الرئيسية لتكلفة البضائع المباعة ما يلي:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالملايين) | % من إجمالي تكلفة البضائع المبيعة |
|---|---|---|
| التكاليف المادية المباشرة | $78.1 | 56.1% |
| العمالة والتكاليف العامة | $42.0 | 30.3% |
| إجمالي تكلفة البضائع المباعة | $120.1 | 100% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف الهندسية والبيعية والإدارية عن الربع الأول من العام المالي 2025 مبلغ 13.9 مليون دولار، يمثل 10.0% من صافي المبيعات. وكانت هذه زيادة من 12.6 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تراكم المكافآت وتكاليف التحول.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وقد تم الإبلاغ عن صافي الدخل خلال الربع 3.7 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم $0.92. وكان معدل الضريبة الفعلي للفترة 28.6%.
تحليل التدفق النقدي
أبلغت شركة Strattec عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لشركة 11.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، زيادة كبيرة مقارنة بالتدفقات النقدية الخارجة البالغة (3.9 مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق.
السيولة ورأس المال العامل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان رأس المال العامل لشركة Strattec هو 141.1 مليون دولار، مع الأصول المتداولة 260.7 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة 119.6 مليون دولار.
خاتمة
تواصل شركة Strattec Security Corporation الاستفادة من مكانتها في سوق السيارات من خلال الشراكات الإستراتيجية ومجموعة المنتجات المتنوعة والتركيز على الكفاءة التشغيلية لدفع نمو الإيرادات والربحية.
Strattec Security Corporation (STRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strattec Security Corporation (STRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Strattec Security Corporation (STRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strattec Security Corporation (STRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.