Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
Un bref historique de Strattec Security Corporation
Entreprise Overview
Strattec Security Corporation est l'un des principaux fabricants de verrous, de verrous et de produits de sécurité connexes pour l'industrie automobile. En 2024, la société s'est imposée comme un acteur crucial, en particulier en Amérique du Nord, où elle fournit des principaux constructeurs automobiles.
Performance financière récente
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 29 septembre 2024, Strattec a déclaré des ventes nettes de 139,1 millions de dollars, reflétant un 2.7% Augmenter en glissement annuel de 135,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Le coût des marchandises vendues était 120,1 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 18,9 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute de 13.6%, par rapport à 13.8% l'année précédente.
| Métrique financière | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 139,1 millions de dollars | 135,4 millions de dollars | +2.7% |
| Coût des marchandises vendues | 120,1 millions de dollars | 116,7 millions de dollars | +2.9% |
| Bénéfice brut | 18,9 millions de dollars | 18,7 millions de dollars | +1.1% |
| Marge bénéficiaire brute | 13.6% | 13.8% | -0.2% |
Points saillants opérationnels
En termes de performance opérationnelle, le bénéfice net de Strattec pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 3,7 millions de dollars, une diminution de 4,5 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière. Cette baisse a été attribuée à l'augmentation des frais d'ingénierie, de vente et d'administration, qui ont atteint 13,9 millions de dollars depuis 12,6 millions de dollars.
Le taux d'imposition effectif du trimestre était 28.6%, par rapport à 23.7% Au cours de l'année précédente, influencés par divers facteurs, notamment les écarts d'imposition étrangers et les limitations des crédits d'impôt.
| Article du compte de résultat | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Revenu net | 3,7 millions de dollars | 4,5 millions de dollars |
| Ingénierie, vente et dépenses administratives | 13,9 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 28.6% | 23.7% |
Conditions du marché
Strattec opère principalement dans l'industrie automobile, qui est soumis à des tendances cycliques influencées par les conditions économiques. Environ 63% Parmi les ventes de la société au premier trimestre, les trois principaux constructeurs automobiles américains: General Motors, Ford et Stellantis. Les perspectives du marché comprennent une croissance modeste projetée de 4.5% Dans la production de véhicules légers nord-américains de 2024 à 2028, bien que les prévisions récentes aient montré des signes d'adoucissement de la demande.
Liquidité et fonds de roulement
Au 29 septembre 2024, le fonds de roulement de Strattec s'est élevé à 141,1 millions de dollars, une augmentation de 135,5 millions de dollars au 30 juin 2024. Les actifs actuels étaient évalués à 260,7 millions de dollars contre les passifs actuels de 119,6 millions de dollars.
| Objet de liquidité | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actifs actuels | 260,7 millions de dollars | 253,8 millions de dollars |
| Passifs actuels | 119,6 millions de dollars | 118,3 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 141,1 millions de dollars | 135,5 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres totaux des actionnaires de Strattec au 29 septembre 2024, étaient 227,1 millions de dollars, à partir de 225,6 millions de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation reflète le résultat net généré au cours du trimestre et les ajustements de la traduction en devises étrangères.
| Élément de capitaux propres | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 227,1 millions de dollars | 225,6 millions de dollars |
A Who possède Strattec Security Corporation (STRT)
Importants actionnaires
Au 29 septembre 2024, les actionnaires importants sont les actionnaires importants de Strattec Security Corporation:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Officiers et administrateurs de Strattec Security Corporation | 1,200,000 | 15.7% |
| Investisseurs institutionnels | 2,300,000 | 30.2% |
| Investisseurs individuels | 3,200,000 | 42.0% |
| Autres actionnaires | 924,120 | 12.1% |
Performance du stock
Les actions de Strattec Security Corporation (STRT) ont montré une activité commerciale importante en 2024:
- Prix actuel de l'action: 22,25 $
- Gamme de 52 semaines: 19,00 $ - 27,00 $
- Capitalisation boursière: 168 millions de dollars
Métriques financières récentes
La performance financière du premier trimestre de l'exercice 2025 (se terminant le 29 septembre 2024) est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 139,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 18,9 millions de dollars |
| Revenu net | 3,7 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.92 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 29 septembre 2024, les détails des actions des actionnaires sont les suivants:
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 227,06 millions de dollars |
| Actions ordinaires | $76,000 |
| Des bénéfices non répartis | 254,31 millions de dollars |
| Bétail du Trésor | (17,10 millions de dollars) |
Droit de vote
Chaque action des actions ordinaires permet au titulaire d'un vote en matière d'entreprise. Le pouvoir de vote est distribué comme suit:
- Actions ordinaires en circulation: 7 624 130
- Actions détenues par la direction: 1 200 000
- Actions détenues par les investisseurs institutionnels: 2 300 000
Transactions récentes
Au dernier trimestre, Strattec a terminé un programme de rachat d'actions, rachatant un total de:
- Total des actions rachetées: 3 655 322
- Coût total des rachats: 136,4 millions de dollars
Perspectives et orientation stratégique
Sous la nouvelle direction depuis le 1er juillet 2024, Strattec vise à améliorer son portefeuille de produits et son efficacité opérationnelle. L'entreprise se concentre sur:
- Modernisation des opérations
- Renforcement de la rentabilité
- Augmentation de la pénétration du marché
Conclusion
Strattec Security Corporation reste un acteur important sur le marché de la sécurité automobile, avec une structure de propriété diversifiée et un engagement envers l'innovation et l'efficacité.
Énoncé de mission Strattec Security Corporation (STRT)
La mission de Strattec Security Corporation est d'être un fournisseur mondial de premier plan de solutions avancées d'accès automobile, de sécurité et de sélection de l'interface utilisateur. L'entreprise vise à améliorer la sécurité et la commodité des véhicules grâce à un développement innovant de produits et un service client supérieur, en se concentrant sur la qualité et la fiabilité.
Financier Overview
Au premier trimestre de l'exercice 2025, Strattec a déclaré des ventes nettes de 139,1 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 2,7% contre 135,4 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut pour ce trimestre était de 18,9 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 13,6%, contre 13,8% l'année précédente.
Mesures financières clés
| Métrique financière | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $139.1 | $135.4 |
| Bénéfice brut (en millions) | $18.9 | $18.7 |
| Marge bénéficiaire brute | 13.6% | 13.8% |
| Revenu net (en millions) | $3.7 | $4.2 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.92 | $1.05 |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $34.4 | $25.4 |
| Actifs actuels (en millions) | $260.7 | $253.8 |
| Fonds de roulement (en millions) | $141.1 | $135.5 |
Base de clients et présence du marché
Les principaux clients de Strattec comprennent les principaux constructeurs automobiles, avec environ 63% des ventes au premier trimestre destinées à General Motors, Ford et Stellantis. Au T1, FY 2025, les ventes de General Motors sont passées à 42,2 millions de dollars, tandis que les ventes de Ford ont atteint 32,1 millions de dollars. Cependant, les ventes de Stellantis ont connu une baisse significative à 12,8 millions de dollars en raison de la baisse des volumes de production.
| Client | Ventes nettes Q1 FY 2025 (en millions) | Ventes nettes Q1 FY 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| General Motors | $42.2 | $40.5 |
| Gué | $32.1 | $26.9 |
| Stelllantis | $12.8 | $27.3 |
| Clients de niveau 1 | $20.1 | $18.1 |
| Clients commerciaux et autres OEM | $17.0 | $14.2 |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $8.4 |
Focus opérationnelle et objectifs stratégiques
La société se concentre actuellement sur la modernisation des opérations, l'optimisation des portefeuilles de produits et l'amélioration des relations avec les clients. Sous le nouveau PDG, Jennifer L. Slater, Strattec vise à renforcer la rentabilité et à stimuler la durabilité grâce à des solutions d'ingénierie innovantes et à une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Développements récents
Au 29 septembre 2024, la trésorerie de Strattec a augmenté de 9,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, totalisant 34,4 millions de dollars. La société gère activement le fonds de roulement, qui s'est amélioré à 141,1 millions de dollars. Le taux d'imposition effectif pour le trimestre en cours était de 28,6%, contre 23,7% l'année précédente, influencés par les écarts d'imposition étrangers et les limitations des crédits d'impôt étranger.
| Ressources de liquidité et de capital | Q1 FY 2025 | Q4 FY 2024 |
|---|---|---|
| Actifs actuels (en millions) | $260.7 | $253.8 |
| Passifs actuels (en millions) | $119.6 | $118.3 |
| Fonds de roulement (en millions) | $141.1 | $135.5 |
| Taux d'imposition effectif | 28.6% | 23.7% |
Comment fonctionne Strattec Security Corporation (STRT)
Entreprise Overview
Strattec Security Corporation (NASDAQ: STRT) est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de verrouillage automobile, de verrouillage et d'autres produits de sécurité pour l'industrie automobile. La société sert principalement de grands constructeurs automobiles en Amérique du Nord.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 29 septembre 2024, Strattec a rapporté:
| Métrique financière | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 139,1 millions de dollars | 135,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 120,1 millions de dollars | 116,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 18,9 millions de dollars | 18,7 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 13.6% | 13.8% |
| Revenu net | 3,7 millions de dollars | 4,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.92 | $1.05 |
Clientèle
- General Motors Company: 42,2 millions de dollars (augmentation de 4,2%)
- Ford Motor Company: 32,1 millions de dollars (augmentation de 19,3%)
- Stellantis: 12,8 millions de dollars (diminution de 53,1%)
- Clients de niveau 1: 20,1 millions de dollars (augmentation de 11,0%)
- Clients commerciaux et autres OEM: 17,0 millions de dollars (augmentation de 19,7%)
- Hyundai / Kia: 14,9 millions de dollars (augmentation de 77,4%)
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendus a augmenté principalement en raison des ventes plus élevées et comprenait:
- Coûts directs des matières: diminué de 1,3 million de dollars en raison de la baisse des coûts des matières premières.
- Coûts de main-d'œuvre et de frais généraux: augmenté de 11,7 millions de dollars.
- Coûts d'expédition: augmenté de 400 000 $ en raison des expéditions accélérées.
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles de Strattec pour le premier trimestre 2025 comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs actuels | 260,7 millions de dollars |
| Passifs actuels | 119,6 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 141,1 millions de dollars |
| Total de trésorerie | 34,4 millions de dollars |
Conditions du marché
Strattec fonctionne sur un marché automobile cyclique où environ 63% de ses ventes sont concentrées parmi les trois principaux constructeurs automobiles américains. La société surveille étroitement les prévisions de production et ajuste ses stratégies en conséquence.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations pour le premier trimestre 2025 étaient:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | 11,3 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (2,1 millions de dollars) |
| Activités de financement | 0,013 million de dollars |
Dette et capitaux propres
Au 29 septembre 2024, la dette et la position de capitaux propres de Strattec comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Emprunts sous les facilités de crédit | 13 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 227,1 millions de dollars |
| Actions en circulation | 4 005 000 (base) |
Initiatives stratégiques
Sous un nouveau leadership, Strattec se concentre sur:
- Modernisation des opérations avec des systèmes d'information améliorés.
- Optimisation du portefeuille de produits et de la structure de fonctionnement.
- Améliorer la rentabilité grâce à des solutions innovantes.
Perspectives futures
Strattec est positionné pour une croissance future, avec des attentes d'une augmentation de la production de véhicules et de la demande pour ses produits motivés par des partenariats stratégiques et de l'innovation dans le secteur automobile.
Comment Strattec Security Corporation (STRT) fait de l'argent
Sources de revenus
Strattec Security Corporation génère des revenus principalement grâce à la production de produits de sécurité automobile et de contrôle d'accès. Les clients de la société comprennent les principaux fabricants d’équipements d'origine automobile (OEM) et de niveau 1. Au premier trimestre de l'exercice 2025, Strattec a déclaré des ventes nettes de 139,1 millions de dollars, à partir de 135,4 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente, reflétant un 2.7% augmenter.
Ventes par client
Les ventes de clients majeures pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 étaient les suivants:
| Client | Ventes (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| General Motors Company | $42.2 | $1.7 | 4.2% |
| Ford Motor Company | $32.1 | $5.2 | 19.3% |
| Stelllantis | $12.8 | ($14.5) | (53.1%) |
| Clients de niveau 1 | $20.1 | $2.0 | 11.0% |
| Clients commerciaux et autres OEM | $17.0 | $2.8 | 19.7% |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $6.5 | 77.4% |
Répartition des revenus du produit
Les revenus de différents groupes de produits pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 étaient les suivants:
| Groupe de produits | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Poignées de porte et garniture extérieure | $35,430 |
| Accès à l'énergie | $34,779 |
| Clés et serrures | $23,022 |
| Loquet | $19,111 |
| Contrôles d'interface utilisateur | $13,839 |
| Service de rechange et OE | $10,063 |
| Autre | $2,808 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 120,1 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 18,9 millions de dollars avec une marge bénéficiaire brute de 13.6%. Les composantes clés du coût des marchandises vendues comprenaient:
| Composant coût | Montant (en millions) | % des rouages totaux |
|---|---|---|
| Coûts de matériel direct | $78.1 | 56.1% |
| Coûts de main-d'œuvre et de frais généraux | $42.0 | 30.3% |
| Total des rouages | $120.1 | 100% |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'ingénierie, de vente et d'administration pour le premier trimestre de l'exercice 2025 sont équipés de 13,9 millions de dollars, représentant 10.0% des ventes nettes. Ce fut une augmentation de 12,6 millions de dollars Au cours de l'année précédente, principalement en raison de la hausse des accumulations et des coûts de transition.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le trimestre a été déclaré à 3,7 millions de dollars, qui se traduit par un bénéfice par action de $0.92. Le taux d'imposition effectif de la période était 28.6%.
Analyse des flux de trésorerie
Strattec a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation de 11,3 millions de dollars Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, une augmentation significative par rapport à une sortie de trésorerie de (3,9 millions de dollars) pour la même période de l'année précédente.
Liquidité et fonds de roulement
Au 29 septembre 2024, le fonds de roulement de Strattec était 141,1 millions de dollars, avec les actifs actuels de 260,7 millions de dollars contre les passifs actuels de 119,6 millions de dollars.
Conclusion
Strattec Security Corporation continue de tirer parti de sa position sur le marché automobile grâce à des partenariats stratégiques, un portefeuille de produits diversifié et un accent sur l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance et la rentabilité des revenus.
Strattec Security Corporation (STRT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strattec Security Corporation (STRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Strattec Security Corporation (STRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strattec Security Corporation (STRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.