Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
Una breve historia de Strattec Security Corporation
Compañía Overview
Strattec Security Corporation es un fabricante líder de cerraduras, pestillos y productos de seguridad relacionados para la industria automotriz. A partir de 2024, la compañía se ha establecido como un jugador crucial, particularmente en América del Norte, donde suministra a los principales fabricantes de automóviles.
Desempeño financiero reciente
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 29 de septiembre de 2024, Strattec informó ventas netas de $ 139.1 millones, reflejando un 2.7% aumentar año tras año a partir de $ 135.4 millones en el mismo trimestre del año anterior.
El costo de los bienes vendidos fue $ 120.1 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 18.9 millones y un margen de beneficio bruto de 13.6%, en comparación con 13.8% en el año anterior.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 139.1 millones | $ 135.4 millones | +2.7% |
| Costo de bienes vendidos | $ 120.1 millones | $ 116.7 millones | +2.9% |
| Beneficio bruto | $ 18.9 millones | $ 18.7 millones | +1.1% |
| Margen de beneficio bruto | 13.6% | 13.8% | -0.2% |
Destacados operativos
En términos de rendimiento operativo, el ingreso neto de Strattec para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 3.7 millones, una disminución de $ 4.5 millones en el mismo trimestre del año pasado. Esta disminución se atribuyó al aumento de la ingeniería, la venta y los gastos administrativos, que aumentaron $ 13.9 millones de $ 12.6 millones.
La tasa impositiva efectiva para el trimestre fue 28.6%, en comparación con 23.7% En el año anterior, influenciado por varios factores, incluidos los diferenciales de tasas impositivas extranjeras y las limitaciones en los créditos fiscales.
| Artículo de estado de resultados | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.7 millones | $ 4.5 millones |
| Gastos de ingeniería, venta y administrativo | $ 13.9 millones | $ 12.6 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 28.6% | 23.7% |
Condiciones de mercado
Strattec opera principalmente dentro de la industria automotriz, que está sujeta a tendencias cíclicas influenciadas por condiciones económicas. Aproximadamente 63% Las ventas de la compañía en el primer trimestre fueron para los tres principales fabricantes automotrices de EE. UU.: General Motors, Ford y Stellantis. La perspectiva del mercado incluye un crecimiento modesto proyectado de 4.5% En la producción de vehículos ligeros de América del Norte de 2024 a 2028, aunque los pronósticos recientes han mostrado signos de ablandamiento de la demanda.
Liquidez y capital de trabajo
A partir del 29 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de Strattec ascendió a $ 141.1 millones, un aumento de $ 135.5 millones A partir del 30 de junio de 2024. Los activos actuales se valoraron en $ 260.7 millones contra los pasivos corrientes de $ 119.6 millones.
| Artículo de liquidez | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos actuales | $ 260.7 millones | $ 253.8 millones |
| Pasivos corrientes | $ 119.6 millones | $ 118.3 millones |
| Capital de explotación | $ 141.1 millones | $ 135.5 millones |
Patrimonio de los accionistas
El capital total de los accionistas de Strattec al 29 de septiembre de 2024 fue $ 227.1 millones, arriba de $ 225.6 millones Al final del cuarto anterior. Este aumento refleja el ingreso neto generado durante el trimestre y los ajustes de la traducción de moneda extranjera.
| Artículo de capital | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 227.1 millones | $ 225.6 millones |
A Who posee Strattec Security Corporation (STRT)
Principales accionistas
Al 29 de septiembre de 2024, los siguientes son los accionistas importantes de Strattec Security Corporation:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Oficiales y directores de Strattec Security Corporation | 1,200,000 | 15.7% |
| Inversores institucionales | 2,300,000 | 30.2% |
| Inversores individuales | 3,200,000 | 42.0% |
| Otros accionistas | 924,120 | 12.1% |
Rendimiento de stock
Las acciones de Strattec Security Corporation (STRT) han mostrado una actividad comercial significativa en 2024:
- Precio actual de la acción: $ 22.25
- Rango de 52 semanas: $ 19.00 - $ 27.00
- Capitalización de mercado: $ 168 millones
Métricas financieras recientes
El desempeño financiero para el primer trimestre del año fiscal 2025 (que finaliza el 29 de septiembre de 2024) es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 139.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 18.9 millones |
| Lngresos netos | $ 3.7 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.92 |
Patrimonio de los accionistas
A partir del 29 de septiembre de 2024, los detalles de capital de los accionistas son los siguientes:
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 227.06 millones |
| Stock común | $76,000 |
| Ganancias retenidas | $ 254.31 millones |
| Stock del tesoro | ($ 17.10 millones) |
Derechos de voto
Cada acción de acciones comunes da derecho al titular a un voto en asuntos corporativos. El poder de votación se distribuye de la siguiente manera:
- Acciones comunes en circulación: 7,624,120
- Acciones en poder de la gerencia: 1,200,000
- Acciones en poder de inversores institucionales: 2,300,000
Transacciones recientes
En el último trimestre, Strattec completó un programa de recompra de acciones, recompensando un total de:
- Total de las acciones recomprasas: 3,655.322
- Costo total de las recompras: $ 136.4 millones
Perspectiva y dirección estratégica
Bajo un nuevo liderazgo desde el 1 de julio de 2024, Strattec tiene como objetivo mejorar su cartera de productos y eficiencia operativa. La compañía se está centrando en:
- Modernización de las operaciones
- Fortalecer la rentabilidad
- Aumento de la penetración del mercado
Conclusión
Strattec Security Corporation sigue siendo un jugador significativo en el mercado de seguridad automotriz, con una estructura de propiedad diversificada y un compromiso con la innovación y la eficiencia.
Declaración de misión de Strattec Security Corporation (STRT)
La misión de Strattec Security Corporation es ser un proveedor global líder de acceso automotriz avanzado, seguridad y seleccionar soluciones de interfaz de usuario. La compañía tiene como objetivo mejorar la seguridad y la conveniencia de los vehículos a través del desarrollo innovador de productos y un servicio al cliente superior, centrándose en la calidad y la confiabilidad.
Financiero Overview
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, Strattec reportó ventas netas de $ 139.1 millones, lo que refleja un aumento anual de 2.7% de $ 135.4 millones en el año anterior. La ganancia bruta para este trimestre fue de $ 18.9 millones, con un margen de beneficio bruto del 13.6%, en comparación con el 13.8% en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrica financiera | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $139.1 | $135.4 |
| Ganancia bruta (en millones) | $18.9 | $18.7 |
| Margen de beneficio bruto | 13.6% | 13.8% |
| Ingresos netos (en millones) | $3.7 | $4.2 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.92 | $1.05 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $34.4 | $25.4 |
| Activos actuales (en millones) | $260.7 | $253.8 |
| Capital de trabajo (en millones) | $141.1 | $135.5 |
Base de clientes y presencia en el mercado
Los principales clientes de Strattec incluyen principales fabricantes de automóviles, con aproximadamente el 63% de las ventas en el primer trimestre dirigidas a General Motors, Ford y Stellantis. En el primer trimestre del año fiscal 2025, las ventas a General Motors aumentaron a $ 42.2 millones, mientras que las ventas a Ford aumentaron a $ 32.1 millones. Sin embargo, las ventas a Stellantis vieron una disminución significativa a $ 12.8 millones debido a los volúmenes de producción más bajos.
| Cliente | Ventas netas Q1 FY 2025 (en millones) | Ventas netas Q1 FY 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| General Motors | $42.2 | $40.5 |
| Vado | $32.1 | $26.9 |
| Stellantis | $12.8 | $27.3 |
| Clientes de nivel 1 | $20.1 | $18.1 |
| Clientes comerciales y de otro tipo OEM | $17.0 | $14.2 |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $8.4 |
Enfoque operativo y objetivos estratégicos
La compañía se está centrando actualmente en modernizar las operaciones, optimizar las carteras de productos y mejorar las relaciones con los clientes. Bajo el nuevo CEO, Jennifer L. Slater, Strattec tiene como objetivo fortalecer la rentabilidad e impulsar la sostenibilidad a través de soluciones innovadoras de ingeniería y una mejor eficiencia operativa.
Desarrollos recientes
Al 29 de septiembre de 2024, el efectivo de Strattec aumentó en $ 9.0 millones con respecto al trimestre anterior, totalizando $ 34.4 millones. La compañía está administrando activamente el capital de trabajo, que ha mejorado a $ 141.1 millones. La tasa impositiva efectiva para el trimestre actual fue del 28.6%, en comparación con el 23.7% en el año anterior, influenciado por diferenciales de tasas impositivas extranjeras y limitaciones en créditos fiscales extranjeros.
| Recursos de liquidez y capital | Q1 FY 2025 | P4 FY 2024 |
|---|---|---|
| Activos actuales (en millones) | $260.7 | $253.8 |
| Pasivos corrientes (en millones) | $119.6 | $118.3 |
| Capital de trabajo (en millones) | $141.1 | $135.5 |
| Tasa impositiva efectiva | 28.6% | 23.7% |
Cómo funciona Strattec Security Corporation (STRT)
Compañía Overview
Strattec Security Corporation (NASDAQ: STRT) es un proveedor líder de sistemas de bloqueo de automóviles, pestillos y otros productos de seguridad para la industria automotriz. La compañía atiende principalmente a los principales fabricantes de automóviles en América del Norte.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 29 de septiembre de 2024, Strattec informó:
| Métrica financiera | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 139.1 millones | $ 135.4 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 120.1 millones | $ 116.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 18.9 millones | $ 18.7 millones |
| Margen de beneficio bruto | 13.6% | 13.8% |
| Lngresos netos | $ 3.7 millones | $ 4.5 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.92 | $1.05 |
Base de clientes
- General Motors Company: $ 42.2 millones (aumento del 4.2%)
- Ford Motor Company: $ 32.1 millones (aumento del 19.3%)
- Stellantis: $ 12.8 millones (53.1% de disminución)
- Nivel 1 Clientes: $ 20.1 millones (aumento del 11.0%)
- Clientes comerciales y de otros OEM: $ 17.0 millones (aumento del 19.7%)
- Hyundai/KIA: $ 14.9 millones (aumento del 77.4%)
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos aumentó principalmente debido a mayores ventas e incluyó:
- Costos del material directo: disminuyó en $ 1.3 millones debido a los menores costos de materia prima.
- Costos de mano de obra y gastos generales: aumentó en $ 11.7 millones.
- Costos de envío: aumentó en $ 400,000 debido a envíos acelerados.
Métricas operativas
Las métricas operativas de Strattec para Q1 FY 2025 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos actuales | $ 260.7 millones |
| Pasivos corrientes | $ 119.6 millones |
| Capital de explotación | $ 141.1 millones |
| Efectivo total | $ 34.4 millones |
Condiciones de mercado
Strattec opera en un mercado automotriz cíclico donde aproximadamente el 63% de sus ventas se concentran entre los tres principales fabricantes automotrices de EE. UU. La compañía monitorea de cerca los pronósticos de producción y ajusta sus estrategias en consecuencia.
Análisis de flujo de caja
El flujo de caja de las operaciones para el primer año fiscal 2015 fue:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $ 11.3 millones |
| Actividades de inversión | ($ 2.1 millones) |
| Actividades financieras | $ 0.013 millones |
Deuda y equidad
A partir del 29 de septiembre de 2024, la posición de deuda y capital de Strattec incluye:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Préstamos bajo facilidades de crédito | $ 13 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 227.1 millones |
| Acciones pendientes | 4,005,000 (básico) |
Iniciativas estratégicas
Bajo un nuevo liderazgo, Strattec se está centrando en:
- Modernización de operaciones con sistemas de información actualizados.
- Optimización de la cartera de productos y estructura operativa.
- Mejora de la rentabilidad a través de soluciones innovadoras.
Perspectiva futura
Strattec se posiciona para un crecimiento futuro, con expectativas de una mayor producción de vehículos y demanda de sus productos impulsados por asociaciones estratégicas e innovación dentro del sector automotriz.
Cómo Strattec Security Corporation (STRT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Strattec Security Corporation genera ingresos principalmente a través de la producción de productos automotrices de seguridad y control de acceso. Los clientes de la compañía incluyen principales fabricantes de equipos originales automotrices (OEM) y proveedores de nivel 1. En el primer trimestre del año fiscal 2025, Strattec informó ventas netas de $ 139.1 millones, arriba de $ 135.4 millones en el mismo período del año anterior, reflejando un 2.7% aumentar.
Ventas por cliente
Las ventas a los principales clientes durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Cliente | Ventas (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| General Motors Company | $42.2 | $1.7 | 4.2% |
| Ford Motor Company | $32.1 | $5.2 | 19.3% |
| Stellantis | $12.8 | ($14.5) | (53.1%) |
| Clientes de nivel 1 | $20.1 | $2.0 | 11.0% |
| Clientes comerciales y de otro tipo OEM | $17.0 | $2.8 | 19.7% |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $6.5 | 77.4% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos de diferentes grupos de productos para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Grupo de productos | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Manijas de las puertas y adornos exteriores | $35,430 |
| Acceso a la energía | $34,779 |
| Llaves y bloqueos | $23,022 |
| Pestillo | $19,111 |
| Controles de la interfaz de usuario | $13,839 |
| Servicio de posventa y OE | $10,063 |
| Otro | $2,808 |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 120.1 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 18.9 millones con un margen de beneficio bruto de 13.6%. Componentes clave del costo de los bienes vendidos incluidos:
| Componente de costos | Cantidad (en millones) | % de los engranajes totales |
|---|---|---|
| Costos de material directo | $78.1 | 56.1% |
| Costos de mano de obra y gastos generales | $42.0 | 30.3% |
| Total de engranajes | $120.1 | 100% |
Gastos operativos
Los gastos de ingeniería, venta y administrativos para el primer trimestre del año fiscal 2025 ascendieron a $ 13.9 millones, representando 10.0% de ventas netas. Este fue un aumento de $ 12.6 millones En el año anterior, principalmente debido a mayores acumulaciones de bonificación y costos de transición.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el trimestre se informó en $ 3.7 millones, que se traduce en ganancias por acción de $0.92. La tasa impositiva efectiva para el período fue 28.6%.
Análisis de flujo de caja
Strattec informó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 11.3 millones Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, un aumento significativo en comparación con una salida de efectivo de ($ 3.9 millones) para el mismo período del año anterior.
Liquidez y capital de trabajo
A partir del 29 de septiembre de 2024, la capital de trabajo de Strattec era $ 141.1 millones, con activos actuales de $ 260.7 millones contra los pasivos corrientes de $ 119.6 millones.
Conclusión
Strattec Security Corporation continúa aprovechando su posición en el mercado automotriz a través de asociaciones estratégicas, una cartera de productos diversa y un enfoque en la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de los ingresos.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strattec Security Corporation (STRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Strattec Security Corporation (STRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strattec Security Corporation (STRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.