Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Stratec Security Corporation
Unternehmen Overview
Die Strattec Security Corporation ist ein führender Hersteller von Schlössern, Riegel und zugehörigen Sicherheitsprodukten für die Automobilindustrie. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als entscheidender Akteur etabliert, insbesondere in Nordamerika, wo es wichtige Automobilhersteller liefert.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 29. September 2024 endete, meldete Strattec den Nettoumsatz von 139,1 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr von 135,4 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.
Die Kosten der verkauften Waren waren 120,1 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 18,9 Millionen US -Dollar und eine grobe Gewinnspanne von 13.6%, im Vergleich zu 13.8% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 139,1 Millionen US -Dollar | 135,4 Millionen US -Dollar | +2.7% |
| Kosten der verkauften Waren | 120,1 Millionen US -Dollar | 116,7 Millionen US -Dollar | +2.9% |
| Bruttogewinn | 18,9 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar | +1.1% |
| Bruttogewinnmarge | 13.6% | 13.8% | -0.2% |
Operative Höhepunkte
In Bezug auf die operative Leistung war das Nettoeinkommen von Stratec für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 3,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal letzten Jahres. Dieser Rückgang wurde auf erhöhte Ingenieur-, Verkaufs- und Verwaltungskosten zurückgeführt, die auf stiegen 13,9 Millionen US -Dollar aus 12,6 Millionen US -Dollar.
Der effektive Steuersatz für das Quartal war 28.6%, im Vergleich zu 23.7% Im Vorjahr wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich Auslandssteuersatzunterschiede und Einschränkungen bei Steuergutschriften.
| Gewinn- und Verlustrechnung | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,7 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Ingenieur-, Verkaufs- und Verwaltungskosten | 13,9 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 28.6% | 23.7% |
Marktbedingungen
Strattec tätig in erster Linie in der Automobilindustrie, die zyklischen Trends unterliegt, die von den wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden. Etwa 63% Von den Umsätzen des Unternehmens im ersten Quartal waren die drei großen US -amerikanischen Automobilhersteller: General Motors, Ford und Stellantis. Der Marktausblick beinhaltet ein projiziertes bescheidenes Wachstum von 4.5% In der nordamerikanischen Lichtfahrzeugproduktion von 2024 bis 2028 haben jüngste Prognosen Anzeichen einer weicher Nachfrage gezeigt.
Liquidität und Betriebskapital
Zum 29. September 2024 belief sich Strattes Betriebskapital von Strattec an 141,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 135,5 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024. Das aktuelle Vermögen wurde bewertet mit 260,7 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 119,6 Millionen US -Dollar.
| Liquiditätsgegenstand | 29. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 260,7 Millionen US -Dollar | 253,8 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 119,6 Millionen US -Dollar | 118,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 141,1 Millionen US -Dollar | 135,5 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Das Gesamtkapital der Aktionäre von Strattec zum 29. September 2024 war 227,1 Millionen US -Dollar, hoch von 225,6 Millionen US -Dollar am Ende des Vorquartals. Diese Erhöhung spiegelt das im Quartal erzielte Nettoergebnis und die Anpassungen aus Fremdwährungsübersetzung wider.
| Eigenkapitalelement | 29. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 227,1 Millionen US -Dollar | 225,6 Millionen US -Dollar |
A WHER besitzt die Stratec Security Corporation (STRT)
Hauptaktionäre
Ab dem 29. September 2024 sind die wichtigsten Anteilseigner der Strattec Security Corporation:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Beamte und Direktoren von Strattec Security Corporation | 1,200,000 | 15.7% |
| Institutionelle Anleger | 2,300,000 | 30.2% |
| Einzelinvestoren | 3,200,000 | 42.0% |
| Andere Aktionäre | 924,120 | 12.1% |
Aktienleistung
Die Aktie der Stratec Security Corporation (STRT) hat im Jahr 2024 signifikante Handelsaktivitäten gezeigt:
- Aktueller Aktienkurs: 22,25 USD
- 52 -Wochen -Reichweite: $ 19.00 - $ 27.00
- Marktkapitalisierung: 168 Millionen US -Dollar
Jüngste finanzielle Metriken
Die finanzielle Leistung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Ende 29. September 2024) ist wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 139,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.92 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 29. September 2024 sind die Aktiendetails der Aktionäre wie folgt:
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 227,06 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien | $76,000 |
| Gewinnrücklagen | 254,31 Millionen US -Dollar |
| Treasury -Aktie | (17,10 Millionen US -Dollar) |
Stimmrechte
Jeder Anteil der Stammaktien berechtigt den Inhaber zu einer Stimme in Unternehmensangelegenheiten. Die Abstimmungsbefugnis wird wie folgt verteilt:
- Ausstehende Stammaktien: 7.624.120
- Aktien von Management gehalten: 1.200.000
- Aktien von institutionellen Anlegern: 2.300.000
Jüngste Transaktionen
Im letzten Quartal absolvierte Strattec ein Aktienrückkaufprogramm, in dem insgesamt Folgendes zurückgekauft wurde:
- Gesamtanteile zurückgekauft: 3.655.322
- Gesamtkosten für Rückkäufe: 136,4 Millionen US -Dollar
Ausblick und strategische Richtung
Seit der neuen Führung seit dem 1. Juli 2024 zielt Strattec darauf ab, sein Produktportfolio und die operative Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Modernisierung von Operationen
- Rentabilität stärken
- Steigende Marktdurchdringung
Abschluss
Die Stratec Security Corporation ist nach wie vor ein bedeutender Akteur auf dem Markt für Automobilsicherheit, mit einer diversifizierten Eigentumsstruktur und einem Engagement für Innovation und Effizienz.
Leitbild von Strattec Security Corporation (STRT)
Die Mission von Strattec Security Corporation ist es, ein weltweit führender Anbieter von Advanced Automotive Access, Security und Select User Interface Solutions zu sein. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Sicherheit und Bequemlichkeit von Fahrzeugen durch innovative Produktentwicklung und den überlegenen Kundenservice zu verbessern und sich auf Qualität und Zuverlässigkeit zu konzentrieren.
Finanziell Overview
Zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Strattec einen Nettoumsatz von 139,1 Mio. USD, was ein Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber 135,4 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn für dieses Quartal betrug 18,9 Mio. USD mit einer Bruttogewinnmarge von 13,6% gegenüber 13,8% im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Finanzmetrik | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $139.1 | $135.4 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $18.9 | $18.7 |
| Bruttogewinnmarge | 13.6% | 13.8% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $3.7 | $4.2 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.92 | $1.05 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | $34.4 | $25.4 |
| Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | $260.7 | $253.8 |
| Betriebskapital (in Millionen) | $141.1 | $135.5 |
Kundenstamm und Marktpräsenz
Zu den Hauptkunden von Stratec zählen wichtige Automobilhersteller, wobei im ersten Quartal rund 63% der Umsatz an General Motors, Ford und Stellantis angewiesen sind. Im ersten Quartal 2025 stieg der Umsatz an General Motors auf 42,2 Mio. USD, während der Umsatz an Ford auf 32,1 Mio. USD stieg. Der Umsatz an Stellantis verzeichnete jedoch aufgrund niedrigerer Produktionsmengen einen erheblichen Rückgang von 12,8 Millionen US -Dollar.
| Kunde | Nettoumsatz Q1 FY 2025 (in Millionen) | Nettoumsatz Q1 FY 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| General Motors | $42.2 | $40.5 |
| Ford | $32.1 | $26.9 |
| Sternantis | $12.8 | $27.3 |
| Stufe 1 Kunden | $20.1 | $18.1 |
| Kommerzielle und andere OEM -Kunden | $17.0 | $14.2 |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $8.4 |
Operative Fokus und strategische Ziele
Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Modernisierung des Betriebs, die Optimierung von Produktportfolios und die Verbesserung der Kundenbeziehungen. Unter dem neuen CEO, Jennifer L. Slater, strebt Strattec die Rentabilität und die Nachhaltigkeit durch innovative technische Lösungen und eine verbesserte betriebliche Effizienz an.
Jüngste Entwicklungen
Ab dem 29. September 2024 stieg das Bargeld von Strattec gegenüber dem Vorquartal um 9,0 Mio. USD und insgesamt 34,4 Mio. USD. Das Unternehmen leitet das Betriebskapital aktiv, das sich auf 141,1 Millionen US -Dollar verbessert hat. Der effektive Steuersatz für das laufende Quartal betrug 28,6%, verglichen mit 23,7% im Vorjahr, beeinflusst durch ausländische Steuersatzunterschiede und Beschränkungen für ausländische Steuergutschriften.
| Liquidität und Kapitalressourcen | Q1 FY 2025 | Q4 FY 2024 |
|---|---|---|
| Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | $260.7 | $253.8 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | $119.6 | $118.3 |
| Betriebskapital (in Millionen) | $141.1 | $135.5 |
| Effektiver Steuersatz | 28.6% | 23.7% |
Wie die Stratec Security Corporation (STRT) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Stratec Security Corporation (NASDAQ: STRT) ist ein führender Anbieter von Automobilverriegelungssystemen, Riegel und anderen Sicherheitsprodukten für die Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient hauptsächlich wichtige Automobilhersteller in Nordamerika.
Finanzielle Leistung
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 29. September 2024 endete, berichtete Strattec:
| Finanzmetrik | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 139,1 Millionen US -Dollar | 135,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 120,1 Millionen US -Dollar | 116,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 18,9 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 13.6% | 13.8% |
| Nettoeinkommen | 3,7 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.92 | $1.05 |
Kundenstamm
- General Motors Company: 42,2 Mio. USD (4,2% Erhöhung)
- Ford Motor Company: 32,1 Mio. USD (19,3% Erhöhung)
- Stellantis: 12,8 Mio. USD (53,1% Rückgang)
- Tier -1 -Kunden: 20,1 Mio. USD (11,0% Erhöhung)
- Kommerzielle und andere OEM -Kunden: 17,0 Millionen US -Dollar (19,7% Steigerung)
- Hyundai/Kia: 14,9 Mio. USD (77,4% Anstieg)
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren stiegen hauptsächlich aufgrund höherer Umsätze und beinhalteten:
- Direkte Materialkosten: Verringerte sich aufgrund niedrigerer Rohstoffkosten um 1,3 Mio. USD.
- Arbeits- und Gemeinkosten: Erhöht sich um 11,7 Millionen US -Dollar.
- Versandkosten: Erhöht sich durch beschleunigte Lieferungen um 400.000 USD.
Betriebsmetriken
Zu den operativen Metriken von Strattec für das erste Quartal 2025 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Umlaufvermögen | 260,7 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 119,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 141,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtgeld | 34,4 Millionen US -Dollar |
Marktbedingungen
Strattec ist in einem zyklischen Automobilmarkt tätig, auf dem sich rund 63% seines Umsatzes auf die drei großen US -amerikanischen Automobilhersteller konzentrieren. Das Unternehmen überwacht die Produktionsprognosen genau und passt seine Strategien entsprechend an.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow aus dem Geschäft für den ersten Quartal 2025 war:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (2,1 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierungsaktivitäten | 0,013 Millionen US -Dollar |
Schuld und Eigenkapital
Zum 29. September 2024 umfasst die Schulden- und Eigenkapitalposition von Strattec:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Kredite unter Krediteinrichtungen | 13 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 227,1 Millionen US -Dollar |
| Hervorragende Aktien | 4.005.000 (Basic) |
Strategische Initiativen
Unter neuer Führung konzentriert sich Strattec auf:
- Modernisierung von Vorgängen mit aktualisierten Informationssystemen.
- Optimierung des Produktportfolios und Betriebsstruktur.
- Verbesserung der Rentabilität durch innovative Lösungen.
Zukünftige Aussichten
STRATTEC ist für zukünftiges Wachstum positioniert, wobei die Erwartungen an die Produktion von Fahrzeugen und die Nachfrage nach seinen Produkten, die von strategischen Partnerschaften und Innovationen im Automobilsektor zurückzuführen sind, erwartet werden.
Wie die Strattec Security Corporation (STRT) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Stratec Security Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion von Produkten für die Automobilsicherung und Zugangskontrolle. Zu den Kunden des Unternehmens gehören die wichtigsten Hersteller von Automotive Original Equipment (OEMs) und Tier -1 -Lieferanten. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Strattec einen Nettoumsatz von 139,1 Millionen US -Dollar, hoch von 135,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr, die a widerspiegeln 2.7% Zunahme.
Umsatz durch den Kunden
Der Umsatz an große Kunden für die drei Monate endete am 29. September 2024 wie folgt:
| Kunde | Umsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| General Motors Company | $42.2 | $1.7 | 4.2% |
| Ford Motor Company | $32.1 | $5.2 | 19.3% |
| Sternantis | $12.8 | ($14.5) | (53.1%) |
| Stufe 1 Kunden | $20.1 | $2.0 | 11.0% |
| Kommerzielle und andere OEM -Kunden | $17.0 | $2.8 | 19.7% |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $6.5 | 77.4% |
Produkteinnahmen
Die Einnahmen aus verschiedenen Produktgruppen für die drei Monate zum 29. September 2024 waren wie folgt:
| Produktgruppe | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Türgriffe und Außenverkleidung | $35,430 |
| Stromzugang | $34,779 |
| Schlüssel & Schlosser | $23,022 |
| Riegel | $19,111 |
| Benutzeroberfläche Steuerelemente | $13,839 |
| Aftermarket & OE -Service | $10,063 |
| Andere | $2,808 |
Kostenstruktur
Die Kosten der Waren, die für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 verkauft wurden, waren 120,1 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 18,9 Millionen US -Dollar mit einer groben Gewinnspanne von 13.6%. Schlüsselkomponenten der Kosten der verkauften Waren waren:
| Kostenkomponente | Betrag (in Millionen) | % der gesamten Zahnräder |
|---|---|---|
| Direkte Materialkosten | $78.1 | 56.1% |
| Arbeits- und Gemeinkosten | $42.0 | 30.3% |
| Gesamträder | $120.1 | 100% |
Betriebskosten
Die Ausgaben für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrugen die Ingenieur-, Verkaufs- und Verwaltungskosten 13,9 Millionen US -Dollarrepräsentieren 10.0% Nettoumsatz. Dies war eine Zunahme von 12,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr, vor allem auf höhere Bonusabzugsabbräuche und Übergangskosten.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das Quartal wurde bei gemeldet 3,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Gewinn je Aktie von entspricht $0.92. Der effektive Steuersatz für den Zeitraum war 28.6%.
Cashflow -Analyse
Strattec meldete Cashflows von Betriebsaktivitäten von 11,3 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 29. September 2024 eine signifikante Erhöhung gegenüber einem Geldabfluss von (3,9 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Liquidität und Betriebskapital
Zum 29. September 2024 war Strattes Betriebskapital von Strattec 141,1 Millionen US -Dollarmit aktuellen Vermögenswerten von 260,7 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 119,6 Millionen US -Dollar.
Abschluss
Die Stratec Security Corporation nutzt ihre Position auf dem Automobilmarkt weiterhin durch strategische Partnerschaften, ein vielfältiges Produktportfolio und einen Schwerpunkt auf die operative Effizienz, um das Umsatzwachstum und die Rentabilität voranzutreiben.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strattec Security Corporation (STRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Strattec Security Corporation (STRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strattec Security Corporation (STRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.