Strattec Security Corporation (STRT) Bundle
Uma breve história da Strattec Security Corporation
Empresa Overview
A Strattec Security Corporation é um fabricante líder de bloqueios, travas e produtos de segurança relacionados para a indústria automotiva. A partir de 2024, a empresa se estabeleceu como um jogador crucial, particularmente na América do Norte, onde fornece os principais fabricantes de automóveis.
Desempenho financeiro recente
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que terminou em 29 de setembro de 2024, a Strattec registrou vendas líquidas de US $ 139,1 milhões, refletindo a 2.7% aumentar ano a ano de US $ 135,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
O custo dos produtos vendidos foi US $ 120,1 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 18,9 milhões e uma margem de lucro bruta de 13.6%, comparado com 13.8% no ano anterior.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 139,1 milhões | US $ 135,4 milhões | +2.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 120,1 milhões | US $ 116,7 milhões | +2.9% |
| Lucro bruto | US $ 18,9 milhões | US $ 18,7 milhões | +1.1% |
| Margem de lucro bruto | 13.6% | 13.8% | -0.2% |
Destaques operacionais
Em termos de desempenho operacional, o lucro líquido da Strattec para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 3,7 milhões, uma diminuição de US $ 4,5 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Esse declínio foi atribuído ao aumento das despesas de engenharia, venda e administração, que subiram a US $ 13,9 milhões de US $ 12,6 milhões.
A taxa de imposto efetiva para o trimestre foi 28.6%, comparado com 23.7% No ano anterior, influenciado por vários fatores, incluindo diferenciais e limitações de taxas de imposto estrangeiro em créditos tributários.
| Item de demonstração de resultados | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões | US $ 4,5 milhões |
| Engenharia, venda e despesas administrativas | US $ 13,9 milhões | US $ 12,6 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 28.6% | 23.7% |
Condições de mercado
A Strattec opera principalmente na indústria automotiva, que está sujeita a tendências cíclicas influenciadas pelas condições econômicas. Aproximadamente 63% Das vendas da empresa no primeiro trimestre foram para os três principais fabricantes automotivos dos EUA: General Motors, Ford e Stellantis. A perspectiva de mercado inclui um crescimento modesto projetado de 4.5% Na produção norte -americana de veículos leves de 2024 a 2028, embora previsões recentes tenham mostrado sinais de demanda de amolecimento.
Liquidez e capital de giro
Em 29 de setembro de 2024, o capital de giro de Strattec equivalia a US $ 141,1 milhões, um aumento de US $ 135,5 milhões em 30 de junho de 2024. Os ativos circulantes foram avaliados em US $ 260,7 milhões Contra passivos circulantes de US $ 119,6 milhões.
| Item de liquidez | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 260,7 milhões | US $ 253,8 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 119,6 milhões | US $ 118,3 milhões |
| Capital de giro | US $ 141,1 milhões | US $ 135,5 milhões |
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas total de Strattec em 29 de setembro de 2024, era US $ 227,1 milhões, de cima de US $ 225,6 milhões No final do trimestre anterior. Esse aumento reflete o lucro líquido gerado durante o trimestre e os ajustes da tradução da moeda estrangeira.
| Item de patrimônio | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 227,1 milhões | US $ 225,6 milhões |
Um dono da Strattec Security Corporation (STRT)
Principais acionistas
Em 29 de setembro de 2024, a seguir, são os acionistas significativos da Strattec Security Corporation:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Diretores e diretores da Strattec Security Corporation | 1,200,000 | 15.7% |
| Investidores institucionais | 2,300,000 | 30.2% |
| Investidores individuais | 3,200,000 | 42.0% |
| Outros acionistas | 924,120 | 12.1% |
Desempenho de ações
As ações da Strattec Security Corporation (STRT) mostraram atividades comerciais significativas em 2024:
- Preço atual das ações: US $ 22,25
- Faixa de 52 semanas: US $ 19,00 - US $ 27,00
- Capitalização de mercado: US $ 168 milhões
Métricas financeiras recentes
O desempenho financeiro do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (encerrado em 29 de setembro de 2024) é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 139,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 18,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.92 |
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, os detalhes de ações dos acionistas são os seguintes:
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 227,06 milhões |
| Ações ordinárias | $76,000 |
| Lucros acumulados | US $ 254,31 milhões |
| Estoque de tesouraria | (US $ 17,10 milhões) |
Direitos de voto
Cada ação das ações ordinárias autoriza o titular a um voto em questões corporativas. O poder de votação é distribuído da seguinte forma:
- Ações ordinárias em circulação: 7.624.120
- Ações detidas pela gerência: 1.200.000
- Ações detidas por investidores institucionais: 2.300.000
Transações recentes
No último trimestre, a Strattec concluiu um programa de recompra de ações, recompra um total de:
- Total de ações recompradas: 3.655.322
- Custo total das recompras: US $ 136,4 milhões
Perspectiva e direção estratégica
Sob a nova liderança desde 1º de julho de 2024, a Strattec pretende aprimorar seu portfólio de produtos e eficiência operacional. A empresa está focada em:
- Modernização das operações
- Fortalecendo a lucratividade
- Aumento da penetração no mercado
Conclusão
A Strattec Security Corporation continua sendo um participante significativo no mercado de segurança automotiva, com uma estrutura de propriedade diversificada e um compromisso com a inovação e a eficiência.
Declaração de missão da Strattec Security Corporation (STRT)
A missão da Strattec Security Corporation é ser um fornecedor global líder de soluções avançadas de acesso automotivo, segurança e interface de usuário. A empresa pretende melhorar a segurança e a conveniência dos veículos por meio de desenvolvimento inovador de produtos e atendimento superior ao cliente, com foco na qualidade e confiabilidade.
Financeiro Overview
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Strattec registrou vendas líquidas de US $ 139,1 milhões, refletindo um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior, de US $ 135,4 milhões no ano anterior. O lucro bruto para este trimestre foi de US $ 18,9 milhões, com uma margem de lucro bruta de 13,6%, em comparação com 13,8% no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica financeira | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $139.1 | $135.4 |
| Lucro bruto (em milhões) | $18.9 | $18.7 |
| Margem de lucro bruto | 13.6% | 13.8% |
| Lucro líquido (em milhões) | $3.7 | $4.2 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.92 | $1.05 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $34.4 | $25.4 |
| Ativos circulantes (em milhões) | $260.7 | $253.8 |
| Capital de giro (em milhões) | $141.1 | $135.5 |
Base de clientes e presença de mercado
Os principais clientes da Strattec incluem os principais fabricantes automotivos, com aproximadamente 63% das vendas no primeiro trimestre direcionadas à General Motors, Ford e Stellantis. No primeiro trimestre de 2025, as vendas da General Motors aumentaram para US $ 42,2 milhões, enquanto as vendas para a Ford subiram para US $ 32,1 milhões. No entanto, as vendas para a Stellantis tiveram um declínio significativo para US $ 12,8 milhões devido a volumes de produção mais baixos.
| Cliente | Vendas líquidas Q1 EF 2025 (em milhões) | Vendas líquidas Q1 FY 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| General Motors | $42.2 | $40.5 |
| Ford | $32.1 | $26.9 |
| Stellantis | $12.8 | $27.3 |
| Clientes de nível 1 | $20.1 | $18.1 |
| Clientes comerciais e outros OEM | $17.0 | $14.2 |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $8.4 |
Foco operacional e objetivos estratégicos
Atualmente, a empresa está focada em modernizar operações, otimizar portfólios de produtos e melhorar os relacionamentos com os clientes. De acordo com o novo CEO, Jennifer L. Slater, a Strattec pretende fortalecer a lucratividade e impulsionar a sustentabilidade por meio de soluções inovadoras de engenharia e maior eficiência operacional.
Desenvolvimentos recentes
Em 29 de setembro de 2024, o dinheiro da Strattec aumentou US $ 9,0 milhões em relação ao trimestre anterior, totalizando US $ 34,4 milhões. A empresa está gerenciando ativamente o capital de giro, que melhorou para US $ 141,1 milhões. A taxa de imposto efetiva para o trimestre atual foi de 28,6%, em comparação com 23,7% no ano anterior, influenciado por diferenciais e limitações de taxas de imposto estrangeiro em créditos fiscais estrangeiros.
| Liquidez e recursos de capital | Q1 FY 2025 | Q4 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes (em milhões) | $260.7 | $253.8 |
| Passivos circulantes (em milhões) | $119.6 | $118.3 |
| Capital de giro (em milhões) | $141.1 | $135.5 |
| Taxa de imposto efetiva | 28.6% | 23.7% |
Como funciona a Strattec Security Corporation (STRT)
Empresa Overview
A Strattec Security Corporation (NASDAQ: STRT) é uma provedora líder de sistemas de travamento automotivo, travas e outros produtos de segurança para a indústria automotiva. A empresa atende principalmente os principais fabricantes automotivos da América do Norte.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que terminou em 29 de setembro de 2024, informou Strattec:
| Métrica financeira | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 139,1 milhões | US $ 135,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 120,1 milhões | US $ 116,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 18,9 milhões | US $ 18,7 milhões |
| Margem de lucro bruto | 13.6% | 13.8% |
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões | US $ 4,5 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.92 | $1.05 |
Base de clientes
- Empresa da General Motors: US $ 42,2 milhões (aumento de 4,2%)
- Ford Motor Company: US $ 32,1 milhões (aumento de 19,3%)
- Stellantis: US $ 12,8 milhões (diminuição de 53,1%)
- Clientes de Nível 1: US $ 20,1 milhões (aumento de 11,0%)
- Clientes comerciais e outros OEM: US $ 17,0 milhões (aumento de 19,7%)
- Hyundai/Kia: US $ 14,9 milhões (aumento de 77,4%)
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos aumentou principalmente devido a vendas mais altas e incluiu:
- Custos de material direto: diminuiu em US $ 1,3 milhão devido aos custos mais baixos de matérias -primas.
- Custos de mão -de -obra e sobrecarga: aumentaram US $ 11,7 milhões.
- Custos de envio: Aumentado em US $ 400.000 devido a remessas aceleradas.
Métricas operacionais
As métricas operacionais da Strattec para o primeiro trimestre de 2025 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 260,7 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 119,6 milhões |
| Capital de giro | US $ 141,1 milhões |
| Dinheiro total | US $ 34,4 milhões |
Condições de mercado
A Strattec opera em um mercado automotivo cíclico, onde aproximadamente 63% de suas vendas estão concentrados entre os três principais fabricantes automotivos dos EUA. A empresa monitora de perto as previsões de produção e ajusta suas estratégias de acordo.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das operações para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 11,3 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 2,1 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 0,013 milhão |
Dívida e patrimônio
Em 29 de setembro de 2024, a posição de dívida e patrimônio da Strattec inclui:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Empréstimos em linhas de crédito | US $ 13 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 227,1 milhões |
| Ações em circulação | 4.005.000 (básico) |
Iniciativas estratégicas
Sob a nova liderança, a Strattec está se concentrando:
- Modernando operações com sistemas de informação atualizados.
- Otimizando o portfólio de produtos e a estrutura operacional.
- Melhorar a lucratividade por meio de soluções inovadoras.
Perspectivas futuras
A Strattec está posicionada para o crescimento futuro, com expectativas de aumento da produção de veículos e demanda por seus produtos impulsionados por parcerias estratégicas e inovação no setor automotivo.
Como a Strattec Security Corporation (STRT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Strattec Security Corporation gera receita principalmente através da produção de produtos de segurança automotiva e controle de acesso. Os clientes da empresa incluem os principais fabricantes de equipamentos originais automotivos (OEMs) e fornecedores de nível 1. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Strattec relatou vendas líquidas de US $ 139,1 milhões, de cima de US $ 135,4 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um 2.7% aumentar.
Vendas por cliente
As vendas para os principais clientes nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Cliente | Vendas (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| General Motors Company | $42.2 | $1.7 | 4.2% |
| Ford Motor Company | $32.1 | $5.2 | 19.3% |
| Stellantis | $12.8 | ($14.5) | (53.1%) |
| Clientes de nível 1 | $20.1 | $2.0 | 11.0% |
| Clientes comerciais e outros OEM | $17.0 | $2.8 | 19.7% |
| Hyundai / Kia | $14.9 | $6.5 | 77.4% |
Recutação de receita do produto
A receita de diferentes grupos de produtos nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Grupo de produtos | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Maçanetas de porta e acabamento externo | $35,430 |
| Acesso ao poder | $34,779 |
| Chaves e fechaduras | $23,022 |
| Trava | $19,111 |
| Controles da interface do usuário | $13,839 |
| Serviço de pós -venda e OE | $10,063 |
| Outro | $2,808 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 120,1 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 18,9 milhões com uma margem de lucro bruta de 13.6%. Os principais componentes do custo dos bens vendidos incluíram:
| Componente de custo | Quantidade (em milhões) | % do total de engrenagens |
|---|---|---|
| Custos de material direto | $78.1 | 56.1% |
| Custos de mão -de -obra e sobrecarga | $42.0 | 30.3% |
| TOTAL COGS | $120.1 | 100% |
Despesas operacionais
Engenharia, venda e despesas administrativas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 US $ 13,9 milhões, representando 10.0% de vendas líquidas. Este foi um aumento de US $ 12,6 milhões No ano anterior, principalmente devido a acréscimos de bônus mais altos e custos de transição.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do trimestre foi relatado em US $ 3,7 milhões, que se traduz em ganhos por ação de $0.92. A taxa de imposto efetiva para o período foi 28.6%.
Análise do fluxo de caixa
Strattec relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 11,3 milhões Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, um aumento significativo em comparação com uma saída de caixa de (US $ 3,9 milhões) pelo mesmo período do ano anterior.
Liquidez e capital de giro
Em 29 de setembro de 2024, o capital de giro de Strattec era US $ 141,1 milhões, com ativos circulantes de US $ 260,7 milhões Contra passivos circulantes de US $ 119,6 milhões.
Conclusão
A Strattec Security Corporation continua a alavancar sua posição no mercado automotivo por meio de parcerias estratégicas, um portfólio diversificado de produtos e um foco na eficiência operacional para impulsionar o crescimento e a lucratividade da receita.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Strattec Security Corporation (STRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Strattec Security Corporation (STRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Strattec Security Corporation (STRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.